- 4,358
- 18,365
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/1-1748330814.png
- Chủ đề liên quan
- 94366, 88942, 88840, 88882,
Nhận định thị trường đảo chiều luôn là điều mà mọi Trader đều muốn lĩnh hội, và chúng ta có hai cách để thực hiện điều này:
Hoặc là học từ những sai lầm đắt giá của bản thân qua những năm tháng giao dịch;
Hoặc là học từ những kinh nghiệm của người đi trước và tránh những sai lầm đắt giá của bản thân.
Dưới đây là 7 cách giúp huyền thoại Dan Zanger nhận định thị trường đảo chiều, anh em tham khảo nhé:
Dan Zanger từng phát biểu: “Mô hình vai đầu vai (Head & Shoulders) là một trong những mô hình giá mạnh mẽ nhất. Những mô hình đảo chiều khác như mô hình hai đỉnh/đáy hay ba đỉnh/đáy, rồi đến mô hình cái nêm, đường cong parabolic – tuy ít phổ biến nhưng nó cũng quan trọng không kém mô hình đầu tiên trong việc xác định vùng giá đảo chiều”.
Và đây là điều đầu tiên bạn cần làm: Hãy ghi nhớ những mô hình giá giúp xác định vùng đảo chiều.
“Về cơ bản, giao dịch tin tức là điều không thể đối với những Trader nhỏ lẻ, vì những thông tin mà họ có được hầu hết đều là thông tin cũ” – Dan Zanger.
"Tôi không bao giờ tin vào một câu chuyện “hấp dẫn” về một cổ phiếu, tin đồn hay tin tức được công bố như trước đây tôi vẫn tin. “Nếu một cổ phiếu làm tôi run tay dù chỉ một ngày, tôi sẽ không tin vào cổ phiếu đó nữa”. Tôi sẽ không mù quáng tin vào cổ phiếu đó dù ai có nói gì đi nữa. Tôi hiểu rằng, mọi thông tin đọc được trên thị trường đều đang cố gắng đánh lừa tôi".
Nhưng các bạn cũng cần chú ý, hạn chế sử dụng tin để giao dịch nhưng vẫn có thể sử dụng tin để xác định sự đảo chiều.
Thị trường thường nhuộm sắc đỏ và tiến đến vùng đáy khi tin tức xấu, khi tin tốt mọi người đều hào hứng và đẩy giá lên đỉnh. Nhưng hãy dừng lại và suy nghĩ, nếu tất cả mọi người đều hào hứng mua vào, sau đó còn ai để tiếp tục mua? Và khi hết người mua, chỉ còn một hướng cho thị trường đó chính là đi xuống. Việc xem xét phản ứng của thị trường với tin tức cũng là 1 cách để xác nhận đảo chiều.
“Có một sự khác biệt to lớn giữa thị trường tăng và giảm. Mua vào tại vùng giá thấp khi thị trường giảm sâu có thể giúp bạn có nhiều lợi nhuận khi thị trường tăng, nhưng nếu nó tiếp tục giảm thì bạn không có gì ngoài sự thua lỗ” – Dan Zanger
Khi hiểu được sự khác biệt giữa thị trường tăng và giảm, tâm lý đằng sau, chúng ta có thể nắm bắt được những sự thay đổi và từ đó làm tiền đề cho việc xác định thị trường đã sắp đảo chiều hay chưa?
Vào năm 2008, sau khi tạo đáy, cổ phiếu của Apple đã bắt đầu tăng trở lại và trở thành cổ phiếu dẫn dắt thị trường, một số cổ phiếu khác như Baidu, Princeline cũng đóng vai trò tương tự như Apple. Những ai đầu tư đúng vào thời điểm đó đã kiếm được rất nhiều tiền. Vào giai đoạn trước đó 2004-2006 thì Google mới là cổ phiếu dẫn dắt.
Bằng cách xác định những cổ phiếu nào đang dẫn dắt thị trường. Và khi chúng không còn đóng vai trò ấy nữa thì là lúc bạn nên cân nhắc rằng đà tăng đang đảo chiều sang giảm.
Không ai có thể tranh cãi về lực tác động mà Fed có thể làm đối với thị trường tài chính toàn cầu. Cho dù bạn theo trường phái kỹ thuật hay cơ bản thì đều không nên bỏ qua những thông tin từ Fed. Cố gắng học cách kết hợp nó với phương pháp mà bạn đang giao dịch là điều cần làm để có một kết quả khả quan hơn. Ví dụ, khi thị trường đang trong xu hướng tăng và Fed có ý định thay đổi chính sách (như lãi suất), thì đó là lúc cân nhắc về 1 sự đảo chiều.
