50 Bài học từ 50 trader hàng đầu thế giới (Phần 7)

Trong chuỗi bài này chúng ta sẽ cùng nghiên cứu những câu trích dẫn giao dịch sâu sắc nhất từ các nhà giao dịch nổi tiếng, cung cấp những bài học giá trị về tâm lý giao dịch, quản lý rủi ro và động lực thị trường.

Bài học giao dịch số #11 — Jim Rogers

“Một trong những quy tắc tốt nhất mà bất kỳ ai cũng có thể học được về đầu tư là không làm gì cả, hoàn toàn không làm gì cả trừ khi có việc gì đó để làm… Tôi chỉ đợi cho đến khi có tiền nằm im trong rọ, và tất cả những gì tôi phải làm là đến đó và nhặt nó lên… Tôi đợi một tình huống giống như câu tục ngữ ‘Bắt cá trong thùng’…”


Sự thật là nhiều nhà giao dịch cảm thấy rằng họ luôn phải làm gì đó trên thị trường. Họ sẽ thực hiện một cú đánh lớn mang lại lợi nhuận khổng lồ và sẽ nói rằng: “Ôi trời, tôi đang bắt chết thị trường; Tôi vừa tăng gấp ba số tiền của mình.” Sau đó, họ lại nhảy vào thị trường để làm điều gì đó khác với số tiền đó. Họ không thể ngồi đó và chờ một tín hiệu khác phát triển trước khi quay lại thị trường. Jim Rogers nói rằng việc giao dịch quá mức này thường dẫn đến thảm họa.

Bài học giao dịch số #12 — Jim Simons

“Các mô hình biến động giá không phải là ngẫu nhiên. Tuy nhiên, chúng đủ gần với ngẫu nhiên để kiếm được một số lợi thế từ nó.”

Jim Simons là người đã khởi xướng cuộc cách mạng lượng tử, sử dụng các mô hình toán học để phân tích và giao dịch thị trường. Trong trích dẫn này, ông chỉ ra rằng trong tính ngẫu nhiên rõ ràng của hành động giá, có những mô hình có thể được khai thác để giành được lợi thế trên thị trường.

“Chúng tôi xem xét trong đống dữ liệu lịch sử để tìm kiếm các mô hình bất thường mà chúng không xảy ra ngẫu nhiên.”



Để tìm ra một mô hình mang lại cho bạn lợi thế trên thị trường, bạn cần tìm kiếm trong hành động giá lịch sử. Tại đó, bạn có thể tìm thấy những gì đã hiệu quả và vẫn có thể hiệu quả trên thị trường. Ông nhấn mạnh điều này trong trích dẫn khác của mình:

“Hiệu suất trong quá khứ là yếu tố dự báo thành công tốt nhất.”

Thật vậy, mặc dù hiệu suất trong quá khứ có thể không phản ánh hiệu suất trong tương lai, nhưng đó là yếu tố dự đoán thành công tốt nhất. Vì vậy, sẽ vô nghĩa nếu sử dụng một chiến lược mà không backtest để biết hiệu suất của nó trong quá khứ như thế nào.

(...còn tiếp)