18 Nhà vô địch trading chia sẻ cách họ kiếm được số lãi khổng lồ - Bài 10: Glenn Neely

Glenn Neely đối đầu với các nhà lý thuyết sóng Elliott truyền thống và đã phát triển phương pháp giao dịch thị trường của riêng mình, mà ông gọi là Lý thuyết NEoWave™.

Neely lần đầu tiên tiếp xúc với lý thuyết sóng Elliott vào đầu những năm 1980 khi ông đang làm việc ngoài khơi trong ngành dầu khí. Vào thời điểm đó, Neely bắt đầu quan tâm đến thị trường chứng khoán và đọc nhiều sách về chủ đề này, "nhưng điều đó không đủ thú vị", ông nói, và ông bắt đầu khám phá hàng hóa. Trải nghiệm thực tế đầu tiên của ông trong giao dịch hàng hóa là thông qua một hệ thống giao dịch.

"Tôi đã trả vài nghìn đô la cho hệ thống giao dịch Holy Grail kỳ diệu này... Bài học lớn đầu tiên của tôi là dù bạn chi bao nhiêu cho một hệ thống, nó cũng không đảm bảo thành công", Neely nói.

Neely tiếp tục tự học. "Trong khoảng một năm, tôi đã nghiên cứu đủ thứ. Tôi mới nhận ra rằng nó phức tạp hơn tôi nghĩ rất nhiều", Neely nói. Tuy nhiên, "tôi đã hiểu ngay khi đọc tóm tắt về sóng Elliott", ông nói.



Theo cuốn Phân tích Kỹ thuật Thị trường Tương lai của John J. Murphy, lý thuyết sóng Elliott truyền thống cho rằng thị trường tăng hoặc giảm theo năm sóng - ba sóng tăng (hoặc giảm) với hai sóng điều chỉnh xen kẽ.

Neely ngay lập tức tập trung vào sóng Elliott. "Tôi bắt đầu nghiên cứu mọi thứ tôi có thể tìm thấy... nhưng tôi nhận ra còn thiếu rất nhiều", ông lưu ý.

"Có quá nhiều cách để diễn giải điều này. Nó không khách quan. Nó không khoa học... Tôi không thể chịu đựng được sự linh hoạt của nó (có nhiều cách đếm sóng khác nhau cho cùng 1 biểu đồ). Tôi đã dành phần lớn sự nghiệp của mình cho đến nay để bổ sung các kỹ thuật để làm cho nó khách quan", Neely nói, mô tả sự thất vọng ban đầu của mình với lý thuyết Elliott truyền thống.

"Trọng tâm chính của tôi trong phần lớn sự nghiệp là hoàn thiện một hình thức phân tích kỹ thuật logic, có hệ thống và không dễ diễn giải", Neely nói.

" Sóng Elliott chủ yếu dựa trên các mối quan hệ Fibonacci và các mô hình giá - sự xuất hiện rõ ràng của các mô hình giá. NEoWave bổ sung thêm một quá trình logic, với một số kết nối với vật lý vectơ", Neely giải thích.

Để lý thuyết NEoWave của Neely hoạt động hiệu quả, "bạn phải chọn các thị trường phù hợp với các tiêu chí nhất định", ông lưu ý. Đầu tiên, "bạn cần một thị trường là một mặt hàng không tiêu thụ - có vòng đời vĩnh cửu. Ngô không phù hợp với lý thuyết NEoWave bởi nó được trồng, được ăn, rồi biến mất", ông nói.



Các yếu tố khác là "giá trị hiện tại được xây dựng dựa trên quá khứ, thời gian không tự động ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị, giá cả phải chăng cho hàng ngàn người và giá cả luôn sẵn có", Neely giải thích.

Ngoài ra, Neely tin rằng "để phân tích sóng chính xác, bạn phải sử dụng dữ liệu thị trường giao ngay". Nhiều nhà giao dịch và nhà phân tích sử dụng dữ liệu giá tương lai trong phân tích sóng Elliott của họ, nhưng "phần lớn sự nhầm lẫn liên quan đến sóng Elliott là họ đang sử dụng sai loại dữ liệu", Neely nói.

Về khung thời gian cho giao dịch này, Neely không có bất kỳ quy tắc cứng nhắc nào. "Khung thời gian tôi muốn giao dịch là khung thời gian dễ hiểu nhất", ông nói. "Tôi để thị trường quyết định khung thời gian. Tôi không muốn ép buộc số lượng sóng khi chúng không hợp lý", ông nói thêm.

Chìa khóa để giao dịch thành công là "bạn cần có khả năng kiểm soát cảm xúc của mình".

"Phải mất 10 năm để quản lý cảm xúc một cách thoải mái", ông lưu ý. "Điều này đối với tôi chỉ có thể thực hiện được bằng cách hiểu rõ cách thị trường vận hành và biết mức độ rủi ro nên chấp nhận."