93 bài học kinh điển từ trader huyền thoại Richard Wyckoff (bài 13)

Richard Wyckoff là một nhà giao dịch chứng khoán cực kỳ thành công với phân tích kỹ thuật thông qua việc đọc biểu đồ, đọc dải băng giá để thấu hiểu hành vi thị trường. Sự thành công và giàu có của ông được chứng nhận rộng rãi. Ông được xếp vào hàng các nhà giao dịch huyền thoại cùng Jesse Livermore hay W.D.Gann. Wyckoff đã phát triển nên phương pháp giao dịch mang chính tên ông, sử dụng hành động giá và khối lượng để đọc thị trường và giao dịch, từ đó kiếm hàng triệu đô la.

Trong chuỗi sê-ri này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 93 bài học mà ông để lại!



(...tiếp theo bài trước)

Học hỏi toàn thời gian từ những sai lầm *

“Người ta không thể trở thành một nhà giao dịch bằng cách phớt lờ máy điện báo; cũng không thể chạy đến văn phòng môi giới sau giờ ăn trưa, hay đọc được ‘cách thị trường đóng cửa’ từ tờ báo buổi tối. Anh ta không thể học được nghệ thuật này từ đầu dây bên kia của điện báo hay đường dây điện thoại. Anh ta nên dành 27 giờ một tuần tại máy điện báo, và nhiều giờ hơn nữa để tránh xa nó, nghiên cứu những sai lầm của mình và tìm ra ‘lý do’ thua lỗ.”

Thảo luận: Sai lầm của một người mang lại cơ hội học hỏi tốt nhất. Mỗi giao dịch nên được theo sau bởi một phiên ‘hậu kiểm’, một phiên mổ xẻ những gì đã sai nếu giao dịch đó thua lỗ.

Điều kỳ lạ là Wyckoff không đề cập đến việc nghiên cứu những giao dịch thắng. Chiến thắng tự nó sẽ đến; chính thất bại mới là điều cần học hỏi.

* Để học hỏi từ sai lầm trong trading, nhà giao dịch cần ghi lại chi tiết các giao dịch và phân tích kỹ lưỡng các lỗi đã mắc phải, như không có kế hoạch giao dịch, giao dịch theo tâm lýFOMO/FUD, thiếu kỷ luật quản lý vốn, hoặc không đa dạng hóa danh mục. Việc nhận diện và ghi chép lại các sai lầm này vào nhật ký giao dịch sẽ giúp nâng cao nhận thức và tránh lặp lại chúng trong tương lai, từ đó tối thiểu hóa rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

Giao dịch không phải là ...

“Giao dịch không chỉ đơn thuần là nhìn vào bảng giá để xác định giá cả đang diễn biến như thế nào. Nó không phải là đọc tin tức rồi mua hoặc bán ‘nếu cổ phiếu diễn biến đúng hướng’. Nó không phải là giao dịch dựa trên các mẹo, ý kiến hay thông tin. Nó không phải là mua ‘vì chúng đang tăng’, hay bán ‘vì chúng trông yếu’. Nó không phải là giao dịch dựa trên các chỉ báo biểu đồ hay bằng các phương pháp cơ học khác. Nó không phải là ‘mua khi giá giảm và bán khi giá tăng’. Nó cũng không phải là bất kỳ điều gì trong hàng trăm điều ngớ ngẩn khác mà hàng triệu người đang thực hiện mà không có phương pháp, suy nghĩ hay tính toán.”

Thảo luận: Để hiểu một điều gì đó là gì, tốt nhất là nên biết nó không phải là gì. Giao dịch đòi hỏi một phương pháp đã được kiểm chứng và suy nghĩ cẩn thận. Nó không phải là hành động theo ý thích hay sự bốc đồng.

(...Còn tiếp)

Nguồn: Expert Trader: 93 Trading Lessons of Richard Wyckoff