Bắt sóng dài siêu chuẩn với chiến lược phá vỡ kênh Donchian

Phạm vi giá đi ngang là một trong những điều kiện tuyệt vời để tìm kiếm những giao dịch phá vỡ tiềm năng, vì khi giá thoát khỏi được phạm vi đi ngang là thời điểm cho thấy thị trường sắp chuyển động mạnh theo một hướng, cũng là cơ hội tốt để tìm kiếm giao dịch.

Bài viết này sẽ chia sẻ cho anh em trader một chiến lược giao dịch phá vỡ phạm vi giá, nó cho phép nhà giao dịch bắt được cú phá vỡ một cách có hệ thống trong một phạm vi động. Chiến lược này sử dụng hai chỉ báo kỹ thuật, trong đó một chỉ báo được sử dụng để xác định phạm vi giá và chỉ báo còn lại được dùng để xác nhận sự thay đổi của động lượng.

Trước khi đi vào phần nguyên tắc giao dịch thì chúng ta nói qua về vai trò của từng chỉ báo kỹ thuật trong chiến lược này nhé.

Chỉ báo sử dụng trong chiến lược

Hai chỉ báo được dùng trong chiến lược này đó là:

• Donchian Channel
• DeMarker

Chỉ báo Donchian Channel

Donchian Channel là một chỉ bào kỹ thuật được phát triển để giúp các nhà giao dịch xác định được phạm vi gần đây nhất của thị trường. Về cơ bản thì nó xác định mức giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định.

Donchian Channel vẽ ra ba đường trên biểu đồ, trong đó đường cao nhất dựa trên mức giá thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định, dòng dưới cùng dựa trên mức thấp nhất trong cùng một khoảng thời gian, và đường giữa chỉ đơn giản là đường trung tuyến của hai đường kia.

Điều này tạo nên một đường kênh đánh dấu phạm vi của thị trường và mức giá trung bình cao nhất và thấp nhất của nó trong một khoảng thời gian nhất định.

Donchian Channel chủ yếu được dùng để xác định xu hướng và động lượng của thị trường.

Xu hướng có thể được xác định dựa trên đường giữa, nó hoạt động như đường trung bình động. Khi giá nằm trên đường giữa thể hiện xu hướng tăng giá và ngược lại nếu như giá nằm bên dưới đường giữa sẽ thể hiện thị trường đang nằm trong xu hướng giảm.

Ngoài ra thì chỉ báo Donchian Channel còn được sử dụng để xác định động lượng, các nhà giao dịch có thể xác định tín hiệu này khi thấy có nến đóng cửa bên ngoài kênh, vì đó là tín hiệu cho thấy thị trường đã đóng cửa vượt ra khỏi mức giá cao nhất và thấp nhất của một phạm vi nhất định.

Cuối cùng là chỉ báo Donchian Channel còn được sử dụng để xác định mức độ biến động giá. Dựa trên độ rộng của kênh. Nếu như kênh Donchian bị co lại có nghĩa là thị trường đang ở trong phạm vi hẹp, nếu như kên đang mở rộng sẽ thể hiện thị trường đang biến động mạnh hơn.


Chỉ báo DeMarker

Chỉ báo DeMarker là chỉ báo được sử dụng để xác định xu hướng và động lượng của thị trường. Chỉ báo này so sánh mức giá cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian nhất định so với khoảng thời gian trước đó, cho thấy tín hiệu xuất hiện của lực cung hoặc lực cầu.

Chỉ báo DeMarker nằm trong nhóm chỉ báo dao động. Về cơ bản thì nó vẽ một đường dao động trong phạm vi từ 0 đến 1. Nếu chỉ báo nằm trong mức 0.3 đến 0.7 sẽ thể hiện phạm vi bình thường, nhưng nếu chỉ báo vượt lên trên mức 0.7 sẽ thể hiện thị trường đang quá mua và nếu giảm xuống bên dưới mức 0.3 sẽ thể hiện thị trường đang tỏng tình trạng quá bán.

Ngoài ra mức 0.5 địa diện cho đường giữa của phạm vi, nếu DeM nằm trên mức 0.5 này sẽ cho thấy thị trường có xu hướng tăng và ngược lại nếu chỉ báo nằm bên dưới mức 0.5 sẽ thể hiện thị trường có xu hướng giảm. Thời điểm chỉ báo vượt khỏi mức 0.5 cũng sẽ thể hiện tín hiệu đảo chiều xu hướng.

Ý tưởng giao dịch của chiến lược

Đây là một chiến lược phá vỡ theo động lượng sử dụng phạm vi từ chỉ báo Donchian Channel để dự đoán cú phá vỡ của thị trường.

Để giao dịch, trader cần xác định thị trường đi ngang, bằng phẳng dưa trên chỉ báo Donchian Channel, sau đó chờ nến động lượng phá vỡ đường trên hoặc đường dưới của kênh.

Cuối cùng là đợi chỉ báo DeM xác nhận lại cho tín hiệu phá vỡ động lượng này là được.

Bây giờ chúng ta đi vào nguyên tắc giao dịch chi tiết hơn nhé.

Lưu ý cài đặt biểu đồ:

• Khung thời gian: Từ M15 đến H4
• Cặp tiền tệ: Bất kỳ
• Chỉ báo kỹ thuật: Donchian Channel và DeMarker (DeM)

Nguyên tắc giao dịch

Đối với lệnh mua

Các bạn nhìn biểu đồ và nguyên tắc cho lệnh mua bên dưới:

• Điều kiện đầu tiên đó là chỉ báo Donchian Channel cần nằm trong điều kiện đi ngang, bằng phẳng
• Sau đó thì chờ một nến động lượng tăng giá mạnh đóng cửa lên phía trên đường trên của chỉ báo Donchian Channel
• Chỉ báo DeM cần cắt lên phía trên mức 0.5 xác nhận lại cho tín hiệu phá vỡ động lượng
• Vào lệnh mua sớm nhất có thể khi tất cả những điều kiện này được xác nhận
• Dừng lỗ được đặt bên dưới mức thấp nhất của hai nến gần nhất so với nến vào lệnh
• Thoát lệnh sớm nhất có thể khi giá đóng cửa xuống bên dưới đường giữa của chỉ báo Donchian Channel

Thêm một ví dụ khác:




Đối với lệnh bán

Các bạn nhìn biểu đồ và nguyên tắc cho lệnh bán bên dưới:

• Điều kiện đầu tiên đó là chỉ báo Donchian Channel cần nằm trong điều kiện đi ngang, bằng phẳng
• Sau đó thì chờ một nến động lượng giảm giá mạnh đóng cửa xuống bên dưới đường dưới của chỉ báo Donchian Channel
• Chỉ báo DeM cần cắt xuống bên dưới mức 0.5 xác nhận lại cho tín hiệu phá vỡ động lượng
• Vào lệnh bán sớm nhất có thể khi tất cả những điều kiện này được xác nhận
• Dừng lỗ được đặt phía trên mức giá cao nhất của hai nến gần nhất so với nến vào lệnh
• Thoát lệnh sớm nhất có thể khi giá đóng cửa lên phía trên đường giữa của chỉ báo Donchian Channel

Thêm một ví dụ khác:



Mời anh em ngâm cứu chiến lược nhé.