- 7,199
- 30,308
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/ThyTDV34-1722170562.png
- Chủ đề liên quan
- 91000, 90999, 90982, 90975
Một thiết lập giao dịch chất lượng là một thiết lập mạnh mẽ, có khả năng thích ứng và quan trọng nhất là nó có lợi thế trong dài hạn.
Các nhà giao dịch chuyên nghiệp hiểu rõ tầm quan trọng của thiết lập chất lượng cho nên khi phân tích và giao dịch họ đều tập trung vào những thiết lập như vậy, với mục tiêu là tham gia thị trường với tỷ lệ cược có lợi nhất.
Một thiết lập chất lượng không chỉ là việc bạn dự đoán và một kết quả thuận lợi mà bạn đang còn đưa ra quyết định có tính toán dựa trên xác suất. Điều này không những giúp bạn giảm thiếu rủi ro khi giao dịch mà còn có thể gia tăng lợi nhuận và xác suất thành công cho chiến lược hơn.
Tuy nhiên việc xác định các thiết lập xác suất cao không đơn giản, nó đòi hỏi phải có sự hiểu biết về thị trường, biết cách quan sát các chi tiết và thấu đáo về kỹ thuật.
Bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu, một thiết lập giao dịch chất lượng cao trong các chiến lược của pro trader sẽ bao gồm những yếu tố chủ chốt nào nhé.
Bước đầu tiên trong bất kỳ chiến lược giao dịch nào là xác định các thiết lập giao dịch tiềm năng. Điều này bao gồm các điểm quét thị trường để tìm các điều kiện thị trường thuận lợi và sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để xác định điểm vào lệnh cũng như thoát lệnh chính xác.
Một cách tiếp cận phổ biến đó là tìm kiếm các mô hình giá, chẳng hạn như mô hình vai đầu đầu vai, hai đỉnh, tam giác, mô hình cờ,… thường cho thấy khả năng đảo chiều hoặc tiếp diễn xu hướng. Bằng cách xác định sớm các mô hình này bạn có thể định vị chiến lược để tận dụng hướng đi tiếp theo của thị trường.
Một phần khác của một chiến lược giao dịch có xác suất cao đó là sử dụng các chỉ báo như đường trung bình động, RSI, Bollinger Bands,… nó có thể giúp bạn xác định các điểm đỏa chiều tiềm năng trên thị trường.
Tuy nhiên thì đây mới chỉ là một phần của thiết lập, để xác định những thiết lập có xác suất cao thì chỉ dựa vào mô hình giá hay chỉ báo kỹ thuật thôi là chưa đủ. Chúng ta còn phải xét thêm những yếu tố kỹ thuật khác để xác nhận được một thiết lập giao dịch chất lượng.
Dưới đây là 7 lời khuyên giúp cho anh em trader tìm được một thiết lập giao dịch chất lượng.
Một trong những yếu tố quan trọng nhất để tìm kiếm thiết lập có xác suất cao đó là giao dịch theo xu hướng. Động lực của thị trường sẽ cải thiện đáng kể tỷ lệ cược cho bạn.
Vậy cho nên hãy kiểm tra xu hướng thị trường thường xuyên có thể thông qua chỉ báo như đường trung bình, Parabolic Sar hoặc Ichimoku hoặc sử dụng hành động giá.
Những thiết lập đi ngược lại xu hướng thường có tỷ lệ thắng thấp hơn. Một khi bạn xác định được có xu hướng mạnh đang tồn tại thì nên đi theo xu hướng để có được xác suất thành công cao nhất.
Sự thoái lui trong xu hướng là điều bình thường, những đợt chuyển động ngược xu hướng như vậy lại là cơ hội rủi ro thấp để tham gia giao dịch.
Như trong xu hướng tăng, hãy đợi những đợt thoái lui giảm về vùng hỗ trợ như đáy trước đó, đường trung bình hoặc các mức hồi trên Fibo sẽ cho bạn những điểm mua lên theo xu hướng chất lượng.
Biết xác định đúng thời điểm vào lệnh theo cú hồi trong xu hướng sẽ giúp bạn giao dịch có xác suất thành công cao hơn nhiều.
Các điểm phá vỡ chính như:
Hay nói đơn giản là bạn nên chọn lọc và chỉ nhắm vào mục tiêu các thiết lập chính có nhiều yếu tố hợp lưu, chẳng hạn như giá thoái lui về đường trung bình động hoặc Fibo trùng khớp với nến tăng giá hợp lưu với chỉ báo động lượng.
Nếu như tiêu chí không thỏa thì tốt nhất nên đứng ngoài thị trường thay vì giao dịch ở những tín hiệu kém chất lượng.
Việc chọn điểm vào chất lượng đòi hỏi bạn cần có sự kiên nhẫn và tránh những lệnh tầm thường, chính việc này sẽ tạo nên sự khác biệt của những nhà giao dịch thành công.
Các mô hình nến cung cấp tín hiệu vào lệnh mạnh mẽ, một số mô hình nến nhất định sẽ giúp bạn tối ưu hóa chất lượng vào lệnh hơn.
Chẳng hạn như các mô hình Engulfing, Piercing Line, Morning Star, Evening Star hay Dark Cloud Cover.
Tín hiệu này nếu được hình thành ở những vùng quan trọng như hỗ trợ kháng cự thì sẽ càng có ý nghĩa.
Kết hợp thêm mô hình nến vào kỹ thuật giao dịch có thể giúp bạn gia tăng xác suất thành công lên rất cao.
Chẳng hạn như RSI, MACD, Stochastic sẽ cho chúng ta điểm vào lệnh có độ chính xác cao. Sự phân kỳ giữa giá và chỉ báo dao động cũng cung cấp cho nhà giao dịch tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ.
Kết hợp các tín hiệu dao động vào phân tích kỹ thuật sẽ giúp trader nâng cao đáng kể độ chính xác khi vào lệnh, cho chúng ta biết được khả năng tiếp diễn hoặc đảo chiều cao.
Tránh đặt lệnh dừng lỗ gần với mức giá hiện tại, nên tính toán sự biến động của giá khi đặt điểm dừng lỗ.
Nếu đặt lệnh dừng lỗ quá gần thì sẽ dễ bị hít, nhưng nếu đặt quá xa thì lợi thế sẽ không cao. Vậy cho nên điểm đặt dừng lỗ cần được tính toán kỹ lưỡng, sao cho phù hợp với biến động giá ngắn hạn, có thể sử dụng điểm dừng lỗ rộng hơn nhưng không nên quá lớn khiến cho tỷ lệ RR không có lợi cho bạn.
Đừng nên đặt dừng lỗ ngay tại những vùng giá kỹ thuật như hỗ trợ kháng cự quan trọng mà nên đặt cách ra xa một chút phòng hờ những tín hiệu quét dừng lỗ bởi các nhà tạo lập thị trường.
Nói chung một điểm dừng lỗ khôn ngoan sẽ giúp bạn tối ưu hóa được tỷ lệ RR, nâng cao lợi thế giao dịch và hạn chế được nhiều rủi ro trong quá trình giao dịch.
Mời anh em tham khảo.
Các nhà giao dịch chuyên nghiệp hiểu rõ tầm quan trọng của thiết lập chất lượng cho nên khi phân tích và giao dịch họ đều tập trung vào những thiết lập như vậy, với mục tiêu là tham gia thị trường với tỷ lệ cược có lợi nhất.
Một thiết lập chất lượng không chỉ là việc bạn dự đoán và một kết quả thuận lợi mà bạn đang còn đưa ra quyết định có tính toán dựa trên xác suất. Điều này không những giúp bạn giảm thiếu rủi ro khi giao dịch mà còn có thể gia tăng lợi nhuận và xác suất thành công cho chiến lược hơn.
Tuy nhiên việc xác định các thiết lập xác suất cao không đơn giản, nó đòi hỏi phải có sự hiểu biết về thị trường, biết cách quan sát các chi tiết và thấu đáo về kỹ thuật.
Bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu, một thiết lập giao dịch chất lượng cao trong các chiến lược của pro trader sẽ bao gồm những yếu tố chủ chốt nào nhé.
Chiến lược thiết lập có xác suất cao
Bước đầu tiên trong bất kỳ chiến lược giao dịch nào là xác định các thiết lập giao dịch tiềm năng. Điều này bao gồm các điểm quét thị trường để tìm các điều kiện thị trường thuận lợi và sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để xác định điểm vào lệnh cũng như thoát lệnh chính xác.
Một cách tiếp cận phổ biến đó là tìm kiếm các mô hình giá, chẳng hạn như mô hình vai đầu đầu vai, hai đỉnh, tam giác, mô hình cờ,… thường cho thấy khả năng đảo chiều hoặc tiếp diễn xu hướng. Bằng cách xác định sớm các mô hình này bạn có thể định vị chiến lược để tận dụng hướng đi tiếp theo của thị trường.
Một phần khác của một chiến lược giao dịch có xác suất cao đó là sử dụng các chỉ báo như đường trung bình động, RSI, Bollinger Bands,… nó có thể giúp bạn xác định các điểm đỏa chiều tiềm năng trên thị trường.
Tuy nhiên thì đây mới chỉ là một phần của thiết lập, để xác định những thiết lập có xác suất cao thì chỉ dựa vào mô hình giá hay chỉ báo kỹ thuật thôi là chưa đủ. Chúng ta còn phải xét thêm những yếu tố kỹ thuật khác để xác nhận được một thiết lập giao dịch chất lượng.
Dưới đây là 7 lời khuyên giúp cho anh em trader tìm được một thiết lập giao dịch chất lượng.
1. Giao dịch theo xu hướng
Một trong những yếu tố quan trọng nhất để tìm kiếm thiết lập có xác suất cao đó là giao dịch theo xu hướng. Động lực của thị trường sẽ cải thiện đáng kể tỷ lệ cược cho bạn.
Vậy cho nên hãy kiểm tra xu hướng thị trường thường xuyên có thể thông qua chỉ báo như đường trung bình, Parabolic Sar hoặc Ichimoku hoặc sử dụng hành động giá.
Những thiết lập đi ngược lại xu hướng thường có tỷ lệ thắng thấp hơn. Một khi bạn xác định được có xu hướng mạnh đang tồn tại thì nên đi theo xu hướng để có được xác suất thành công cao nhất.
2. Thời điểm vào lệnh theo cú hồi
Sự thoái lui trong xu hướng là điều bình thường, những đợt chuyển động ngược xu hướng như vậy lại là cơ hội rủi ro thấp để tham gia giao dịch.
Như trong xu hướng tăng, hãy đợi những đợt thoái lui giảm về vùng hỗ trợ như đáy trước đó, đường trung bình hoặc các mức hồi trên Fibo sẽ cho bạn những điểm mua lên theo xu hướng chất lượng.
Biết xác định đúng thời điểm vào lệnh theo cú hồi trong xu hướng sẽ giúp bạn giao dịch có xác suất thành công cao hơn nhiều.
3. Giao dịch ở những mức phá vỡ kỹ thuật
Các điểm phá vỡ chính như:
- Phía trên kháng cự là đỉnh dao động trước đó hoặc bên dưới mức hỗ trợ là đáy dao động trước đó
- Phía trên đường xu hướng giảm hoặc tam giác giảm hay bên dưới đường xu hướng tăng hoặc mô hình tam giác tăng
- Bên ngoài phạm vi tích lũy của mô hình tam giác hoặc mô hình chữ nhật
- Xác nhận tính hợp lệ của sự phá vỡ với khối lượng tăng lên cũng là tín hiệu xác nhận cho một thiết lập chất lượng.
4. Chọn điểm vào lệnh khôn ngoan
Hay nói đơn giản là bạn nên chọn lọc và chỉ nhắm vào mục tiêu các thiết lập chính có nhiều yếu tố hợp lưu, chẳng hạn như giá thoái lui về đường trung bình động hoặc Fibo trùng khớp với nến tăng giá hợp lưu với chỉ báo động lượng.
Nếu như tiêu chí không thỏa thì tốt nhất nên đứng ngoài thị trường thay vì giao dịch ở những tín hiệu kém chất lượng.
Việc chọn điểm vào chất lượng đòi hỏi bạn cần có sự kiên nhẫn và tránh những lệnh tầm thường, chính việc này sẽ tạo nên sự khác biệt của những nhà giao dịch thành công.
5. Tận dụng tín hiệu nến
Các mô hình nến cung cấp tín hiệu vào lệnh mạnh mẽ, một số mô hình nến nhất định sẽ giúp bạn tối ưu hóa chất lượng vào lệnh hơn.
Chẳng hạn như các mô hình Engulfing, Piercing Line, Morning Star, Evening Star hay Dark Cloud Cover.
Tín hiệu này nếu được hình thành ở những vùng quan trọng như hỗ trợ kháng cự thì sẽ càng có ý nghĩa.
Kết hợp thêm mô hình nến vào kỹ thuật giao dịch có thể giúp bạn gia tăng xác suất thành công lên rất cao.
6. Chỉ báo dao động động lượng
Chẳng hạn như RSI, MACD, Stochastic sẽ cho chúng ta điểm vào lệnh có độ chính xác cao. Sự phân kỳ giữa giá và chỉ báo dao động cũng cung cấp cho nhà giao dịch tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ.
Kết hợp các tín hiệu dao động vào phân tích kỹ thuật sẽ giúp trader nâng cao đáng kể độ chính xác khi vào lệnh, cho chúng ta biết được khả năng tiếp diễn hoặc đảo chiều cao.
7. Sử dụng lệnh dừng lỗ khôn ngoan
Tránh đặt lệnh dừng lỗ gần với mức giá hiện tại, nên tính toán sự biến động của giá khi đặt điểm dừng lỗ.
Nếu đặt lệnh dừng lỗ quá gần thì sẽ dễ bị hít, nhưng nếu đặt quá xa thì lợi thế sẽ không cao. Vậy cho nên điểm đặt dừng lỗ cần được tính toán kỹ lưỡng, sao cho phù hợp với biến động giá ngắn hạn, có thể sử dụng điểm dừng lỗ rộng hơn nhưng không nên quá lớn khiến cho tỷ lệ RR không có lợi cho bạn.
Đừng nên đặt dừng lỗ ngay tại những vùng giá kỹ thuật như hỗ trợ kháng cự quan trọng mà nên đặt cách ra xa một chút phòng hờ những tín hiệu quét dừng lỗ bởi các nhà tạo lập thị trường.
Nói chung một điểm dừng lỗ khôn ngoan sẽ giúp bạn tối ưu hóa được tỷ lệ RR, nâng cao lợi thế giao dịch và hạn chế được nhiều rủi ro trong quá trình giao dịch.
Mời anh em tham khảo.
Trích nguồn: medium
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
