Le Hue Truong
Active Member
- 8,273
- 34,109
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/3-chia-khoa-su-dung-phan-tich-ky-thuat-hieu-qua-traderviet-1721624517.png
- Chủ đề liên quan
- 92542, 88840, 88882, 88942
Xin chào cả nhà!
Sau đây là bài đăng trên trang traderlion.com của Richard Moglen, một swing trader chuyên nghiệp và là một nhà giáo dục về thị trường chứng khoán nhé mọi người...
Mục tiêu của bài viết này là giúp bạn cải thiện kỹ năng đọc biểu đồ, bất kể bạn là nhà đầu tư hay nhà giao dịch.
Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách nói về phân tích kỹ thuật là gì, nó không phải là gì và cách kết hợp nó vào chiến lược của bạn, bất kể bạn đang giao dịch trên khung thời gian nào.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về 3 chìa khóa để sử dụng Phân tích kỹ thuật một cách hiệu quả nhằm hỗ trợ giao dịch của bạn.
Phân tích kỹ thuật đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ để nghiên cứu xu hướng dữ liệu về giá và khối lượng ở các thị trường khác nhau.
Nó có thể được khởi đầu với Josseph de la Vega ở thị trường Hà Lan hoặc với Munehisa Homma, một thương nhân buôn gạo ở Nhật Bản. Dù nguồn gốc cụ thể là gì thì giờ đây, phân tích kỹ thuật đã được các nhà giao dịch trên toàn thế giới sử dụng thường xuyên trên các thị trường tài chính khác nhau.
Mục tiêu chính của Phân tích kỹ thuật là cung cấp một lợi thế trên thị trường. Điều này có nghĩa là xác định các dấu hiệu và đặc điểm riêng biệt, có thể lặp lại mà nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư có thể kết hợp vào để đưa ra quyết định mua hoặc bán của họ.
Mục tiêu này tương tự với Phân tích cơ bản. Bạn nên coi chúng là các công cụ bổ sung (không phải các trường phái đối địch) mà bạn có thể sử dụng để thu thập bằng chứng và lập luận cho một cổ phiếu hoặc chứng khoán cụ thể.
Phân tích kỹ thuật KHÔNG PHẢI là công cụ dự đoán giá kỳ diệu cho một tuần, một tháng hoặc một năm tới. Thay vào đó, đó là việc sử dụng dữ liệu về giá và khối lượng giao dịch để xác định các giao dịch có tỷ lệ thắng cao và xác định các khu vực rủi ro xứng đáng với phần thưởng.
Những điểm này được tạo ra bởi hoạt động của các tổ chức dựa trên giá trị cảm nhận của họ đối với các công ty khác nhau. Do quy mô của các vị thế của nhà giao dịch tổ chức, việc mua và bán của họ mất nhiều tuần và nhiều tháng để hoàn thành, tạo ra các xu hướng mà chúng ta, những người tham gia nhỏ lẻ, có thể tận dụng.
Chúng ta phải học cách xác định dấu chân của các nhà giao dịch tổ chức trên biểu đồ và chọn điểm để đi theo xu hướng.
Để tiếp cận đúng cách, dưới đây là 3 chìa khoá để sử dụng phân tích kỹ thuật một cách hiệu quả:
Các nhà giao dịch giỏi nhất mà chúng tôi từng phỏng vấn có hai điểm chung liên quan đến phân tích kỹ thuật.
Thứ nhất, họ giữ biểu đồ của mình rất sạch sẽ với càng ít chỉ báo càng tốt, chủ yếu chỉ tập trung vào Giá và Khối lượng giao dịch.
Điều này cho phép họ tập trung vào những gì thực sự quan trọng. Các chỉ báo có thể hữu ích, nhưng cuối cùng chúng đều là các công cụ phái sinh có độ trễ dựa trên giá/khối lượng, và tốt nhất là chúng ta nên tập trung vào hành động giá thực tế.
Khi bắt đầu giao dịch, tôi đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi thêm quá nhiều chỉ báo vào màn hình của mình, đến mức tôi bị tê liệt phân tích vì có quá nhiều tín hiệu cần xem xét.
Tôi đã tìm kiếm sự kết hợp hoàn hảo của các tín hiệu, hay còn gọi là "Chén Thánh". Giờ đây, tôi biết rằng không có chỉ báo hoàn hảo nào cả và sự thật là giao dịch thành công phụ thuộc vào xác suất và quản lý rủi ro.
Hiện nay, tôi vẫn sử dụng một số chỉ báo, nhưng tôi cố gắng giữ cho biểu đồ của mình sạch sẽ và chỉ tập trung vào các tín hiệu có thể hành động được.
Giữ cho mọi thứ đơn giản cũng có nghĩa là tập trung vào khung thời gian phù hợp với chiến lược của bạn.
Đối với các nhà đầu tư dài hạn đang đọc bài viết này, bạn nên tập trung vào biểu đồ tuần và tháng.
Các nhà giao dịch lướt sóng có thể xem xét khung ngắn hạn hơn, nhưng hãy cẩn thận về việc xem quá nhiều vào biểu đồ trong ngày; chúng có thể cung cấp các tín hiệu sai lệch không hợp lệ trên khung thời gian cao hơn.
Một yếu tố quan trọng khác mà tôi nhận thấy có điểm chung với những khách mời phỏng vấn của mình là họ sử dụng các thiết lập đơn giản và có thể lặp lại được.
Họ chỉ tập trung vào 1-3 mô hình biểu đồ, chẳng hạn như Mô hình Co Hẹp Biến Động (Volatility Contraction Pattern) hoặc Khoảng Trống Lợi Nhuận Lớn (Power Earnings Gap), và thuần thục setup cụ thể đó.
Bạn nên nghiên cứu chuyên sâu một setup và cố gắng biến nó thành một nguồn thu nhập ổn định trên thị trường trước khi thậm chí cân nhắc thêm một mô hình biểu đồ khác.
Nói tóm lại, hãy tập trung vào việc giữ biểu đồ sạch sẽ và thực hiện tốt chỉ một vài setup có thể lặp lại, được xuất hiện nhiều lần trong các xu hướng tăng dài hạn của những "đầu tàu" thực sự của thị trường.
Mục tiêu của một nhà giao dịch thành công là đồng bộ vị thế của mình với các xu hướng thị trường mạnh nhất và đi theo chúng cho đến khi chúng thay đổi.
Để làm được điều này, tốt nhất bạn nên xem xét nhiều khung thời gian khác nhau trong phân tích của mình. Cổ phiếu không tăng giảm theo đường thẳng; thay vào đó, chúng dao động lên xuống trong các xu hướng dài hạn.
Khi mua vào một cổ phiếu, bạn sẽ muốn giao dịch theo hướng đi của thị trường, chứ không chống lại nó.
Hãy nhớ rằng, xu hướng của cổ phiếu được tạo ra bởi hoạt động mua và bán ròng của các tổ chức lớn, chúng ta chỉ cần đi theo bước chân của họ. Phân tích kỹ thuật không nhằm mục đích bắt đỉnh hoặc đáy chính xác, mà là xác nhận xu hướng và tận dụng phần lớn xu hướng đó.
Đối với phong cách của mình, tôi tập trung vào các cổ phiếu có xu hướng tăng trên đường trung bình động dài hạn của chúng, là đường MA 200 ngày, và mua vào khi chúng breakout (phá vỡ) ra khỏi các giai đoạn tích lũy và pullback (thoái lui) trong xu hướng tăng dài hạn của chúng.
Trên biểu đồ tháng, tôi muốn thấy một xu hướng tăng mạnh, trên biểu đồ tuần, một giai đoạn tích lũy thích hợp và trên biểu đồ ngày, một lực đẩy mạnh về khối lượng thông qua các điểm xoay mấu chốt ( pivot point). Tôi không muốn vào lệnh quá sớm và cố gắng bắt đáy, thay vào đó, tôi muốn tham gia vào xu hướng sớm khi nó đã bắt đầu với đà tăng.
Một hiểu lầm khác về phân tích kỹ thuật là nó cho phép bạn dự đoán hành động giá. Điều này không đúng!
Thay vào đó, nó là về việc xây dựng một luận điểm, tuân theo bằng chứng và tham gia khi tỷ lệ Risk:Reward (rủi ro/phần thưởng) và xác suất đáng để thực hiện. Bất kỳ setup nào, dù trông có vẻ tuyệt vời đến đâu, cũng có thể thất bại, đó là lý do tại sao bạn luôn phải bảo vệ rủi ro thua lỗ của mình bằng một lệnh dừng lỗ.
Điều kiện thị trường cũng ảnh hưởng đáng kể đến khả năng thắng trong giao dịch. Trong các giai đoạn thoái lui và điều chỉnh, các setup thường xuyên hoạt động trong các xu hướng tăng mạnh trong quá khứ, chẳng hạn như các cú breakout, sẽ bị bán ra và thất bại. Hãy nhận biết điều này và biết phương pháp của bạn hiệu quả nhất khi nào.
Là trader, chúng ta sẽ muốn đặt cược như một sòng bạc. Mỗi giao dịch là một trong hàng ngàn giao dịch chúng ta sẽ thực hiện để khai thác lợi thế của mình. Với một quy trình có thể lặp lại, hiệu suất lịch sử của chúng ta sẽ ổn định nếu chúng ta thực hiện nó đúng cách.
Đó là lý do tại sao chúng ta phải có kỷ luật và không bao giờ để một giao dịch nào vượt khỏi tầm kiểm soát. Khi chúng ta bỏ qua các quy tắc và quản lý rủi ro của mình, chúng ta không còn giao dịch nữa mà là đang đánh bạc, và chúng ta phải tránh điều đó bằng mọi giá.
Hãy nhớ rằng, phân tích kỹ thuật là một công cụ hỗ trợ lựa chọn cổ phiếu và điểm vào lệnh của bạn. Nó không phải là chén thánh tuyệt hảo, nhưng khi sử dụng đúng cách, nó có thể giúp bạn tìm thấy các xu hướng tuyệt vời, đồng thời bảo vệ bạn khỏi những rủi ro thua lỗ.
Hãy giữ cho biểu đồ của bạn sạch sẽ, thiết lập giao dịch đơn giản và có thể lặp lại, đi theo xu hướng và luôn tư duy theo xác suất.
Mỗi ngày trên thị trường, thông tin mới sẽ được cung cấp trên biểu đồ, giống như một chiếc máy điện tâm đồ vậy. Thông tin mới này có thể xác nhận hoặc phủ định luận điểm của bạn, khiến bạn mua hoặc bán một vị thế, nhưng là một nhà phân tích kỹ thuật, bạn phải sẵn sàng diễn giải biểu đồ và thực hiện giao dịch dựa trên nghiên cứu lịch sử của bạn về hành động giá, chứ không phải dựa trên cảm tính của mình!
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Sau đây là bài đăng trên trang traderlion.com của Richard Moglen, một swing trader chuyên nghiệp và là một nhà giáo dục về thị trường chứng khoán nhé mọi người...
***
Mục tiêu của bài viết này là giúp bạn cải thiện kỹ năng đọc biểu đồ, bất kể bạn là nhà đầu tư hay nhà giao dịch.
Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách nói về phân tích kỹ thuật là gì, nó không phải là gì và cách kết hợp nó vào chiến lược của bạn, bất kể bạn đang giao dịch trên khung thời gian nào.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về 3 chìa khóa để sử dụng Phân tích kỹ thuật một cách hiệu quả nhằm hỗ trợ giao dịch của bạn.
Phân tích kỹ thuật là gì?
Phân tích kỹ thuật đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ để nghiên cứu xu hướng dữ liệu về giá và khối lượng ở các thị trường khác nhau.
Nó có thể được khởi đầu với Josseph de la Vega ở thị trường Hà Lan hoặc với Munehisa Homma, một thương nhân buôn gạo ở Nhật Bản. Dù nguồn gốc cụ thể là gì thì giờ đây, phân tích kỹ thuật đã được các nhà giao dịch trên toàn thế giới sử dụng thường xuyên trên các thị trường tài chính khác nhau.
Mục tiêu chính của Phân tích kỹ thuật là cung cấp một lợi thế trên thị trường. Điều này có nghĩa là xác định các dấu hiệu và đặc điểm riêng biệt, có thể lặp lại mà nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư có thể kết hợp vào để đưa ra quyết định mua hoặc bán của họ.
Mục tiêu này tương tự với Phân tích cơ bản. Bạn nên coi chúng là các công cụ bổ sung (không phải các trường phái đối địch) mà bạn có thể sử dụng để thu thập bằng chứng và lập luận cho một cổ phiếu hoặc chứng khoán cụ thể.
Phân tích kỹ thuật KHÔNG PHẢI là công cụ dự đoán giá kỳ diệu cho một tuần, một tháng hoặc một năm tới. Thay vào đó, đó là việc sử dụng dữ liệu về giá và khối lượng giao dịch để xác định các giao dịch có tỷ lệ thắng cao và xác định các khu vực rủi ro xứng đáng với phần thưởng.
Những điểm này được tạo ra bởi hoạt động của các tổ chức dựa trên giá trị cảm nhận của họ đối với các công ty khác nhau. Do quy mô của các vị thế của nhà giao dịch tổ chức, việc mua và bán của họ mất nhiều tuần và nhiều tháng để hoàn thành, tạo ra các xu hướng mà chúng ta, những người tham gia nhỏ lẻ, có thể tận dụng.
Chúng ta phải học cách xác định dấu chân của các nhà giao dịch tổ chức trên biểu đồ và chọn điểm để đi theo xu hướng.
Để tiếp cận đúng cách, dưới đây là 3 chìa khoá để sử dụng phân tích kỹ thuật một cách hiệu quả:
Chìa khoá 1: Giữ cho mọi thứ đơn giản và có thể lặp lại
Các nhà giao dịch giỏi nhất mà chúng tôi từng phỏng vấn có hai điểm chung liên quan đến phân tích kỹ thuật.
Thứ nhất, họ giữ biểu đồ của mình rất sạch sẽ với càng ít chỉ báo càng tốt, chủ yếu chỉ tập trung vào Giá và Khối lượng giao dịch.
Điều này cho phép họ tập trung vào những gì thực sự quan trọng. Các chỉ báo có thể hữu ích, nhưng cuối cùng chúng đều là các công cụ phái sinh có độ trễ dựa trên giá/khối lượng, và tốt nhất là chúng ta nên tập trung vào hành động giá thực tế.
Khi bắt đầu giao dịch, tôi đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi thêm quá nhiều chỉ báo vào màn hình của mình, đến mức tôi bị tê liệt phân tích vì có quá nhiều tín hiệu cần xem xét.
Tôi đã tìm kiếm sự kết hợp hoàn hảo của các tín hiệu, hay còn gọi là "Chén Thánh". Giờ đây, tôi biết rằng không có chỉ báo hoàn hảo nào cả và sự thật là giao dịch thành công phụ thuộc vào xác suất và quản lý rủi ro.
Hiện nay, tôi vẫn sử dụng một số chỉ báo, nhưng tôi cố gắng giữ cho biểu đồ của mình sạch sẽ và chỉ tập trung vào các tín hiệu có thể hành động được.
Giữ cho mọi thứ đơn giản cũng có nghĩa là tập trung vào khung thời gian phù hợp với chiến lược của bạn.
Đối với các nhà đầu tư dài hạn đang đọc bài viết này, bạn nên tập trung vào biểu đồ tuần và tháng.
Các nhà giao dịch lướt sóng có thể xem xét khung ngắn hạn hơn, nhưng hãy cẩn thận về việc xem quá nhiều vào biểu đồ trong ngày; chúng có thể cung cấp các tín hiệu sai lệch không hợp lệ trên khung thời gian cao hơn.
Một yếu tố quan trọng khác mà tôi nhận thấy có điểm chung với những khách mời phỏng vấn của mình là họ sử dụng các thiết lập đơn giản và có thể lặp lại được.
Họ chỉ tập trung vào 1-3 mô hình biểu đồ, chẳng hạn như Mô hình Co Hẹp Biến Động (Volatility Contraction Pattern) hoặc Khoảng Trống Lợi Nhuận Lớn (Power Earnings Gap), và thuần thục setup cụ thể đó.
Bạn nên nghiên cứu chuyên sâu một setup và cố gắng biến nó thành một nguồn thu nhập ổn định trên thị trường trước khi thậm chí cân nhắc thêm một mô hình biểu đồ khác.
Nói tóm lại, hãy tập trung vào việc giữ biểu đồ sạch sẽ và thực hiện tốt chỉ một vài setup có thể lặp lại, được xuất hiện nhiều lần trong các xu hướng tăng dài hạn của những "đầu tàu" thực sự của thị trường.
Chìa khoá 2: Sử dụng phân tích đa khung thời gian
Mục tiêu của một nhà giao dịch thành công là đồng bộ vị thế của mình với các xu hướng thị trường mạnh nhất và đi theo chúng cho đến khi chúng thay đổi.
Để làm được điều này, tốt nhất bạn nên xem xét nhiều khung thời gian khác nhau trong phân tích của mình. Cổ phiếu không tăng giảm theo đường thẳng; thay vào đó, chúng dao động lên xuống trong các xu hướng dài hạn.
Khi mua vào một cổ phiếu, bạn sẽ muốn giao dịch theo hướng đi của thị trường, chứ không chống lại nó.
Hãy nhớ rằng, xu hướng của cổ phiếu được tạo ra bởi hoạt động mua và bán ròng của các tổ chức lớn, chúng ta chỉ cần đi theo bước chân của họ. Phân tích kỹ thuật không nhằm mục đích bắt đỉnh hoặc đáy chính xác, mà là xác nhận xu hướng và tận dụng phần lớn xu hướng đó.
Đối với phong cách của mình, tôi tập trung vào các cổ phiếu có xu hướng tăng trên đường trung bình động dài hạn của chúng, là đường MA 200 ngày, và mua vào khi chúng breakout (phá vỡ) ra khỏi các giai đoạn tích lũy và pullback (thoái lui) trong xu hướng tăng dài hạn của chúng.
Trên biểu đồ tháng, tôi muốn thấy một xu hướng tăng mạnh, trên biểu đồ tuần, một giai đoạn tích lũy thích hợp và trên biểu đồ ngày, một lực đẩy mạnh về khối lượng thông qua các điểm xoay mấu chốt ( pivot point). Tôi không muốn vào lệnh quá sớm và cố gắng bắt đáy, thay vào đó, tôi muốn tham gia vào xu hướng sớm khi nó đã bắt đầu với đà tăng.
Chìa khoá 3: Tư duy theo xác suất
Một hiểu lầm khác về phân tích kỹ thuật là nó cho phép bạn dự đoán hành động giá. Điều này không đúng!
Thay vào đó, nó là về việc xây dựng một luận điểm, tuân theo bằng chứng và tham gia khi tỷ lệ Risk:Reward (rủi ro/phần thưởng) và xác suất đáng để thực hiện. Bất kỳ setup nào, dù trông có vẻ tuyệt vời đến đâu, cũng có thể thất bại, đó là lý do tại sao bạn luôn phải bảo vệ rủi ro thua lỗ của mình bằng một lệnh dừng lỗ.
Điều kiện thị trường cũng ảnh hưởng đáng kể đến khả năng thắng trong giao dịch. Trong các giai đoạn thoái lui và điều chỉnh, các setup thường xuyên hoạt động trong các xu hướng tăng mạnh trong quá khứ, chẳng hạn như các cú breakout, sẽ bị bán ra và thất bại. Hãy nhận biết điều này và biết phương pháp của bạn hiệu quả nhất khi nào.
Là trader, chúng ta sẽ muốn đặt cược như một sòng bạc. Mỗi giao dịch là một trong hàng ngàn giao dịch chúng ta sẽ thực hiện để khai thác lợi thế của mình. Với một quy trình có thể lặp lại, hiệu suất lịch sử của chúng ta sẽ ổn định nếu chúng ta thực hiện nó đúng cách.
Đó là lý do tại sao chúng ta phải có kỷ luật và không bao giờ để một giao dịch nào vượt khỏi tầm kiểm soát. Khi chúng ta bỏ qua các quy tắc và quản lý rủi ro của mình, chúng ta không còn giao dịch nữa mà là đang đánh bạc, và chúng ta phải tránh điều đó bằng mọi giá.
Lời kết
Hãy nhớ rằng, phân tích kỹ thuật là một công cụ hỗ trợ lựa chọn cổ phiếu và điểm vào lệnh của bạn. Nó không phải là chén thánh tuyệt hảo, nhưng khi sử dụng đúng cách, nó có thể giúp bạn tìm thấy các xu hướng tuyệt vời, đồng thời bảo vệ bạn khỏi những rủi ro thua lỗ.
Hãy giữ cho biểu đồ của bạn sạch sẽ, thiết lập giao dịch đơn giản và có thể lặp lại, đi theo xu hướng và luôn tư duy theo xác suất.
Mỗi ngày trên thị trường, thông tin mới sẽ được cung cấp trên biểu đồ, giống như một chiếc máy điện tâm đồ vậy. Thông tin mới này có thể xác nhận hoặc phủ định luận điểm của bạn, khiến bạn mua hoặc bán một vị thế, nhưng là một nhà phân tích kỹ thuật, bạn phải sẵn sàng diễn giải biểu đồ và thực hiện giao dịch dựa trên nghiên cứu lịch sử của bạn về hành động giá, chứ không phải dựa trên cảm tính của mình!
Nguồn: traderlion.com
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn
Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
