Bí quyết nào đã giúp trader Andrew O’Connell "lên top" trong Cuộc thi Đầu tư Hoa Kỳ năm 2024 với lợi nhuận 254%?

Xin chào cả nhà!

Lợi nhuận 254% của Andrew O’Connell trong Cuộc thi Đầu tư Hoa Kỳ (USIC) năm 2024 đã củng cố vị thế của anh như một trong những nhà giao dịch hàng đầu tại Hoa Kỳ.



Phương pháp giao dịch kỷ luật, tập trung vào các xu hướng thị trường chính và khả năng tận dụng cơ hội trong khi kiểm soát rủi ro đã đóng vai trò quan trọng trong thành công của anh.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ phân tích chiến lược, các giao dịch quan trọng và những bài học mà các nhà giao dịch có thể rút ra từ hành trình của anh.

“Nếu bạn thực sự muốn thành công trong trading, hãy tư duy theo đơn vị năm và thập kỷ. Hãy ở lại trong cuộc chơi, không ngừng học hỏi và luôn duy trì tư duy của một người mới bắt đầu. Bạn trụ được càng lâu, tiềm năng của bạn càng lớn.” – Andrew O’Connell

Nhấn để mở rộng...

Cách Andrew O’Connell tận dụng các xu hướng thị trường lớn

Một trong những yếu tố quan trọng nhất đằng sau thành công của Andrew O’Connell là khả năng phát hiện và giao dịch theo các xu hướng mạnh của thị trường.

Thay vì chọn cổ phiếu một cách ngẫu nhiên, anh tập trung vào các ngành và lĩnh vực đang thu hút dòng vốn lớn, đảm bảo rằng mình giao dịch theo động lượng của thị trường – chứ không chống lại nó.

Quy trình theo dõi xu hướng thị trường của anh bao gồm:

• Xác định các ngành mạnh từ sớm – Anh quét tìm những lĩnh vực liên tục dẫn dắt thị trường, dù đó là AI, bán dẫn, tiền điện tử hay các ngành nhạy cảm với lãi suất.
• Theo dõi các chất xúc tác quan trọng – Anh theo dõi báo cáo thu nhập, chính sách của chính phủ, các thay đổi vĩ mô và tin tức công ty có thể thúc đẩy đà tăng của một lĩnh vực.
• Sử dụng tín hiệu xác nhận kỹ thuật – Anh tìm kiếm các mô hình giá phù hợp với luận điểm của mình, như các điểm phá vỡ (breakout), sức mạnh tương đối và sự tích lũy của các tổ chức lớn.

Chiến lược của Andrew O’Connell dựa trên một nguyên tắc đơn giản: dòng tiền lớn chảy vào đâu, nhà giao dịch theo đó sẽ có lợi thế.

Bằng cách tập trung vào các lĩnh vực được các tổ chức quan tâm, anh đảm bảo rằng mình không bao giờ đi ngược xu hướng thị trường. Thay vào đó, anh tận dụng động lượng của thị trường để gia tăng xác suất thành công.

Andrew O’Connell theo dõi động lượng thị trường để tìm giao dịch xác suất cao

Đầu năm 2024, cổ phiếu Nvidia (NVDA) và các công ty bán dẫn khác tăng mạnh khi nhu cầu AI bùng nổ. Thay vì mua đuổi khi giá đã quá cao, O’Connell chờ đợi các đợt điều chỉnh về các mức kỹ thuật quan trọng trước khi tham gia.

Phương pháp của anh:

• Xác định ngành bán dẫn là nhóm dẫn dắt thị trường.
• Chờ các cổ phiếu như NVDA và AMD tích lũy và tạo nền giá.
• Mua khi cổ phiếu phá vỡ nền giá và gia tăng vị thế khi động lượng tiếp tục.

Kết quả: Bằng cách giao dịch theo xu hướng bán dẫn được thúc đẩy bởi AI, anh kiếm được lợi nhuận lớn trong khi giảm thiểu rủi ro.

Khi Bitcoin bắt đầu tăng vào đầu năm 2024, O’Connell không chỉ mua Bitcoin – anh tìm kiếm các cổ phiếu hưởng lợi nhiều nhất từ đợt tăng giá này, như MicroStrategy (MSTR) và Coinbase (COIN).

Phương pháp của anh:

• Mua MSTR sau khi cổ phiếu phá vỡ khỏi vùng tích lũy, tận dụng sức mạnh của Bitcoin.
• Tránh mua quyền chọn với giá quá cao, thay vào đó chọn mua cổ phiếu thường.
• Chốt lời trước khi thị trường đạt đỉnh để bảo toàn lợi nhuận.

Bài học: Thay vì cố gắng dự đoán biến động của từng cổ phiếu riêng lẻ, O’Connell tập trung vào các ngành đã có xu hướng rõ ràng.

Nhấn để mở rộng...

Những giao dịch quan trọng giúp Andrew O’Connell đạt lợi nhuận 254%

Alibaba (BABA): Tận dụng sự đảo chiều xu hướng

O’Connell nhận thấy tín hiệu đảo chiều tiềm năng của Alibaba từ đầu năm. Cổ phiếu này đã trong xu hướng giảm kéo dài nhưng bắt đầu tích lũy và có dấu hiệu dòng tiền lớn mua vào.

Cách anh giao dịch:

• Mua gần vùng đáy của nền giá bằng quyền chọn mua (call options) với kỳ hạn dài, ở trạng thái "deep in-the-money" (thuật ngữ trong giao dịch quyền chọn, chỉ các hợp đồng quyền chọn có giá thực hiện (strike price) cách xa giá thị trường hiện tại của tài sản cơ sở, giúp giảm rủi ro và tăng khả năng sinh lời).
• Gia tăng vị thế: Khi Alibaba bắt đầu bứt phá, anh tiếp tục mua thêm.
• Bán khi giá tăng mạnh: Thoát vị thế khi giá đã kéo dài quá xa so với đường trung bình động 50 ngày.

Kết quả: Giá quyền chọn tăng gấp đôi, cổ phiếu mang lại lợi nhuận 20-30%.

MicroStrategy (MSTR): Bắt sóng tiền điện tử

Sự phục hồi mạnh mẽ của Bitcoin trong năm 2024 đã giúp MicroStrategy (MSTR) trở thành một trong những cổ phiếu tăng trưởng mạnh nhất. O’Connell mua MSTR sau một đợt điều chỉnh, ngay sau khi Bitcoin có một đợt tăng parabol vào tháng 2.

Chiến lược của anh:

• Mua sau khi cổ phiếu phá vỡ mô hình tích lũy vào tháng 5, gần đường trung bình động 20 ngày.
• Bán khi giá tăng mạnh: Thoát vị thế trước khi giá đạt đỉnh cao quá mức.
• Tránh sử dụng quyền chọn do biến động ngụ ý (implied volatility) quá cao.

Bài học: Anh tránh quyền chọn có giá quá cao và ưu tiên cổ phiếu thường đối với các mã có độ biến động lớn.

Nhấn để mở rộng...

Rocket Mortgage (RKT): Giao dịch theo lãi suất

Khi lãi suất giảm vào giữa năm, O’Connell nhận thấy cơ hội trong các cổ phiếu liên quan đến ngành cho vay thế chấp.

Thiết lập giao dịch:

• Mua RKT khi cổ phiếu hình thành mô hình thu hẹp biến động (VCP – Volatility Contraction Pattern).
• Nắm giữ khi lãi suất giảm, thúc đẩy nhu cầu tái cấp vốn thế chấp.
• Thoát vị thế khi đà tăng trưởng đạt đỉnh.

Bài học: Theo dõi các xu hướng vĩ mô như lãi suất có thể giúp tìm ra các giao dịch xác suất cao.

Nhấn để mở rộng...

Quản lý rủi ro và cắt lỗ nhanh chóng

Một trong những lý do lớn nhất khiến các nhà giao dịch thất bại là quản lý rủi ro kém. Tuy nhiên, nhờ phương pháp tiếp cận kỷ luật, O’Connell tránh được những khoản lỗ lớn trong khi tối đa hóa lợi nhuận. Thay vì hy vọng các giao dịch thua lỗ sẽ phục hồi, anh cắt lỗ nhanh chóng và chỉ gia tăng vị thế khi đang có lãi.

Quy tắc “Không Bình Quân Giá Xuống”!



Bình quân giá xuống – tức là mua thêm vào vị thế thua lỗ với hy vọng phục hồi – là một trong những sai lầm phổ biến nhất của nhà giao dịch. Nhiều người nghĩ rằng họ đang có “giá tốt hơn,” nhưng thực tế, họ đang tăng rủi ro và mở rộng khoản lỗ trong một giao dịch đã chứng minh là sai hướng.

O’Connell hoàn toàn tránh xa chiến lược này, tuân theo một quy tắc nghiêm ngặt:

• Không bao giờ mua thêm vào giao dịch đang thua lỗ – Nếu giao dịch đi ngược lại dự đoán, anh cắt lỗ ngay lập tức và chuyển sang cơ hội khác.
• Gia tăng vị thế khi giao dịch đang có lãi – Nếu giao dịch hoạt động tốt, anh mua thêm khi thị trường xác nhận luận điểm của mình.

Bình quân giá xuống có vẻ hợp lý khi cổ phiếu giảm nhẹ, nhưng nếu giá tiếp tục giảm, nó có thể biến một khoản lỗ nhỏ thành một thảm họa lớn. Nhiều nhà giao dịch rơi vào bẫy này, mắc kẹt trong các vị thế thua lỗ vì đã đầu tư quá nhiều và không thể chấp nhận cắt lỗ.

Thay vì thêm vào các giao dịch thua lỗ, O’Connell gia tăng vị thế vào các giao dịch chiến thắng – tức là các cổ phiếu đang đi đúng hướng với kỳ vọng của anh. Quy trình của anh gồm:

1. Bắt đầu với vị thế nhỏ – Vào lệnh với khối lượng hợp lý.
2. Chờ tín hiệu xác nhận – Nếu giá cổ phiếu đi đúng hướng và thể hiện sức mạnh, anh sẽ gia tăng vị thế.
3. Mua thêm khi phá vỡ kháng cự quan trọng – Chỉ mua thêm khi cổ phiếu vượt qua các mức kháng cự quan trọng hoặc thể hiện động lượng mạnh.

Cách tiếp cận này giúp anh tận dụng xu hướng mạnh trong khi vẫn giữ rủi ro ở mức thấp.

Những bài học quan trọng từ thành tích năm 2024 Của Andrew O’Connell

Lợi nhuận 254% của Andrew O’Connell trong năm 2024 là kết quả của một phương pháp giao dịch kỷ luật và có chiến lược rõ ràng. Thành công của anh đến từ việc tập trung vào các xu hướng thị trường mạnh, quản lý rủi ro hiệu quả và thực hiện giao dịch một cách chính xác.

Dưới đây là những bài học quan trọng mà các nhà giao dịch có thể rút ra từ thành tích của anh:

1. Giao dịch theo xu hướng thị trường

Tập trung vào các ngành có dòng tiền lớn từ tổ chức, chẳng hạn như tiền điện tử, cổ phiếu Trung Quốc và các ngành nhạy cảm với lãi suất.

Tránh chọn cổ phiếu một cách ngẫu nhiên mà thay vào đó, giao dịch theo dòng chảy của dòng vốn.

Chỉ tham gia các điểm vào lệnh có xác suất cao, đảm bảo rằng anh luôn giao dịch theo những cơ hội tốt nhất trên thị trường.

2. Quản lý rủi ro chặt chẽ

Không bao giờ bình quân giá xuống, tránh rơi vào những đợt thua lỗ lớn.

Cắt lỗ nhanh chóng, ngăn chặn những sai lầm nhỏ trở thành tổn thất lớn.

Gia tăng vị thế khi xu hướng được xác nhận, tận dụng tối đa các giao dịch có lợi nhuận lớn.

Tránh đặt cược liều lĩnh vào cổ phiếu có độ biến động cao hoặc quyền chọn rủi ro, thay vào đó tập trung vào những giao dịch có rủi ro được tính toán trước.

3. Kỷ luật cảm xúc

Không giao dịch trả thù ngay cả khi vừa thua lỗ.

Dựa vào dữ liệu thay vì cảm xúc, tránh những quyết định bốc đồng.

Giữ tâm lý bình tĩnh và kỷ luật, đảm bảo sự nhất quán và có phương pháp rõ ràng trong trading.

Chuẩn bị cho năm 2025: Tinh chỉnh chiến lược chiến thắng

Mặc dù có thành tích kỷ lục trong năm 2024, nhưng Andrew O’Connell không tự mãn. Anh đặt mục tiêu cải thiện chiến lược cho năm 2025 bằng cách:

• Giảm thiểu drawdown (sụt giảm vốn) – Hướng đến tăng trưởng vốn mượt mà hơn, tránh những biến động quá lớn.
• Tập trung vào tỷ suất lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro – Ưu tiên sự ổn định hơn là lợi nhuận tuyệt đối để xây dựng tài sản lâu dài.
• Sử dụng trailing stop nhiều hơn – Giữ được lợi nhuận trong khi vẫn kéo dài thời gian nắm giữ các giao dịch thành công để tối ưu hóa lợi nhuận.

Phương pháp của anh chứng minh rằng kỷ luật, quản lý rủi ro chặt chẽ và giao dịch theo xu hướng lớn chính là chìa khóa để đạt được lợi nhuận đột phá.

Đối với những ai muốn cải thiện hiệu suất giao dịch, chiến lược của Andrew O’Connell có thể đóng vai trò là bản đồ giúp bạn đạt được thành công trong dài hạn:

• Bám sát xu hướng thị trường mạnh
• Cắt lỗ nhanh
• Tăng vị thế khi giao dịch có lợi nhuận
• Kiểm soát cảm xúc

Những nguyên tắc này có thể giúp bạn nâng tầm giao dịch của mình!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà