Bối cảnh tốt nhất để giao dịch mô hình nến nhận chìm (Engulfing)

Mô hình nến nhận chìm là một tín hiệu đảo chiều động lượng mạnh mẽ trong phân tích kỹ thuật, việc xác định đúng bối cảnh xuất hiện mô hình này là một trong những yếu tố giúp cho trader có thể tìm được những tín hiệu giao dịch có xác suất thắng cực cao.

Bài viết này chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu một cách thức giúp nhà giao dịch xác định được bối cảnh tốt nhất cho mô hình nến nhận chìm này, giúp anh em có thể tìm được những cơ hội giao dịch có xác suất cao nhất.

Mô hình nến nhận chìm (Engulfing)

Nhận biết mô hình này cũng khá đơn giản. Mô hình này xảy ra khi thân nến của nến trước đó hoàn toàn bị nến tiếp theo nhấn chìm, báo hiệu sự thay đổi tiềm năng trong tâm lý thị trường.

Trong mô hình nhận chìm tăng giá, ta thấy hành động giá tạo một nến tăng lớn trong đó giá độ lớn của nến bao phủ nến trước đó cho thấy áp lực mua mạnh, thị trường có khả năng đảo chiều tăng giá.

Mô hình nến nhận chìm đáng tin cậy nhất là khi toàn bộ thân nến của nến hiện tại nhấn chìm toàn bộ phạm vi của nến trước đó, tuy nhiên các phiên bản yếu hơn cũng có thể hình thành và chúng vẫn cho thấy tín hiệu đảo chiều, nhưng chỉ là yếu hơn thôi.

Các bạn nhìn hình bên dưới:



Hình bên trái là tín hiệu mua mạnh, còn hình bên phải là tín hiệu mua yếu hơn.

Điều này tương tự ngược lại với mô hình nến nhận chìm giảm giá.

Các bạn nhìn vào ví dụ thực tế bên dưới:



Như đã nói ở trên thì nến nhận chìm không nhất thiết phải nhấn chìm hết toàn bộ phạm vi đuôi nến trước đó. Như hình trên ta có thể thấy, nến nhấn chìm tăng giá không nhấn chìm đuôi nến của nến trước đó, nhưng nó vẫn là một tín hiệu tăng giá hợp lệ. Tất nhiên là nếu giá nhấn chìm hết toàn bộ nến trước đó là tốt nhất.

Chất lượng của mô hình nến nhận chìm

Một mô hình nến nhận chìm chất lượng sẽ có những đặc điểm sau:

• Kích thước: Nến sau nhấn chìm nến trước càng nhiều càng tốt. Như hình trên nến nhận chìm giảm giá đã nhấn chìm 7 nến trước đó cuối xu hướng tăng, đây là tín hiệu giảm giá mạnh mẽ.
• Giá đóng cửa: Giá đóng cửa của nến nhận chìm càng gần với giá cao nhất (đối với nến tăng giá) hoặc gần giá thấp nhất (Đối với nến giảm giá) sẽ càng có nhiều động lượng. Và Đuôi nến tốt nhất không lớn hơn thân nến.
• Vị trí: Tốt nhất là ở đỉnh hoặc đáy của những đợt hồi để tiếp tục xu hướng trước đó hoặc ở cuối một đợt dao động để giao dịch đảo chiều.

Đây là 3 tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng của một nến nhận chìm mà các bạn cần nắm.

Bối cảnh và nến nhận chìm

Một yếu tố không thể bỏ qua khi xác định mô hình nến nhận chìm đó là bối cảnh. Hãy trả lời những câu hỏi sau khi đánh giá bối cảnh xuất hiện mô hình:

• Mô hình nến nhận chìm xuất hiện ở đâu trên biểu đồ?
• Nó có gần với ngưỡng hỗ trợ/kháng cự không?
• Có gần với vùng cung cầu không?
• Nó hình thành lưng chừng hay ở vùng nào trên biểu đồ?
• Thị trường đang nằm trong phạm vi đi ngang hay có xu hướng?

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:



Có thể thấy được 2 nến nhận chìm giảm giá và tăng giá, để đánh giá 2 mô hình này chúng ta thêm chỉ báo Bollinger Bands vào biểu đồ.

Có thể thấy mô hình nhận chìm giảm giá nằm ở dải trên còn mô hình tăng giá nằm ở dải dưới của chỉ báo. Vậy thì hai tín hiệu này, tín hiệu nào tốt hơn để giao dịch?

Để trả lời câu hỏi này thì chúng ta cần thu nhỏ biểu đồ để nhìn rõ hơn bối cảnh.

Các bạn nhìn hình bên dưới:




Nhìn vào bức tranh lớn, anh em thấy nến nhận chìm giảm giá được hìnht hành trong xu hướng tăng dài hạn và nó không ở vùng kháng cự quan trọng trên biểu đồ, trong khi mô hình nến nhận chùm tăng giá lại được hình thành ở vùng hỗ trợ quan trọng, thêm vào đó xu hướng hiện tại của thị trường là xu hướng tăng.

Vậy cho nên tín hiệu nến nhận chìm tăng giá là tín hiệu tốt hơn để giao dịch theo xu hướng tăng.

Mục tiêu điển hình cho chiến lược mua này thường là ở dải đối diện của chỉ báo Bollinger Bands, hoặc có thể đặt theo tỷ lệ risk:reward là 1:2 trở lên, hoặc có thể dời dừng lỗ đi theo xu hướng.

Lưu ý thêm là các mô hình nến nhận chìm đáng tin cậy nhất được tìm thấy ở trên khung thời gian lớn như khung H4 trở lên.

Nói tóm lại

Muốn giao dịch mô hình nến nhận chìm hiệu quả thì tốt nhất chúng ta nên kiểm tra những yếu tố sau:

• Bối cảnh thị trường
• Vùng giá mà mô hình nến nhận chìm xuất hiện
• Bản thân mô hình nhận chìm có thực sự lý tưởng hay không?

Ngoài ra anh em cũng có thể kết hợp thêm chỉ báo kỹ thuật để gia tăng khả năng thành công khi chúng ta giao dịch mô hình này. Và nhớ là ở trên khung thời gian càng cao thì mô hình nhận chìm sẽ càng đáng tin cậy, tất nhiên là chúng ta sẽ cần nhiều thời gian chờ đợi hơn so với việc giao dịch mô hình này ở khung thời gian thấp.

Mời anh em tham khảo bài viết.