15 quy tắc của huyền thoại Victor Sperandeo giúp trader tránh sai lầm và đạt được lợi nhuận ngoạn mục (phần i)

Victor Sperandeo là một trader huyền thoại với hơn 45 năm kinh nghiệm thành công trên Phố Wall. Ông là người sáng lập, CEO và Chủ tịch của Alpha Financial Technologies LLC và cũng là một nhà sáng lập. Ông được biết đến rộng rãi với cái tên “Trader Vic” trên Phố Wall vì trí tuệ và kỹ năng giao dịch của mình.

Sperandeo được coi là chuyên gia về hàng hóa, đặc biệt là trong lĩnh vực Năng lượng và Kim loại. Dự báo về sự sụp đổ của thị trường của ông trong một cuộc phỏng vấn với Barron vào tháng 9 năm 1987 đã mang lại cho ông sự công nhận lớn và làm nổi bật sự hiểu biết sâu sắc của ông về thị trường tài chính.

Phù thủy thị trường Victor Sperandeo cho biết hầu hết các trader đều mắc sai lầm khi nghĩ rằng hành vi thị trường thực sự có thể dự đoán được. Thay vào đó, mục tiêu của họ nên là làm sao cho tỷ lệ cược có lợi cho mình.



Sperandeo cũng nhấn mạnh rằng các trader nên tuân theo một số quy tắc trading để đưa ra các lựa chọn giao dịch khách quan và nhất quán nhất có thể, nếu không, các trader có thể áp đặt mong muốn của mình vào các quyết định, điều này có thể dẫn đến tổn thất lớn về lâu dài.

"Lý do lớn nhất khiến các quy tắc trở nên cần thiết là để kiểm soát cảm xúc của bạn. Giả sử bạn có đủ kiến thức cần thiết để tự tin nắm giữ một vị thế, thì phần khó khăn là thực hiện giao dịch một cách chính xác. Đó chính là mục đích của các quy tắc. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hành vi thị trường, chỉ cần một chút năng lượng tinh thần, bạn có thể bóp méo và làm sai lệch chúng, dù chỉ một chút, và tự hợp lý hóa bản thân để chấp nhận rủi ro không đáng có hoặc đóng một vị thế quá sớm hoặc quá muộn", ông đã viết trong cuốn sách "Trader Vic - Methods of a Wall Street Master".

Sperandeo cũng giải thích các quy tắc giao dịch chính trong cuốn sách của mình, có thể giúp các trader tích lũy lợi nhuận vững chắc và tránh sai lầm trong thời gian dài. Chúng ta hãy cùng xem xét các quy tắc này:

Quy tắc số 1: Giao dịch theo kế hoạch và tuân thủ theo kế hoạch. Sperandeo cho biết trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào, bạn cần phải biết mục tiêu của mình và cách đạt được mục tiêu đó, điều này không chỉ có nghĩa là xác định rủi ro/lợi nhuận mà còn xác định tất cả các hướng đi có thể xảy ra của thị trường và phản ứng đi kèm dựa theo các giả định đó. Theo Sperandeo, sự nhầm lẫn là kẻ thù lớn nhất trong quá trình giao dịch, có thể gây ra sự đau khổ và rối loạn cảm xúc khi giao dịch diễn ra. "Sự nhầm lẫn xuất phát từ sự thiếu hiểu biết chuyện gì đang xảy ra hoặc không biết cách phản ứng với nó" - ông nói.



Quy tắc số 2: Giao dịch theo xu hướng. "Xu hướng là bạn!" - mặc dù đây là quy tắc giao dịch nổi tiếng nhất trong số tất cả, nhưng các trader thường vi phạm quy tắc này. "Hãy nhớ rằng có ba xu hướng - ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Mỗi xu hướng đều luôn biến động và có thể đi mâu thuẫn với hai xu hướng còn lại. Xu hướng ngắn hạn thay đổi nhanh hơn và thường xuyên hơn xu hướng trung hạn, và xu hướng trung hạn thay đổi nhanh hơn và thường xuyên hơn xu hướng dài hạn. Hãy biết bạn đang tham gia vào xu hướng nào và mối tương quan của nó với hai xu hướng kia. Hãy sử dụng phương pháp 1-2-3 để xác định thời điểm xu hướng đảo ngược. Nếu thị trường chạm mức giá đó - hãy thoát ra! Ngoài ra, hãy chú ý đến các mô hình 2B và các chỉ báo kỹ thuật khác có thể cung cấp cho bạn dấu hiệu sớm hơn về khả năng đảo ngược xu hướng" - ông nói.



Quy tắc số 3: Sử dụng lệnh dừng lỗ. Sperandeo nói rằng trước khi vào lệnh, các trader nên biết thời điểm mà thị trường có thể chứng minh họ sai vì một trong những điều khó khăn nhất đối với nhiều nhà giao dịch là đóng lệnh. Theo Sperandeo, một cách để tránh vấn đề này là dùng lệnh dừng lỗ. "Lệnh dừng (Stop order) là lệnh chuyển thành lệnh thị trường khi giá đạt đến hoặc vượt qua 1 ngưỡng xác định. Nếu bạn đang giao dịch với quy mô lớn, bạn phải sử dụng lệnh dừng tinh thần (Có nghĩa là nó nằm trong suy nghĩ của bạn, nếu giá chạm vào, bạn phải đóng lệnh thủ công). Nếu bạn đặt lệnh dừng quá lớn, thì chắc chắn rằng nhà tạo lập thị trường sẽ tấn công bạn.” - ông nói.

(Còn tiếp)