Khi thị trường tăng cao mà có sự sụt giảm về volume là lúc bạn nên thận trọng. Hoặc là khi giá giảm nhưng volume tiếp tục tăng thì đó cũng là một dấu hiệu cho thấy giá có khả năng tiếp tục giảm sâu, lực bán sẽ tiếp tục được thêm vào thị trường cho đến khi phe bán kiệt sức. Nói cách khác sự sụt giảm volume trong một thị trường giảm là dấu hiệu của một đợt đảo chiều tăng.
Bạn nên nhớ rằng công thức giao dịch của Dan Zanger là “Động lượng, giá và khối lượng”. Vì thế với Dan Zanger, Volume đặc biệt quan trọng.
Volume cũng giống như nguồn nhiên liệu của giá. Khi volume tăng cùng xu hướng nó báo hiệu trend có thể tiếp tục được kéo dài, và khi giá điều chỉnh, sự sụt giảm volume cũng thường là dấu hiệu giá trở lại xu hướng.
Cụ thể hơn là:
Breakout kèm gia tăng khối lượng => Tiếp diễn xu hướng.
Breakout kèm khối lượng giảm => Cẩn thận, có thể sắp tới đảo chiều.
Mối quan hệ giữa giá, khối lượng giao dịch và xu hướng:
Volume tăng, Giá tăng => Khuynh hướng tăng
Volume tăng, Giá giảm => Khuynh hướng giảm
Volume giảm, Giá tăng => Khuynh hướng giảm
Volume giảm, Giá giảm => Khuynh hướng tăng
“Tôi thường dùng một chỉ báo dao động đã được tùy biến, sử dụng dữ liệu là độ rộng của thị trường, điều này giúp tôi phán định được sức mạnh của xu hướng và những vùng đảo chiều tiềm năng. Khi chỉ báo dao động này chạm ngưỡng biên (trên hoặc dưới) thì đó là lúc bạn cần tập trung để nhận định xem liệu có thật sự có một cơ hội đảo chiều nào mà bạn có thể nhảy vào hay không” – Dan Zanger
* độ rộng thị trường chỉ sự đồng pha hay không đồng pha của thị trường. Khi toàn bộ thị trường đều tăng mạnh, chúng ta nói thị trường có độ rộng tốt và ngược lại.
Hoặc là học từ những sai lầm đắt giá của bản thân qua những năm tháng giao dịch;
Hoặc là học từ những kinh nghiệm của người đi trước và tránh những sai lầm đắt giá của bản thân.
Dưới đây là 7 cách giúp huyền thoại Dan Zanger nhận định thị trường đảo chiều, anh em tham khảo nhé:
1. Ghi nhớ các mô hình giá đảo chiều chủ chốt
Dan Zanger từng phát biểu: “Mô hình vai đầu vai (Head & Shoulders) là một trong những mô hình giá mạnh mẽ nhất. Những mô hình đảo chiều khác như mô hình hai đỉnh/đáy hay ba đỉnh/đáy, rồi đến mô hình cái nêm, đường cong parabolic – tuy ít phổ biến nhưng nó cũng quan trọng không kém mô hình đầu tiên trong việc xác định vùng giá đảo chiều”.
Và đây là điều đầu tiên bạn cần làm: Hãy ghi nhớ những mô hình giá giúp xác định vùng đảo chiều.
2. Xem phản ứng thái quá của thị trường với tin tức
“Về cơ bản, giao dịch tin tức là điều không thể đối với những Trader nhỏ lẻ, vì những thông tin mà họ có được hầu hết đều là thông tin cũ” – Dan Zanger.
"Tôi không bao giờ tin vào một câu chuyện “hấp dẫn” về một cổ phiếu, tin đồn hay tin tức được công bố như trước đây tôi vẫn tin. “Nếu một cổ phiếu làm tôi run tay dù chỉ một ngày, tôi sẽ không tin vào cổ phiếu đó nữa”. Tôi sẽ không mù quáng tin vào cổ phiếu đó dù ai có nói gì đi nữa. Tôi hiểu rằng, mọi thông tin đọc được trên thị trường đều đang cố gắng đánh lừa tôi".
Nhưng các bạn cũng cần chú ý, hạn chế sử dụng tin để giao dịch nhưng vẫn có thể sử dụng tin để xác định sự đảo chiều.
Thị trường thường nhuộm sắc đỏ và tiến đến vùng đáy khi tin tức xấu, khi tin tốt mọi người đều hào hứng và đẩy giá lên đỉnh. Nhưng hãy dừng lại và suy nghĩ, nếu tất cả mọi người đều hào hứng mua vào, sau đó còn ai để tiếp tục mua? Và khi hết người mua, chỉ còn một hướng cho thị trường đó chính là đi xuống. Việc xem xét phản ứng của thị trường với tin tức cũng là 1 cách để xác nhận đảo chiều.
3. Hiểu sự khác biệt khi thị trường tăng và giảm
“Có một sự khác biệt to lớn giữa thị trường tăng và giảm. Mua vào tại vùng giá thấp khi thị trường giảm sâu có thể giúp bạn có nhiều lợi nhuận khi thị trường tăng, nhưng nếu nó tiếp tục giảm thì bạn không có gì ngoài sự thua lỗ” – Dan Zanger
Khi hiểu được sự khác biệt giữa thị trường tăng và giảm, tâm lý đằng sau, chúng ta có thể nắm bắt được những sự thay đổi và từ đó làm tiền đề cho việc xác định thị trường đã sắp đảo chiều hay chưa?
4. Dựa trên sự đảo chiều của những cổ phiếu dẫn dắt thị trường
Vào năm 2008, sau khi tạo đáy, cổ phiếu của Apple đã bắt đầu tăng trở lại và trở thành cổ phiếu dẫn dắt thị trường, một số cổ phiếu khác như Baidu, Princeline cũng đóng vai trò tương tự như Apple. Những ai đầu tư đúng vào thời điểm đó đã kiếm được rất nhiều tiền. Vào giai đoạn trước đó 2004-2006 thì Google mới là cổ phiếu dẫn dắt.
Bằng cách xác định những cổ phiếu nào đang dẫn dắt thị trường. Và khi chúng không còn đóng vai trò ấy nữa thì là lúc bạn nên cân nhắc rằng đà tăng đang đảo chiều sang giảm.
5. Dựa vào FED
Không ai có thể tranh cãi về lực tác động mà Fed có thể làm đối với thị trường tài chính toàn cầu. Cho dù bạn theo trường phái kỹ thuật hay cơ bản thì đều không nên bỏ qua những thông tin từ Fed. Cố gắng học cách kết hợp nó với phương pháp mà bạn đang giao dịch là điều cần làm để có một kết quả khả quan hơn. Ví dụ, khi thị trường đang trong xu hướng tăng và Fed có ý định thay đổi chính sách (như lãi suất), thì đó là lúc cân nhắc về 1 sự đảo chiều.
6. Dựa vào volume
Khi thị trường tăng cao mà có sự sụt giảm về volume là lúc bạn nên thận trọng. Hoặc là khi giá giảm nhưng volume tiếp tục tăng thì đó cũng là một dấu hiệu cho thấy giá có khả năng tiếp tục giảm sâu, lực bán sẽ tiếp tục được thêm vào thị trường cho đến khi phe bán kiệt sức. Nói cách khác sự sụt giảm volume trong một thị trường giảm là dấu hiệu của một đợt đảo chiều tăng.
Bạn nên nhớ rằng công thức giao dịch của Dan Zanger là “Động lượng, giá và khối lượng”. Vì thế với Dan Zanger, Volume đặc biệt quan trọng.
Volume cũng giống như nguồn nhiên liệu của giá. Khi volume tăng cùng xu hướng nó báo hiệu trend có thể tiếp tục được kéo dài, và khi giá điều chỉnh, sự sụt giảm volume cũng thường là dấu hiệu giá trở lại xu hướng.
Cụ thể hơn là:
Breakout kèm gia tăng khối lượng => Tiếp diễn xu hướng.
Breakout kèm khối lượng giảm => Cẩn thận, có thể sắp tới đảo chiều.
Mối quan hệ giữa giá, khối lượng giao dịch và xu hướng:
Volume tăng, Giá tăng => Khuynh hướng tăng
Volume tăng, Giá giảm => Khuynh hướng giảm
Volume giảm, Giá tăng => Khuynh hướng giảm
Volume giảm, Giá giảm => Khuynh hướng tăng
7. Quan sát độ rộng* thị trường
“Tôi thường dùng một chỉ báo dao động đã được tùy biến, sử dụng dữ liệu là độ rộng của thị trường, điều này giúp tôi phán định được sức mạnh của xu hướng và những vùng đảo chiều tiềm năng. Khi chỉ báo dao động này chạm ngưỡng biên (trên hoặc dưới) thì đó là lúc bạn cần tập trung để nhận định xem liệu có thật sự có một cơ hội đảo chiều nào mà bạn có thể nhảy vào hay không” – Dan Zanger
* độ rộng thị trường chỉ sự đồng pha hay không đồng pha của thị trường. Khi toàn bộ thị trường đều tăng mạnh, chúng ta nói thị trường có độ rộng tốt và ngược lại.
Nguồn: X (Twitter)
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bài viết liên quan
