2 Khái niệm kỹ thuật này có thể sẽ thay đổi cách giao dịch của trader

Trong SMC thực sự có nhiều khái niệm kỹ thuật mới mẻ và hiệu quả trong giao dịch, tuy nhiên có hai khái niệm có thể sẽ khiến nhiều trader có sự thay đổi trong giao dịch. Đây cũng chỉ là hai khái niệm cơ bản thôi nhưng động lực đằng sau nó và cái cách mà thị trường phản ứng với chúng có thể nói là rất hiệu quả.

Hai khái niệm mà mình nói tới ở đấy chính là cấu trúc thị trường (Market Structure) và vùng giá trị hợp lý (Fair Value Area – FVA).

Nhìn hai khái niệm này có vẻ đơn giản nhưng thực sự để nắm bắt chúng được một cách thấu đáo lại không hẳn là dễ, tuy nhiên có một điểm chúng ta có thể thấy được rằng, hai tín hiệu về cấu trúc thị trường và vùng giá trị hợp lý này đã thay đổi khá nhiều cách thức giao dịch cũng như phân tích thị trường của anh em trader.

Cấu trúc thị trường (Market Structure)

Đầu tiên chúng ta sẽ nói về cấu trúc thị trường. Định nghĩa đơn giản nhất của cấu trúc thị trường đó là cấu trúc tăng thị trường sẽ hình thành đỉnh đáy sau cao hơn đỉnh đáy trước và ngược lại trong cấu trúc giảm, thị trường sẽ hình thành đỉnh đáy sau thấp hơn đỉnh đáy trước.

Về cơ bản thì cấu trúc thị trường sẽ hình thành nền tảng cho vùng giá trị hợp lý. Và chúng ta sẽ xem xét các đỉnh đáy ngắn hạn và đỉnh đáy trung hạn trong cấu trúc này, đó mới là cái quan trọng để chúng ta đánh giá cấu trúc.



Đỉnh đáy trung hạn

Đỉnh trung hạn đơn giản là có hai đỉnh thấp hơn ở phía bên trái và bên phải nó.

Ngược lại đáy trung hạn đơn giản là đáy có hai đáy cao hơn hai bên phải và trái nó.

Như hình bên dưới:


Trong một xu hướng giảm thì các đỉnh trung hạn sẽ được bảo vệ, và ngược lại trong xu hướng tăng giá thì các đáy trung hạn là các đáy sẽ được thị trường bảo vệ.


Hay nói đơn giản đó là chúng ta không chỉ xác định những đỉnh đáy thông thường trong một cấu trúc nữa mà chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn trong một cấu trúc, xem xét những đỉnh đáy mà nó hình thành, nó sẽ cung cấp cho chúng ta cái nhìn chi tiết hơn về cấu trúc và những vùng giá tiềm năng có thể giao dịch được.

Như hình trên thì bạn có thể thấy, khi đã xác định được cấu trúc thị trường là tăng hay giảm và sau đó là xác định chính xác đỉnh đáy trung hạn là chúng ta đã có thể định hướng được chiến lược và vùng giá quan trọng mà thị trường bảo vệ từ đó xác định được vùng giá tốt có thể dùng để giao dịch cũng như đặt dừng lỗ cho chiến lược giao dịch.

Đây là khái niệm đầu tiên. Khái niệm tiếp theo đó là Fair Value Gap – FVA.




Vùng giá trị hợp lý (Fair Value Area – FVA)

Fair Value Area là vùng giá xảy ra giữa các đỉnh và đáy trung hạn hoặc đỉnh và đáy ngắn hạn. Cụ thể như sau:

• Trong cấu trúc thị trường thì vùng giá trị hợp lý được hình thành từ đỉnh trung hạn tới đáy trung hạn và ngược lại.
• Còn theo dòng tiền thị trường thì vùng giá trị hợp lý được hình thành từ đỉnh ngắn hạn tới đáy ngắn hạn và ngược lại.

Như hình bên dưới:


Vùng giá trị hợp lý này được hình thành từ đỉnh trung hạn đến đáy trung hạn trong xu hướng tăng.

Đi vào hành động giá cụ thể hơn thì nó sẽ như thế này, các bạn nhìn hình minh họa bên dưới:



Hình bên trái là vùng giá trị hợp lý được hình thành từ đỉnh trung hạn xuống đáy trung hạn. Và hình bên phải là vùng giá trị hợp lý được hình thành từ đỉnh ngắn hạn xuống đáy ngắn hạn.

Đây là trường hợp xác định vùng giá trị hợp lý trong xu hướng tăng, còn xu hướng giảm sẽ ngược lại nhé anh em.


Lưu ý quan trọng

Để nâng cao việc đọc hiểu cấu trúc thị trường cũng như vùng giá trị hợp lý thì bạn nên dành thời gian luyện tập, xác định chúng trên biểu đồ giá, trong đó:

• Bạn nên đánh dấu lại những đỉnh và đáy quan trọng cũng như là FVG ở trên khung thời gian lớn như khung ngày, khung tuần.

Chảng hạn như hình này chúng ta thấy các đỉnh đáy khung ngày và FVG đã được đánh dấu.

• Sau đó thì di chuyển xuống khung thời gian thấp hơn để xác định cấu trúc thị trường.

Ở khung H1, cấu trúc thị trường đã chuyển qua tăng giá khi đỉnh trung hạn đã bị phá vỡ, cho nên chúng ta có thể mua lên ở FVA khung H1 và mục tiêu sẽ là ở FVG D1 được đánh dấu ở bước 1. Và sau đó là kỳ vọng thị trường sẽ giảm ngược trở lại đáy trung hạn được hình thành trước đó.

Mời anh em tham khảo.