[101 Bài Học Giúp Bạn Trở Thành Huấn Luyện Viên Giao Dịch Của Chính Mình] - Bài 27: Xây dựng tính kiên cường cảm xúc

Xin chào cả nhà!

Brett Steenbarger là một trong những chuyên gia hàng đầu về tâm lý giao dịch, với nhiều năm kinh nghiệm huấn luyện các trader chuyên nghiệp và chia sẻ kiến thức qua các cuốn sách kinh điển như cuốn "The Psychology of Trading" và "Enhancing Trader Performance".

Trong cuốn "The Daily Trading Coach", ông mang đến một hướng tiếp cận thực tiễn, giúp các trader tự trở thành huấn luyện viên của chính mình để phát triển kỹ năng, rèn luyện tư duy và cải thiện hiệu suất giao dịch.




Với 101 bài học súc tích, cuốn sách này không chỉ cung cấp những chiến lược tâm lý, mà còn hướng dẫn bạn những phương pháp áp dụng ngay vào thực tế giao dịch hàng ngày.

Series này sẽ giúp bạn khám phá những bài học quan trọng từ cuốn "The Daily Trading Coach" và cách tận dụng chúng để nâng cao hiệu quả giao dịch cũng như phát triển bản thân một cách toàn diện.

Hãy cùng bắt đầu hành trình trở thành một nhà giao dịch với tâm lý vững vàng và kỷ luật hơn nhé!


Mục tiêu của cuốn "The Daily Trading Coach" là dạy bạn càng nhiều càng tốt về việc tự huấn luyện, để bạn có thể tự hướng dẫn bản thân đến thành công trên thị trường tài chính. Từ khóa quan trọng trong tiêu đề là “Hàng Ngày.” Cuốn sách này được thiết kế để trở thành một tài liệu mà bạn có thể sử dụng mỗi ngày nhằm phát huy thế mạnh và khắc phục điểm yếu của mình.

Sau khi viết hai cuốn sách—"The Psychology of Trading" (Tâm Lý Giao Dịch) và "Enhancing Trader Performance" (Nâng Cao Hiệu Suất Giao Dịch)—cùng với hơn 1.800 bài viết trên blog TraderFeed (www.traderfeed.blogspot.com/), tôi từng nghĩ rằng mình đã bao quát khá đầy đủ lĩnh vực tâm lý giao dịch. Tuy nhiên, chỉ ba năm sau khi xuất bản cuốn sách về hiệu suất giao dịch, tôi lại một lần nữa cầm bút (điện tử) để hoàn thành bộ ba cuốn sách về tâm lý giao dịch, lần này tập trung vào quá trình tự huấn luyện.

Hai thực tế đã dẫn đến sự ra đời của cuốn "The Daily Trading Coach". Trước hết, khi xem xét lưu lượng truy cập trên blog TraderFeed, tôi nhận thấy rằng một lượng lớn độc giả—khoảng một phần ba—truy cập trang web trong vòng một giờ trước khi thị trường mở cửa. Điều này khiến tôi thấy thú vị, vì hầu hết các bài viết trên blog không cung cấp lời khuyên giao dịch cụ thể. Thay vào đó, chúng tập trung vào các chủ đề về tâm lý và hiệu suất giao dịch—những nội dung có giá trị bất kể thời gian nào trong ngày.

Khi tôi hỏi một nhóm độc giả đáng tin cậy về xu hướng này, họ trả lời rằng họ đang sử dụng blog như một dạng “huấn luyện viên giao dịch thay thế.” Việc đọc lại các bài viết giúp họ nhắc nhở bản thân về kế hoạch và ý định trước khi bước vào “chiến trường tài chính.” Điều này càng được củng cố khi tôi thu thập số liệu thống kê về những bài viết phổ biến nhất trên blog. Phần lớn trong số đó là những bài viết thực tiễn về tâm lý giao dịch. Hầu hết đều có nội dung mang tính động viên, dù đôi khi thách thức những giả định của người đọc. Có vẻ như các nhà giao dịch đang tìm kiếm sự hướng dẫn và phần nào đó tìm thấy nó trong blog.

Thực tế thứ hai định hình nên cuốn sách này là sự phát triển của xuất bản điện tử và những thay đổi nhanh chóng trong ngành xuất bản. Cho đến thời điểm đó, số lượng sách điện tử (e-book) dành cho các nhà giao dịch vẫn còn rất ít. Ngay cả khi có, chúng cũng chỉ đơn thuần là phiên bản điện tử của sách in. Dù xuất bản điện tử mang lại sự tiện lợi và hấp dẫn, hầu hết các nhà giao dịch mà tôi tham khảo ý kiến đều không chủ động tìm kiếm hoặc sử dụng e-book. Lý do phổ biến nhất là họ không muốn dành hàng giờ ngồi trước màn hình để đọc thông tin sau cả một ngày giao dịch căng thẳng. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng những người tham gia thị trường tài chính không sử dụng phương tiện điện tử theo cùng cách họ tiếp cận sách in. Điều đó khiến tôi suy nghĩ về việc viết một cuốn sách theo một cách khác—một cuốn sách phù hợp hơn với kỷ nguyên xuất bản điện tử nhưng cũng có thể sử dụng dưới dạng bản in.

Khi kết hợp hai quan sát trên, bạn sẽ hiểu được tầm nhìn dẫn đến cuốn sách này: một "huấn luyện viên giao dịch trong một cuốn sách" mà bạn có thể dễ dàng đọc trên màn hình cũng như trên giấy. Mục tiêu là tích hợp nội dung từ blog và sách, tạo ra những “bài học” thực tế giúp nhà giao dịch trở thành huấn luyện viên của chính mình. Cuốn "The Daily Trading Coach" gồm 101 bài học, mỗi bài dài vài trang. Mỗi bài học tuân theo một cấu trúc chung: xác định một thách thức trong trading, đề xuất cách tiếp cận để vượt qua thử thách đó, và cung cấp một bài tập hoặc nhiệm vụ cụ thể để thực hành.

Các chương của sách độc lập với nhau: bạn có thể đọc theo thứ tự hoặc sử dụng mục lục để tìm ngay bài học phù hợp nhất với tình huống giao dịch hiện tại của bạn. Không giống như một cuốn sách truyền thống mà bạn đọc từ đầu đến cuối trong vài lần ngồi đọc, cuốn sách này được thiết kế để bạn tiếp thu từng bài học một, áp dụng vào quá trình phát triển bản thân với tư cách một nhà giao dịch. Giống như blog, nó là một lời nhắc nhở trên màn hình về những điều bạn nên làm khi bạn ở trạng thái tốt nhất. Nhưng hơn cả blog, đây còn là một lộ trình với những hiểu biết thực tế và công cụ giúp bạn khám phá và phát huy tối đa khả năng của chính mình.

Tham vọng của tôi là gói gọn trong 101 bài học này nhiều kiến thức hữu ích và phương pháp thực tiễn hơn những gì bạn có thể nhận được từ nhiều hội thảo đắt tiền hay các buổi huấn luyện cá nhân, mà với chi phí thấp hơn rất nhiều. Thường thì, mục tiêu của các nhà tổ chức hội thảo và huấn luyện viên là biến bạn thành khách hàng lâu dài. Nhưng mục tiêu của cuốn sách này hoàn toàn ngược lại: cung cấp cho bạn công cụ để tự trở thành huấn luyện viên của chính mình, giúp bạn phát triển cả về mặt nghề nghiệp lẫn cá nhân. Nói cách khác, đây là một cuốn cẩm nang về tâm lý giáo dục—một hướng dẫn thực tế để cải thiện bản thân và nâng cao hiệu suất của bạn.

Nhìn vào mục lục, bạn sẽ thấy rằng mỗi chương trong số 10 chương đều chứa 10 bài học. Các chương này bao quát nhiều chủ đề liên quan đến tâm lý và hiệu suất giao dịch, bao gồm các bài học cụ thể về cách áp dụng các phương pháp trị liệu tâm lý ngắn hạn theo hướng phân tâm học, nhận thức và hành vi để thay đổi các mô thức hành vi tiêu cực và hình thành những thói quen tích cực mới.

Hai chương cuối đặc biệt thú vị: Chương 9 bao gồm quan điểm tự huấn luyện từ 18 nhà giao dịch thành công, những người thường xuyên chia sẻ công việc của họ trực tuyến. Chương 10 thực hiện lời hứa lâu năm với độc giả của TraderFeed, hướng dẫn cách nhận diện mô hình lịch sử trong giao dịch bằng Excel. Mỗi bài học đều đi kèm với bài tập và gợi ý thực hành (“Coaching Cues”) giúp bạn áp dụng ý tưởng vào thực tế.

