Cách đánh giá tỷ lệ risk:reward mà không cần tới mục tiêu lợi nhuận

Sự khác biệt giữa chiến lược giao dịch theo xu hướng và các chiến lược giao dịch khác đó là nó không cần phải xác định mục tiêu lợi nhuận. Thay vào đó các trader giao dịch theo xu hướng sẽ dời điểm dừng lỗ theo sau giá cho tới khi xu hướng kết thúc. Do vậy các trader giao dịch theo xu hướng có thể nói, họ không cần phải đánh giá tỷ lệ RR trong quá trình giao dịch.

Bài viết này sẽ hướng dẫn anh em trader cách thức đánh giá được tỷ lệ risk:reward mà không cần sử dụng đến mục tiêu chốt lời.

Hỗ trợ kháng cự

Trong giao dịch theo xu hướng, hỗ trợ kháng cự là yếu tố kỹ thuật quan trọng trong việc đánh giá tỷ lệ RR. Hơn nữa, kháng cự hỗ trợ cũng rất quan trọng trong giao dịch mà anh em trader cần nắm.

Khi trader đang mua, việc có một ngưỡng hỗ trợ mạnh bên dưới điểm vào lệnh sẽ giúp giao dịch trở nên vững chắc và có rủi ro thấp hơn. Đồng thời tạo tỷ lệ RR cao hơn, vì trong điều kiện thị trường có xu hướng tăng, giá sẽ thường xuyên phá vỡ kháng cự để hình thành đỉnh cao mới.

Và ngược lại, khi có một ngưỡng kháng cự mạnh phía trên lệnh bán sẽ giúp giao dịch bán đó trở nên vững chắc và có rủi ro tối thiểu, đồng thời tạo tỷ lệ RR cao hơn vì trong điều kiện thị trường có xu hướng giảm, giá sẽ thường xuyên phá vỡ ngưỡng hỗ trợ trước đó để tạo đáy mới.

Điều tối thiểu nhất đó là chúng ta sẽ tìm kiếm một giao dịch cho tỷ lệ RR tối thiểu là 1:1. Tất nhiên là tỷ lệ RR càng cao sẽ càng tốt nhưng với mức chốt lời ở ngưỡng kháng cự hỗ trợ trước đó, hãy đảm bảo tỷ lệ RR tối thiểu là 1:1 mới tham gia giao dịch. Tuy nhiên vì chúng ta giao dịch theo xu hướng nên sẽ không chốt lời ngay tại ngưỡng kháng cự hỗ trợ trước đó, mà chúng ta chỉ dùng ngưỡng hỗ trợ kháng cự để đo lường tỷ lệ RR ban đầu của chiến lược.

Chúng ta sẽ dần dần dời dừng lỗ đi theo xu hướng mỗi khi thị trường hình thành hỗ trợ kháng cự hoặc đỉnh đáy mới để tăng tỷ lệ RR và lợi nhuận cho chiến lược.

Điểm vào lệnh

Đối với giao dịch theo xu hướng, trader có thể tham gia thị trường theo một trong hai cách phổ biến đó là breakout hoặc pullback. Thông thường giao dịch pullback sẽ có rủi ro thấp hơn, và nó cũng cho tỷ lệ RR tốt hơn.

Đối với các giao dịch breakout thì trader cần sự kiên nhẫn hơn một chút. Tuy nhiên tín hiệu phá vỡ một ngưỡng kháng cự hỗ trợ sẽ gia tăng niềm tin hơn vào xu hướng cho giao dịch.

Đỉnh cao nhất mọi thời đại

Có nhiều trader sợ giao dịch khi giá phá vỡ đỉnh cao nhất mọi thời đại vì họ cho rằng mức giá đó quá cao để mua. Nhưng đó là một kiểu niềm tin hạn chế sẽ khó có thể giúp bạn tiến xa hơn trong trading.

Với đỉnh cao nhất mọi thời đại, bạn sẽ không có kháng cự nào phía trên giá cả, chỉ có những vùng số tròn làm điểm có thể thoát lệnh. Và những giao dịch như vậy thường tạo ra tỷ lệ RR rất hấp dẫn nếu như vùng số tròn cách xa điểm vào lệnh.

Như hình bên dưới là khi giá phá vỡ mức giá cao nhất mọi thời đại của cổ phiếu trong năm 2017 và tiếp tục tăng giá sau đó:


Cổ phiếu Boeing cũng tương tự:

Tỷ lệ RR hợp lý cho trader

Như hình bên dưới là cặp GBPCAD, chúng ta có thể thực hiện lệnh bán tại ngưỡng kháng cự gần đó nhất với mức rủi ro thấp và chốt lời tại ngưỡng hỗ trợ ngay bên dưới với tye lệ RR khoảng 1:1.5.

Tỷ lệ RR bất lợi cho trader

Như hình bên dưới là một ví dụ về giao dịch có tỷ lệ RR kém. Cổ phiếu Perkin Elmer Inc. Nếu vào lệnh ở thời điểm hiện tại thì điểm thoát lệnh là vùng số tròn 100$, trong khi không có hỗ trợ bên dưới. Như vậy rủi ro sẽ lớn hơn lợi nhuận rất nhiều. Đây là một giao dịch có tỷ lệ RR không thuận lợi cho trader chúng ta.


Nói tóm lại, để đánh giá tỷ lệ RR mà không cần đến mục tiêu lợi nhuận thì trader nên giao dịch theo xu hướng và điểm thoát lệnh ban đầu phải ở khoảng tỷ lệ 1:1 trở lên.

Mời anh em tham khảo bài viết nhé.