21 Quy tắc sống còn trong sự nghiệp giao dịch của Jason Sen - trader với hơn 3 thập kỷ kinh nghiệm (Phần 2)

Xin chào cả nhà!

Jason Sen bắt đầu sự nghiệp trading của ông từ năm 1987 khi ông mới 19 tuổi và ông thành lập nên trang Daytradeideas.com với mục đích cung cấp các phân tích kỹ thuật hàng ngày cho các trader độc lập lẫn chuyên nghiệp trong cộng đồng ngân hàng đầu tư.

Ông tư vấn cho hàng chục trader tại 15 ngân hàng đầu tư và quỹ đầu cơ lớn trên dịch vụ The Bloomberg Professional®.



Sau đây là chia sẻ của trader Jason Sen trên trang DayTradeIdeas.co.uk về 21 quy tắc sống còn mà ông đã học được trong sự nghiệp trading của mình nhé!


>> Tiếp nối Phần 1: https://traderviet.org/t/69148/

Đây là 21 quy tắc tôi đã tự học khi thất bại liên tục trong giai đoạn đầu của sự nghiệp trading. Cho đến nay, tôi vẫn mắc phải một số sai lầm đó.

Tôi không phải là một trader có năng khiếu, tôi chỉ cố gắng học hỏi từ những sai lầm của mình.

11. Đừng thay đổi quy mô giao dịch của bạn

Bạn không thể biết giao dịch nào sẽ hoạt động và giao dịch nào sẽ bị stop-out với một khoản lỗ (mẵ dù tất cả chúng ta đều nghĩ rằng mình biết!) Nếu bạn thay đổi quy mô giao dịchdựa trên mức độ tự tin vào cú trade, thì chiến lược risk/reward của bạn sẽ không hoạt động.

Hãy bám lấy tỷ lệ R:R tối thiếu là 1:2, tức là mạo hiểm $1 để kiếm $2 và giao dịch số vốn như nhau mỗi lần như vậy.

12. Không vào lệnh thường xuyên là một vị thế đúng đắn

Bạn không nhất thiết lúc nào cũng phải ở trong một vị thế. Bạn không thể biết nơi thị trường sẽ tìm đến trong cả ngày, mỗi ngày.

Công việc của bạn là xác định cơ hội và chờ đợi để cố gắng tham gia vào thị trường ở mức giá mà bạn đã quyết định là giảm thiếu rủi ro trong khi tối đa hoá phần thưởng của bạn.

"Ai biết khi nào nên và khi nào không nên lao vào chiến trận, đó là người chiến thắng." - Tôn Tử

Nhấn để mở rộng...

13. Thị trường tạo đỉnh trong ác liệt, tạo đáy trong im ắng

Nếu một thị trường đang đạt đến ngưỡng kháng cự lớn và đang trở nên rất biến động, nó có thể báo hiệu một đỉnh.

14. Nếu bạn đang trade để giải trí, giống như khi đi đua ngựa hoặc vào sòng bạc, hãy đặt ngân sách hàng tháng, mạo hiểm những gì bạn có thể đủ khả năng để mất và vui vẻ

Nhưng nếu bạn muốn kiếm sống, hãy coi nó như công việc kinh doanh của bạn. Trading rất đơn giản, vì vậy hãy sử dụng những kiến thức căn bẳn để sống còn, đó là lập một kế hoạch được suy nghĩ kỹ lưỡng và triển khai nó.

Đảm bảo bạn bảo toàn số vốn của mình và không có nguy cơ mất tất cả trong một khoảng thời gian ngắn hoặc trong một vài giao dịch. Bạn không thể tạo ra lợi nhuận nếu bạn không ở lại với trò chơi.

15. Bạn cần đặt cho mình một mục tiêu để đạt được

Điều này đúng cho bất kỳ “công việc thực sự” nào. Nếu bạn không có mục tiêu, bạn có thể thấy mình giao dịch không mục đích trong hầu hết cả tháng và phát hiện ra rằng bạn đang ở lỗ chổng vó bởi vì một vài giao dịch đã chạy sai đường quá xa hoặc có lẽ do những giao dịch mà bạn không nên thực hiện. Mục tiêu lợi nhuận là một bài tập tốt để giúp bạn tập trung.

Bạn biết những gì bạn cần đạt được và bạn biết khi nào bạn đạt được nó, vì vậy bạn biết khi nào nên dừng lại. Chỉ đơn giản vậy thôi!

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/22393/

16. Biến mục tiêu của bạn trở nên thực tế, liên quan với vốn giao dịch của bạn

Bạn sẽ không thể bắt đầu kinh doanh bán một sản phẩm, đầu tư $20.000 và kỳ vọng kiếm được $100.000 trong năm đầu tiên được! Trading cũng vậy, nên chúng ta cần phải đặt mục tiêu thực tế: ví dụ như $1.650 mỗi tháng hoặc $420 mỗi tuần sẽ cung cấp 100% lợi nhuận một năm.

Bạn sẽ không thấy bất kỳ quỹ đầu cơ nào làm được điều đó một cách nhát quán. Vì vậy, nếu bạn kiếm được $100 trong một buổi sáng, bạn đã có một ngày tuyệt vời và nên hết sức cẩn thận để không có nguy cơ đánh mất nó. $100 một ngày có thể là con số lớn đối với bạn, hoặc không, nhưng nếu bạn chỉ mất 3 tiếng để kiếm được nó mỗi ngày thì bạn sẽ có rất nhiều thời gian rảnh.

