- 4,793
- 18,927
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/cover-2026-05-21T091132-1779329498.229-1779329498.png
- Chủ đề liên quan
- 42458,42205,86120,85122,88250,
DeMark không phải là một trader thích "đoán mò" hay dựa vào cảm tính; ông là một nhà toán học, một bậc thầy về định lượng. Dưới đây là 5 bài học "xương máu" mà bất kỳ trader nào muốn sống sót và kiếm được tiền trên thị trường cũng cần phải khắc cốt ghi tâm:
Phần lớn trader nhỏ lẻ đều nghĩ rằng giá tăng cao vì lực mua quá mạnh và giá giảm sâu vì lực bán tháo ồ ạt. Nhưng DeMark lại có góc nhìn hoàn toàn ngược lại.
Triết lý của DeMark: * Đỉnh được hình thành không phải do phe bán xuất hiện, mà là do lực mua cuối cùng đã kiệt quệ (cạn kiệt nguồn cầu).
Đáy được thiết lập không phải vì phe mua lao vào bắt, mà vì áp lực bán cuối cùng đã chấm dứt (cạn kiệt nguồn cung).
Lời khuyên cho Trader: Đừng cố gắng tìm kiếm một cây nến đảo chiều hoành tráng. Hãy học cách quan sát sự "mệt mỏi" của xu hướng. Khi một xu hướng tăng không còn thu hút được dòng tiền mới, đó là lúc nó tự sụp đổ dưới sức nặng của chính nó.
traderviet.tv
Thomas DeMark cực kỳ ghét sự mơ hồ. Ông cho rằng các công cụ PTKT truyền thống như đường xu hướng (Trendline), mô hình Vai-Đầu-Vai, hay sóng Elliott quá mang tính chủ quan (mỗi trader vẽ một kiểu).
Hệ thống hóa mọi thứ: DeMark đã tạo ra các quy tắc toán học cực kỳ nghiêm ngặt để vẽ Trendline (TD Lines) hay đếm nến (TD Sequential). Với ông, một điểm phá vỡ ( breakout) hợp lệ phải thỏa mãn các bộ lọc định lượng rõ ràng, chứ không phải "trông có vẻ phá vỡ".
Bài học rút ra: Hãy xây dựng cho mình một bộ quy tắc giao dịch (trading checklist) rõ ràng: Nếu A xảy ra, kết hợp với B, thì mới hành động C. Nếu hệ thống của bạn vẫn còn chỗ cho từ "cảm thấy" hoặc "hy vọng", bạn đang đánh bạc chứ không phải trading.
Trong khi Phố Wall luôn ra rả câu khẩu hiệu "Trend is your friend" (Xu hướng là bạn), thì DeMark lại nổi tiếng với việc chặn đầu xe tải – tức là bắt đỉnh và bắt đáy. Tuy nhiên, ông làm điều đó bằng một sự chính xác đến kinh ngạc nhờ vào bộ đếm thời gian (Market Timing).
Ông không bao giờ "bắt dao rơi" theo kiểu mù quáng. Ông sử dụng chỉ báo TD Sequential để đếm các chu kỳ nến (9 nến thiết lập - Setup, và 13 nến đếm ngược - Countdown) để xác định xem xu hướng đó đã đi đến giới hạn cực đại về mặt thời gian và hành vi hay chưa.
Bài học rút ra: Bắt đỉnh đáy không xấu, cái xấu là bạn bắt chỉ vì "thấy giá giảm sâu quá rồi chắc sẽ tăng lại". Chỉ nhảy vào cản xu hướng khi bạn có bằng chứng định lượng cho thấy xu hướng đó đã hoàn toàn kiệt sức.
Rất nhiều trader thần thánh hóa các chỉ báo của DeMark và nghĩ ông có khả năng tiên tri. Nhưng chính ông đã đính chính rằng các công cụ của mình chỉ làm một nhiệm vụ duy nhất: Đo lường tâm lý và hành vi của đám đông tại một thời điểm cụ thể.
Thị trường được vận hành bởi con người, và tâm lý con người (tham lam, sợ hãi) thì hàng trăm năm nay vẫn vậy. Các chỉ báo của DeMark thành công vì chúng "chụp X-quang" được sự thái quá của đám đông.
Bài học rút ra: Đừng tìm kiếm một chén thánh có thể dự đoán ngày mai giá vàng lên bao nhiêu hay Bitcoin về đâu. Hãy tập trung vào việc đọc hiểu thị trường hiện tại đang ở trạng thái nào: Quá mua, quá bán, hay tích lũy?
Đối với DeMark, Thời gian cũng quan trọng (nếu không muốn nói là quan trọng hơn) so với Giá. Đôi khi giá đã chạm đến vùng hỗ trợ, nhưng "thời gian tích lũy" chưa đủ, thị trường vẫn sẽ tiếp tục quét stop loss của bạn.
Nếu hệ thống của DeMark cho tín hiệu rằng thị trường sẽ đảo chiều trong vòng 2 ngày tới, và sau 2 ngày điều đó không xảy ra, ông sẵn sàng cắt lệnh ngay lập tức dù chưa chạm Stop Loss bằng giá. Ông gọi đó là quản lý rủi ro dựa trên thời gian.
Bài học rút ra: Đừng giam vốn vào một lệnh giao dịch "sống dở chết dở" quá lâu. Nếu thị trường không chạy đúng kịch bản và thời gian dự kiến, hãy chấp nhận sai, thoát ra và làm lại ở cơ hội khác.
"Các công cụ của tôi tạo ra không phải để thay thế bộ não của bạn, mà là để bảo vệ bạn khỏi cảm xúc của chính mình." – Thomas DeMark.
Happy trading!
traderviet.tv
traderviet.tv
1. Thị trường tạo đỉnh khi không còn người mua, tạo đáy khi không còn người bán
Phần lớn trader nhỏ lẻ đều nghĩ rằng giá tăng cao vì lực mua quá mạnh và giá giảm sâu vì lực bán tháo ồ ạt. Nhưng DeMark lại có góc nhìn hoàn toàn ngược lại.
Triết lý của DeMark: * Đỉnh được hình thành không phải do phe bán xuất hiện, mà là do lực mua cuối cùng đã kiệt quệ (cạn kiệt nguồn cầu).
Đáy được thiết lập không phải vì phe mua lao vào bắt, mà vì áp lực bán cuối cùng đã chấm dứt (cạn kiệt nguồn cung).
Lời khuyên cho Trader: Đừng cố gắng tìm kiếm một cây nến đảo chiều hoành tráng. Hãy học cách quan sát sự "mệt mỏi" của xu hướng. Khi một xu hướng tăng không còn thu hút được dòng tiền mới, đó là lúc nó tự sụp đổ dưới sức nặng của chính nó.
Đây là chiến lược trading theo động lượng tốt nhất!!
2. Loại bỏ tính chủ quan – Hãy để các con số lên tiếng
Thomas DeMark cực kỳ ghét sự mơ hồ. Ông cho rằng các công cụ PTKT truyền thống như đường xu hướng (Trendline), mô hình Vai-Đầu-Vai, hay sóng Elliott quá mang tính chủ quan (mỗi trader vẽ một kiểu).
Hệ thống hóa mọi thứ: DeMark đã tạo ra các quy tắc toán học cực kỳ nghiêm ngặt để vẽ Trendline (TD Lines) hay đếm nến (TD Sequential). Với ông, một điểm phá vỡ ( breakout) hợp lệ phải thỏa mãn các bộ lọc định lượng rõ ràng, chứ không phải "trông có vẻ phá vỡ".
