5 Công cụ tốt nhất giúp trader dễ dàng đọc hiểu biểu đồ giá

Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ của tác giả Rolf - một trong hai người sáng lập nên trang tradeciety.com nhé mọi người...


Trading tuy không quá phức tạp, nhưng khi tôi quan sát cách các trader khác phân tích biểu đồ giá, tôi nhận thấy có rất nhiều hiểu lầm ở đây.

Trong bài viết này, tôi muốn cung cấp một cách thức khác, đơn giản hơn để làm quen với biểu đồ hành động giá và các công cụ giao dịch.

Điểm khởi đầu: Ba giai đoạn của thị trường

Bất kỳ thời điểm nào, thị trường cũng chỉ có thể thực hiện một trong ba hành động: tăng giá, giảm giá hoặc đi ngang.

Hình ảnh dưới đây minh họa ba kịch bản của thị trường và là điểm khởi đầu hoàn hảo cho bất kỳ phân tích giá nào.



Bên trái, chúng ta thấy một xu hướng tăng dài hạn và trong giai đoạn xu hướng, chúng ta thấy những vùng giá đi ngang (range) tồn tại trong ngắn hạn. Ở phía trên, chúng ta thấy một vùng range cuối cùng trước khi giá đảo chiều giảm và bắt đầu một xu hướng giảm dài hạn mới.

Tất nhiên, độ dài và trình tự của các giai đoạn khác nhau có thể thay đổi, nhưng giá không thể làm gì khác, đó là lý do tại sao đây là điểm khởi đầu tuyệt vời cho bất kỳ phân tích kỹ thuật nào.

Bạn có thể kéo bất kỳ biểu đồ giá nào cho bất kỳ giai đoạn hoặc khung thời gian nào và bạn sẽ thấy rằng tất cả các biểu đồ đều có thể được mô tả chỉ bằng ba kịch bản thị trường đó.

Những khối xây dựng nên biểu đồ: Đỉnh và đáy

Cách cơ bản nhất để xác định hướng tổng thể trên biểu đồ của bạn là thông qua việc phân tích các đỉnh và đáy của giá.

Mặc dù nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng ngay cả Lý thuyết Dow, vốn đã được kiểm chứng trong nhiều thập kỷ, cũng dựa trên nguyên tắc này.

Và như chúng ta đều biết, một xu hướng tăng được mô tả bởi các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Sau đó, khi giá không tiếp tục chuỗi này và bắt đầu tạo ra các đáy thấp hơn (dấu "x" thứ hai trong ảnh chụp màn hình bên dưới) và đỉnh thấp hơn, một xu hướng giảm mới đang bắt đầu.



Tôi thực sự khuyên bạn nên mở một vài biểu đồ giá khác nhau ra xem - có thể là biểu đồ đường (line chart) vì chúng là công cụ hoàn hảo cho mục đích kiểm tra và học tập - sau đó bạn có thể bắt đầu khám phá cách các cấu trúc đỉnh và đáy khác nhau định hình biểu đồ của bạn. Bạn có thể học được RẤT NHIỀU từ việc quan sát cấu trúc giá theo cách này và bạn sẽ nhanh chóng nhận ra giá trị của nó.



Khi nhìn vào một biểu đồ như vậy, hãy tự hỏi những câu hỏi sau:

• Các đỉnh giá tăng nhanh như thế nào?
• Giá có thể dễ dàng di chuyển lên cao hơn không hay các đợt tăng giá không được suôn sẻ?
• Pha điều chỉnh là sâu hay nông?
• Góc của các đợt sóng xu hướng là gì? Tôi có thấy nó tăng hay giảm?
• Cấu trúc xu hướng bị phá vỡ hay bị thách thức?

Hỗ trợ, kháng cự và đường xu hướng

Hỗ trợ và kháng cự là một trong những khái niệm được sử dụng nhiều nhất bởi rất nhiều trader và thậm chí các phương tiện truyền thông cũng thường đề cập đến khi một công cụ tài chính chạm đến ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.

• Hỗ trợ (Support): Là mức giá mà giá đã "tìm thấy hỗ trợ" và đi lên sau khi chạm đến mức này.
• Kháng cự (Resistance): Là mức giá khiến giá bật trở lại thấp hơn sau khi chạm đến nó.

Đặc biệt quan trọng là các điểm đảo chiều mạnh và giá bật mạnh ra khỏi một mức độ càng cho thấy sự mất cân bằng cung- cầu càng lớn.

Sẽ rất dễ bị lạc lối khi vẽ tất cả các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự nhỏ ở mọi điểm ngoặt tiềm năng, nhưng chúng ta (đặc biệt là các trader mới) sẽ được hưởng lợi từ việc chỉ tập trung vào bức tranh toàn cảnh.

Biểu đồ bên dưới chỉ đánh dấu các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự quan trọng nhất.



Hỗ trợ và kháng cự sau đó có thể được sử dụng như các khái niệm "hợp lưu" (confluence) và các cơ hội giao dịch tốt nhất xảy ra khi một mô hình hoặc bất kỳ tín hiệu nào khác xuất hiện tại vùng hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh.



Mô hình Vai-Đầu-Vai (Head and Shoulders) bên trái được tạo ra tại điểm #4 ở vùng kháng cự được nhìn thấy trên biểu đồ kịch bản bên phải. Ngưỡng kháng cự đã bổ sung thêm nhiều bối cảnh và sự hợp lưu cho tín hiệu.

Đường chéo - Kênh và Đường xu hướng

Ngược lại với các đường hỗ trợ và kháng cự, đường xu hướng (trendline) là các đường chéo cũng nối các đỉnh hoặc đáy, nhưng có độ dốc lên trên hoặc xuống dưới.

Bằng cách nối các đáy trong một xu hướng tăng, trader có thể vẽ một đường xu hướng báo hiệu hướng đi của xu hướng. Hơn nữa, góc của đường xu hướng có thể cung cấp thông tin về sức mạnh của xu hướng.

Trong biểu đồ bên dưới, chúng ta có thể thấy rằng xu hướng giảm đang cung cấp cho chúng ta hai đường xu hướng với góc giảm dần, điều này có nghĩa là xu hướng đang mất dần sức mạnh.



Tại đây, chúng ta đã có thể kết hợp kiến thức về đỉnh, đáy và đường xu hướng để thực hiện phân tích biểu đồ hiệu quả.

Đường trung bình động

Đường trung bình động (Moving Average) là một trong những chỉ báo được sử dụng phổ biến nhất, có mục đích chính là phân tích hướng xu hướng và sự thay đổi trong xu hướng.

Biểu đồ bên dưới cho thấy khi giá nằm dưới đường trung bình động, thị trường đang trong xu hướng giảm. Ngược lại, khi giá vượt lên trên đường trung bình động, một xu hướng tăng bắt đầu.



Như Marty Schwartz, một trader thành công từng được giới thiệu trong loạt sách "Market Wizards" (phù thuỷ thị trường) nổi tiếng đã từng nói:

"Tôi gọi đây là 'đèn đỏ, đèn xanh' bởi vì trong trading, điều bắt buộc là phải ở đúng phía của đường trung bình động để mang lại cho mình xác suất thành công cao nhất. Khi bạn đang giao dịch trên đường trung bình động, bạn có tín hiệu 'đèn xanh' và bạn nên cân nhắc mua vào. Ngược lại, giao dịch dưới đường trung bình động là 'đèn đỏ'. Thị trường đang ở trạng thái tiêu cực và bạn nên cân nhắc bán ra."

Một cách sử dụng khác của đường trung bình động là khi trader sử dụng đồng thời hai đường trung bình động khác nhau như một công cụ đo động lượng (momentum).

Khi hai đường trung bình động tách xa nhau, điều đó có nghĩa là giá đang đi theo xu hướng và sức mạnh của xu hướng đang tăng tốc. Biểu đồ bên trái cho thấy điều này một cách rõ ràng.



Khi giá sau đó cắt qua các đường trung bình động và các đường trung bình động bắt đầu tách ra phía dưới, một xu hướng giảm mới được tạo ra.

Và khi đường trung bình động phẳng và cũng gần nhau, giá đang trong một phạm vi đi ngang.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà