Bạn sẽ không thể có lợi nhuận nếu chưa hiểu cách hoạt động của lợi thế - Đây là lời giải dành cho bạn!

Xin chào cả nhà!

Trong lĩnh vực trading, sự thành công không chỉ đến từ may mắn, mà chủ yếu từ việc hiểu và áp dụng các nguyên tắc giao dịch một cách kiên nhẫn và kỷ luật. Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất là hiểu rõ "lợi thế" của mình trong giao dịch.

Trên thực tế, lợi thế này được định nghĩa thông qua mối tương quan giữa tỷ lệ thắng (winrate) và tỷ lệ Risk:Reward (rủi ro/phần thưởng). Cụ thể như thế nào thì mời các bạn cùng mình đọc một bài đăng trên X (Twitter) của Trading Patiently, một ICT trader giao dịch toàn thời gian nhé!


Để hiểu rõ lợi thế trong giao dịch, trước tiên chúng ta cần định nghĩa rõ ràng các thành phần cấu tạo nên nó:

• Tỷ lệ thắng (winrate) là tỉ lệ phần trăm số lần bạn thắng so với tổng số giao dịch bạn thực hiện. Ví dụ, nếu bạn thực hiện 100 giao dịch và thắng 50 trong số đó, tỷ lệ thắng của bạn là 50%.
• Tỷ lệ rủi ro/phần thưởng (Risk:Reward) là tỉ lệ giữa số tiền bạn rủi ro và số tiền bạn có thể kiếm được trong một giao dịch. Ví dụ, nếu bạn chấp nhận rủi ro 100 đô la để kiếm được 200 đô la, thì tỷ lệ rủi ro/phần thưởng là 1:2.

Lợi thế của bạn trong giao dịch được xác định bởi mối tương quan giữa hai yếu tố này. Để lợi thế của bạn thực sự có giá trị, mối tương quan này phải dương, nghĩa là tổng lợi nhuận bạn kiếm được từ những giao dịch thắng phải lớn hơn tổng số tiền bạn thua lỗ từ những giao dịch thất bại. Ngay cả khi tỷ lệ thắng của bạn không cao, nếu tỷ lệ R:R của bạn đủ tốt, bạn vẫn có thể đạt được lợi nhuận bền vững trong dài hạn.

Tại sao việc duy trì lợi thế lại quan trọng?

Duy trì lợi thế trong giao dịch là một yếu tố quyết định đến thành công lâu dài. Điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn và khả năng kiểm soát cảm xúc, bởi vì giao dịch không phải lúc nào cũng thuận lợi. Sẽ có những thời điểm bạn gặp phải chuỗi thua liên tiếp, nhưng nếu bạn duy trì lợi thế của mình, những giao dịch thắng sau này sẽ bù đắp cho những giao dịch thua lỗ trước đó.

Hãy tưởng tượng bạn đang tham gia vào một trò chơi tung đồng xu. Nếu bạn chơi đủ lâu, theo xác suất, số lần mặt ngửa (thắng) và mặt sấp (thua) sẽ gần bằng nhau. Tuy nhiên, nếu bạn áp dụng một tỷ lệ R:R hợp lý, bạn vẫn có thể kiếm được lợi nhuận, ngay cả khi tỷ lệ thắng không cao. Điều này minh chứng cho việc, nếu bạn có một lợi thế và duy trì nó, bạn sẽ có khả năng kiếm tiền từ thị trường trong dài hạn.

Hiểu lợi thế qua bài tập tung đồng xu

Để minh họa cho cách lợi thế hoạt động trong trading, hãy thử một bài tập đơn giản với đồng xu. Giả sử bạn tung đồng xu 30 lần, mỗi lần tương đương với một giao dịch. Mặt ngửa đại diện cho một giao dịch thắng với lợi nhuận +2R, trong khi mặt sấp đại diện cho một giao dịch thua với thua lỗ -1R.

Bạn sẽ thu thập ba bộ dữ liệu, mỗi bộ gồm 10 giao dịch. Sau khi thực hiện bài tập này, bạn sẽ nhận ra một điều quan trọng: Lợi thế của bạn dần dần phát huy tác dụng qua thời gian.



Tôi đã tự mình thực hiện bài tập tung đồng xu và đây là kết quả của tôi:



Thống kê tổng cộng:

• 30 giao dịch
• 14 giao dịch thắng
• 16 giao dịch thua
• Tỷ lệ thắng: 46,667%
• Tổng R: +12R

Bạn có thấy cách mà lợi thế dần dần mang lại kết quả có lợi cho chúng ta theo thời gian không?

Bạn có thể thấy rằng, mặc dù tỷ lệ thắng chỉ khoảng 46,667%, nhưng lợi nhuận tổng thể vẫn dương, đạt +12R. Điều này là do lợi thế được xác định bởi tỷ lệ R:R cao hơn, và dù có một chuỗi thua liên tiếp tới 9 giao dịch, lợi thế này vẫn giúp lấn át những giao dịch thua lỗ.

Tại sao lợi thế là yếu tố quyết định thành bại trong trading?

Một trong những lý do khiến lợi thế trở thành yếu tố quyết định trong trading là vì nó giúp bạn giữ vững sự tự tin và kiên định trong kế hoạch giao dịch của mình. Khi bạn hiểu rõ lợi thế của mình và biết cách duy trì nó, bạn sẽ không bị lung lay bởi những biến động ngắn hạn của thị trường. Điều này rất quan trọng, bởi vì thị trường tài chính thường xuyên biến động và không thể đoán trước được.

Khi gặp phải những chuỗi thua lỗ, nhiều trader có xu hướng hoảng loạn và thay đổi chiến lược của mình, chính điều này thường dẫn đến những quyết định sai lầm và thua lỗ lớn hơn. Tuy nhiên, nếu bạn biết rằng lợi thế của mình sẽ phát huy hiệu quả trong dài hạn, bạn sẽ có thể giữ vững tâm lý và tiếp tục theo đuổi chiến lược của mình mà không bị tác động bởi những biến động ngắn hạn.

Duy trì lợi thế bằng tư duy "tung đồng xu" trong trading

Khi giao dịch, bạn cần duy trì một góc nhìn giống như việc "tung đồng xu". Điều này có nghĩa là bạn phải để các con số tự thể hiện theo hướng có lợi cho mình, và không nên làm mờ đi lợi thế mà mình đang có.

Để duy trì lợi thế này, bạn cần:

1. Hiểu rõ chiến lược giao dịch của mình: Bạn cần nắm rõ tỷ lệ thắng và tỷ lệ R:R của chiến lược mà bạn đang áp dụng.
2. Kiên nhẫn và kỷ luật: Duy trì lợi thế trong trading đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỷ luật. Bạn cần phải tuân thủ kế hoạch giao dịch của mình một cách nghiêm túc, ngay cả khi bạn gặp phải những chuỗi thua lỗ.
3. Không để cảm xúc chi phối: Cảm xúc có thể làm mờ đi lợi thế của bạn nếu bạn không kiểm soát chúng. Đừng để những lo lắng, sợ hãi hay tham lam làm ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của bạn. Hãy luôn giữ vững tâm lý và tập trung vào kế hoạch của mình.
4. Theo dõi và đánh giá kết quả giao dịch: Bạn cần theo dõi kết quả giao dịch của mình một cách đều đặn để đảm bảo rằng lợi thế của bạn đang hoạt động đúng như mong đợi. Nếu cần, hãy điều chỉnh chiến lược của mình để đảm bảo rằng lợi thế của bạn luôn được duy trì.
5. Học hỏi từ kinh nghiệm: Mỗi giao dịch là một bài học quý giá. Hãy rút kinh nghiệm từ những giao dịch thành công cũng như thất bại để cải thiện chiến lược và tăng cường lợi thế của mình.

Hãy nhớ rằng, lợi thế chỉ sắc bén khi người sử dụng nó biết cách tận dụng và duy trì nó một cách thông minh. Trading không phải là trò chơi may rủi, mà là một quá trình học hỏi, kiên nhẫn và kỷ luật.

Nếu bạn có thể duy trì lợi thế của mình và không để cảm xúc chi phối, bạn sẽ có thể đạt được thành công trong trading và tạo ra lợi nhuận bền vững trong dài hạn.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà