Le Hue Truong
Active Member
- 8,273
- 34,109
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/5-dieu-toi-hoc-duoc-sau-khi-kiem-100-1723522840.000-traderviet-1723522840.png
- Chủ đề liên quan
- 93361, 88882, 88840, 88824
Xin chào cả nhà!
Sau đây là bài đăng trên X (Twitter) của Tony Trades (@ScarfaceTrades_) - một trader toàn thời gian trên thị trường chứng khoán nhé mọi người...
Khi tôi kiếm được $100.000/tháng đầu tiên từ trading, tôi bắt đầu nhìn nhận trading khác đi.
Tôi nhận ra tại sao 90% các trader không thành công trong trò chơi này.
Dưới đây là một vài điều tôi đã học được:
Nếu bạn thắng một giao dịch, bạn không thông minh, nếu bạn thua một giao dịch, bạn không ngu ngốc.
Với tư cách là trader, chúng ta biết trading là câu chuyện của xác suất. Tuy nhiên, hầu hết các trader thực sự không hiểu khía cạnh xác suất có ý nghĩa gì. Và đây là lý do tại sao tôi sẽ đơn giản hoá khái niệm xác suất:
Nếu chúng ta lấy ví dụ về một con xúc xắc có 6 mặt và chúng ta muốn tung ra số 4, vậy thì chúng ta có 1/6 cơ hội để tung ra số 4.
Bây giờ, giả sử chúng ta tung xúc xắc 60 lần dựa trên xác suất của chúng ta, chúng ta sẽ có 10 lần tung ra số 4.
Nhưng liệu điều này có nghĩa là nó được đảm bảo rằng số 4 sẽ xuất hiện 10 lần trong 60 lần tung không?
Câu trả lời là không. Tại sao?
Vâng, bởi vì mỗi lần tung là một sự kiện ĐỘC LẬP. Điều này có nghĩa là gì?
Một sự kiện độc lập đơn giản có nghĩa là sự kiện trước đó không ảnh hưởng đến sự kiện hiện tại.
Với một sự kiện độc lập, mỗi lần tung xúc xắc có cùng mức độ xác suất để đạt được. Tuy nhiên, càng tung xúc xắc nhiều lần, giả sử 600 hoặc 6.000 lần, chúng ta sẽ càng tiến gần hơn đến cơ hội 1/6 đó, vì chúng ta đang tăng kích thước mẫu lên.
Bây giờ, điều này liên quan đến trading như thế nào và tại sao tôi lại nói về xúc xắc?
Vâng, lý do điều này liên quan đến trading khá đơn giản. Giả sử chiến lược mà bạn đang giao dịch có cơ hội thành công 40%. Điều này có nghĩa là, 4 trong số 10 giao dịch bạn thực hiện có khả năng thắng.
Và bởi vì điều này, bạn nghĩ rằng mỗi lần bạn không thắng 4/10 giao dịch, bạn đang giao dịch sai chiến lược hoặc chiến lược của bạn không hiệu quả.
Chà, điều đó không nhất thiết là đúng. Tại sao?
Như chúng ta đã nói về xúc xắc, chúng ta không thể có tỷ lệ thắng 40% được đảm bảo, phải không? Bởi vì chúng ta có những thị trường khác nhau.
Giả sử bạn là một trader giao dịch theo động lượng và breakout (như tôi). Trong thị trường có xu hướng, tỷ lệ thắng của tôi tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, trong thị trường đi ngang, tỷ lệ thắng của tôi giảm xuống và vì điều này, đôi khi tôi sẽ có tỷ lệ thắng rất cao, và đôi khi tôi sẽ có tỷ lệ thắng thấp.
Nhưng nhìn chung, với tất cả các giao dịch của tôi trong suốt cả năm, nó vẫn sẽ là cùng một số tiền mà tôi kỳ vọng, vì tôi thực hiện mỗi giao dịch trong hệ thống của mình.
Tuy nhiên, nếu tôi chỉ giao dịch trong một thị trường đi ngang, tôi sẽ cho rằng chiến lược của mình không hiệu quả vì tỷ lệ thắng của tôi quá thấp. Trên thực tế, tôi chỉ cần một kích thước mẫu lớn hơn, tương tự như tung xúc xắc.
Do đó, bạn càng giao dịch hệ thống của mình lâu hơn, tỷ lệ thắng của bạn càng chính xác hơn.
