Các nguyên lý để hiểu hành vi giá (Phần 3)

[TraderViet Content Sharing]

Thread cover

data/assets/threadprofilecover/cover-2026-01-18T145746-1768807048-1768895156.742-1768807048-1768895156.png

Chủ đề liên quan

53198,101601

Với Định luật III Newton, trader có thể vận dụng để QUẢN LÝ CẢM XÚC trong trading như thế nào?

Các bước để giao dịch thoái lui (pull back) hiệu quả

Chào các bằng hữu, sau khi chúng ta đi qua 6 nguyên lý hành vi giá ở 2 bài viết trước nhưng sẽ thiếu xót rất nhiều nếu ta không tiếp tục mở rộng hoặc đặt câu hỏi trong thực tế khi ta giao dịch, vậy ta đặt một câu hỏi như sau:

Sau khi hành vi giá đã chạm vùng Cung-Cầu thì sau đó diễn biến hành vi giá tiếp theo là gì ?

Câu hỏi này đặt ra rất hay ở chỗ nó giúp ta ứng dụng 6 nguyên lý ở 2 bài viết trước vào thực tế để giúp ta đọc thị trường và bớt đi tính lý thuyết. Nay mình chia sẻ tiếp phần này để chúng ta không còn mơ hồ khi đã hiểu rõ được 6 nguyên lý hành vi giá mà không áp dụng vào thực tế được.

Để tiếp tục câu hỏi phía trên thì chúng ta cần một tình huống thực tế, mình lấy một tình huống minh họa sau để cho các bằng hữu dễ hiểu:

traderviet.tv

Các nguyên lý để hiểu hành vi giá (Phần 2)

Giá đang chạm và đi vào Vùng Cung và có xu hướng là tăng trong ngắn hạn được xác nhận bởi các đáy và đỉnh sau cao hơn, diễn biến của hành vi giá sẽ có thể xảy ra 2 trường hợp:

1. Giá chạm vào vùng Cung thì ngay lập tức đảo chiều và chuyển đổi thành một xu hướng mới là từ tăng sang giảm.
2. Xu hướng tăng ngắn hạn vẫn được duy trì và giá quay về các mức hỗ trơ cũ.

Đến đây, để xác định cho hướng đi của giá tiếp theo ta cần nguyên lý mở rộng này. Trường hợp trên, ta cứ xem Cung-Cầu là một chướng ngại vật cho xu hướng tăng ngắn hạn tại thời điểm này.

Tại đây, cũng là thời điểm cho những người đi ngược xu hướng nhưng không có nghĩa là xu hướng đã đảo chiều hoàn toàn. Chi khi có sự xác nhận phá vỡ xu hướng tăng và cụ thể trên biểu đồ thì ta mới xem là đảo chiều.

Chúng ta chỉ đồng ý xu hướng đảo chiều nếu giá đi xuyên phá qua vùng điểm vi phạm xu hướng, chúng ta có thể hiểu rằng là khi hành vi giá trên biểu đồ tạo ra những đỉnh, đáy thấp hơn( trừ trường hợp giá đi ngang) xu hướng tăng trước đó. Trong trường hợp giá chưa xuyên phá vùng điểm vi phạm xu hướng thì ta vẫn giữ niềm tin là giá sẽ quay về thử vùng Cung và tiếp tục xu hướng tăng. Để minh họa cho điểm đó mình minh họa bằng biểu đồ như sau:

Như vậy, ở phần mở rộng này ta có 3 nguyên tắc để phân tích hành vi giá tiếp theo:

1. Trong trường hợp giá biểu hiện suy yếu khi chạm vùng Cung-Cầu, ta kì vọng giá sẽ quay lại để thử vùng Cung-Cầu cũ. Sự suy yếu giá có thể được biểu hiện bằng nhiều hình thức: một sóng hồi yếu, một sóng hồi mạnh nhưng không có khả năng xuyên phá vùng vi phạm xu hướng và ti kì vọng là xu hướng sẽ tiếp tục.
2. Khi giá quay lại vùng Cung-Cầu, ta có thể sử dụng nguyên lý số 5 và 6 để phân tích hành vị giá.
3. Giá có biểu hiện chống lại xu hướng cũ một cách mạnh mẽ sau khi chạm vùng Cung-Cầu, ta kì vọng giá sẽ đảo chiều thành công. Tại đây, nếu có sự xác nhận thêm bởi điểm vi phạm xu hướng (nghĩa là giá xuyên phá điểm vi phạm xu hướng), đây là một tín hiệu rất tốt để giao dịch ngược xu hướng cũ.

Vậy từ 3 nguyên tắc này, ta sẽ phân tích tình huống minh họa phía trên. Giá hiện tại đang đi vào vùng Cung và chưa có biểu hiện suy yếu, ta tiếp tục đợi thêm một phiên để xem giá có suy yếu hay sẽ xuyên phá vùng Cung và thực tế đã xảy ra như sau:

traderviet.tv

Các nguyên lý để hiểu hành vi giá (Phần 1)

Ở cây nến sau đã cho ta thêm thông tin rằng giá suy yếu và rơi vào nguyên tắc 1 ở phần mở rộng này, ta kì vọng giá sẽ quay lại thử vùng Cầu ở dưới và giá sẽ bật lên lại để tiếp tục xu hướng và kết quả như sau:

Chúng ta có thể thấy ở mỗi cây nến đều cho ta một thông tin thị trường để đọc và từ đó ta xem nó rơi vào nguyên tắc nào thì ứng dụng nguyên tắc đó. Và trên hết ở phần mở rộng này là sự kết hợp của tất cả các nguyên lý trên nên ta đừng quá cứng nhắc. Giá sẽ luôn cho ta thông tin mới để đọc và phân tích xem hành vi giá đang thuộc nguyên lý nào. Điều cốt lõi ta phải luôn nhớ và thực hành thật nhiều để tránh những sai lầm và nếu có sai lầm thì ta luôn nhận thức được để thay đổi phù hợp theo thị trường.

Vậy là mình đã giới thiệu tới cho các bằng hữu trọn vẹn các nguyên lý và phần mở rộng này, hi vọng sẽ giúp được cho các bằng hữu mới có những mẹo và thủ thuật thật bổ ích. Bài cũng đã dài và phần quan trọng cũng đã xong nên không làm mất thời gian và công sức các bằng hữu phải đọc thêm.

Chúc các bằng hữu vui và may mắn. Thân ái !!!

Nguồn: Kakata
​

traderviet.tv

3 cạm bẫy trader cần tránh khi sử dụng Phân tích Kỹ thuật & cách xử lý (bài 1)

traderviet.tv

Tâm sự của phù thuỷ Peter Brandt về cách ông trade

traderviet.tv

Quy tắc quản lý rủi ro của phù thuỷ Monroe Trout