93 bài học kinh điển từ trader huyền thoại Richard Wyckoff (bài 10)

Richard Wyckoff là một nhà giao dịch chứng khoán cực kỳ thành công với phân tích kỹ thuật thông qua việc đọc biểu đồ, đọc dải băng giá để thấu hiểu hành vi thị trường. Sự thành công và giàu có của ông được chứng nhận rộng rãi. Ông được xếp vào hàng các nhà giao dịch huyền thoại cùng Jesse Livermore hay W.D.Gann. Wyckoff đã phát triển nên phương pháp giao dịch mang chính tên ông, sử dụng hành động giá và khối lượng để đọc thị trường và giao dịch, từ đó kiếm hàng triệu đô la.

Trong chuỗi sê-ri này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 93 bài học mà ông để lại!



(...tiếp theo bài trước)

Cạm bẫy

“Nỗi lo lắng phải lập kỷ lục, tránh thua lỗ, đảm bảo một khoản lợi nhuận nhất định trong ngày hoặc kỳ sẽ làm sai lệch đáng kể phán đoán và dẫn đến tỷ lệ lợi nhuận thấp. Giao dịch cũng giống như việc đẻ trứng. Nếu con gà mái không được tự do kiếm thức ăn cần thiết và yên tâm trở về tổ, nó sẽ không thể sinh sản tốt. Nếu nó bị chó và những đứa trẻ nhỏ làm phiền, hoặc cố gắng đẻ bảy quả trứng từ nguồn nguyên liệu chỉ đủ để đẻ sáu quả, thì lợi nhuận ròng có thể trông giống như một món trứng ốp la. Lợi nhuận của nhà giao dịch nên phát triển một cách tự nhiên. “Anh ta nên mua hoặc bán vì đó là điều nên làm — chứ không phải vì anh ta muốn kiếm lời hay sợ thua lỗ.”


Thảo luận: Một trong những vấn đề tâm lý phổ biến nhất mà các nhà giao dịch trong ngày gặp phải là mong muốn ngày nào cũng có một ngày thắng. Tất nhiên, đó là một hành động chắc chắn sẽ dẫn đến sự thua lỗ, vì thị trường không phải ngày nào cũng cho bạn cơ hội kiếm tiền.

Giác quan thứ sáu* trong giao dịch

"Khi nói đến trang bị tinh thần phù hợp, tôi không chỉ muốn nói đến khả năng chịu lỗ, xác định xu hướng, hay thực hiện một số động thái khác đặc trưng của một nhà giao dịch chuyên nghiệp. Tôi muốn nói đến những phẩm chất chủ động hoặc tiềm ẩn trong bản chất của một trader. Khả năng rèn luyện bản thân vào trạng thái tinh thần đúng đắn; kiềm chế cảm xúc, nỗi sợ hãi, lo lắng, phấn khích, liều lĩnh, rèn luyện tâm trí tuân theo để nó nhận ra chỉ một chủ nhân duy nhất - bảng giá - những điều này, nếu sở hữu được, sẽ có giá trị trong việc định hình kết quả như khả năng tự nhiên, hay còn gọi là giác quan thứ sáu trong giao dịch."


Thảo luận: Wyckoff so sánh "giác quan thứ sáu" trong giao dịch với khả năng làm chủ thế giới nội tâm của một người theo cách mà tất cả các giao dịch được xác định chặt chẽ bởi các cân nhắc kỹ thuật. Nó đồng nghĩa với việc làm chủ khía cạnh kỹ thuật cũng như kiểm soát bản thân.

* Trực giác còn gọi là giác quan thứ sáu. Năm giác quan vật lý của con người là: thị giác (nhìn thấy), thính giác (nghe), khứu giác (ngửi), vị giác (nếm), xúc giác (chạm) là những công cụ dùng để tiếp xúc và cảm nhận thế giới quan chung quanh ta. Như vậy khi ai đó nói rằng "trực giác (linh tính) mách với tôi đây không phải là người tốt" thì thật ra không phải là trực giác bởi vì nó đã bị ảnh hưởng của thị giác trước đó rồi.

Chỉ khi nào tự nhiên bạn biết hay cảm thấy một điều gì đó mà không thông qua hay có sự can thiệp của năm giác quan vật lý thì lúc đó mới gọi là trực giác. Cần lưu ý rằng nó cũng không phải do tưởng tượng mà có. Rất nhiều người bị nhầm lẫn ở chỗ này.

(...Còn tiếp)