Khi mới bắt đầu giao dịch và không có lợi nhuận, tôi nghĩ mình đã làm sai điều gì đó.
Nhưng trên thực tế lý do là vì tôi đã không tập trung vào những khái niệm phù hợp.
Vì mỗi giao dịch chúng ta thực hiện là một sự kiện độc lập, nên chúng ta không thể dự đoán được thị trường. Không một trader nào nên dự đoán thị trường cả!
Công việc của chúng ta chỉ đơn giản là phản ứng. Mỗi giao dịch bạn thực hiện, bạn có thể thắng, thua hoặc hoà vốn. Và lúc đầu, điều này rất khó để tôi tách mình ra với tư cách là một trader vì mỗi lần thua, tôi sẽ đặt câu hỏi về khả năng giao dịch của mình.
Mặc dù bạn cần IQ cho những thứ như phân tích kỹ thuật, nhưng sau cùng EQ mới là thứ quyết định. EQ siêu quan trọng vì nó giúp bạn tách rời khỏi các giao dịch. Bạn cần hiểu nếu bạn thực hiện một trade thắng, bạn không thông minh; và nếu bạn thực hiện một trade thua, bạn không ngu ngốc. Đó chỉ đơn giản là xác suất của thị trường hoạt động theo lợi thế của bạn hoặc chống lại bạn.
Bạn càng học nhanh điều này, bạn càng kiếm được nhiều tiền hơn. Bởi vì lúc đầu, tôi không thể tách mình khỏi IQ và cảm xúc của mình, và mỗi khi tôi có một trade thua, nên tôi đã cực kỳ hoài nghi về khả năng trở thành trader có lợi nhuận của mình.
Vì vậy, tôi ở đây để nói với bạn rằng, IQ của bạn cao hay thấp, không quan trọng. Điều bạn cần là trí tuệ cảm xúc và xây dựng trí tuệ cảm xúc đó để trở thành một trader có lợi nhuận!
Đừng bao giờ bước vào một ngày giao dịch với một thiên kiến. Một thiên kiến là một tuyên bố kiểu như "Hôm nay cổ phiếu này phải lên đến $1.000."
Thay vào đó, điều chúng ta muốn là một luận điểm, có nghĩa là "Hôm nay cổ phiếu này có thể lên tới $1.000 nếu chúng phá vỡ và giữ bên trên $990."
Sự khác biệt giữa một thiên kiến và một luận điểm là gì?
Vâng, luận điểm xác định một giao dịch tiềm năng với rủi ro phù hợp, tuỳ thuộc vào cấu trúc thị trường của giao dịch. Còn một thiên kiến sẽ không có rủi ro hoặc cấu trúc nào!
Tôi đã học được điều này theo cách khó khăn!
Khi tôi bắt đầu kiếm tiền từ trading, tôi bắt đầu tiêu rất nhiều tiền mà không có lý do gì, và đó là bởi vì tôi đã có được "chén thánh"?
Đó là điều bạn thực sự không muốn khi bắt đầu kiếm được tiền từ trading. Hãy nghe tôi, đừng thổi phồng lối sống của bạn!
Mạng xã hội sẽ luôn cho bạn thấy những thứ "chanh sả" trong cuộc đời của mọi trader hoặc cuộc đời của bất kỳ người nào, nhưng nó sẽ không bao giờ cho bạn thấy những góc khuất.
Khi bạn bắt đầu kiếm được tiền từ trading, hãy tiết kiệm càng nhiều càng tốt. Nếu bạn có một công việc toàn thời gian hoặc bán thời gian, hãy tiết kiệm tất cả tiền giao dịch của bạn.
Nếu bạn không có một công việc toàn thời gian hoặc bán thời gian và bạn đang cố gắng bắt đầu giao dịch, tôi khuyên bạn nên kiếm việc trước khi bắt đầu giao dịch, để bạn có nguồn thu nhập bên ngoài và không phụ thuộc hoàn toàn vào thu nhập từ trading.
Nếu bạn muốn trở thành một full-time trader, bạn cần tiết kiệm ít nhất 2 năm chi phí. Lý do là vì trading có những lúc thăng lẫn lúc trầm. Tôi biết những trader 8 con số có thời gian drawdown (sụt giảm vốn) từ hai đến ba tháng một lần, và họ có thể xoay sở vì họ đã để dành rất nhiều tiền.
Và như tôi đã đề cập trước đó, trading chung quy là xác suất. Trong giai đoạn drawdown, bạn cần phải tiết kiệm tiền để chi trả các hoá đơn và chi phí của mình.
Khi tôi bắt đầu giao dịch, điều duy nhất tôi nghĩ đến khi tham gia vào một giao dịch là liệu giao dịch này có thể kiếm được bao nhiêu tiền?
Đây là cách tồi tệ nhất để tư duy, bởi vì mỗi khi tham gia vào một giao dịch, tôi chưa hề suy xét đến yếu tố rủi ro. Tôi có thể mất toàn bộ vị thế giao dịch của mình, bởi vì tôi không bao giờ nghĩ về rủi ro. Tôi chỉ nghĩ và tập trung vào việc giao dịch đó có thể kiếm được bao nhiêu tiền.
Vì vậy, nếu giao dịch đi ngược lại với tôi, tổn thất của tôi lớn hơn nhiều so với chiến thắng của tôi, vì tôi không bao giờ nghĩ về rủi ro đó. Do đó, những gì bạn nên tập trung vào đó là "Tôi có thể mất bao nhiêu tiền?" Đây là cách duy nhất để ở lại lâu dài trong trò chơi này.
Hầu hết mọi người bỏ cuộc trước khi họ thấy thành công trong trading vì họ hết sạch vốn. Họ hết vốn vì họ tham gia đầy đủ các giao dịch và họ muốn kiếm lợi nhuận. Họ không nghĩ về rủi ro, và do đó họ hết vốn trước khi họ thậm chí có thể bắt đầu học cách giao dịch. Và sau đó họ sẽ tiếp tục và nói rằng, trading là một trò lừa đảo.
Những gì bạn cần tập trung vào là rủi ro của bạn. Mỗi lần bạn thực hiện một giao dịch, bạn nên giao dịch với kích thước nhỏ vì bạn ở trong trò chơi càng lâu, thì cơ hội thành công của bạn trong trading càng cao!
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Sau đây là bài đăng trên X (Twitter) của Tony Trades (@ScarfaceTrades_) - một trader toàn thời gian trên thị trường chứng khoán nhé mọi người...
***
Khi tôi kiếm được $100.000/tháng đầu tiên từ trading, tôi bắt đầu nhìn nhận trading khác đi.
Tôi nhận ra tại sao 90% các trader không thành công trong trò chơi này.
Dưới đây là một vài điều tôi đã học được:
1) Trading chung quy lại là xác suất
Nếu bạn thắng một giao dịch, bạn không thông minh, nếu bạn thua một giao dịch, bạn không ngu ngốc.
Với tư cách là trader, chúng ta biết trading là câu chuyện của xác suất. Tuy nhiên, hầu hết các trader thực sự không hiểu khía cạnh xác suất có ý nghĩa gì. Và đây là lý do tại sao tôi sẽ đơn giản hoá khái niệm xác suất:
Nếu chúng ta lấy ví dụ về một con xúc xắc có 6 mặt và chúng ta muốn tung ra số 4, vậy thì chúng ta có 1/6 cơ hội để tung ra số 4.
Bây giờ, giả sử chúng ta tung xúc xắc 60 lần dựa trên xác suất của chúng ta, chúng ta sẽ có 10 lần tung ra số 4.
Nhưng liệu điều này có nghĩa là nó được đảm bảo rằng số 4 sẽ xuất hiện 10 lần trong 60 lần tung không?
Câu trả lời là không. Tại sao?
Vâng, bởi vì mỗi lần tung là một sự kiện ĐỘC LẬP. Điều này có nghĩa là gì?
Một sự kiện độc lập đơn giản có nghĩa là sự kiện trước đó không ảnh hưởng đến sự kiện hiện tại.
Với một sự kiện độc lập, mỗi lần tung xúc xắc có cùng mức độ xác suất để đạt được. Tuy nhiên, càng tung xúc xắc nhiều lần, giả sử 600 hoặc 6.000 lần, chúng ta sẽ càng tiến gần hơn đến cơ hội 1/6 đó, vì chúng ta đang tăng kích thước mẫu lên.
Bây giờ, điều này liên quan đến trading như thế nào và tại sao tôi lại nói về xúc xắc?
Vâng, lý do điều này liên quan đến trading khá đơn giản. Giả sử chiến lược mà bạn đang giao dịch có cơ hội thành công 40%. Điều này có nghĩa là, 4 trong số 10 giao dịch bạn thực hiện có khả năng thắng.
Và bởi vì điều này, bạn nghĩ rằng mỗi lần bạn không thắng 4/10 giao dịch, bạn đang giao dịch sai chiến lược hoặc chiến lược của bạn không hiệu quả.
Chà, điều đó không nhất thiết là đúng. Tại sao?
Như chúng ta đã nói về xúc xắc, chúng ta không thể có tỷ lệ thắng 40% được đảm bảo, phải không? Bởi vì chúng ta có những thị trường khác nhau.
Giả sử bạn là một trader giao dịch theo động lượng và breakout (như tôi). Trong thị trường có xu hướng, tỷ lệ thắng của tôi tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, trong thị trường đi ngang, tỷ lệ thắng của tôi giảm xuống và vì điều này, đôi khi tôi sẽ có tỷ lệ thắng rất cao, và đôi khi tôi sẽ có tỷ lệ thắng thấp.
Nhưng nhìn chung, với tất cả các giao dịch của tôi trong suốt cả năm, nó vẫn sẽ là cùng một số tiền mà tôi kỳ vọng, vì tôi thực hiện mỗi giao dịch trong hệ thống của mình.
Tuy nhiên, nếu tôi chỉ giao dịch trong một thị trường đi ngang, tôi sẽ cho rằng chiến lược của mình không hiệu quả vì tỷ lệ thắng của tôi quá thấp. Trên thực tế, tôi chỉ cần một kích thước mẫu lớn hơn, tương tự như tung xúc xắc.
Do đó, bạn càng giao dịch hệ thống của mình lâu hơn, tỷ lệ thắng của bạn càng chính xác hơn.
2) IQ không tương đương với thành công trong trading
Khi mới bắt đầu giao dịch và không có lợi nhuận, tôi nghĩ mình đã làm sai điều gì đó.
Nhưng trên thực tế lý do là vì tôi đã không tập trung vào những khái niệm phù hợp.
Vì mỗi giao dịch chúng ta thực hiện là một sự kiện độc lập, nên chúng ta không thể dự đoán được thị trường. Không một trader nào nên dự đoán thị trường cả!
Công việc của chúng ta chỉ đơn giản là phản ứng. Mỗi giao dịch bạn thực hiện, bạn có thể thắng, thua hoặc hoà vốn. Và lúc đầu, điều này rất khó để tôi tách mình ra với tư cách là một trader vì mỗi lần thua, tôi sẽ đặt câu hỏi về khả năng giao dịch của mình.
- Liệu tôi có thực sự đủ giỏi để giao dịch?
- Liệu tôi có đủ thông minh để giao dịch?
- Tại sao mọi người khác đều có lợi nhuận?
- Tại sao tôi không thể có lợi nhuận dù tôi luôn đứng đầu lớp và IQ của tôi cực kỳ cao?
Mặc dù bạn cần IQ cho những thứ như phân tích kỹ thuật, nhưng sau cùng EQ mới là thứ quyết định. EQ siêu quan trọng vì nó giúp bạn tách rời khỏi các giao dịch. Bạn cần hiểu nếu bạn thực hiện một trade thắng, bạn không thông minh; và nếu bạn thực hiện một trade thua, bạn không ngu ngốc. Đó chỉ đơn giản là xác suất của thị trường hoạt động theo lợi thế của bạn hoặc chống lại bạn.
Bạn càng học nhanh điều này, bạn càng kiếm được nhiều tiền hơn. Bởi vì lúc đầu, tôi không thể tách mình khỏi IQ và cảm xúc của mình, và mỗi khi tôi có một trade thua, nên tôi đã cực kỳ hoài nghi về khả năng trở thành trader có lợi nhuận của mình.
Vì vậy, tôi ở đây để nói với bạn rằng, IQ của bạn cao hay thấp, không quan trọng. Điều bạn cần là trí tuệ cảm xúc và xây dựng trí tuệ cảm xúc đó để trở thành một trader có lợi nhuận!
3) Giao dịch theo thiên kiến
Đừng bao giờ bước vào một ngày giao dịch với một thiên kiến. Một thiên kiến là một tuyên bố kiểu như "Hôm nay cổ phiếu này phải lên đến $1.000."
