93 bài học kinh điển từ trader huyền thoại Richard Wyckoff (bài 8)

Richard Wyckoff là một nhà giao dịch chứng khoán cực kỳ thành công với phân tích kỹ thuật thông qua việc đọc biểu đồ, đọc dải băng giá để thấu hiểu hành vi thị trường. Sự thành công và giàu có của ông được chứng nhận rộng rãi. Ông được xếp vào hàng các nhà giao dịch huyền thoại cùng Jesse Livermore hay W.D.Gann. Wyckoff đã phát triển nên phương pháp giao dịch mang chính tên ông, sử dụng hành động giá và khối lượng để đọc thị trường và giao dịch, từ đó kiếm hàng triệu đô la.

Trong chuỗi sê-ri này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 93 bài học mà ông để lại!



(...tiếp theo bài trước)

Giao dịch trong ngày có chọn lọc*

“Nhiều cơ hội kiếm lời phát sinh từ những biến động mỗi ngày; chỉ nên hành động dựa trên những cơ hội được chọn lọc kỹ lưỡng nhất. Không nên vội vàng. Thị trường sẽ ở đó vào ngày mai nếu các cơ hội hôm nay không đáp ứng được yêu cầu.”

Thảo luận: Wyckoff là một nhà giao dịch trong ngày, nhưng là một nhà giao dịch có chọn lọc. Bạn không cần phải nắm bắt mọi tín hiệu bạn thấy. Nếu bạn nghĩ giao dịch như chơi bài poker, hãy tưởng tượng như bạn chỉ chơi khi có quân Át. Hầu hết các nhà giao dịch không tận dụng đủ lợi thế của tính chọn lọc.



*"Giao dịch có chọn lọc" (Selective Trading) là một phương pháp giao dịch trong đó trader chỉ tham gia vào những giao dịch mà họ tin là có khả năng sinh lời cao dựa trên việc phân tích kỹ lưỡng, hoặc thông qua các công cụ như "phần mềm lọc" để lựa chọn tài sản phù hợp, thay vì giao dịch tràn lan. Thay vì mua bán mọi thứ hoặc tham gia mọi cơ hội trên thị trường, trader có chọn lọc sẽ dựa vào phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, hoặc các chiến lược giao dịch được cá nhân hoá để tìm kiếm những tài sản có tiềm năng. Điều này giúp trader tập trung nguồn lực vào những giao dịch có xác suất thành công cao hơn và tránh được những rủi ro không cần thiết.

Chờ đợi những biến động lớn

“Phải có những biến động lớn nếu muốn lợi nhuận vượt quá thua lỗ, và điều cần làm là chờ đợi những cơ hội tốt. ‘Thị trường luôn ở bên chúng ta’ là một câu nói cũ nhưng đúng. Chúng ta không bị ép buộc phải giao dịch và kết quả không phụ thuộc vào tần suất giao dịch mà phụ thuộc vào số tiền chúng ta kiếm được.”



Thảo luận: Đây là một lời nhắc nhở hữu ích rằng thị trường sẽ không biến mất. Nó vẫn sẽ ở đây vào ngày mai. Không cần phải thúc đẩy hành động khi không có bất kỳ cơ hội nào. Về vấn đề này, huyền thoại Jesse Livermore cũng đã từng có câu nói "Thị trường luôn ở đó. Câu nói của Jesse Livermore về việc "thị trường luôn ở đó" có nghĩa là nhà giao dịch không cần phải tham gia vào mọi biến động của thị trường mà nên kiên nhẫn chờ đợi cơ hội rõ ràng để vào lệnh, bởi vì cơ hội sẽ luôn xuất hiện khi thị trường có xu hướng. Ông khuyên nhà đầu cơ nên giữ tiền mặt dự trữ và chỉ hành động khi mọi điều kiện thuận lợi cho một giao dịch có lợi nhuận.

(...Còn tiếp)