- 4,361
- 18,367
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/1-1749720424-1749798220-1749909203.png
- Chủ đề liên quan
- 93650,88250,86120,85122
Trong chuỗi bài này chúng ta sẽ cùng nghiên cứu những câu trích dẫn giao dịch sâu sắc nhất từ các nhà giao dịch nổi tiếng, cung cấp những bài học giá trị về tâm lý giao dịch, quản lý rủi ro và động lực thị trường.
traderviet.tv
“Tôi biết mình sẽ thoát ra ở đâu trước khi vào lệnh. Bất cứ khi nào vào lệnh, tôi đều có lệnh dừng lỗ được xác định trước. Đó là cách duy nhất giúp tôi có thể ngủ ngon. Quy mô vị thế trong giao dịch được xác định bởi lệnh dừng lỗ và lệnh dừng lỗ được xác định trên cơ sở phân tích kỹ thuật.”
Đầu tiên, lệnh dừng (dừng lỗ/dừng kéo theo) sẽ hữu ích để bạn có thể thoát lệnh mà không bị cảm xúc lấn át. Thật khó để đưa ra quyết định hợp lý khi đang giao dịch; cảm xúc luôn xuất hiện.
Tuy nhiên, ông Bruce Kovner đang nói một điều thú vị ở đây liên quan đến lệnh dừng lỗ và quy mô vị thế. Nhiều nhà giao dịch tiếp cận vấn đề này theo cách ngược lại: họ chọn quy mô vị thế để giao dịch rồi tính toán quy mô lệnh dừng lỗ cho phép họ mạo hiểm một số tiền cụ thể mà họ dự định sẽ cam kết trong giao dịch.
Nhưng điều đó là sai, vì nó buộc bạn phải sử dụng đòn bẩy lớn hơn nhiều so với quy mô tài khoản và kinh nghiệm giao dịch của bạn. Ông Bruce đang bảo bạn đặt lệnh dừng tại một điểm mà nếu đạt đến, sẽ chỉ ra một cách hợp lý rằng giao dịch là sai — không phải tại một điểm được xác định chủ yếu bởi số tiền đô la tối đa mà bạn sẵn sàng mất.
traderviet.tv
“Nếu bạn suy nghĩ giống như những tay đánh bạc chuyên nghiệp, bạn sẽ có xu hướng đặt cược nhiều hơn trong một chuỗi thắng và ít hơn trong một chuỗi thua. Tuy nhiên, người bình thường lại làm ngược lại: họ đặt cược nhiều hơn sau một loạt thua và ít hơn sau một loạt thắng.”
Tất nhiên, mỗi giao dịch là khác nhau và các khoản thắng và thua được phân bổ ngẫu nhiên. Nhưng giống như bất kỳ biến số phân phối ngẫu nhiên nào, các khoản thắng và thua có thể xuất hiện theo chuỗi. Trong một chuỗi thắng, bạn có thể có nhiều khả năng thắng trong giao dịch tiếp theo, trong khi trong một chuỗi thua, bạn có thể có nhiều khả năng thua trong giao dịch tiếp theo.
Van K. Tharp hiểu chiến lược này, chiến lược này cũng được những người đánh bạc chuyên nghiệp sử dụng. Họ đặt cược nhiều hơn trong một chuỗi thắng vì có xu hướng thắng trong lần cược/giao dịch tiếp theo ở trạng thái đó. Mặt khác, trong một chuỗi thua, họ giảm mức cược vì có xu hướng thua trong giao dịch tiếp theo. Cách tiếp cận này có thể giúp bạn tối đa hóa thời gian thắng và giảm rủi ro trong thời gian thua.
(...còn tiếp)
traderviet.tv
50 Bài học từ 10 trader hàng đầu thế giới (Phần 3)
Bài học giao dịch số 5 — Bruce Kovner
“Tôi biết mình sẽ thoát ra ở đâu trước khi vào lệnh. Bất cứ khi nào vào lệnh, tôi đều có lệnh dừng lỗ được xác định trước. Đó là cách duy nhất giúp tôi có thể ngủ ngon. Quy mô vị thế trong giao dịch được xác định bởi lệnh dừng lỗ và lệnh dừng lỗ được xác định trên cơ sở phân tích kỹ thuật.”
Đầu tiên, lệnh dừng (dừng lỗ/dừng kéo theo) sẽ hữu ích để bạn có thể thoát lệnh mà không bị cảm xúc lấn át. Thật khó để đưa ra quyết định hợp lý khi đang giao dịch; cảm xúc luôn xuất hiện.
Tuy nhiên, ông Bruce Kovner đang nói một điều thú vị ở đây liên quan đến lệnh dừng lỗ và quy mô vị thế. Nhiều nhà giao dịch tiếp cận vấn đề này theo cách ngược lại: họ chọn quy mô vị thế để giao dịch rồi tính toán quy mô lệnh dừng lỗ cho phép họ mạo hiểm một số tiền cụ thể mà họ dự định sẽ cam kết trong giao dịch.
Nhưng điều đó là sai, vì nó buộc bạn phải sử dụng đòn bẩy lớn hơn nhiều so với quy mô tài khoản và kinh nghiệm giao dịch của bạn. Ông Bruce đang bảo bạn đặt lệnh dừng tại một điểm mà nếu đạt đến, sẽ chỉ ra một cách hợp lý rằng giao dịch là sai — không phải tại một điểm được xác định chủ yếu bởi số tiền đô la tối đa mà bạn sẵn sàng mất.
50 Bài học từ 10 trader hàng đầu thế giới (Phần 2)
Bài học giao dịch #6 — Van K. Tharp
“Nếu bạn suy nghĩ giống như những tay đánh bạc chuyên nghiệp, bạn sẽ có xu hướng đặt cược nhiều hơn trong một chuỗi thắng và ít hơn trong một chuỗi thua. Tuy nhiên, người bình thường lại làm ngược lại: họ đặt cược nhiều hơn sau một loạt thua và ít hơn sau một loạt thắng.”
Tất nhiên, mỗi giao dịch là khác nhau và các khoản thắng và thua được phân bổ ngẫu nhiên. Nhưng giống như bất kỳ biến số phân phối ngẫu nhiên nào, các khoản thắng và thua có thể xuất hiện theo chuỗi. Trong một chuỗi thắng, bạn có thể có nhiều khả năng thắng trong giao dịch tiếp theo, trong khi trong một chuỗi thua, bạn có thể có nhiều khả năng thua trong giao dịch tiếp theo.
Van K. Tharp hiểu chiến lược này, chiến lược này cũng được những người đánh bạc chuyên nghiệp sử dụng. Họ đặt cược nhiều hơn trong một chuỗi thắng vì có xu hướng thắng trong lần cược/giao dịch tiếp theo ở trạng thái đó. Mặt khác, trong một chuỗi thua, họ giảm mức cược vì có xu hướng thua trong giao dịch tiếp theo. Cách tiếp cận này có thể giúp bạn tối đa hóa thời gian thắng và giảm rủi ro trong thời gian thua.
(...còn tiếp)
Nguồn: quantifiedstrategies
50 Bài học từ 50 trader hàng đầu thế giới (Phần 1)
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Thực Chiến Hiệu Suất Cao Của Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính
Sách hướng dẫn phương pháp giao dịch hiệu suất cao của tác giả Robert Miner, người đã từng nhiều lần vô địch và đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi trading toàn thế giới
Bài viết liên quan