Bài học rút ra: Hãy xây dựng cho mình một bộ quy tắc giao dịch (trading checklist) rõ ràng: Nếu A xảy ra, kết hợp với B, thì mới hành động C. Nếu hệ thống của bạn vẫn còn chỗ cho từ "cảm thấy" hoặc "hy vọng", bạn đang đánh bạc chứ không phải trading.
3. Giao dịch ngược xu hướng (Counter-Trend) một cách khoa học
Trong khi Phố Wall luôn ra rả câu khẩu hiệu "Trend is your friend" (Xu hướng là bạn), thì DeMark lại nổi tiếng với việc chặn đầu xe tải – tức là bắt đỉnh và bắt đáy. Tuy nhiên, ông làm điều đó bằng một sự chính xác đến kinh ngạc nhờ vào bộ đếm thời gian (Market Timing).
Ông không bao giờ "bắt dao rơi" theo kiểu mù quáng. Ông sử dụng chỉ báo TD Sequential để đếm các chu kỳ nến (9 nến thiết lập - Setup, và 13 nến đếm ngược - Countdown) để xác định xem xu hướng đó đã đi đến giới hạn cực đại về mặt thời gian và hành vi hay chưa.
Bài học rút ra: Bắt đỉnh đáy không xấu, cái xấu là bạn bắt chỉ vì "thấy giá giảm sâu quá rồi chắc sẽ tăng lại". Chỉ nhảy vào cản xu hướng khi bạn có bằng chứng định lượng cho thấy xu hướng đó đã hoàn toàn kiệt sức.
4. Bản chất của Phân tích kỹ thuật là "Định lượng hành vi", không phải dự báo tương lai
Rất nhiều trader thần thánh hóa các chỉ báo của DeMark và nghĩ ông có khả năng tiên tri. Nhưng chính ông đã đính chính rằng các công cụ của mình chỉ làm một nhiệm vụ duy nhất: Đo lường tâm lý và hành vi của đám đông tại một thời điểm cụ thể.
Thị trường được vận hành bởi con người, và tâm lý con người (tham lam, sợ hãi) thì hàng trăm năm nay vẫn vậy. Các chỉ báo của DeMark thành công vì chúng "chụp X-quang" được sự thái quá của đám đông.
Bài học rút ra: Đừng tìm kiếm một chén thánh có thể dự đoán ngày mai giá vàng lên bao nhiêu hay Bitcoin về đâu. Hãy tập trung vào việc đọc hiểu thị trường hiện tại đang ở trạng thái nào: Quá mua, quá bán, hay tích lũy?
5. Kỷ luật tối thượng với các mốc thời gian
Đối với DeMark, Thời gian cũng quan trọng (nếu không muốn nói là quan trọng hơn) so với Giá. Đôi khi giá đã chạm đến vùng hỗ trợ, nhưng "thời gian tích lũy" chưa đủ, thị trường vẫn sẽ tiếp tục quét stop loss của bạn.
Nếu hệ thống của DeMark cho tín hiệu rằng thị trường sẽ đảo chiều trong vòng 2 ngày tới, và sau 2 ngày điều đó không xảy ra, ông sẵn sàng cắt lệnh ngay lập tức dù chưa chạm Stop Loss bằng giá. Ông gọi đó là quản lý rủi ro dựa trên thời gian.
Bài học rút ra: Đừng giam vốn vào một lệnh giao dịch "sống dở chết dở" quá lâu. Nếu thị trường không chạy đúng kịch bản và thời gian dự kiến, hãy chấp nhận sai, thoát ra và làm lại ở cơ hội khác.
"Các công cụ của tôi tạo ra không phải để thay thế bộ não của bạn, mà là để bảo vệ bạn khỏi cảm xúc của chính mình." – Thomas DeMark.
Happy trading!
Cạm bẫy tiềm thức nguy hiểm nhất trong trading
Các cách nhận diện đảo chiều xu hướng khi trade
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp
Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp
Bài viết liên quan