Vâng, mục tiêu của cuốn sách là giúp bạn trở thành huấn luyện viên giao dịch của chính mình. Nhưng nếu nhìn kỹ vào tiêu đề các chương và bài học, bạn sẽ nhận ra rằng mục đích lớn hơn của nó là giúp bạn tự huấn luyện bản thân trong cuộc sống. Những thử thách và sự không chắc chắn mà ta đối mặt khi giao dịch—việc theo đuổi phần thưởng trong khi chấp nhận rủi ro—cũng xuất hiện trong sự nghiệp và các mối quan hệ cá nhân, không chỉ trong thị trường tài chính. Những kỹ thuật giúp bạn làm chủ bản thân với tư cách một nhà giao dịch cũng sẽ hữu ích trong mọi lĩnh vực khác của cuộc sống. Theo nghĩa đó, mục tiêu không chỉ là kiếm tiền trên thị trường, mà là thịnh vượng trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Nếu cuốn sách này có thể trở thành một công cụ giúp bạn đạt được sự thịnh vượng, cả trong và ngoài thị trường tài chính, tôi sẽ rất lấy làm vinh hạnh.





Quá ít người trong chúng ta thực sự hóa thân vào những lý tưởng của chính mình. Chúng ta có điểm mạnh và tài năng, ước mơ và khát vọng. Nhưng nếu nhìn vào từng giờ, từng ngày, không nhiều lý tưởng trong số đó được thể hiện một cách cụ thể. Ngày tháng trôi qua, rồi thành năm, và—tại một thời điểm nào đó đầy tiếc nuối—chúng ta ngoái nhìn cuộc đời và tự hỏi nó đã trôi đi đâu mất.

Điều đó có thể là bạn—một người trung niên nhìn lại quá khứ và nghĩ: "Lẽ ra tôi có thể đã trở thành một người xuất chúng." Hoặc, bạn có thể chọn một kịch bản khác cho cuộc đời mình. Bạn có thể trở thành diễn viên chính của lý tưởng và hiện thực hóa chúng.

Nếu bạn nghĩ rằng đây là một phần mở đầu kỳ lạ cho một cuốn sách về giao dịch, bạn đã đúng. Cuốn sách này không bắt đầu với cung và cầu, mô hình giao dịch hay quản lý vốn. Nó bắt đầu với bạn và những gì bạn muốn từ cuộc sống. Trong ngữ cảnh này, trading không chỉ đơn thuần là mua, bán và phòng vệ rủi ro: nó là một phương tiện để làm chủ bản thân và phát triển chính mình.

Mỗi nhà giao dịch, dù có nhận thức được hay không, đều là một doanh nhân. Họ mở một "công ty" giao dịch của riêng mình và cạnh tranh trên thị trường. Họ tìm kiếm và theo đuổi cơ hội, đồng thời bảo vệ vốn của mình. Họ không ngừng hoàn thiện và mở rộng kỹ năng; họ chấp nhận rủi ro có tính toán. Là doanh nhân, nhà giao dịch bắt đầu với niềm tin rằng họ mang lại giá trị cho thị trường. Nhưng giữa những thất bại không thể tránh khỏi, những giờ làm việc kéo dài, nguồn lực hạn chế, rủi ro và sự bất định, thật khó để duy trì sự lạc quan ấy. Dễ dàng hơn nhiều khi gác lại những ước mơ và từ bỏ nỗ lực hiện thực hóa lý tưởng mỗi ngày.

Tuy nhiên, có những nhà giao dịch không thể từ bỏ khát vọng của mình. Giống như loài bướm đêm bị thu hút bởi ánh sáng xa xăm, họ vẫn theo đuổi nó dù đôi khi bị thiêu cháy. Với những tâm hồn cao quý ấy, tôi xin dành tặng cuốn sách này.

Khi tôi làm việc với các nhà giao dịch và quản lý danh mục đầu tư tại các quỹ đầu cơ, công ty giao dịch độc quyền và ngân hàng đầu tư, tôi không dạy họ cách giao dịch. Phần lớn trong số họ sử dụng các chiến lược khác tôi và hiểu rõ thị trường của họ hơn tôi bao giờ hết. Thay vào đó, tôi tìm ra điểm mạnh của họ. Tôi học cách họ giao dịch hiệu quả và giúp họ xây dựng sự nghiệp từ chính những gì họ đã làm tốt. Giống như cá không thể nhận thức được nước vì chúng đã sống trong đó từ khi sinh ra, chúng ta thường không nhìn ra được những tài sản cá nhân của mình. Mỗi người trong chúng ta là một sự kết hợp độc đáo giữa kỹ năng, tài năng, điểm mạnh, xung đột nội tâm và điểm yếu. Nhưng cũng giống như một doanh nghiệp mới phải tận dụng điểm mạnh của người sáng lập, sự nghiệp giao dịch cũng phụ thuộc vào tài sản—cả về mặt cá nhân lẫn tài chính—của nhà giao dịch. Với vai trò huấn luyện viên, công việc của tôi là giúp họ bước ra khỏi “môi trường nước” tâm lý của mình và nhận ra những tài sản quý giá đã luôn ở xung quanh họ—những tài sản có thể mang lại lợi ích suốt đời.

Chưa bao giờ việc tự huấn luyện lại quan trọng đối với nhà giao dịch như hiện tại. Khi tôi viết những dòng này, chúng ta đang chứng kiến mức độ biến động thị trường chưa từng thấy kể từ sau Thế chiến thứ hai. Biến động giá mang lại cơ hội nhưng cũng đi kèm rủi ro. Những nhà giao dịch không thể lùi lại một bước, nhận diện diễn biến thị trường và điều chỉnh chiến lược đã chịu tổn thất đáng kể. Ngược lại, những ai biết tận dụng cuộc khủng hoảng để thoát khỏi “vùng nước giao dịch”, giảm thiểu rủi ro và tìm kiếm cơ hội mới chính là những người sẵn sàng gặt hái những phần thưởng sự nghiệp.

Cuốn sách bạn đang đọc được viết để đồng hành cùng bạn trên hành trình giao dịch này. Nó được tổ chức thành 101 bài học. Mỗi bài học xác định một thách thức và đưa ra một bài tập cụ thể giúp bạn tiến bộ trong việc đối mặt với thách thức đó. Những bài học này được thiết kế như những bài suy ngẫm để bắt đầu ngày giao dịch của bạn—những lời huấn luyện giúp bạn phát huy phiên bản tốt nhất của chính mình. Theo thời gian, khi bạn đọc và thực hành những bài học này, những lời khuyên huấn luyện sẽ trở thành tiếng nói nội tâm của bạn. Bạn bắt đầu bằng cách nhập vai vào những lý tưởng của cuốn sách và cuối cùng, bạn sống theo chúng, biến chúng thành của riêng mình. Bạn trở thành nhà tâm lý giao dịch của chính mình.

Nếu mỗi ngày bạn đọc một đoạn ngắn và gieo những ý tưởng đúng đắn vào tâm trí, điều đó giúp bạn ưu tiên hóa mục tiêu trong cuộc sống và trading. Và nếu điều đó giúp bạn tránh đi một giao dịch tệ mỗi tuần và không bỏ lỡ một giao dịch tốt mà lẽ ra bạn đã bỏ qua—hãy nghĩ xem điều đó sẽ mang lại lợi ích cá nhân và tài chính lớn đến mức nào. Nhưng cũng giống như viên thuốc không thể phát huy tác dụng khi vẫn còn trong lọ, không ai có thể học được từ một cuốn sách chưa được mở ra. Bước đầu tiên để trở thành nhà tâm lý giao dịch của chính mình là dành thời gian cho việc tự huấn luyện—mỗi ngày, mỗi tuần—bởi vì đó là cách các thói quen được hình thành. Một vĩ nhân chỉ đơn giản là người đã biến việc phát triển bản thân thành một thói quen.

Và kia, chúng đang nhìn bạn từ kệ sách bên kia căn phòng—những lý tưởng, tất cả những điều bạn từng muốn làm trong cuộc đời. Bạn nhìn về phía kệ sách với ánh mắt khao khát, nhưng bạn không thể chạm tới chúng khi vẫn còn ngồi thoải mái trên chiếc ghế của mình. Nhưng bạn đang cầm trên tay một cuốn sách. Có lẽ cuốn sách này sẽ khiến chiếc ghế của bạn trở nên bớt thoải mái hơn một chút, và khiến kệ sách ấy gần bạn hơn một chút.

Bạn lật sang trang... Bước tiếp theo là của bạn.


"Hạnh phúc là ý nghĩa và mục đích của cuộc sống, là mục tiêu cuối cùng của sự tồn tại của con người."— Aristotle

Nghiên cứu gần đây về lĩnh vực gọi là tâm lý học tích cực đã mang lại những hiểu biết sâu sắc về tầm quan trọng của sự hạnh phúc tâm lý – trải nghiệm cảm xúc tích cực. Chỉ đơn thuần đối phó với căng thẳng và giảm thiểu khó chịu là không đủ. Nếu chúng ta muốn tối đa hóa hiệu suất, điều đó có nghĩa là chúng ta cần khai thác tối đa sự tập trung, động lực và năng lượng của mình.

Đã bao nhiêu lần tôi thấy các nhà giao dịch bỏ lỡ cơ hội hoặc không chuẩn bị đầy đủ cho một ngày giao dịch chỉ vì họ kiệt sức, không hoạt động ở trạng thái tốt nhất? Một vận động viên Olympic sẽ không bao giờ nghĩ đến việc bước vào cuộc thi khi chưa đạt phong độ cao nhất. Tuy nhiên, các nhà giao dịch lại thường chấp nhận rủi ro với số vốn của mình trong khi thiếu ngủ, kiệt sức hoặc bị phân tâm. Cách bạn quản lý giao dịch của mình sẽ phụ thuộc một phần vào cách bạn quản lý phần còn lại của cuộc sống.

Nhưng hạnh phúc tâm lý là gì và làm thế nào để tối đa hóa nó? Nhiều nghiên cứu—đặc biệt là trong thập kỷ qua và còn xa lạ với hầu hết các nhà giao dịch cũng như các huấn luyện viên giao dịch—đã giúp chúng ta trả lời câu hỏi này.

Hãy cùng xem làm thế nào bạn có thể tự huấn luyện bản thân để có nhiều trải nghiệm và hiệu suất tích cực hơn.





Ba nhà giao dịch thực hiện chính xác cùng một giao dịch; tất cả đều thua lỗ.

• Nhà giao dịch đầu tiên cảm thấy nản lòng, nguyền rủa thị trường và bỏ cuộc trong ngày.
• Nhà giao dịch thứ hai phản ứng bằng sự thất vọng, thề sẽ lấy lại số tiền đã mất, giao dịch một cách hung hăng hơn và cuối cùng mất thêm một khoản lớn trong ngày.
• Nhà giao dịch thứ ba lùi lại, đánh giá lại chiến lược của mình, chờ đợi một khu vực cơ hội rõ ràng và thực hiện một giao dịch tốt, giúp cô ấy hòa vốn vào cuối ngày.

Sự khác biệt giữa những nhà giao dịch này là gì? Các tài liệu nghiên cứu trong tâm lý học gọi đó là tính kiên cường: khả năng duy trì mức độ vận hành cao ngay cả khi đối mặt với những căng thẳng đáng kể.

Chẳng hạn, một người có tính kiên cường có thể mất việc làm nhưng vẫn vận hành tốt trong cuộc sống gia đình và triển khai một chiến lược hiệu quả để tìm kiếm công việc mới. Ngược lại, một người thiếu kiên cường sẽ bị rối loạn hoàn toàn vì mất việc, điều này ảnh hưởng đến các lĩnh vực khác trong cuộc sống và khiến họ khó tìm thấy cơ hội mới.

Một lý do quan trọng khiến nhiều người thiếu kiên cường là họ coi những sự kiện tiêu cực là vấn đề cá nhân. Một phần giá trị bản thân của họ gắn liền với kết quả cuộc sống. Khi mọi việc suôn sẻ, họ cảm thấy tốt. Khi gặp trở ngại, họ trở nên nản lòng, nghi ngờ và thất vọng. Thay vì đối mặt trực tiếp và xây dựng giải pháp để vượt qua những trở ngại, họ lại phản ứng theo cảm xúc do cá nhân hóa vấn đề.



Một ví dụ truyền cảm hứng về tính kiên cường là tác giả Viktor Frankl, người đã sống sót trong trại tập trung của Đức Quốc xã. Trong suốt thời gian bị giam giữ, ông đã viết một cuốn sách (ban đầu trên những mẩu giấy vụn, sau đó là trong tâm trí), điều này mang lại cho ông một mục đích: một lý do để tiếp tục sống. Những người khác trải qua điều kiện khắc nghiệt tương tự nhưng không có mục đích như vậy, cuối cùng đã không thể sống sót. Phần quan trọng nhất của sự kiên trì là nuôi dưỡng một lý do để tiếp tục – một mục đích và tầm nhìn lớn hơn bản thân.

Những người sống sót là những người có một tầm nhìn và mục đích cao cả hơn chính họ.

Nhấn để mở rộng...

Gần đây, tôi đã nghiên cứu một mô hình giao dịch mới mà tôi muốn thử và nhận thấy một cơ hội trong phiên giao dịch sáng sớm. Tôi do dự giữa việc đặt một lệnh nhỏ và một lệnh có kích thước bình thường. Tôi nghĩ về khả năng giao dịch này đi ngược lại với tôi và nhận ra rằng tôi thực sự không muốn mất tiền vào một ý tưởng còn chưa được kiểm chứng đầy đủ.

Với lệnh giao dịch nhỏ, tôi không quan tâm quá nhiều đến tác động của nó đối với danh mục đầu tư của mình. Nhưng một lệnh lớn có thể ảnh hưởng đến hiệu suất giao dịch cả tuần, điều đó sẽ khiến tôi khó chịu. Vì vậy, tôi đã chọn lệnh nhỏ, quan sát mô hình này trong thời gian thực, kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ và bắt đầu quá trình tích hợp mô hình đó vào hệ thống giao dịch của mình.


Khi chọn kích thước lệnh, tôi để mức độ kiên cường tâm lý của mình quyết định mức độ rủi ro mà tôi sẵn sàng chấp nhận. Khi giao dịch ở mức phù hợp với sức chịu đựng của mình, tôi giữ được trạng thái tâm lý ổn định bất kể kết quả giao dịch như thế nào. Tôi luôn tự hỏi: “Mình sẽ cảm thấy thế nào nếu bị dừng lỗ?” để xác định quy mô lệnh. Tất nhiên, điều này có thể bị đẩy đến mức cực đoan, khiến chúng ta quá sợ rủi ro mà làm giảm đáng kể tiềm năng lợi nhuận. Điều quan trọng là phải hiểu rõ bản thân, đặc biệt là giới hạn chịu đựng của mình.

Đôi khi, tôi tưởng tượng về việc đặt một giao dịch cực lớn với một ý tưởng đầy hứa hẹn và kiếm được lợi nhuận khổng lồ. Nhưng tôi cũng nhận ra rằng một lệnh như vậy có thể vượt quá sức chịu đựng tâm lý của tôi. Ngay khi vị thế giao dịch đi ngược lại – dù chỉ trong một giai đoạn điều chỉnh bình thường – tôi sẽ căng thẳng về số tiền bị mất, và chắc chắn điều đó sẽ khiến tôi không thể quản lý giao dịch một cách hiệu quả.

Những nhà giao dịch thành công học cách xây dựng sự kiên cường theo thời gian và thích nghi với những áp lực mà trước đây có thể đã quá sức chịu đựng của họ. Giao dịch nhỏ mà tôi vừa thực hiện gần đây có thể được coi là một giao dịch lớn vào cuối những năm 1970, khi tôi mới bắt đầu giao dịch. Nhưng bây giờ, nó không còn ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi nữa. Trải nghiệm giúp chúng ta thích nghi: chúng ta có thể đối mặt với những tình huống quen thuộc với mức độ kiên cường cao hơn.

Khi chúng ta chinh phục được một thử thách, chúng ta xây dựng khả năng chịu đựng cho thử thách tiếp theo.

Nhấn để mở rộng...

Cách hiệu quả nhất để rèn luyện tính kiên cường cảm xúc là trải qua những đợt thua lỗ bình thường nhiều lần và tự mình chứng kiến rằng bạn có thể vượt qua chúng. Những khoản lỗ mang lại cho chúng ta niềm tin sâu sắc rằng mình có thể chịu đựng thua lỗ và cuối cùng sẽ thành công.

Một người đã trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống và luôn có thể đứng dậy sẽ có được sự tự tin rằng mình có thể vượt qua bất kỳ tình huống nào. Tương tự, một nhà giao dịch đã trải qua nhiều lần sụt giảm tài khoản (drawdown) nhưng sau đó vẫn đạt mức đỉnh mới sẽ hiểu rằng không có gì đáng sợ khi gặp những giai đoạn giảm sút hiệu suất bình thường.

Khi bạn là huấn luyện viên giao dịch của chính mình, thử thách không chỉ là duy trì sự kiên cường mà còn phải tăng cường nó theo thời gian.

Một bài tập đáng giá là mở rộng thói quen từ giao dịch gần đây của mình và hình dung một cách sống động các kịch bản tồi tệ nhất cho những giao dịch mà bạn thực hiện. Nói cách khác, sau khi bạn thiết lập mức cắt lỗ, hãy hình dung xem bạn sẽ cảm thấy thế nào và bạn sẽ phản ứng ra sao trong trường hợp xấu nhất.

Quan trọng nhất, hãy xác định bước đi tiếp theo của bạn sẽ là gì, bao gồm cả giao dịch tiếp theo mà bạn có thể thực hiện. Nói cách khác, hãy tập luyện tinh thần về cách phản ứng kiên cường mà bạn muốn phát triển. Bạn có thể coi đây như một bài diễn tập để nhập vai một người có tinh thần kiên cường cao độ. Khi bạn luyện tập sự kiên cường và thực hành theo cách đó, dần dần nó sẽ trở thành một phần con người bạn.



Như Nietzsche đã nói: "Bạn tìm thấy sự vĩ đại của mình bằng cách đóng vai lý tưởng của chính mình."

Trong trading, chúng ta rèn luyện bản thân.

• Mỗi lần đạt lợi nhuận là cơ hội để vượt qua lòng tham và sự tự tin thái quá.
• Mỗi lần thua lỗ là cơ hội để xây dựng tính kiên cường.

Nhấn để mở rộng...

Hãy cẩn thận: Kiên cường không có nghĩa là bạn nhảy vào giao dịch ngay sau khi thua lỗ. Thay vào đó, một nhà giao dịch kiên cường là người có thể duy trì trạng thái tinh thần ổn định ngay cả sau những giao dịch thua lỗ bình thường và có thể dự đoán trước. Nếu bạn thiếu sự kiên cường, bạn sẽ luôn nhìn về quá khứ, phản ứng với giao dịch vừa rồi thay vì tập trung vào những diễn biến tiếp theo của thị trường. Nhà giao dịch kiên cường vẫn luôn chủ động, ngay cả khi đối mặt với thua lỗ.

Một nhà giao dịch kiên cường có thể quyết định ngừng giao dịch hoặc tiếp tục giao dịch sau một lệnh thua, nhưng sự khác biệt nằm ở việc tuân thủ các kế hoạch và chiến lược đã được kiểm chứng theo thời gian—chứ không phải hành động một cách bốc đồng, chạy theo hoặc tránh né rủi ro một cách thiếu kiểm soát.

Bài tập và gợi ý thực hành: Nếu tôi hỏi một nhà giao dịch rằng họ đang làm tốt đến đâu và nhận được câu trả lời bằng một số tiền cụ thể, tôi thường biết rằng có một vấn đề đang xảy ra.

Những nhà giao dịch có kinh nghiệm suy nghĩ về lợi nhuận theo tỷ lệ phần trăm, chứ không phải số tiền tuyệt đối. Ví dụ, họ có thể nghĩ đến việc giảm rủi ro nếu họ đang lỗ 5% trong năm hoặc giới hạn rủi ro mỗi giao dịch ở mức 25 điểm cơ bản (0,25% giá trị danh mục).

Nếu bạn đo lường hiệu suất bằng số tiền tuyệt đối, bạn sẽ gặp khó khăn trong việc mở rộng quy mô giao dịch khi danh mục đầu tư của bạn phát triển. Chuẩn hóa góc nhìn của bạn theo tỷ lệ phần trăm sẽ giúp bạn kiên cường hơn; một khoản lỗ 20.000 USD trên danh mục 2 triệu USD sẽ không khác biệt nhiều so với khoản lỗ 500 USD trên danh mục 50.000 USD.

Tương tự, khi bạn giảm kích thước giao dịch, việc quản lý rủi ro của bạn cũng sẽ trở nên có hệ thống hơn nếu bạn điều chỉnh theo tỷ lệ phần trăm, thay vì để thua lỗ kéo dài chỉ vì nó có vẻ nhỏ trong số tiền tuyệt đối.

Nhấn để mở rộng...

Anh/chị nào muốn theo dõi series này thì bình luận "Tôi quan tâm" ở bên dưới để em tag vào các bài viết tiếp theo của series nha!

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà