93 bài học kinh điển từ trader huyền thoại Richard Wyckoff (bài 6)

Richard Wyckoff là một nhà giao dịch chứng khoán cực kỳ thành công với phân tích kỹ thuật thông qua việc đọc biểu đồ, đọc dải băng giá để thấu hiểu hành vi thị trường. Sự thành công và giàu có của ông được chứng nhận rộng rãi. Ông được xếp vào hàng các nhà giao dịch huyền thoại cùng Jesse Livermore hay W.D.Gann. Wyckoff đã phát triển nên phương pháp giao dịch mang chính tên ông, sử dụng hành động giá và khối lượng để đọc thị trường và giao dịch, từ đó kiếm hàng triệu đô la.

Trong chuỗi sê-ri này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 93 bài học mà ông để lại!



(...tiếp theo bài trước)

Yêu cầu đầu tiên để thành công

“Trước hết, anh ta phải hoàn toàn tự chủ. Một người phụ thuộc, với phán đoán phụ thuộc vào người khác, sẽ thấy mình bị ảnh hưởng bởi hàng ngàn tác động bên ngoài. Vào những thời điểm quan trọng, phán đoán của anh ta sẽ trở nên vô ích. Anh ta phải có khả năng nói: ‘Sự thật là — ; những dấu hiệu kết quả là — ; do đó tôi sẽ làm thế này thế kia.”


Thảo luận: Tự chủ hoàn toàn có nghĩa là tự mình suy nghĩ, dựa trên thực tế (giá/luồng lệnh). Trở thành thành viên của một cộng đồng giao dịch là điều tốt, nhưng cuối cùng, mỗi người phải tự mình suy nghĩ và đưa ra quyết định giao dịch. Không ai có thể nắm tay bạn để chỉ việc. Giao dịch là một nỗ lực độc lập. Việc nghe người khác "phím kèo" sẽ khiến bạn loay hoay khi giao dịch gặp phải vấn đề. Bạn sẽ không thể cắt lỗ, chốt lãi, dời SL hay xử lý lệnh một cách khéo léo được.

Yêu cầu thứ hai để thành công

“Tiếp theo, anh ta phải am hiểu các yếu tố kỹ thuật của thị trường, để mọi biến động nhỏ ảnh hưởng đến giá đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Anh ta cần nắm rõ lịch sử, thu nhập và tình hình tài chính của các công ty mà anh ta đang giao dịch cổ phiếu; phương thức thao túng giá; các loại thị trường khác nhau; có khả năng đo lường tác động của tin tức và tin đồn; biết khi nào và ở cổ phiếu nào là tốt nhất để giao dịch; đo lường các lực lượng đằng sau chúng; biết khi nào nên cắt lỗ và chốt lời. Anh ta phải nghiên cứu các biến động khác nhau và biết vị thế của thị trường và cổ phiếu của mình; phải nhận ra điểm yếu hoặc điểm mạnh vốn có của thị trường; hiểu được cơ sở hoặc logic của các biến động. Anh ta cần nghiên cứu các yếu tố cơ bản và nhận biết các điểm đảo chiều của thị trường; hình dung trong đầu những gì đang diễn ra trên sàn. Anh ta phải có đủ can đảm để chịu đựng một loạt các khoản lỗ;”


Thảo luận: Có rất nhiều điều cần phải nắm vững với tư cách là một nhà giao dịch. Wyckoff tóm tắt nhiều khía cạnh kỹ thuật và tâm lý. Giao dịch là một nhiệm vụ phức tạp đòi hỏi sự thành thạo trong nhiều lĩnh vực. Lưu ý rằng Wyckoff không nói rằng 'giao dịch là đơn giản' như cách mọi người thường nói ngày nay (nhiều huấn luyện viên và tác giả viết sách trading). Không hề có ý tưởng "tìm một thiết lập tốt, giao dịch nó và trở thành triệu phú".

Không có “giá mà” ở đây.

(...Còn tiếp)