2 Cách đặt dừng lỗ được Pro Trader lựa chọn cho các chiến lược giao dịch

Sử dụng dừng lỗ sai cách sẽ gây hại cho hiệu suất giao dịch nhiều hơn là bảo vệ tài khoản. Việc đặt dừng lỗ đúng cách sẽ là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy giao dịch của bạn.

Lệnh dừng lỗ là để hạn chế rủi ro trong giao dịch, nếu muốn tồn tại và kiếm được lợi nhuận lâu dài trên thị trường thì nó là người bạn tốt nhất của trader.

Phần lớn trader không suy nghĩ nhiều về cách làm sao đặt được một điểm dừng lỗ hợp lý. Và bài viết này sẽ chia sẻ cho anh em trader như thế nào là đặt dừng lỗ đúng cách và các pro trader thường đặt dừng lỗ như thế nào, xem xem chúng ta có học được gì từ cách thức đặt dừng lỗ của họ không nhé.

Giá dừng lỗ hợp lý là gì?

Một điểm dừng lỗ hợp lý không được xác định dựa trên khẩu vị rủi ro của bản thân trader mà nó nên được dựa trên hành động giá của thị trường. Mức dừng lỗ dựa trên hành động giá giúp chúng ta hạn chế rủi ro đúng cách đồng thời tạo đucợ khoảng trống để giao dịch.

Có 2 phương thức chính để tìm điểm dừng lỗ theo hành động giá:



Dừng lỗ dựa trên hỗ trợ kháng cự

Chúng ta sẽ muốn thị trường tránh xa điểm dừng lỗ của chúng ta do đó với các thiểt lập giao dịch dài hạn thì việc sử dụng những mức hỗ trợ kháng cự làm dừng lỗ là hợp lý.

Đối với lệnh mua thì chúng ta sử dụng những hỗ trợ quan trọng làm điểm đặt dừng lỗ và ngược lại với lệnh bán chúng ta sử dụng kháng cự quan trọng làm điểm dừng lỗ.

Các mô hình nến cũng cung cấp các mức hỗ trợ kháng cự nhưng với quy mô nhỏ hơn. Khi giao dịch với mô hình giá hoặc mô hình nến thì điểm đặt dừng lỗ của chúng ta thường sẽ được đặt phía trên hoặc phía dưới mô hình.

Các bạn nhìn hình bên dưới là điểm dừng lỗ được đặt theo mô hình Hikkake:

1. Đây là mô hình Hikkake được hình thành khi giá bật lên khỏi đường trung bình động và chúng ta mua ở mô hình này
2. Điểm dừng lỗ của giao dịch này sẽ được đặt bên dưới mức giá thấp nhất của mô hình Hikkake này

Các đỉnh đáy cũng cung cấp cho chúng ta những ngưỡng hỗ trợ kháng cự tự nhiên thích hợp cho việc đặt dừng lỗ.

Các bạn nhìn hình bên dưới là cách thức đặt dừng lỗ với những điểm xoay này trên biểu đồ:


Các bạn nhìn hình trên các đỉnh đáy của thị trường được đánh dấu bởi những đường zigzag màu xanh:

1. Đây là điểm chúng ta tham giá thị trường mà không có mô hình giá cụ thể nào, thay vào đó thì yếu tố kích hoạt giao dịch là thị trường đóng cửa lên phía trên đường trung bình động màu cam
2. Điểm dừng lỗ cho giao dịch mua này được đặt thấp hơn một chút so với mức đáy gần nhất và nó cũng đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ của chúng ta

Đặt dừng lỗ dựa trên biến động giá

Điểm dừng lỗ lý tưởng là điểm mà có thể cho trader đủ không gian để giao dịch hoạt động sau đó. vậy thì phạm vi giá hay không gian giá bao nhiêu là đủ?

Câu trả lời này phụ thuộc vào sự biến động giá của thị trường. Do đó, một phương pháp hợp lý khác để thiết lập mức dừng lỗ là xem xét sự biến động của hành động giá trong thị trường.

Ví dụ nổi bật nhất cho việc đặt dừng lỗ theo biến động giá đó là sử dụng chỉ báo Chandelier Stop. Nó sử dụng ATR để đo lường mức độ biến động của thị trường. Và sau đó điểm dừng lỗ được xác định theo bội số của ATR.

Trong ví dụ bên dưới, chúng ta thấy biểu đồ có sử dụng chỉ báo ATR chu kỳ 14 với bội số 3 cho chỉ báo Chandelier Stop (đường màu cam):

1. Chúng ta mua sau khi thị trường phá vỡ và đóng cửa trên đường xu hướng giảm màu xanh
2. Dựa trên chỉ báo Chandelier Stop chúng ta có thể đặt điểm dừng lỗ ban đầu ở đây
3. Chandelier Stop thường được sử dụng để xác định điểm dừng lỗ và trong trường hợp này nó hoạt động tốt. Trong trường hợp này chúng ta có thể dời dừng lỗ đi theo chỉ báo trong đợt tăng giá này cho đến khi hành động giá vi phạm chỉ báo

Lệnh dừng lỗ hợp lý nên đặt hành động giá lên hàng đầu

Phần lớn sai lầm của các nhà giao dịch đó là bắt đầu việc đặt dừng lỗ dựa trên sở thích rủi ro cá nhân của mình và hầu như đều đặt lệnh giao dịch trước rồi mới đánh giá rủi ro của giao dịch. Đây là sai lầm cực kỳ phổ biến.

Tốt nhất chúng ta nên xem xét rủi ro trước khi quyết định tham gia thị trường. Chúng ta nên bắt đầu phân tích thị trường, phân tích điểm vào và điểm dừng lỗ tiềm năng, sau đó mới xem xét đến sở thích rủi ro các nhân, tức là giới hạn rủi ro bản thân có thể chấp nhận cho giao dịch này mà tâm lý vẫn thoải mái. Cuối cùng là quyết định giao dịch khi mọi thứ vẫn ổn, rủi ro nằm trong tầm kiểm soát, có thể chịu đựng được khi chúng ta tham gia thị trường.

Có thể thấy được việc đặt rủi ro cần phải có sự khách quan và lý trí. Điểm dừng lỗ của bất kỳ chiến lược nào cũng nên dựa trên thị trường mà đánh giá. Dần dần trader sẽ đặt dừng lỗ chính xác hơn và hiệu suất giao dịch cũng sẽ được cải thiện.

Mời anh em tham khảo bài viết nhé.