[101 Bài Học Giúp Bạn Trở Thành Huấn Luyện Viên Giao Dịch Của Chính Mình] - Bài 9: Cách xây dựng sự tự tin

Xin chào cả nhà!

Brett Steenbarger là một trong những chuyên gia hàng đầu về tâm lý giao dịch, với nhiều năm kinh nghiệm huấn luyện các trader chuyên nghiệp và chia sẻ kiến thức qua các cuốn sách kinh điển như cuốn "The Psychology of Trading" và "Enhancing Trader Performance".

Trong cuốn "The Daily Trading Coach", ông mang đến một hướng tiếp cận thực tiễn, giúp các trader tự trở thành huấn luyện viên của chính mình để phát triển kỹ năng, rèn luyện tư duy và cải thiện hiệu suất giao dịch.




Với 101 bài học súc tích, cuốn sách này không chỉ cung cấp những chiến lược tâm lý, mà còn hướng dẫn bạn những phương pháp áp dụng ngay vào thực tế giao dịch hàng ngày.

Series này sẽ giúp bạn khám phá những bài học quan trọng từ cuốn "The Daily Trading Coach" và cách tận dụng chúng để nâng cao hiệu quả giao dịch cũng như phát triển bản thân một cách toàn diện.

Hãy cùng bắt đầu hành trình trở thành một nhà giao dịch với tâm lý vững vàng và kỷ luật hơn nhé!


Mục tiêu của cuốn "The Daily Trading Coach" là dạy bạn càng nhiều càng tốt về việc tự huấn luyện, để bạn có thể tự hướng dẫn bản thân đến thành công trên thị trường tài chính. Từ khóa quan trọng trong tiêu đề là “Hàng Ngày.” Cuốn sách này được thiết kế để trở thành một tài liệu mà bạn có thể sử dụng mỗi ngày nhằm phát huy thế mạnh và khắc phục điểm yếu của mình.

Sau khi viết hai cuốn sách—"The Psychology of Trading" (Tâm Lý Giao Dịch) và "Enhancing Trader Performance" (Nâng Cao Hiệu Suất Giao Dịch)—cùng với hơn 1.800 bài viết trên blog TraderFeed (www.traderfeed.blogspot.com/), tôi từng nghĩ rằng mình đã bao quát khá đầy đủ lĩnh vực tâm lý giao dịch. Tuy nhiên, chỉ ba năm sau khi xuất bản cuốn sách về hiệu suất giao dịch, tôi lại một lần nữa cầm bút (điện tử) để hoàn thành bộ ba cuốn sách về tâm lý giao dịch, lần này tập trung vào quá trình tự huấn luyện.

Hai thực tế đã dẫn đến sự ra đời của cuốn "The Daily Trading Coach". Trước hết, khi xem xét lưu lượng truy cập trên blog TraderFeed, tôi nhận thấy rằng một lượng lớn độc giả—khoảng một phần ba—truy cập trang web trong vòng một giờ trước khi thị trường mở cửa. Điều này khiến tôi thấy thú vị, vì hầu hết các bài viết trên blog không cung cấp lời khuyên giao dịch cụ thể. Thay vào đó, chúng tập trung vào các chủ đề về tâm lý và hiệu suất giao dịch—những nội dung có giá trị bất kể thời gian nào trong ngày.

Khi tôi hỏi một nhóm độc giả đáng tin cậy về xu hướng này, họ trả lời rằng họ đang sử dụng blog như một dạng “huấn luyện viên giao dịch thay thế.” Việc đọc lại các bài viết giúp họ nhắc nhở bản thân về kế hoạch và ý định trước khi bước vào “chiến trường tài chính.” Điều này càng được củng cố khi tôi thu thập số liệu thống kê về những bài viết phổ biến nhất trên blog. Phần lớn trong số đó là những bài viết thực tiễn về tâm lý giao dịch. Hầu hết đều có nội dung mang tính động viên, dù đôi khi thách thức những giả định của người đọc. Có vẻ như các nhà giao dịch đang tìm kiếm sự hướng dẫn và phần nào đó tìm thấy nó trong blog.

Thực tế thứ hai định hình nên cuốn sách này là sự phát triển của xuất bản điện tử và những thay đổi nhanh chóng trong ngành xuất bản. Cho đến thời điểm đó, số lượng sách điện tử (e-book) dành cho các nhà giao dịch vẫn còn rất ít. Ngay cả khi có, chúng cũng chỉ đơn thuần là phiên bản điện tử của sách in. Dù xuất bản điện tử mang lại sự tiện lợi và hấp dẫn, hầu hết các nhà giao dịch mà tôi tham khảo ý kiến đều không chủ động tìm kiếm hoặc sử dụng e-book. Lý do phổ biến nhất là họ không muốn dành hàng giờ ngồi trước màn hình để đọc thông tin sau cả một ngày giao dịch căng thẳng. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng những người tham gia thị trường tài chính không sử dụng phương tiện điện tử theo cùng cách họ tiếp cận sách in. Điều đó khiến tôi suy nghĩ về việc viết một cuốn sách theo một cách khác—một cuốn sách phù hợp hơn với kỷ nguyên xuất bản điện tử nhưng cũng có thể sử dụng dưới dạng bản in.

Khi kết hợp hai quan sát trên, bạn sẽ hiểu được tầm nhìn dẫn đến cuốn sách này: một "huấn luyện viên giao dịch trong một cuốn sách" mà bạn có thể dễ dàng đọc trên màn hình cũng như trên giấy. Mục tiêu là tích hợp nội dung từ blog và sách, tạo ra những “bài học” thực tế giúp nhà giao dịch trở thành huấn luyện viên của chính mình. Cuốn "The Daily Trading Coach" gồm 101 bài học, mỗi bài dài vài trang. Mỗi bài học tuân theo một cấu trúc chung: xác định một thách thức trong trading, đề xuất cách tiếp cận để vượt qua thử thách đó, và cung cấp một bài tập hoặc nhiệm vụ cụ thể để thực hành.

Các chương của sách độc lập với nhau: bạn có thể đọc theo thứ tự hoặc sử dụng mục lục để tìm ngay bài học phù hợp nhất với tình huống giao dịch hiện tại của bạn. Không giống như một cuốn sách truyền thống mà bạn đọc từ đầu đến cuối trong vài lần ngồi đọc, cuốn sách này được thiết kế để bạn tiếp thu từng bài học một, áp dụng vào quá trình phát triển bản thân với tư cách một nhà giao dịch. Giống như blog, nó là một lời nhắc nhở trên màn hình về những điều bạn nên làm khi bạn ở trạng thái tốt nhất. Nhưng hơn cả blog, đây còn là một lộ trình với những hiểu biết thực tế và công cụ giúp bạn khám phá và phát huy tối đa khả năng của chính mình.

Tham vọng của tôi là gói gọn trong 101 bài học này nhiều kiến thức hữu ích và phương pháp thực tiễn hơn những gì bạn có thể nhận được từ nhiều hội thảo đắt tiền hay các buổi huấn luyện cá nhân, mà với chi phí thấp hơn rất nhiều. Thường thì, mục tiêu của các nhà tổ chức hội thảo và huấn luyện viên là biến bạn thành khách hàng lâu dài. Nhưng mục tiêu của cuốn sách này hoàn toàn ngược lại: cung cấp cho bạn công cụ để tự trở thành huấn luyện viên của chính mình, giúp bạn phát triển cả về mặt nghề nghiệp lẫn cá nhân. Nói cách khác, đây là một cuốn cẩm nang về tâm lý giáo dục—một hướng dẫn thực tế để cải thiện bản thân và nâng cao hiệu suất của bạn.

Nhìn vào mục lục, bạn sẽ thấy rằng mỗi chương trong số 10 chương đều chứa 10 bài học. Các chương này bao quát nhiều chủ đề liên quan đến tâm lý và hiệu suất giao dịch, bao gồm các bài học cụ thể về cách áp dụng các phương pháp trị liệu tâm lý ngắn hạn theo hướng phân tâm học, nhận thức và hành vi để thay đổi các mô thức hành vi tiêu cực và hình thành những thói quen tích cực mới.

Hai chương cuối đặc biệt thú vị: Chương 9 bao gồm quan điểm tự huấn luyện từ 18 nhà giao dịch thành công, những người thường xuyên chia sẻ công việc của họ trực tuyến. Chương 10 thực hiện lời hứa lâu năm với độc giả của TraderFeed, hướng dẫn cách nhận diện mô hình lịch sử trong giao dịch bằng Excel. Mỗi bài học đều đi kèm với bài tập và gợi ý thực hành (“Coaching Cues”) giúp bạn áp dụng ý tưởng vào thực tế.

Vâng, mục tiêu của cuốn sách là giúp bạn trở thành huấn luyện viên giao dịch của chính mình. Nhưng nếu nhìn kỹ vào tiêu đề các chương và bài học, bạn sẽ nhận ra rằng mục đích lớn hơn của nó là giúp bạn tự huấn luyện bản thân trong cuộc sống. Những thử thách và sự không chắc chắn mà ta đối mặt khi giao dịch—việc theo đuổi phần thưởng trong khi chấp nhận rủi ro—cũng xuất hiện trong sự nghiệp và các mối quan hệ cá nhân, không chỉ trong thị trường tài chính. Những kỹ thuật giúp bạn làm chủ bản thân với tư cách một nhà giao dịch cũng sẽ hữu ích trong mọi lĩnh vực khác của cuộc sống. Theo nghĩa đó, mục tiêu không chỉ là kiếm tiền trên thị trường, mà là thịnh vượng trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Nếu cuốn sách này có thể trở thành một công cụ giúp bạn đạt được sự thịnh vượng, cả trong và ngoài thị trường tài chính, tôi sẽ rất lấy làm vinh hạnh.





Quá ít người trong chúng ta thực sự hóa thân vào những lý tưởng của chính mình. Chúng ta có điểm mạnh và tài năng, ước mơ và khát vọng. Nhưng nếu nhìn vào từng giờ, từng ngày, không nhiều lý tưởng trong số đó được thể hiện một cách cụ thể. Ngày tháng trôi qua, rồi thành năm, và—tại một thời điểm nào đó đầy tiếc nuối—chúng ta ngoái nhìn cuộc đời và tự hỏi nó đã trôi đi đâu mất.

Điều đó có thể là bạn—một người trung niên nhìn lại quá khứ và nghĩ: "Lẽ ra tôi có thể đã trở thành một người xuất chúng." Hoặc, bạn có thể chọn một kịch bản khác cho cuộc đời mình. Bạn có thể trở thành diễn viên chính của lý tưởng và hiện thực hóa chúng.

Nếu bạn nghĩ rằng đây là một phần mở đầu kỳ lạ cho một cuốn sách về giao dịch, bạn đã đúng. Cuốn sách này không bắt đầu với cung và cầu, mô hình giao dịch hay quản lý vốn. Nó bắt đầu với bạn và những gì bạn muốn từ cuộc sống. Trong ngữ cảnh này, trading không chỉ đơn thuần là mua, bán và phòng vệ rủi ro: nó là một phương tiện để làm chủ bản thân và phát triển chính mình.

Mỗi nhà giao dịch, dù có nhận thức được hay không, đều là một doanh nhân. Họ mở một "công ty" giao dịch của riêng mình và cạnh tranh trên thị trường. Họ tìm kiếm và theo đuổi cơ hội, đồng thời bảo vệ vốn của mình. Họ không ngừng hoàn thiện và mở rộng kỹ năng; họ chấp nhận rủi ro có tính toán. Là doanh nhân, nhà giao dịch bắt đầu với niềm tin rằng họ mang lại giá trị cho thị trường. Nhưng giữa những thất bại không thể tránh khỏi, những giờ làm việc kéo dài, nguồn lực hạn chế, rủi ro và sự bất định, thật khó để duy trì sự lạc quan ấy. Dễ dàng hơn nhiều khi gác lại những ước mơ và từ bỏ nỗ lực hiện thực hóa lý tưởng mỗi ngày.

Tuy nhiên, có những nhà giao dịch không thể từ bỏ khát vọng của mình. Giống như loài bướm đêm bị thu hút bởi ánh sáng xa xăm, họ vẫn theo đuổi nó dù đôi khi bị thiêu cháy. Với những tâm hồn cao quý ấy, tôi xin dành tặng cuốn sách này.

Khi tôi làm việc với các nhà giao dịch và quản lý danh mục đầu tư tại các quỹ đầu cơ, công ty giao dịch độc quyền và ngân hàng đầu tư, tôi không dạy họ cách giao dịch. Phần lớn trong số họ sử dụng các chiến lược khác tôi và hiểu rõ thị trường của họ hơn tôi bao giờ hết. Thay vào đó, tôi tìm ra điểm mạnh của họ. Tôi học cách họ giao dịch hiệu quả và giúp họ xây dựng sự nghiệp từ chính những gì họ đã làm tốt. Giống như cá không thể nhận thức được nước vì chúng đã sống trong đó từ khi sinh ra, chúng ta thường không nhìn ra được những tài sản cá nhân của mình. Mỗi người trong chúng ta là một sự kết hợp độc đáo giữa kỹ năng, tài năng, điểm mạnh, xung đột nội tâm và điểm yếu. Nhưng cũng giống như một doanh nghiệp mới phải tận dụng điểm mạnh của người sáng lập, sự nghiệp giao dịch cũng phụ thuộc vào tài sản—cả về mặt cá nhân lẫn tài chính—của nhà giao dịch. Với vai trò huấn luyện viên, công việc của tôi là giúp họ bước ra khỏi “môi trường nước” tâm lý của mình và nhận ra những tài sản quý giá đã luôn ở xung quanh họ—những tài sản có thể mang lại lợi ích suốt đời.

Chưa bao giờ việc tự huấn luyện lại quan trọng đối với nhà giao dịch như hiện tại. Khi tôi viết những dòng này, chúng ta đang chứng kiến mức độ biến động thị trường chưa từng thấy kể từ sau Thế chiến thứ hai. Biến động giá mang lại cơ hội nhưng cũng đi kèm rủi ro. Những nhà giao dịch không thể lùi lại một bước, nhận diện diễn biến thị trường và điều chỉnh chiến lược đã chịu tổn thất đáng kể. Ngược lại, những ai biết tận dụng cuộc khủng hoảng để thoát khỏi “vùng nước giao dịch”, giảm thiểu rủi ro và tìm kiếm cơ hội mới chính là những người sẵn sàng gặt hái những phần thưởng sự nghiệp.

Cuốn sách bạn đang đọc được viết để đồng hành cùng bạn trên hành trình giao dịch này. Nó được tổ chức thành 101 bài học. Mỗi bài học xác định một thách thức và đưa ra một bài tập cụ thể giúp bạn tiến bộ trong việc đối mặt với thách thức đó. Những bài học này được thiết kế như những bài suy ngẫm để bắt đầu ngày giao dịch của bạn—những lời huấn luyện giúp bạn phát huy phiên bản tốt nhất của chính mình. Theo thời gian, khi bạn đọc và thực hành những bài học này, những lời khuyên huấn luyện sẽ trở thành tiếng nói nội tâm của bạn. Bạn bắt đầu bằng cách nhập vai vào những lý tưởng của cuốn sách và cuối cùng, bạn sống theo chúng, biến chúng thành của riêng mình. Bạn trở thành nhà tâm lý giao dịch của chính mình.

Nếu mỗi ngày bạn đọc một đoạn ngắn và gieo những ý tưởng đúng đắn vào tâm trí, điều đó giúp bạn ưu tiên hóa mục tiêu trong cuộc sống và trading. Và nếu điều đó giúp bạn tránh đi một giao dịch tệ mỗi tuần và không bỏ lỡ một giao dịch tốt mà lẽ ra bạn đã bỏ qua—hãy nghĩ xem điều đó sẽ mang lại lợi ích cá nhân và tài chính lớn đến mức nào. Nhưng cũng giống như viên thuốc không thể phát huy tác dụng khi vẫn còn trong lọ, không ai có thể học được từ một cuốn sách chưa được mở ra. Bước đầu tiên để trở thành nhà tâm lý giao dịch của chính mình là dành thời gian cho việc tự huấn luyện—mỗi ngày, mỗi tuần—bởi vì đó là cách các thói quen được hình thành. Một vĩ nhân chỉ đơn giản là người đã biến việc phát triển bản thân thành một thói quen.

Và kia, chúng đang nhìn bạn từ kệ sách bên kia căn phòng—những lý tưởng, tất cả những điều bạn từng muốn làm trong cuộc đời. Bạn nhìn về phía kệ sách với ánh mắt khao khát, nhưng bạn không thể chạm tới chúng khi vẫn còn ngồi thoải mái trên chiếc ghế của mình. Nhưng bạn đang cầm trên tay một cuốn sách. Có lẽ cuốn sách này sẽ khiến chiếc ghế của bạn trở nên bớt thoải mái hơn một chút, và khiến kệ sách ấy gần bạn hơn một chút.

Bạn lật sang trang... Bước tiếp theo là của bạn.


Tâm trí có sức mạnh giống như đôi tay; không chỉ để nắm bắt thế giới, mà còn để thay đổi nó. — Colin Wilson

Bạn đang đọc cuốn sách này vì bạn muốn tự huấn luyện bản thân để đạt được thành công lớn hơn trên thị trường tài chính. Nhưng huấn luyện là gì?

Cốt lõi của mọi nỗ lực huấn luyện chính là sự thay đổi. Khi bạn trở thành huấn luyện viên giao dịch của chính mình, bạn đang cố gắng tạo ra những thay đổi trong suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của mình. Quan trọng nhất, bạn đang tìm cách thay đổi cách bạn giao dịch: cách bạn nhận diện và hành động dựa trên các mô hình rủi ro và lợi nhuận, cung và cầu.

Có một kho tàng nghiên cứu phong phú về sự thay đổi, dựa trên những nghiên cứu và thực hành tâm lý sâu rộng. Nếu bạn hiểu cách mà sự thay đổi diễn ra, bạn sẽ có vị thế tốt hơn để trở thành tác nhân thay đổi của chính mình. Trong chương này, chúng ta sẽ khám phá các nghiên cứu và thực tiễn về sự thay đổi, cũng như cách bạn có thể tận dụng tối đa những phát hiện đôi khi đầy bất ngờ này.

Huấn luyện không phải chỉ đơn thuần là để sự thay đổi diễn ra, mà là chủ động tạo ra sự thay đổi. Nó đòi hỏi bạn cam kết trở thành người dẫn dắt sự thay đổi trong chính cuộc sống và giao dịch của mình.

Nhưng trước hết, hãy tìm hiểu về quá trình và thực hành của sự thay đổi.







Trading là một trong những nghề thách thức nhất vì các nhà giao dịch thường xuyên phải đối mặt với những điều kiện làm việc mà họ không thể kiểm soát. Nghiên cứu tâm lý cho thấy một trong những nền tảng quan trọng của sự tự tin là "niềm tin vào năng lực bản thân" (self-efficacy): nhận thức rằng chúng ta có thể kiểm soát những kết quả quan trọng đối với mình. Nhưng làm thế nào để duy trì sự tự tin khi giao dịch nếu chúng ta không thể kiểm soát việc có kiếm được tiền mỗi ngày hay không?

Gần đây, một nhà giao dịch đã gọi điện và bày tỏ sự thất vọng về hiệu suất của mình. Thị trường đang biến động tốt, và phần lớn anh ấy đã xác định đúng hướng đi của giá. Anh ấy vào lệnh rất quyết đoán, nhưng sau đó lại bị dừng lỗ vào những thời điểm tệ nhất khi thị trường có những cú đảo chiều ngắn hạn mạnh. Khi chúng tôi xem xét thống kê giao dịch của anh ấy, chúng tôi phát hiện ra rằng kích thước lợi nhuận trung bình của anh ấy cao hơn so với thua lỗ trung bình, nhưng số lệnh thua lại nhiều hơn số lệnh thắng. Chuỗi thua lỗ liên tiếp đang dần làm xói mòn sự tự tin của anh ấy.

Vậy vấn đề nằm ở đâu?



Nhà giao dịch này đợi thị trường bắt đầu di chuyển theo hướng dự đoán rồi mới vào lệnh với khối lượng tối đa. Đến lúc anh ấy chấp nhận giá chào bán hoặc giá chào mua (lift an offer/hit a bid), thị trường đã có một nhịp tăng ngắn hạn và đang sẵn sàng để các nhà đầu cơ (scalpers) chốt lời. Khối lượng lớn khiến anh ấy không thể chịu đựng được những đợt đảo chiều nhỏ này, và quy tắc quản lý rủi ro khiến anh ấy không thể giữ vững các ý tưởng giao dịch của mình. Thị trường đang kiểm soát anh ấy; anh ấy không kiểm soát được giao dịch của mình. Việc mất tự tin là điều tất yếu!

Chìa khóa để lấy lại sự tự tin trong tình huống này là chuyển trọng tâm từ việc kiếm (hoặc mất) tiền sang quá trình giao dịch thực tế. Chúng tôi đã đề xuất một quy tắc về kích thước vị thế đơn giản: nhà giao dịch chỉ được vào lệnh với một đơn vị (trong khi trước đó anh ấy có thể vào tối đa ba đơn vị). Nếu vị thế đi đúng hướng nhưng có một nhịp điều chỉnh bình thường, anh ấy sẽ thêm đơn vị thứ hai. Nếu vị thế không đi theo hướng mong muốn, anh ấy giữ nguyên điểm cắt lỗ đã xác định từ trước để đảm bảo khoản lỗ tối thiểu, do kích thước lệnh chỉ bằng một phần ba mức tối đa.

Anh ấy không thể kiểm soát biến động của thị trường, nhưng có thể kiểm soát kích thước vị thế của mình. Việc tập trung vào quy trình giao dịch này giúp thúc đẩy cảm giác tự chủ, điều cốt lõi để khôi phục sự tự tin.

Bạn kiểm soát cách bạn giao dịch; thị trường kiểm soát cách và thời điểm bạn được trả công.

Nhấn để mở rộng...

Đây chính là lý do tại sao việc giao dịch theo quy tắc lại quan trọng. Bạn không thể kiểm soát kết quả P/L (lợi nhuận/thua lỗ), nhưng bạn có thể kiểm soát việc tuân thủ các quy tắc giao dịch. Mục tiêu của bạn nên là giao dịch tốt, không phải kiếm tiền. Mỗi lần tuân thủ quy tắc—mỗi lần giao dịch đúng cách—đều là một thành công trong quá trình phát triển bản thân. Lợi nhuận sẽ đến theo thời gian (miễn là các quy tắc hợp lý!), nhưng sự tự tin đến từ khả năng làm chủ bản thân.

Một nguồn quan trọng khác của niềm tin vào năng lực bản thân là sự chuẩn bị. Khi bạn chuẩn bị ý tưởng giao dịch cho ngày hoặc tuần, bạn tạo ra một cảm giác làm chủ về mặt tinh thần. Điều này đặc biệt đúng khi sự chuẩn bị của bạn bao gồm các kịch bản giả định "nếu-thì", giúp bạn đưa ra quyết định trong nhiều tình huống thị trường khác nhau.

Trải nghiệm thành công là một nguồn sức mạnh lớn để làm chủ bản thân, và việc luyện tập tư duy bằng cách lên kế hoạch giao dịch theo nhiều kịch bản khác nhau cũng tạo ra một dạng kinh nghiệm thực tế. Với tư cách là một nhà tâm lý học, tôi nhận thấy rằng những nhà giao dịch chuẩn bị kỹ lưỡng thường có cảm giác rằng họ xứng đáng để chiến thắng. Cảm giác đó thiếu vắng ở những người chỉ lướt qua tin tức, biểu đồ hoặc trang web một cách hời hợt rồi ngồi vào bàn giao dịch mà không có kế hoạch cụ thể.

Nhiều nhà giao dịch nhầm lẫn giữa sự tự tin và suy nghĩ tích cực. Tự tin không phải là mong đợi điều tốt nhất; mà đó là sự hiểu biết sâu bên trong rằng bạn có thể xử lý tình huống xấu nhất.



Một nhà giao dịch tự tin có thể nhìn thẳng vào mức cắt lỗ và biết rằng nếu lệnh bị dừng, họ vẫn ổn. Một nhà giao dịch tự tin biết rằng thua lỗ là một phần của cuộc chơi—và rằng một số thông tin quan trọng nhất về thị trường đến từ những ý tưởng giao dịch tốt nhưng không thành công.

Sự tự tin không phải là sự ngạo mạn, cũng không phải là việc nhìn thế giới qua lăng kính màu hồng. Đó là cảm giác yên lặng nhưng chắc chắn: "Tôi đã từng trải qua điều này, và tôi có thể xử lý nó."

Sự tự tin không đến từ việc luôn luôn đúng; nó đến từ khả năng vượt qua vô số lần sai.

Không có điều gì quan trọng trong việc xây dựng sự tự tin bằng trải nghiệm thành công khi đối mặt với nghịch cảnh. Khi bạn là huấn luyện viên giao dịch của chính mình, một nhiệm vụ quan trọng là tạo ra trải nghiệm giao dịch tích cực cho bản thân.

Sáng nay, tôi đọc được một email từ một nhà giao dịch đã trải qua những khoản lỗ kinh khủng trong hai năm qua. Giờ đây, anh ấy đang gặp khó khăn trong việc duy trì sự lạc quan cần thiết để vượt qua những khoản lỗ bình thường. Thất bại của anh ấy không phải là thất bại của một nhà giao dịch, mà là thất bại của một huấn luyện viên giao dịch. Khi chúng ta tự làm tổn thương mình, chúng ta tạo ra những trải nghiệm tiêu cực. Chúng ta tạo ra cảm giác bất lực thay vì làm chủ bản thân. Chúng ta hình thành mối liên kết cảm xúc giữa trading và thua lỗ, thay vì giữa trading và niềm tin vào năng lực bản thân. Điều này làm suy yếu sự tự tin.

Một cách tuyệt vời để xây dựng sự tự tin là tập trung vào cách bạn giao dịch khi đang bị thua lỗ. Nếu sự tự tin đến từ việc vượt qua nghịch cảnh, thì bạn có thể rèn luyện nó bằng cách cải thiện cách giao dịch khi lệnh của bạn đi ngược hướng mong muốn.



Nguyên tắc cốt lõi:

• Đừng thoát lệnh thua quá sớm, nhưng cũng đừng để khoản lỗ đi quá xa đến mức gây tổn thương tâm lý.
• Mỗi lần bạn chấp nhận một khoản lỗ có kế hoạch, bạn đang trải nghiệm sự kiểm soát.
• Mỗi lần bạn phục hồi sau một đợt sụt giảm vốn (drawdown), bạn đang trải nghiệm sự làm chủ bản thân.

Khi bạn vượt qua thua lỗ, bạn củng cố khả năng phục hồi cảm xúc của mình. Bạn không thể kiểm soát việc thắng hay thua trong từng giao dịch cụ thể, nhưng bạn có thể kiểm soát mức thua lỗ và cách bạn chấp nhận nó.

Mỗi nhà giao dịch đều cần có kế hoạch cho việc thua lỗ:

• Dừng lỗ chính là kế hoạch cho một giao dịch thua.
• Giảm khối lượng giao dịch sau một chuỗi ngày thua lỗ và chỉ tập trung vào những lệnh có xác suất thắng cao nhất chính là kế hoạch để đối phó với giai đoạn drawdown.

Trong Ranger School, quân đội Hoa Kỳ đưa các tân binh vào những điều kiện khắc nghiệt nhất có thể. Một khi đã vượt qua khóa huấn luyện này, họ có niềm tin sâu sắc rằng họ có thể đối mặt với bất kỳ điều kiện chiến đấu nào.

Bạn nên coi những lệnh thua và giai đoạn thua lỗ trong giao dịch như khóa huấn luyện Ranger của riêng mình—một cuộc thử lửa giúp bạn rèn luyện sự bền bỉ và tự tin.

Nhấn để mở rộng...

Kế hoạch đối phó với thua lỗ:

• Bạn sẽ xử lý một giao dịch thua lớn như thế nào?
• Bạn sẽ xử lý một ngày thua lớn như thế nào?
• Một tuần thua? Một tháng thua thì sao?
• Làm thế nào để bạn tận dụng điểm mạnh của mình để phục hồi sau những khoản lỗ này và xây dựng sự bền bỉ?

Bài tập của bạn là xây dựng kế hoạch đối phó với thua lỗ, luôn luôn biết—và luyện tập trong đầu—các quy tắc giúp bạn thoát khỏi giao dịch và rút lui khỏi thị trường khi cần thiết, để có thể điều chỉnh lại chiến lược của mình.

Trong tâm lý học, khủng hoảng luôn đi kèm với cơ hội: nó làm lung lay những giả định của chúng ta và buộc chúng ta phải thay đổi cách suy nghĩ cũng như hành động. Là huấn luyện viên của chính mình, nhiệm vụ của bạn là tìm kiếm cơ hội trong những giai đoạn khó khăn bằng cách lập kế hoạch và luyện tập cho mọi điều có thể xảy ra.

Cũng giống như cách các cộng đồng chuẩn bị cho bão và lốc xoáy, họ không chỉ lập kế hoạch ứng phó thảm họa mà còn diễn tập để thực hành các kế hoạch đó.

Thay đổi là kết quả của sự chuẩn bị và luyện tập—thực hành những phản ứng đúng đắn, để khi thị trường gặp "thảm họa", bạn đã có sẵn phản xạ chuẩn mực.

Bài tập và gợi ý thực hành: Ngay trước khi tôi viết phần này, một nhà giao dịch kinh nghiệm đã liên hệ với tôi. Anh ấy đã phá vỡ một số quy tắc giao dịch và đánh mất toàn bộ lợi nhuận của tuần trước. Anh ấy rất thất vọng, nhưng ngay lập tức viết một bản ghi chú cho chính mình để đảm bảo rằng anh ấy sẽ rút ra bài học từ trải nghiệm này.

Sau đó, anh ấy gửi ghi chú đó cho tôi và yêu cầu một cuộc trò chuyện trong vài ngày tới để đảm bảo rằng anh ấy thực hiện cam kết sửa sai.

Đây là một ví dụ tuyệt vời về cách một nhà giao dịch biến thất bại thành cơ hội cải thiện bản thân. Anh ấy không cho phép sai lầm trôi qua cho đến khi đã sửa chữa triệt để.

Đây chính là cách các nhà giao dịch biến trải nghiệm thua lỗ thành công cụ xây dựng sự tự tin.

Lần tới khi bạn có một cú sụp lớn trong giao dịch, hãy viết cho mình một bản ghi chú chi tiết:

• Điều gì đã xảy ra?
• Tại sao nó xảy ra?
• Bạn sẽ làm gì để tránh lặp lại sai lầm này trong tương lai?

Sau đó, hãy gửi ghi chú này cho một người bạn giao dịch đáng tin cậy để họ theo dõi và giúp bạn chịu trách nhiệm. Bằng cách đó, mỗi sai lầm lớn đều trở thành chất xúc tác cho một sự thay đổi có ý nghĩa.

Nhấn để mở rộng...

Anh/chị nào muốn theo dõi series này thì bình luận "Tôi quan tâm" ở bên dưới để em tag vào các bài viết tiếp theo của series nha!

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà