Biểu đồ là một chiến trường, tiết lộ ai là kẻ thắng người thua - Liệu bạn có biết?

Xin chào cả nhà!

Sau đây là bài đăng trên trang TradingView của ClashChartsTeam, một trader với 15 kinh nghiệm phân tích biểu đồ nhé mọi người...


Trong những ngày đầu của giao dịch trên sàn, chúng ta không có đủ kỹ thuật để trực quan hóa các biến động giá thị trường và các trader buộc phải phân tích băng báo giá (ticker tapes).

Sự cường điệu thực sự và sự quan tâm lớn đối với giao dịch đầu cơ là do khả năng kỹ thuật của việc hiển thị thông tin dưới dạng biểu đồ với dấu tích, thanh bar, nến và các cách hiển thị biến động giá kỳ lạ hơn (như Renko, Kagi...). Điều này dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của các trường phái phân tích kỹ thuật và biểu đồ khác nhau.




Chỉ cần tìm kiếm trên Google, bạn sẽ bị choáng ngợp bởi lượng thông tin khổng lồ ngoài kia. Mỗi biểu đồ có thể được giải thích theo một triệu cách, và ba nhà phân tích sẽ đưa ra bốn ý kiến khác nhau về cùng một biểu đồ. Thật là điên rồ!

Nhưng sau 15 năm giao dịch, tôi nhận ra rằng bản chất của phân tích biểu đồ là tìm kiếm những người tham gia thị trường nào đang "khổ sở". Các mô hình cổ điển giúp chúng ta dễ dàng xác định các khu vực hoạt động của thị trường và nơi các trader đang đổ xô vào. Tôi sẽ đưa ra một số ví dụ, được hỗ trợ bởi dữ liệu từ các nguồn mở, sẽ cho bạn thấy các trader nhỏ lẻ có thể dễ dự đoán như thế nào.

Bây giờ, tôi biết một số trader có kinh nghiệm có thể nói rằng "Các mô hình không hoạt động và kiến thức này là không đủ." Nhưng tôi xin khẳng định rằng, các mô hình hoạt động, và câu hỏi thực sự là ai đang trích xuất giá trị tối đa từ chúng? Tất nhiên, giải thích các mô hình thị trường chỉ là một phần của câu đố!

Đây là một phép loại suy: Hãy nghĩ về những người thợ săn dày dạn kinh nghiệm chuẩn bị cho một cuộc săn. Họ không chỉ đi lang thang tìm kiếm con mồi; mà họ còn xác định môi trường sống, nghiên cứu địa điểm và theo dõi đường di cư của các loài động vật. Họ có kế hoạch, thời gian hạn chế và thiết bị phù hợp để hoàn thành công việc.



Các trader chuyên nghiệp với số tiền thực sự lớn cũng vậy. Họ lên kế hoạch và thực hiện chiến lược của mình, sử dụng hành vi của những người tham gia ít thông tin hơn ở một số "điểm nóng" thu hút các trader nhỏ lẻ như nam châm.

Đơn giản thế này: Một trader mới thấy một tình huống thị trường trông giống như một tình huống từ một cuốn sách phân tích kỹ thuật, và họ nói, "À, tôi biết rồi!"

Được rồi, hãy xem xét tình hình hiện tại với đồng Euro. Tôi có một ảnh chụp màn hình với vị thế long và short trung bình của các trader nhỏ lẻ được đánh dấu trên biểu đồ. Đó là khung thời gian 1 giờ, có lẽ là phổ biến nhất, phải không?

Hãy suy nghĩ về điều đó, tại sao khung thời gian này lại phổ biến như vậy? Dữ liệu là từ nguồn mở. Hãy dành một phút để nghiên cứu biểu đồ này. Điều gì thu hút sự chú ý của bạn?



Hãy phóng to và thêm một số dòng và mũi tên. Thế là xong! Chúng ta thấy gì? Vị thế long và short trung bình của những người tham gia (từ nguồn mở) gần như phù hợp một cách hoàn hảo với các cú breakout khỏi các đỉnh và đáy cục bộ. Đây là cái gọi là "giao dịch breakout" trong sách.



Đứng ở giữa, chúng ta có thể đưa ra một kết luận rằng: "phe Bò" đã được khuyến khích mở vị thế và bị mắc kẹt trong vùng thua lỗ, trong khi "phe Gấu" đang ăn mừng chiến thắng của họ, vì thị trường đang ủng hộ họ và họ đang có một chút lợi nhuận. Nói cách khác, tâm lý thị trường là bi quan (bearish).

Woohoo, chúng ta hãy short Euro ngay thôi!




Và vâng, nhưng không! Báo giá của Euro đã ở dưới mức short trung bình của các trader kể từ ngày 14 tháng 6, trong hai tuần liền, mời gọi mọi người bắt đầu short xuống. Ngay cả một người theo "phe Bò" mù quáng cũng có thể thấy đã đến lúc để đổi phe!

Dưới đây là một số số liệu khác từ nguồn mở: vị thế long trên Euro đã giảm 11,55% trong tuần trước, trong khi vị thế short tăng 8,55%. Đây là dữ liệu tổng hợp của broker, chẳng có thông tin nội bộ ở đây! Bạn có thể tự tìm thấy chúng nếu bạn bỏ ra một chút thời gian và công sức. Như bạn hiểu, những con số này xác nhận giả thuyết của chúng ta rằng "lời mời gọi short Euro" này không bị bỏ qua!

Bây giờ, hãy suy nghĩ về điều này: "Liệu những 'thợ săn' có tận dụng tình huống này không?" Hay thị trường sẽ đưa tất cả chúng ta lên một chuyến tàu có lợi nhuận?

Hãy xem xét tình hình hiện tại với đồng Yên. Đây là một biểu đồ 1 giờ với các mức mua và bán mở được đánh dấu:



Chúng ta có thể kết luận điều gì? Một cây nến giảm mạnh rõ ràng đã khuyến khích rất nhiều vị thế short, trong khi "phe Bò" mở ra ở biên giới phạm vi trên trong quá trình kiểm tra vùng range và thị trường đang ủng hộ họ, thì "phe Gấu" lại đang chịu đựng trong khổ sở. Nhưng điều quan trọng hơn là, họ không chỉ đang chịu đựng, mà còn đảo ngược thị trường.

Theo dữ liệu mở, số lượng vị thế short được mở đã tăng 14,09% trong tuần trước. Mừng thay cho họ! Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ rằng các vị thế short được đóng bằng lệnh "mua thị trường", tạo ra xung lực cho sự tăng trưởng hơn nữa.

Vậy, với bài viết này, tôi muốn chia sẻ với các bạn điều gì?

Hãy đánh giá tâm lý thị trường thông qua lăng kính của những người tham gia "khổ sở" - theo ý kiến của tôi, đó là chỉ báo tốt nhất!

Hãy sử dụng hữu ích thông tin từ các nguồn mở về vị thế của trader nhỏ lẻ, có rất nhiều giá trị ở trong đó.

Hãy cố gắng nhìn vào biểu đồ với con mắt của một "thợ săn", tìm kiếm những cái bẫy đã được đặt sẵn. Hãy biến kiểu phân tích như vậy thành một phần thiết yếu trong chiến lược của bạn để có được lợi thế, nếu không thì giao dịch trên thị trường sẽ giống như chơi vòng quay Roulette đầy may rủi mà thôi.


Đó là một hành trình, các bạn ạ! Một số người nhận ra sớm hơn, một số người nhận ra muộn hơn, nhưng cuối cùng, hầu hết các trader đều nhận ra rằng họ cần "đào sâu hơn", tìm hiểu thêm về cơ chế thị trường và cải thiện chiến lược của mình. Đó là một quá trình đau đớn, nhưng đáng giá!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà