Cách dùng khối lượng để dự đoán đảo chiều và tín hiệu phá vỡ giả

Phương Thúy · 10/07/2023

Volume (Khối lượng giao dịch) là một yếu tố quan trong mà trader cần phải xét tới trong trading. Nhất là những anh em giao dịch breakout, volume là một yếu tố rất quan trọng.

Trước hết chúng ta cần hiểu được Volume là gì trước nhé? Khối lượng có thể hiểu đơn giản là số lot được thực hiện giao dịch trong một khung thời gian cụ thể. Phân tích khối lượng là yếu tố cơ bản nhưng lại rất quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Khối lượng cung cấp cho trader thông tin về sức mạnh của giá tại một thời điểm nhất định.

Có nhiều cách để diễn giải những thay đổi trong xu hướng khối lượng. Suy nghĩ phổ biến đó là giá cả tăng đi kèm với khối lượng tăng và giá giảm đi kèm với khối lượng giảm được xác định là xu hướng tăng. Và ngược lại, nếu khối lượng tăng khi giá giảm và khối lượng giảm khi giá tăng thể hiện xu hướng giảm.

Lý thuyết đằng sau điều này đó là giá tăng cùng với khối lượng tăng cho thấy sự gia tăng nhiều người mua hơn người bán sẽ dẫn đến một động thái giá tiếp tục tăng lên và ngược lại. Vì vậy:

Giá tăng + khối lượng mạnh = xu hướng tăng là bền vững
Giá tăng + khối lượng yếu = xu hướng tăng mang tính tạm thời
Giá giảm + khối lượng mạnh = xu hướng giảm là bền vững
Giá giảm + khối lượng yếu = xu hướng giảm mang tính tạm thời

Thông thường, trong một thị trường có xu hướng tăng, khối lượng sẽ mạnh khi giá đi lên và yếu hơn khi đi xuống. Vì vậy, trader hoàn toàn có thể sử dụng việc phân tích khối lượng để có điểm vào lệnh tốt hơn.

Bằng cách nào?

Các bạn nhìn biểu đồ trên. Giả sử USD/JPY đang trong xu hướng tăng, mọi thứ nhìn có vẻ mạnh mẽ. Đột nhiên giá điều chỉnh một chút và có mức giá tốt hơn để mua lên. Nhưng lúc này sẽ có trader e sợ hoặc chần chừ không biết có nên tham gia hay không. Lúc này, trader thông mình họ sẽ xem xét tới khối lượng. Nếu họ có thể thấy rõ rằng trong đợt điều chỉnh này không được sự hỗ trợ bởi khối lượng đáng kể, thì họ bắt đầu thực hiện mua vào.

[/URL]

Vai trò khác của volume

Khối lượng không chỉ cung cấp manh mối về sức mạnh của xu hướng mà là yếu tố xác nhận về tính hợp lệ của điểm breakout và phân tích.

Một vùng kháng cự bị phá vỡ ( breakout) với khối lượng lớn được coi là một breakout thật. Trong khi, sự phá vỡ ngưỡng kháng cự kèm theo khối lượng yếu thường dẫn đến phá vỡ giả. Trường hợp tương tự đối với ngưỡng hỗ trợ hoặc sự phá vỡ đường xu hướng. Vì vậy:

Phá vỡ kháng cự + khối lượng mạnh = phá vỡ thật
Phá vỡ kháng cự + khối lượng yếu = phá vỡ giả
Phá vỡ hỗ trợ + khối lượng mạnh = phá vỡ thật
Phá vỡ hỗ trợ + khối lượng yếu = phá vỡ giả
Trendline tăng bị phá vỡ theo hướng giảm + khối lượng mạnh = Khả năng đảo chiều cao
Trendline tăng bị phá vỡ theo hướng giảm + khối lượng yếu = Khả năng đảo chiều thấp
Trendline giảm bị phá vỡ theo hướng tăng + khối lượng mạnh = Khả năng đảo chiều cao
Trendline giảm bị phá vỡ theo hướng tăng + khối lượng yếu = Khả năng đảo chiều thấp

Có thể thấy volume rất hữu dụng trong việc phân tích xu hướng và lọc tín hiệu vào lệnh. Hy vọng bài viết hữu ích với anh em nhé!

Trích nguồn: dukascopy

Thống kê diễn đàn

Sách Trading Mua Bao Nhiêu - Tặng Bấy Nhiêu, Không Giới Hạn!

Cách dùng khối lượng để dự đoán đảo chiều và tín hiệu phá vỡ giả