- 7,205
- 30,314
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/coverbivittrntrang-1739153391.png
Phần lớn các nhà giao dịch là các trader nhỏ lẻ, chiếm tới 90% tổng số các nhà giao dịch và chỉ có 10% là những người giao dịch tiền thông minh chẳng hạn như ngân hàng, tổ chức tài chính lớn.
Nhưng dòng tiền thông minh lại kiếm được lợi nhuận lớn nhất và ổn định nhất, họ có lãi 90% thời gian còn những nhà giao dịch nhỏ lẻ thì lại là người thua lỗ hơn 90% thời gian.
Bạn có thể sẽ thắc mắc là những ngân hàng làm cách nào có thể kiếm lợi nhuận được nhiều như vậy? Và làm cách nào để chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận ổn định như các ngân hàng hay không?
Trước khi trả lời câu hỏi này chúng ta cùng tìm hiểu trước những ai được gọi là dòng tiền thông minh nhé.
Dòng tiền thông minh là những người thúc đẩy xu hướng thị trường, họ là những nhà tạo lập thị trường, họ có nhiều tiền để giao dịch và khối lượng của họ đủ để tạo ra được những thay đổi đáng kể trong xu hướng.
Bên dưới đây là những người giao dịch tiền thông minh:
Trước tiên là họ có nhiều tiền để giao dịch hơn chúng ta. Chúng ta không nói về hàng ngàn hay trăm ngàn mà dòng tiền thông minh có hàng chục thậm chí hàng trăm triệu để giao dịch và khối lượng khổng lồ mang lại cho họ sức mạnh đẻ có thể thúc đẩy được thị trường.
Thứ hai là họ không giao dịch trên khung thời gian nhỏ. Tiền thông mình giao dịch trên các khung thời gian lớn như khung ngày, khung tuần, thậm chí là khung tháng. Các nhà giao dịch trên các khung thời gian nhỏ thường tìm cách vào ra thị trường trong thời gian ngắn nhưng tiền thông minh thì lại thường có mặt trên thị trường trong thời gian dài.
Họ có nhiều chiến lược và thuật toán mà họ dựa vào để thực hiện giao dịch. Tuy nhiên thì bên dưới đây là một chiến lược giao dịch phổ biến, nó được chia thành 3 giai đoạn:
Giai đoạn tích lũy
Đây là bước đầu tiên cũng là bước tiền đề cho hai bước còn lại. Dòng tiền thông minh không bao giờ bỏ qua giai đoạn này.
Các ngân hàng không giao dịch tất cả tiền của họ cùng một lúc, vì như thế sẽ khiến cho thị trường di chuyển đột ngột về một hướng. Hãy nhớ rằng là họ có rất nhiều tiền để giao dịch. Và mọi người sẽ phải ngồi đợi ngân hàng thực hiện giao dịch trước khi bắt chước giao dịch của các ngân hàng.
Thay vào đó những gì ngân hàng làm đó là tích lũy vị thế của họ trong thời gian ngắn. Nói cách khác đó là họ thực hiện giao dịch mua bán nhỏ tùy thuộc vào cách họ muốn thị trường di chuyển như thế nào.
Nếu họ muốn thị trường đi lên thì họ thực hiện nhiều vị thế mua và ngược lại. Và các điểm vào lệnh của họ được thể hiện trong hình bên dưới:
Trong khi các nhà giao dịch nhỏ lẻ đang bán thì các ngân hàng lại đang mua.
Khi các ngân hàng làm điều này có thể khiến cho giá giảm trong thời gian ngắn, giá cũng có thể lên xuống trong các kênh hỗ trợ kháng cự. Khi các nhà giao dịch nhỏ lẻ nhìn thấy điều này họ sẽ xác định thị trường đang trong giai đoạn tích lũy và những gì chúng ta nhìn thấy đó là các người chơi lớn đang xây dựng vị thế của họ.
Giai đoạn thao túng giá
Đây là giai đoạn thứ hai trong chiến lược giao dịch của các ngân hàng lớn. Giai đoạn này có khá nhiều cái tên chẳng hạn như là phá vỡ giả, quét dừng lỗ, bẫy giá,…
Các bạn nhìn hình bên dưới đây chính là một ví dụ điển hình về giaii đoạn thao túng giá:
Thời gian tích lũy thì các nhà giao dịch nhỏ lẻ thực hiện những giao dịch chờ ở trên hoặc bên dưới giai đoạn tích lũy hoặc đi ngang đó. Họ hy vọng là giá sẽ vượt qua phá vỡ vùng đó, nhưng thay vào đó thì một phá vỡ giả lại xảy ra và thị trường sau đó đột ngột đảo ngược quét hết lệnh dừng lỗ của nhà giao dịch nhỏ lẻ. Đó chính là dấu hiệu mà các ngân hàng đang thao túng giá.
Giai đoạn phân phối
Đây là giai đoạn thứ ba và cũng là giai đoạn cuối cùng trong chiến lược giao dịch của họ. Đây là nơi mà các ngân hàng thực hiện cú hích cuối cùng trước khi đẩy thị trường đi theo hướng họ muốn. Và vị trí của họ lộ rõ hơn bao giờ hết.
Các bạn nhìn hình bên dưới là giai đoạn phân phối:
Đây thường là thời điểm tốt nhất để các nhà giao dịch nhỏ lẻ kiếm được lợi nhuận. Giả sử thị trường bắt đầu xu hướng tăng, các nhà giao dịch nhỏ lẻ cố đi theo xu hướng đó bằng cách mua lên, xu hướng càng kéo dài thì càng có nhiều người mua. Tuy nhiên đây là lúc ngân hàng đi ngược lại với đám đông. Khi điều này xảy ra thì thị trường thường ở mức quá mua hoặc quá bán và có thể đảo chiều.
Việc giao dịch ngược lại với ngân hàng lớn là điều vô ích và không có lợi gì cho bạn cả cho nên chúng ta nên học cách để giao dịch cùng họ.
Nhưng dòng tiền thông minh lại kiếm được lợi nhuận lớn nhất và ổn định nhất, họ có lãi 90% thời gian còn những nhà giao dịch nhỏ lẻ thì lại là người thua lỗ hơn 90% thời gian.
Bạn có thể sẽ thắc mắc là những ngân hàng làm cách nào có thể kiếm lợi nhuận được nhiều như vậy? Và làm cách nào để chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận ổn định như các ngân hàng hay không?
Trước khi trả lời câu hỏi này chúng ta cùng tìm hiểu trước những ai được gọi là dòng tiền thông minh nhé.
Dòng tiền thông minh là ai?
Dòng tiền thông minh là những người thúc đẩy xu hướng thị trường, họ là những nhà tạo lập thị trường, họ có nhiều tiền để giao dịch và khối lượng của họ đủ để tạo ra được những thay đổi đáng kể trong xu hướng.
Bên dưới đây là những người giao dịch tiền thông minh:
- Các ngân hàng lớn như JPMorgan Chase và Citibank
- Ngân hàng trung ương
- Quỹ phòng hộ
- Các công ty lớn như các công ty bảo hiểm và công ty đa quốc gia
Trước tiên là họ có nhiều tiền để giao dịch hơn chúng ta. Chúng ta không nói về hàng ngàn hay trăm ngàn mà dòng tiền thông minh có hàng chục thậm chí hàng trăm triệu để giao dịch và khối lượng khổng lồ mang lại cho họ sức mạnh đẻ có thể thúc đẩy được thị trường.
Thứ hai là họ không giao dịch trên khung thời gian nhỏ. Tiền thông mình giao dịch trên các khung thời gian lớn như khung ngày, khung tuần, thậm chí là khung tháng. Các nhà giao dịch trên các khung thời gian nhỏ thường tìm cách vào ra thị trường trong thời gian ngắn nhưng tiền thông minh thì lại thường có mặt trên thị trường trong thời gian dài.
Chiến lược giao dịch của ngân hàng
Họ có nhiều chiến lược và thuật toán mà họ dựa vào để thực hiện giao dịch. Tuy nhiên thì bên dưới đây là một chiến lược giao dịch phổ biến, nó được chia thành 3 giai đoạn:
Giai đoạn tích lũy
Đây là bước đầu tiên cũng là bước tiền đề cho hai bước còn lại. Dòng tiền thông minh không bao giờ bỏ qua giai đoạn này.
Các ngân hàng không giao dịch tất cả tiền của họ cùng một lúc, vì như thế sẽ khiến cho thị trường di chuyển đột ngột về một hướng. Hãy nhớ rằng là họ có rất nhiều tiền để giao dịch. Và mọi người sẽ phải ngồi đợi ngân hàng thực hiện giao dịch trước khi bắt chước giao dịch của các ngân hàng.
Thay vào đó những gì ngân hàng làm đó là tích lũy vị thế của họ trong thời gian ngắn. Nói cách khác đó là họ thực hiện giao dịch mua bán nhỏ tùy thuộc vào cách họ muốn thị trường di chuyển như thế nào.
Nếu họ muốn thị trường đi lên thì họ thực hiện nhiều vị thế mua và ngược lại. Và các điểm vào lệnh của họ được thể hiện trong hình bên dưới:
Trong khi các nhà giao dịch nhỏ lẻ đang bán thì các ngân hàng lại đang mua.
Khi các ngân hàng làm điều này có thể khiến cho giá giảm trong thời gian ngắn, giá cũng có thể lên xuống trong các kênh hỗ trợ kháng cự. Khi các nhà giao dịch nhỏ lẻ nhìn thấy điều này họ sẽ xác định thị trường đang trong giai đoạn tích lũy và những gì chúng ta nhìn thấy đó là các người chơi lớn đang xây dựng vị thế của họ.
Giai đoạn thao túng giá
Đây là giai đoạn thứ hai trong chiến lược giao dịch của các ngân hàng lớn. Giai đoạn này có khá nhiều cái tên chẳng hạn như là phá vỡ giả, quét dừng lỗ, bẫy giá,…
Các bạn nhìn hình bên dưới đây chính là một ví dụ điển hình về giaii đoạn thao túng giá:
Thời gian tích lũy thì các nhà giao dịch nhỏ lẻ thực hiện những giao dịch chờ ở trên hoặc bên dưới giai đoạn tích lũy hoặc đi ngang đó. Họ hy vọng là giá sẽ vượt qua phá vỡ vùng đó, nhưng thay vào đó thì một phá vỡ giả lại xảy ra và thị trường sau đó đột ngột đảo ngược quét hết lệnh dừng lỗ của nhà giao dịch nhỏ lẻ. Đó chính là dấu hiệu mà các ngân hàng đang thao túng giá.
Giai đoạn phân phối
Đây là giai đoạn thứ ba và cũng là giai đoạn cuối cùng trong chiến lược giao dịch của họ. Đây là nơi mà các ngân hàng thực hiện cú hích cuối cùng trước khi đẩy thị trường đi theo hướng họ muốn. Và vị trí của họ lộ rõ hơn bao giờ hết.
Các bạn nhìn hình bên dưới là giai đoạn phân phối:
Đây thường là thời điểm tốt nhất để các nhà giao dịch nhỏ lẻ kiếm được lợi nhuận. Giả sử thị trường bắt đầu xu hướng tăng, các nhà giao dịch nhỏ lẻ cố đi theo xu hướng đó bằng cách mua lên, xu hướng càng kéo dài thì càng có nhiều người mua. Tuy nhiên đây là lúc ngân hàng đi ngược lại với đám đông. Khi điều này xảy ra thì thị trường thường ở mức quá mua hoặc quá bán và có thể đảo chiều.
Cách để giao dịch như một bank trader
Việc giao dịch ngược lại với ngân hàng lớn là điều vô ích và không có lợi gì cho bạn cả cho nên chúng ta nên học cách để giao dịch cùng họ.
- Điều đầu tiên đó là học cách giao dịch trên khung thời gian lớn
- Sử dụng những công cụ có thể giúp bạn dự đoán được xu hướng của ngân hàng cũng có ích. Tất nhiên là công cụ này sẽ không thể giúp bạn thấy được điểm giao dịch của họ nhưng nó có thể giúp bạn đoán được thời điểm dòng tiền thông minh tham gia giao dịch để lên kế hoach giao dịch cho phù hợp
Trích nguồn:fxssi
Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính
Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
