Le Hue Truong
Active Member
- 8,273
- 34,109
Xin chào cả nhà!
Sau đây là phần 3 từ bài chia sẻ của tác giả Oddmund Grotte trên trang quantifiedstrategies.com về những bài học được anh rút ra sau hai thập kỷ giao dịch (anh đã trở thành trader và nhà đầu tư toàn thời gian từ năm 2001) nhé mọi người...
Tháng 08/2021 đánh dấu kỷ niệm 20 năm tôi trở thành trader (và nhà đầu tư) toàn thời gian và tôi đã học được một số bài học giao dịch.
Tôi bắt đầu giao dịch khi bị sa thải sau bong bóng dot com và bị bạn gái chia tay. Tôi nghĩ đây là thời điểm hoàn hảo để theo đuổi đam mê của mình và bắt đầu giao dịch (và đầu tư).
Tôi sẽ trình bày theo thứ tự ngẫu nhiên 25 bài học giao dịch mà thị trường đã dạy cho tôi. Đó là một hành trình thú vị với nhiều thăng trầm, nhưng may mắn là hầu hết chúng là nốt thăng.
Tôi đã có được những hiểu biết vô giá, không chỉ về thị trường, mà còn về bản thân mình. Không có trường đại học nào dạy trading và bạn phải tự học thông qua các bài học từ chính thị trường. May mắn thay, kinh nghiệm là người thầy tốt nhất. Hay nói cách khác, cách tốt nhất để học cách trở thành một trader là thông qua việc thử và sai.
Đầu tiên, xin được giới thiệu vắn tắt về công việc trading của tôi:
Vào tháng 08/2001, tôi bay tới London để tham dự kỳ thi American Series 7 và tôi đã vượt qua với kết quả xuất sắc:
Series 7 là kỳ thi được quản lý bởi Cơ quan quản lý ngành tài chính (FINRA).
Cho đến năm 2012, tôi chỉ day trade và bắt đầu swing trade vào cuối năm 2012.
Tôi chủ yếu giao dịch chứng khoán và tránh Forex, hàng hoá. Tôi sẽ day trade các cổ phiếu riêng lẻ. Nhưng đến năm 2018, tôi đã dừng phần lớn công việc day trading vì lợi thế cấu trúc đã giảm đi đáng kể. Tôi đã nghỉ 2 năm chỉ để tập trung vào việc chọn cổ phiếu dài hạn.
Hiện tại thì kiểu nào tôi cũng trade: từ khung ngày cho đến khung năm. Và sau đây là những bài học quan trọng được rút ra sau 20 năm giao dịch của tôi:
Hãy đảm bảo rằng bạn có thêm một nguồn thu nhập thứ cấp khác, vì giao dịch như nguồn thu nhập duy nhất sẽ cực kỳ khó khăn. Khi mới bắt đầu, ít nhất là trong 3 năm đầu tiên, tôi không hề có nguồn thu nhập phụ, và đây là một sai lầm. Một số người cho rằng không có thu nhập thứ cấp nào buộc bạn phải nỗ lực, nhưng chắc chắn điều này không áp dụng với tôi.
Mặt tích cực của việc không có thu nhập thứ cấp là nó dạy tôi cách tiết kiệm. Đến giờ, đó là những thói quen tôi vẫn thực hiện trong cuộc sống hàng ngày.
Hơn nữa, trading là một lĩnh vực cạnh tranh đặc biệt, và tốt hơn là bạn nên xây dựng năng lực cạnh tranh ở các lĩnh vực khác ngoài trading. Nếu bạn thất bại ở tuổi 35 và cần tìm việc làm, bạn sẽ không có nhiều điều để thể hiện trên CV của mình. Hãy chắc chắn rằng, bạn kiếm được nhiều tiền hơn khi làm một công việc bình thường.
Đừng lãng phí thời gian và tiền bạc. Đừng bỏ tất cả trứng vào một giỏ. Hãy đảm bảo rằng, bạn cũng bổ sung thêm các khoản đầu tư dài hạn và dành riêng một khoản tiền để bỏ vào quỹ tương hỗ hoặc đầu tư cổ phiếu dài hạn (và không bao giờ chạm vào số tiền này). Đây chính là chiếc van an toàn cho những ngày mưa gió sau này!
Không khó để backtest hàng tỷ chiến lược, nhưng...
Rất nhiều lần, tôi đã tăng quy mô vị thế chỉ để đối mặt với khoản drawdown lớn ngay sau đó. Điều này đồng nghĩa với một khoản lỗ lớn hơn không cần thiết, thứ đã khiến tôi sợ hãi và quay trở lại với kích thước vị thế cũ.
Vòng luẩn quẩn này gây bất lợi và đã đưa tôi đến một trong những quy tắc giao dịch cơ bản của mình...
Đợt drawdown tồi tệ nhất vẫn chưa đến. Tất cả những sai lầm lớn nhất của tôi đều đến sau khi thị trường thuận buồm xuôi gió khi tôi tăng quy mô vị thế để kiếm nhiều tiền hơn. Tôi trở nên tham lam. Và, cứ thế thời gian trôi qua, có điều gì đó không ổn. Tôi mất tiền và quay trở lại từ đầu để chuẩn bị một kế hoạch mới.
Để tránh điều này (và những sai lầm hành vi khác), tôi buộc mình phải trade nhỏ lại. Đó là một công cụ tuyệt vời để bạn tách mình khỏi tiền bạc. Bằng cách trade nhỏ, giao dịch trước đó sẽ có ảnh hưởng rất ít đến giao dịch tiếp theo của tôi.
Warren Buffett luôn ở trong vòng tròn năng lực (circle of competence) của mình. Nhưng trong trading, tốt hơn hết bạn nên ở trong vùng an toàn của mình (và tất nhiên là trong vòng tròn năng lực của bạn).
Sự tự tin là nền tảng của mọi nỗ lực thành công. Thật không may, khi so sánh mình với người khác, tôi rất dễ lạc lối.
Chẳng hạn, Twitter là một đấu trường phổ biến của trading và đầu tư (Fintwit). Bạn có thể nhận được rất nhiều ý tưởng và thậm chí có thể kết nối với một số người và trader tử tế.
Nhưng hãy cẩn trọng! Thật khó để tránh việc so sánh bản thân với người khác và đây thường là con đường chắc chắn dẫn đến đau khổ, bất hạnh. Hầu hết mọi người trên Twitter đều không thành công như vẻ ngoài của họ. Bên cạnh đó, những trader thua lỗ đơn giản là không lộ diện hoặc "biến mất" khỏi đó trong giai đoạn họ không mấy vui vẻ.
Espen Gaarder Hau từng đăng trên Twitter rằng:
"Chủ nghĩa hoàn hảo không tốt tẹo nào. Tôi đã đủ ngốc nghếch khi yêu cầu bộ phận sản xuất sửa một “lỗi đánh máy” mang tính thẩm mỹ trên giấy, sau đó một lỗi đánh máy toán học nghiêm trọng lại xuất hiện, tôi bảo họ hãy sửa nó, và sau đó nó lại chuyển sang một lỗi đánh máy toán học nghiêm trọng khác. Khi mọi thứ gần như “hoàn hảo”, hãy cứ để nguyên như vậy. Sự trật tự bắt nguồn từ sự hỗn loạn mà nhỉ?"
Khi tôi còn trẻ, tôi tin rằng sự hoàn hảo là một lý tưởng. Nhưng không phải vậy - và chắc chắn nó không nên được nhắm đến. Kinh nghiệm giao dịch đã dạy tôi rằng sự hoàn hảo là điều không thể và nó chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Tôi sẽ không bao giờ mua ở đáy và bán ở đỉnh. Hãy hạ thấp kỳ vọng xuống và bạn cũng sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.
Rất nhiều trader dành thời gian cố gắng tìm ra các chỉ báo hoặc chiến lược hoàn hảo. Nhưng việc liên tục điều chỉnh và mày mò sẽ làm tăng khả năng bạn điều chỉnh đường cong (curve fitting). Bên cạnh đó, chiến lược bình thường có thể có tầm quan trọng lớn như một công cụ đa dạng hoá vậy. Tất cả những gì bạn cần là một danh mục gồm nhiều chiến lược dưới mức tối ưu.
Trong nhiều năm, tôi đã lãng phí thời gian và tiền bạc của mình chỉ để cố gắng hoàn hảo hoá các chiến lược của mình. Sau một ngày tồi tệ hoặc một khoảng thời gian giao dịch ì ạch, tôi bắt đầu tìm kiếm các mẫu hình. Không thể tránh khỏi, tôi sẽ thêm vào đó nhiều tham số hơn và cuối cùng làm cho chiến lược trở nên tồi tệ hơn.
Sự đơn giản là con đường cho bạn!
Tương tự như vậy, khi nói đến phần cứng, bạn không cần phải đặt mục tiêu cao. Tôi đã day trade trên cùng một chiếc máy tính trong 13 năm (2005 đến 2018) và cùng một mã code VB Excel:
Tôi đã loại bỏ 4 màn hình của mình vào năm 2004 và vứt bỏ tất cả các tín hiệu alert của mình. Vào năm 2019, tôi đã quay trở lại setup màn hình kép, nhưng chỉ để trở nên hiệu quả hơn trong việc đa nhiệm khi giao dịch và backtest. Điều này hiệu quả với tôi, nhưng tôi biết những người khác không đồng ý và nói rằng, hiệu suất sẽ cao hơn nhiều khi họ có nhiều phần cứng và màn hình hơn.
Bạn không cần bất cứ thứ gì đặc biệt cầu kỳ nếu bạn là một nhà giao dịch tự động. Dù sao thì bạn cũng khó có thể cạnh tranh về sức mạnh tính toán và tốc độ.
Và sự đơn giản bao gồm cả việc làm ít hơn. Tôi không thể cạnh tranh trong lĩnh vực giao dịch tần suất cao (HFT) và do đó tôi không làm điều đó. Hãy giao dịch khi bạn có lợi thế và hãy kiên nhẫn!
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Sau đây là phần 3 từ bài chia sẻ của tác giả Oddmund Grotte trên trang quantifiedstrategies.com về những bài học được anh rút ra sau hai thập kỷ giao dịch (anh đã trở thành trader và nhà đầu tư toàn thời gian từ năm 2001) nhé mọi người...
***
Tháng 08/2021 đánh dấu kỷ niệm 20 năm tôi trở thành trader (và nhà đầu tư) toàn thời gian và tôi đã học được một số bài học giao dịch.
Tôi bắt đầu giao dịch khi bị sa thải sau bong bóng dot com và bị bạn gái chia tay. Tôi nghĩ đây là thời điểm hoàn hảo để theo đuổi đam mê của mình và bắt đầu giao dịch (và đầu tư).
Tôi sẽ trình bày theo thứ tự ngẫu nhiên 25 bài học giao dịch mà thị trường đã dạy cho tôi. Đó là một hành trình thú vị với nhiều thăng trầm, nhưng may mắn là hầu hết chúng là nốt thăng.
Tôi đã có được những hiểu biết vô giá, không chỉ về thị trường, mà còn về bản thân mình. Không có trường đại học nào dạy trading và bạn phải tự học thông qua các bài học từ chính thị trường. May mắn thay, kinh nghiệm là người thầy tốt nhất. Hay nói cách khác, cách tốt nhất để học cách trở thành một trader là thông qua việc thử và sai.
Đầu tiên, xin được giới thiệu vắn tắt về công việc trading của tôi:
Vào tháng 08/2001, tôi bay tới London để tham dự kỳ thi American Series 7 và tôi đã vượt qua với kết quả xuất sắc:
Series 7 là kỳ thi được quản lý bởi Cơ quan quản lý ngành tài chính (FINRA).
Cho đến năm 2012, tôi chỉ day trade và bắt đầu swing trade vào cuối năm 2012.
Tôi chủ yếu giao dịch chứng khoán và tránh Forex, hàng hoá. Tôi sẽ day trade các cổ phiếu riêng lẻ. Nhưng đến năm 2018, tôi đã dừng phần lớn công việc day trading vì lợi thế cấu trúc đã giảm đi đáng kể. Tôi đã nghỉ 2 năm chỉ để tập trung vào việc chọn cổ phiếu dài hạn.
Hiện tại thì kiểu nào tôi cũng trade: từ khung ngày cho đến khung năm. Và sau đây là những bài học quan trọng được rút ra sau 20 năm giao dịch của tôi:
Bài học giao dịch #11: Có một nguồn thu nhập thứ cấp
Hãy đảm bảo rằng bạn có thêm một nguồn thu nhập thứ cấp khác, vì giao dịch như nguồn thu nhập duy nhất sẽ cực kỳ khó khăn. Khi mới bắt đầu, ít nhất là trong 3 năm đầu tiên, tôi không hề có nguồn thu nhập phụ, và đây là một sai lầm. Một số người cho rằng không có thu nhập thứ cấp nào buộc bạn phải nỗ lực, nhưng chắc chắn điều này không áp dụng với tôi.
Mặt tích cực của việc không có thu nhập thứ cấp là nó dạy tôi cách tiết kiệm. Đến giờ, đó là những thói quen tôi vẫn thực hiện trong cuộc sống hàng ngày.
Hơn nữa, trading là một lĩnh vực cạnh tranh đặc biệt, và tốt hơn là bạn nên xây dựng năng lực cạnh tranh ở các lĩnh vực khác ngoài trading. Nếu bạn thất bại ở tuổi 35 và cần tìm việc làm, bạn sẽ không có nhiều điều để thể hiện trên CV của mình. Hãy chắc chắn rằng, bạn kiếm được nhiều tiền hơn khi làm một công việc bình thường.
Đừng lãng phí thời gian và tiền bạc. Đừng bỏ tất cả trứng vào một giỏ. Hãy đảm bảo rằng, bạn cũng bổ sung thêm các khoản đầu tư dài hạn và dành riêng một khoản tiền để bỏ vào quỹ tương hỗ hoặc đầu tư cổ phiếu dài hạn (và không bao giờ chạm vào số tiền này). Đây chính là chiếc van an toàn cho những ngày mưa gió sau này!
Bài học giao dịch #12: Đảm bảo bạn hiểu về khả năng chấp nhận rủi ro của mình
Không khó để backtest hàng tỷ chiến lược, nhưng...
- Liệu bạn có thể thực sự chấp nhận các mức drawdown (sụt giảm tài khoản) và không ngừng giao dịch sau khi thua lỗ?
- Các chiến lược phối hợp với nhau như thế nào trong một danh mục đầu tư?
Rất nhiều lần, tôi đã tăng quy mô vị thế chỉ để đối mặt với khoản drawdown lớn ngay sau đó. Điều này đồng nghĩa với một khoản lỗ lớn hơn không cần thiết, thứ đã khiến tôi sợ hãi và quay trở lại với kích thước vị thế cũ.
Vòng luẩn quẩn này gây bất lợi và đã đưa tôi đến một trong những quy tắc giao dịch cơ bản của mình...
Bài học giao dịch #13: Tôi luôn trade nhỏ hơn mức tôi muốn - tập trung vào khâu phòng thủ
Đợt drawdown tồi tệ nhất vẫn chưa đến. Tất cả những sai lầm lớn nhất của tôi đều đến sau khi thị trường thuận buồm xuôi gió khi tôi tăng quy mô vị thế để kiếm nhiều tiền hơn. Tôi trở nên tham lam. Và, cứ thế thời gian trôi qua, có điều gì đó không ổn. Tôi mất tiền và quay trở lại từ đầu để chuẩn bị một kế hoạch mới.
Để tránh điều này (và những sai lầm hành vi khác), tôi buộc mình phải trade nhỏ lại. Đó là một công cụ tuyệt vời để bạn tách mình khỏi tiền bạc. Bằng cách trade nhỏ, giao dịch trước đó sẽ có ảnh hưởng rất ít đến giao dịch tiếp theo của tôi.
Warren Buffett luôn ở trong vòng tròn năng lực (circle of competence) của mình. Nhưng trong trading, tốt hơn hết bạn nên ở trong vùng an toàn của mình (và tất nhiên là trong vòng tròn năng lực của bạn).
Bài học giao dịch #14: Tin tưởng vào bản thân – Cẩn trọng khi so sánh bản thân với người khác
Sự tự tin là nền tảng của mọi nỗ lực thành công. Thật không may, khi so sánh mình với người khác, tôi rất dễ lạc lối.
Chẳng hạn, Twitter là một đấu trường phổ biến của trading và đầu tư (Fintwit). Bạn có thể nhận được rất nhiều ý tưởng và thậm chí có thể kết nối với một số người và trader tử tế.
Nhưng hãy cẩn trọng! Thật khó để tránh việc so sánh bản thân với người khác và đây thường là con đường chắc chắn dẫn đến đau khổ, bất hạnh. Hầu hết mọi người trên Twitter đều không thành công như vẻ ngoài của họ. Bên cạnh đó, những trader thua lỗ đơn giản là không lộ diện hoặc "biến mất" khỏi đó trong giai đoạn họ không mấy vui vẻ.
Bài học giao dịch #15: Đừng nhắm đến sự hoàn hảo - Sự đơn giản sẽ tốt hơn
Espen Gaarder Hau từng đăng trên Twitter rằng:
"Chủ nghĩa hoàn hảo không tốt tẹo nào. Tôi đã đủ ngốc nghếch khi yêu cầu bộ phận sản xuất sửa một “lỗi đánh máy” mang tính thẩm mỹ trên giấy, sau đó một lỗi đánh máy toán học nghiêm trọng lại xuất hiện, tôi bảo họ hãy sửa nó, và sau đó nó lại chuyển sang một lỗi đánh máy toán học nghiêm trọng khác. Khi mọi thứ gần như “hoàn hảo”, hãy cứ để nguyên như vậy. Sự trật tự bắt nguồn từ sự hỗn loạn mà nhỉ?"
Khi tôi còn trẻ, tôi tin rằng sự hoàn hảo là một lý tưởng. Nhưng không phải vậy - và chắc chắn nó không nên được nhắm đến. Kinh nghiệm giao dịch đã dạy tôi rằng sự hoàn hảo là điều không thể và nó chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Tôi sẽ không bao giờ mua ở đáy và bán ở đỉnh. Hãy hạ thấp kỳ vọng xuống và bạn cũng sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.
Rất nhiều trader dành thời gian cố gắng tìm ra các chỉ báo hoặc chiến lược hoàn hảo. Nhưng việc liên tục điều chỉnh và mày mò sẽ làm tăng khả năng bạn điều chỉnh đường cong (curve fitting). Bên cạnh đó, chiến lược bình thường có thể có tầm quan trọng lớn như một công cụ đa dạng hoá vậy. Tất cả những gì bạn cần là một danh mục gồm nhiều chiến lược dưới mức tối ưu.
Trong nhiều năm, tôi đã lãng phí thời gian và tiền bạc của mình chỉ để cố gắng hoàn hảo hoá các chiến lược của mình. Sau một ngày tồi tệ hoặc một khoảng thời gian giao dịch ì ạch, tôi bắt đầu tìm kiếm các mẫu hình. Không thể tránh khỏi, tôi sẽ thêm vào đó nhiều tham số hơn và cuối cùng làm cho chiến lược trở nên tồi tệ hơn.
Sự đơn giản là con đường cho bạn!
Tương tự như vậy, khi nói đến phần cứng, bạn không cần phải đặt mục tiêu cao. Tôi đã day trade trên cùng một chiếc máy tính trong 13 năm (2005 đến 2018) và cùng một mã code VB Excel:
Tôi đã loại bỏ 4 màn hình của mình vào năm 2004 và vứt bỏ tất cả các tín hiệu alert của mình. Vào năm 2019, tôi đã quay trở lại setup màn hình kép, nhưng chỉ để trở nên hiệu quả hơn trong việc đa nhiệm khi giao dịch và backtest. Điều này hiệu quả với tôi, nhưng tôi biết những người khác không đồng ý và nói rằng, hiệu suất sẽ cao hơn nhiều khi họ có nhiều phần cứng và màn hình hơn.
Bạn không cần bất cứ thứ gì đặc biệt cầu kỳ nếu bạn là một nhà giao dịch tự động. Dù sao thì bạn cũng khó có thể cạnh tranh về sức mạnh tính toán và tốc độ.
Và sự đơn giản bao gồm cả việc làm ít hơn. Tôi không thể cạnh tranh trong lĩnh vực giao dịch tần suất cao (HFT) và do đó tôi không làm điều đó. Hãy giao dịch khi bạn có lợi thế và hãy kiên nhẫn!
Nguồn: quantifiedstrategies.com
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci
Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
1-1677731353.jpg)
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
