ADR% - khái niệm cần thiết với mọi trader sử dụng phân tích kỹ thuật

Biên độ Giá Trung bình Hàng ngày (ADR%) là một trong những công cụ bị bỏ qua nhiều nhất trong phân tích kỹ thuật. Nó cho bạn biết mức độ biến động của giá mỗi ngày theo phần trăm. Nếu bạn đang tìm kiếm những giao dịch bùng nổ, ADR% là rất quan trọng. Quá thấp, bạn khó có thể kiếm được lợi nhuận thực sự. Quá cao, lệnh có nguy cơ bị lung lay. Dưới đây là cách sử dụng nó.

1. Định nghĩa: ADR% là biến động giá trung bình hàng ngày của giá, được biểu thị bằng phần trăm giá của nó. Một cổ phiếu 20 đô la với ADR 6% thường dao động 1,20 đô la mỗi ngày.

2. Tại sao lại quan trọng: ADR% cho thấy liệu giá có đủ biên độ để tạo ra những lệnh thắng lớn hay không. Nếu không có đủ biến động, đường cong vốn của bạn sẽ dao động chậm thay vì tích lũy.

3. Ngưỡng Tối thiểu: Tìm ADR% > 5%. Dưới mức đó, giá thường biến động quá chậm để tạo ra những biến động có ý nghĩa - ngay cả khi thiết lập trông hoàn hảo.


4. Điểm ngọt: ADR% từ 5% đến 12% là lý tưởng cho giao dịch lướt sóng. Mức này đủ lớn để tạo ra biến động +50% nhanh chóng, nhưng không quá mạnh đến mức bạn bị rung lắc bởi nhiễu.

5. Khi quá cao: ADR% trên 15-20% đồng nghĩa với sự biến động cực độ. Giá sẽ dao động mạnh và các thiết lập thường thất bại. Hãy giảm quy mô giao dịch nếu bạn tham gia.



6. Liên kết với tính thanh khoản của thị trường: Kết hợp ADR% với tính thanh khoản thị trường sẽ có ích. ADR% cao với 1 thị trường thanh khoản kém thường có nghĩa là bẫy, không phải cơ hội.

7. Định cỡ vị thế: ADR% cao hơn = quy mô vị thế nhỏ hơn. Giá của 1 tài sản biến động 12% hàng ngày không cần cùng quy mô vào lệnh như một tài sản biến động 5%. Điều chỉnh rủi ro, không phải quy tắc.

8. Bối cảnh chủ đề: Trong các tài sản tăng nóng (Al, lithium, tiền điện tử), ADR% tăng đột biến một cách tự nhiên. Lưu ý: sự biến động có thể thúc đẩy lợi nhuận, nhưng cũng có thể làm giảm giá trị giao dịch.

9. Quản lý giao dịch: Giá có ADR% cao thường yêu cầu lệnh dừng lỗ rộng hơn (7-10%). Nếu bạn đặt điểm dừng lỗ quá chặt, biến động giá thông thường sẽ khiến bạn thua lỗ.

10. Mẹo sàng lọc: Sử dụng ADR% hoặc biến động làm bộ lọc đầu tiên trong quá trình sàng lọc. Nó loại bỏ các tài sản không sinh lời và giúp danh sách của bạn tập trung vào những tài sản thực sự có khả năng biến động.

11. Tổng quan: ADR% không phải là một thiết lập riêng lẻ - nhưng nó đảm bảo các thiết lập của bạn có đủ năng lượng để hoạt động. Kết hợp ADR% với khối lượng, cấu trúc hành vi giá và các yếu tố cơ bản để có kết quả tốt nhất.


Phía trên là chia sẻ của anh Julian Komar - là một trader người Đức chuyên giao dịch cổ phiếu, chủ yếu là chứng khoán Mỹ.

Với bề dày kinh nghiệm hơn một thập kỷ, những dòng tweet của Komar luôn nhận được sự tương tác tích cực từ cộng đồng mạng, đặc biệt là anh em chứng sỹ trên khắp thế giới. Đây cũng là trader với lợi nhuận cực khủng đã được kiểm chứng. Julian giao dịch theo xu hướng và điểm mạnh của anh đó là sử dụng khối lượng kết hợp những phân tích kỹ thuật khác để giao dịch.

Nguồn: X (Twitter)