10 lời khuyên giao dịch từ bậc thầy thị trường từng biến tài khoản giao dịch 400 đô la thành 200 triệu đô la

Richard Dennis là một nhà giao dịch chuyên giao dịch trên thị trường Hợp đồng tương lai (trong những năm 70 và 80).

Ông nổi tiếng khi được giới thiệu trên chương trình Market Wizards, nơi ông đã biến tài khoản giao dịch 400 đô la thành 200 triệu đô la.

Dưới đây là 10 lời khuyên giao dịch từ bậc thầy thị trường này...

1/ Một hệ thống theo dõi xu hướng tốt sẽ giúp bạn giữ vị thế trên thị trường cho đến khi xu hướng thay đổi.
Không có cách nào để dự đoán thị trường sẽ tăng cao đến mức nào.

Vì vậy, điều tốt nhất bạn có thể làm là di chuyển điểm dừng lỗ theo thị trường khi thị trường di chuyển theo hướng có lợi cho bạn.

2/ Khi bạn có một vị thế, bạn phải giữ nó cho đến khi không còn lý do để giữ vị thế đó nữa.

Nếu bạn muốn trở thành một người theo dõi xu hướng có lợi nhuận, bạn phải tuân theo các quy tắc của mình và chỉ thoát khỏi giao dịch khi không còn lý do để thoát khỏi giao dịch.

3/ Bạn nên lường trước những điều bất ngờ trong lĩnh vực này; hãy chuẩn bị cho những điều cực đoan.

Bạn không bao giờ có thể biết liệu thị trường quá cao để mua hay quá thấp để bán khống.

Bởi vì cái gì cao thì có thể cao hơn và cái gì thấp thì có thể thấp hơn nữa.




4/ Quyết định giao dịch nên được đưa ra càng khách quan càng tốt

Đây là cách…

• Xây dựng kế hoạch giao dịch
• Quản lý rủi ro
• Tập trung thực hiện kế hoạch giao dịch của bạn một cách nhất quán
• Đừng để bị ảnh hưởng bởi kết quả ngắn hạn

5/ Giao dịch nhỏ vì khi giao dich chính là lúc bạn tệ nhất

Trong giao dịch, bạn nên giao dịch nhỏ vì bạn sẽ mắc sai lầm — rất nhiều sai lầm.

Vậy tại sao phải trả nhiều tiền hơn cho "Ông Thị trường" khi bạn có thể làm điều đó với chi phí thấp hơn nhiều?

6/ Tập trung vào giá

Những điều quan trọng là…

• Mua khi giá tăng
• Bán khi giá giảm
• Lặp lại




7/ Không nên đặt điểm dừng lỗ của bạn ở cùng vị trí với mọi người khác

Điều này có nghĩa là đừng đặt điểm dừng lỗ ngay dưới mức Hỗ trợ, hoặc ngay trên mức Kháng cự.

Thay vào đó, hãy đặt điểm dừng lỗ cách xa các ngưỡng này thêm 1 chút.

8/ Có nhiều đột phá giả
Không phải tất cả các đột phá đều thành công. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là giao dịch theo xu hướng đột phá là một chiến lược thua lỗ.

Hãy nhớ rằng, điều quan trọng không phải là bạn thắng bao nhiêu lần, mà là bạn thắng được bao nhiêu khi đúng và thua lỗ bao nhiêu khi sai.

9/ Tập trung vào kết quả ngắn hạn là sai lầm.

Kết quả ngắn hạn của bạn là ngẫu nhiên.

Bởi vì khi bạn làm việc với xác suất, mọi thứ đều có thể xảy ra trong ngắn hạn.

Chỉ trong dài hạn, kết quả của bạn mới phù hợp với giá trị kỳ vọng.

10/ Giao dịch đã dạy tôi không nên coi những quan niệm thông thường là hiển nhiên.

Nếu bạn muốn thành công trong lĩnh vực này, bạn phải kiểm tra mọi thứ.

Đừng tin tưởng bất cứ điều gì mà hãy đặt câu hỏi về mọi thứ.



Richard Dennis không chỉ sở hữu khối tài sản khổng lồ mà còn nổi tiếng với việc biến nhiều nhà đầu tư không chuyên thành triệu phú chứng khoán nhờ phương pháp giao dịch Turtle Trading.

Sinh ra trong một gia đình lao động tại phía Nam Chicago, Dennis khởi nghiệp chỉ với 1.600 USD vay từ cha mẹ. Ở tuổi 25, ông đã sở hữu 1 triệu USD và nhanh chóng nâng con số đó lên 200 triệu USD vào thập niên 1980. Năm 1986, ông sánh ngang những tên tuổi như George Soros hay Michael Milken trong giới tài chính toàn cầu.

Năm 1983-1984, Dennis cùng cộng sự William Eckhardt khởi xướng một cuộc thử nghiệm táo bạo: tuyển người không có kinh nghiệm để huấn luyện thành trader chuyên nghiệp. Thông báo đăng trên The Wall Street Journal và các báo tài chính đã thu hút hàng nghìn ứng viên - từ nhân viên an ninh, diễn viên, đến game designer.

Dennis ví việc huấn luyện này như "nuôi rùa ở Singapore" - một phép ẩn dụ cho quá trình ươm mầm trong môi trường kiểm soát. Những người được chọn - gọi là Turtle Traders - được đào tạo chỉ trong hai tuần, trước khi bắt đầu giao dịch với tiền thật từ quỹ của Dennis.