Thay vào đó, điều chúng ta muốn là một luận điểm, có nghĩa là "Hôm nay cổ phiếu này có thể lên tới $1.000 nếu chúng phá vỡ và giữ bên trên $990."
Sự khác biệt giữa một thiên kiến và một luận điểm là gì?
Vâng, luận điểm xác định một giao dịch tiềm năng với rủi ro phù hợp, tuỳ thuộc vào cấu trúc thị trường của giao dịch. Còn một thiên kiến sẽ không có rủi ro hoặc cấu trúc nào!
4) Lối sống của trader
Tôi đã học được điều này theo cách khó khăn!
Khi tôi bắt đầu kiếm tiền từ trading, tôi bắt đầu tiêu rất nhiều tiền mà không có lý do gì, và đó là bởi vì tôi đã có được "chén thánh"?
Đó là điều bạn thực sự không muốn khi bắt đầu kiếm được tiền từ trading. Hãy nghe tôi, đừng thổi phồng lối sống của bạn!
Mạng xã hội sẽ luôn cho bạn thấy những thứ "chanh sả" trong cuộc đời của mọi trader hoặc cuộc đời của bất kỳ người nào, nhưng nó sẽ không bao giờ cho bạn thấy những góc khuất.
Khi bạn bắt đầu kiếm được tiền từ trading, hãy tiết kiệm càng nhiều càng tốt. Nếu bạn có một công việc toàn thời gian hoặc bán thời gian, hãy tiết kiệm tất cả tiền giao dịch của bạn.
Nếu bạn không có một công việc toàn thời gian hoặc bán thời gian và bạn đang cố gắng bắt đầu giao dịch, tôi khuyên bạn nên kiếm việc trước khi bắt đầu giao dịch, để bạn có nguồn thu nhập bên ngoài và không phụ thuộc hoàn toàn vào thu nhập từ trading.
Nếu bạn muốn trở thành một full-time trader, bạn cần tiết kiệm ít nhất 2 năm chi phí. Lý do là vì trading có những lúc thăng lẫn lúc trầm. Tôi biết những trader 8 con số có thời gian drawdown (sụt giảm vốn) từ hai đến ba tháng một lần, và họ có thể xoay sở vì họ đã để dành rất nhiều tiền.
Và như tôi đã đề cập trước đó, trading chung quy là xác suất. Trong giai đoạn drawdown, bạn cần phải tiết kiệm tiền để chi trả các hoá đơn và chi phí của mình.
5) Rủi ro là TẤT CẢ
Khi tôi bắt đầu giao dịch, điều duy nhất tôi nghĩ đến khi tham gia vào một giao dịch là liệu giao dịch này có thể kiếm được bao nhiêu tiền?
Đây là cách tồi tệ nhất để tư duy, bởi vì mỗi khi tham gia vào một giao dịch, tôi chưa hề suy xét đến yếu tố rủi ro. Tôi có thể mất toàn bộ vị thế giao dịch của mình, bởi vì tôi không bao giờ nghĩ về rủi ro. Tôi chỉ nghĩ và tập trung vào việc giao dịch đó có thể kiếm được bao nhiêu tiền.
Vì vậy, nếu giao dịch đi ngược lại với tôi, tổn thất của tôi lớn hơn nhiều so với chiến thắng của tôi, vì tôi không bao giờ nghĩ về rủi ro đó. Do đó, những gì bạn nên tập trung vào đó là "Tôi có thể mất bao nhiêu tiền?" Đây là cách duy nhất để ở lại lâu dài trong trò chơi này.
Hầu hết mọi người bỏ cuộc trước khi họ thấy thành công trong trading vì họ hết sạch vốn. Họ hết vốn vì họ tham gia đầy đủ các giao dịch và họ muốn kiếm lợi nhuận. Họ không nghĩ về rủi ro, và do đó họ hết vốn trước khi họ thậm chí có thể bắt đầu học cách giao dịch. Và sau đó họ sẽ tiếp tục và nói rằng, trading là một trò lừa đảo.
Những gì bạn cần tập trung vào là rủi ro của bạn. Mỗi lần bạn thực hiện một giao dịch, bạn nên giao dịch với kích thước nhỏ vì bạn ở trong trò chơi càng lâu, thì cơ hội thành công của bạn trong trading càng cao!
Nguồn: x.com
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci
Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
1-1677731353.jpg)
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