Hãy tưởng tượng, nếu trung bình bạn có thể kiếm được 1% lợi nhuận trên tài khoản của mình mỗi ngày, tức 20% mỗi tháng! Tất nhiên điều này không đơn giản như vậy, nhưng ý của tôi là, các chiến thắng nhỏ có thể cộng dồn lại rất nhanh!

17. Khi bạn quyết định chọn mục tiêu hàng ngày thực tế như một phần của kế hoạch kinh doanh của mình, bạn phải ngừng giao dịch khi đạt đến mục tiêu này

Đừng cảm thấy tội lỗi vì mới 10 giờ sáng mà bạn đã hoàn thành mục tiêu của mình. Nếu bạn làm điều này mỗi ngày, bạn có thể có một cuộc sống mà ít ai có thể mơ ước.

Nếu bạn đã đạt được mục tiêu lợi nhuận của mình, hãy nhớ rằng, bạn đã kiếm được nó. Bạn đã thực hiện nghiên cứu, tìm thấy các giao dịch có lợi nhuận và thực hiện chúng với sự kiên nhẫn và kỷ luật.

Bạn sẽ cảm thấy thế nào vào cuối ngày nếu bạn đã mất tất cả… hoặc tệ hơn là thua lỗ trong ngày? Điều này xảy ra với trader hàng ngày… đừng để nó xảy ra với bạn!

18. KHÔNG BAO GIỜ mất nhiều hơn mục tiêu lợi nhuận của bạn trong một ngày!

Hãy tách mình ra khỏi tiền bạc và coi nó như một điểm số. Cách duy nhất bạn có thể đánh giá xem mình có đang thành công hay không và có đưa ra quyết định đúng đắn hay không là liệu bạn có tạo ra lợi nhuận nhất quán hay không. Nhiều trader nhận thấy họ tư duy minh mẫn hơn vào buổi sáng và không giao dịch vào buổi chiều.

19. Chỉ giao dịch khi bạn có một cái đầu minh mẫn và tập trung

Tôi có quen các nhà quản lý cho các văn phòng giao dịch độc lập. Một trong những trách nhiệm của họ là quản lý rủi ro đối với các trader trong văn phòng. Nếu một trader vi phạm các thông số rủi ro đã thoả thuận của họ bằng cách giao dịch quá lớn, để giao dịch chạy ngược chiều quá xa hoặc giao dịch quá thường xuyên, thì đó là dấu hiệu cho thấy trader đó không hề tập trung và mất kiểm soát. Có thể là anh/ cô ấy đang gặp khó khăn ở nhà, hoặc bị áp lực về tài chính, và những điều này thường sẽ được thể hiện tiêu cực trong kết quả giao dịch.


Nếu bạn cảm thấy không có tâm trạng hoặc thấy mình bị phân tâm với các vấn đề bên ngoài giao dịch, hãy tránh xa thị trường, nếu không bạn sẽ tự làm cho cuộc sống của mình trở nên khó khăn hơn bằng cách dồn nén những lo lắng của mình.

20. KHÔNG giao dịch khi bạn đang rất căng thẳng, rất mệt mỏi hoặc say rượu!

Thông thường, bạn nên tránh giao dịch vào cuối ngày thứ Sáu khi các trader đang đóng các vị thế vào cuối tuần. Khoảng thời gian có khối lượng thấp cũng thường là thời điểm khó trade, ví dụ như sáng thứ Hai và khi có ngày lễ nhưng thị trường mở cửa, hoặc ngày lễ ở Mỹ nhưng thị trường châu Âu vẫn hoạt động.

Vì lý do tương tự, buổi sáng công bố một dữ liệu quan trọng như Bảng lương phi nông nghiệp cũng có thể có khối lượng thưa thớt và khó khăn.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/67912/

21. Trading không giống như đánh bạc (mặc dù nhiều người nói với bạn như vậy)

Nếu bạn đặt cược vào một cuộc đua ngựa, một lần tung xúc xắc, một ván bài hoặc một vòng quay Roulette, chúng ta chỉ có 2 kết quả kể từ lúc bắt đầu đặt cược cho đến khi kết thúc - đó là thắng hoặc thua - và bạn đã biết những gì bạn có thể mất hoặc những gì bạn có thể thắng, một khi đã đặt cược.

Khi bạn giao dịch, bạn cũng quyết định thời điểm bắt đầu đặt cược, bởi vì đó là lúc bạn tham gia giao dịch. Bạn cũng quyết định thời điểm trò chơi kết thúc, vì đó là khi bạn thoát hoặc buộc phải thoát khỏi giao dịch. Ngay cả khi thị trường đóng cửa, trò chơi vẫn được tiếp tục nếu bạn có một lệnh mở. Tuy nhiên, khác với đánh bạc, giữa lúc bắt đầu và kết thúc, trader có vô số kết quả tiềm năng, bởi vì bạn có thể thắng hoặc thua hầu như bất kỳ số tiền nào (có trong tài khoản của bạn) trong thời gian đó.

Không ai có thể dừng cuộc chơi cho bạn trừ khi bạn hết tiền ký quỹ và mất tất cả... chỉ do bạn quyết định!

Đây là lý do tại sao bạn cần phải thực hiện kỷ luật cao và kiểm soát bản thân!



Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà