3 Chiến lược "hết nước chấm" cùng đường xu hướng (trendline)

Xin chào cả nhà!

Đường xu hướng (trendline) có thể là công cụ giao dịch tuyệt vời nếu được sử dụng đúng cách, và trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ với bạn 3 chiến lược mạnh mẽ mạnh mẽ với đường xu hướng, giúp bạn nâng cao kỹ năng phân tích và giao dịch của mình một cách hiệu quả nhất.

Nhưng trước tiên, hãy ghi nhớ hai khái niệm quan trọng nhất khi vẽ và sử dụng đường xu hướng:

• Đường xu hướng được xác nhận phải có 3 điểm chạm. Bạn luôn có thể nối bất kỳ hai điểm ngẫu nhiên nào trên biểu đồ, nhưng chỉ khi có điểm thứ ba, bạn mới có một đường xu hướng hợp lệ và đang hoạt động.
• Không bao giờ vẽ cắt qua thân nến. Khi vẽ đường xu hướng, bạn có thể cắt qua các đuôi nến, nhưng tuyệt đối không được vẽ cắt qua thân nến!

Chiến lược #1: Phá vỡ và chạm lại (Break and Retest)

Chiến lược phá vỡ và chạm lại là một chiến lược phổ biến được nhiều trader sử dụng.

Ý tưởng là, sau khi bạn xác định được một đường xu hướng đang hoạt động, hãy chờ cho giá phá vỡ khỏi đường xu hướng đó. Đôi khi, giá sẽ tiếp tục di chuyển mà không quay lại, nhưng nếu giá quay trở lại đường xu hướng, thì pha retest này thường có thể được giao dịch như một thiết lập có xác suất cao. Thời điểm vào lệnh có thể được thực hiện trên khung thời gian nhỏ hơn hoặc trực tiếp trên cùng khung thời gian mà bạn đã xác định đường xu hướng.

Đường xu hướng đóng vai trò là yếu tố kích hoạt điểm vào lệnh và cũng giúp bạn đặt điểm dừng lỗ. Thông thường, dừng lỗ được đặt ở phía bên kia của đường xu hướng, và đường xu hướng hoạt động như một mức bảo vệ giữa giá vào lệnh và điểm dừng lỗ.



Đường xu hướng càng có nhiều điểm chạm thì càng phù hợp để áp dụng chiến lược phá vỡ và chạm lại. Trong ví dụ dưới đây, đường xu hướng có ít nhất 3-4 điểm chạm hợp lệ. Trong quá trình phá vỡ, thị trường có rất nhiều biến động và giá dao động quanh đường xu hướng trong một khoảng thời gian.

Mức độ quyết đoán của bạn sẽ xác định thời điểm vào lệnh sớm hay muộn. Một trader quyết đoán và chấp nhận rủi ro nhiều hơn có thể vào lệnh ngay khi giá chạm đường xu hướng. Trong khi đó, một trader thận trọng hơn sẽ chờ cho giá rời khỏi đường xu hướng và thể hiện dấu hiệu có động lượng theo hướng giao dịch.



Không có đúng hay sai, thời điểm vào lệnh phụ thuộc vào sở thích của từng trader!

Chiến lược #2: Cờ đường xu hướng (Trendline Flag)

Nếu các kịch bản phá vỡ và chạm lại (Break & Retest) có thể được xem là giao dịch đảo chiều hoặc giao dịch theo xu hướng sớm, thì cờ đường xu hướng (flag) sẽ được phân loại là giao dịch theo xu hướng thông thường hoặc muộn.

Khi giao dịch với mô hình cờ, bạn cần tìm một xu hướng đã được thiết lập và sau đó chờ đợi sự tích lũy hoặc thoái lui. Nếu bạn có thể mô tả sự thoái lui này bằng một đường xu hướng, thì có thể giao dịch mô hình cờ khi giá phá vỡ đường xu hướng đó và tiếp tục di chuyển theo hướng của xu hướng chính.

Trong ảnh minh họa bên dưới, giá ban đầu ở trong xu hướng giảm trước khi tạm dừng và hình thành một mô hình cờ được xác định bởi đường xu hướng. Tại đây, chúng ta có thể thu thập thêm thông tin về hành động của các thành phần tham gia thị trường. Trong khi xu hướng giảm ban đầu rất mạnh và giá giảm nhanh chóng trong một thời gian ngắn, thì mô hình cờ tăng chỉ cho thấy sự quan tâm mua yếu ớt. Việc so sánh cường độ xu hướng có thể giúp bạn hiểu khả năng phá vỡ đường xu hướng cao hay thấp. Trong ví dụ này, xu hướng giảm mạnh hơn đáng kể so với mô hình cờ tăng, điều đó đồng nghĩa với khả năng tiếp tục xu hướng giảm cao hơn.



Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm một đường trung bình động (moving average) dài hạn vào biểu đồ khi giao dịch với mô hình cờ. Đường MA 50 sẽ giúp xác định xu hướng dài hạn, và trader chỉ tìm các mô hình cờ báo hiệu sự tiếp tục theo hướng của xu hướng chính.

Trong ảnh minh họa bên dưới, đường trung bình động chỉ ra xu hướng giảm vì giá đang giao dịch bên dưới đường trung bình. Mô hình cờ cho thấy một sự tạm dừng tạm thời và cú breakout khỏi đường xu hướng xác nhận cho sự tiếp diễn của xu hướng giảm.

Chiến lược #3: Bật lại từ đường xu hướng (Trendline Bounce)

Chiến lược bật lại từ đường xu hướng cũng là một phương pháp giao dịch theo xu hướng. Nhưng khác với mô hình cờ, đường xu hướng không được sử dụng để xác định thời điểm vào lệnh mà được dùng để nhận biết các tình huống khi đường xu hướng đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự.

Trong ảnh minh họa bên dưới, giá đã bật lại từ đường xu hướng lần thứ ba liên tiếp, xác nhận tính hợp lệ của đường xu hướng. Sau đó, trader sẽ tìm kiếm các mô hình kỹ thuật khác xung quanh điểm bật lại để xác định thời điểm vào lệnh.



Trong trường hợp này, giá đã hình thành một ngưỡng kháng cự ngang xung quanh điểm bật lại từ đường xu hướng. Ngưỡng kháng cự ngang này sau đó cho phép xác định thời điểm giao dịch sau một cú phá vỡ ( breakout).

Trong chiến lược này, bạn có thể cực kỳ thận trọng bằng cách đặt điểm dừng lỗ ở phía dưới cùng của đường xu hướng hoặc đặt dừng lỗ bên dưới ngưỡng kháng cự.

Một lần nữa, không có cách nào là đúng hay sai. Tất cả sẽ tuỳ thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro của bạn!

Các cú bật lại từ đường xu hướng cũng có thể được sử dụng trong cách tiếp cận đa khung thời gian. Khi một đường xu hướng dài hạn đã được xác định, như trong ảnh minh họa bên dưới, trader có thể chuyển sang các khung thời gian nhỏ hơn để xác định thời điểm giao dịch bằng cách sử dụng các khái niệm kỹ thuật khác.

Dưới đây, chúng ta sẽ xem xét tình huống trên khung thời gian nhỏ hơn đối với hai kịch bản bật lại từ đường xu hướng mà mình đã đánh dấu bằng các mũi tên màu đỏ.



Ở phía bên trái, chúng ta thấy cú bật đầu tiên (mũi tên đầu tiên). Hành động giá ở đây khá lộn xộn, vì vậy có lẽ sẽ không có giao dịch nào được thực hiện.

Ở phía bên phải, giá đã cung cấp một cấu trúc vai-đầu-vai, và với sự hỗ trợ của một đường xu hướng ngắn hạn khác, bạn có thể xác định thời điểm giao dịch.

Việc sử dụng cách tiếp cận đa khung thời gian có thể giúp một số trader vào lệnh sớm hơn và cũng tìm được các kịch bản có tỷ lệ Risk:Reward cao hơn. Tuy nhiên, bạn cũng có thể giao dịch cú bật lại từ đường xu hướng trực tiếp trên khung thời gian lớn hơn nếu có sự xuất hiện của mô hình nến thuận lợi.



Đường xu hướng có thể là những công cụ tuyệt vời trong "kho vũ khí" của bạn với tư cách là một trader và một số người cho rằng chúng đáng tin cậy hơn so với các ngưỡng hỗ trợ/ kháng cự ngang thông thường.

Lời kết

Mình tin rằng, dù bạn là một trader mới bước chân vào thị trường hay đã có kinh nghiệm ít nhiều, thì việc sử dụng đúng đường xu hướng sẽ mang lại lợi thế đáng kể trong trading.

Ba chiến lược đã được chia sẻ trong bài viết này không chỉ giúp bạn hiểu cách tận dụng đường xu hướng, mà còn cung cấp những cách tiếp cận linh hoạt để thích nghi với các tình huống thị trường khác nhau.

Trong trading, thành công không đến từ sự phức tạp, mà đến từ việc hiểu rõ và sử dụng thuần thục những công cụ đơn giản. Hãy biến đường xu hướng thành công cụ không thể thiếu trong hành trình giao dịch của bạn và đừng quên thực hành liên tục để hoàn thiện kỹ năng giao dịch của mình nhé!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà