Cách giao dịch chiến lược "Gối Đầu Sóng" sử dụng Volume Profile

[namthang]

Thread cover

data/assets/threadprofilecover/cover-2026-05-22T122301-1779427390.403-1779427390.png

Chủ đề liên quan

87847,87684,87652

Đây là chiếc máy tính giao dịch siêu bí mật tuyệt vời chỉ bạn mới có thể truy cập!

Bắt đầu từ con số 0, cách đọc cấu trúc thị trường này đã giúp tôi kiếm sống ổn áp với nghề trading

Hầu hết retail trader đều nhìn Khối lượng (Volume) theo trục dọc ở dưới đáy biểu đồ (Volume at Time). Nó chỉ cho anh em biết: Trong ngày hôm đó, hoặc cây nến H1 đó, có bao nhiêu lot được giao dịch. Nhưng nó hoàn toàn bất lực trong việc trả lời câu hỏi quan trọng hơn: Số lot đó được khớp cụ thể ở mức giá nào?

Volume Profile giải quyết triệt để vấn đề này bằng cách hiển thị khối lượng theo trục ngang (Volume at Price). Nó vẽ ra một biểu đồ hình zigzag nằm ngang ngay trên đồ thị giá, chỉ thẳng cho anh em biết: Tại mức giá chính xác này, phe mua và phe bán đã khớp bao nhiêu tiền.

Trong bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu về "3 chiến lược thực chiến với Volume Profile". Trong những phần tới đây, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn một chút về cả 3 chiến lược này.

https://traderviet.tv/t/3-chien-luoc-trading-thuc-chien-voi-volume-profile.115091/

Đầu tiên, để đọc được Volume Profile, anh em chỉ cần nằm lòng 3 thuật ngữ cốt lõi sau:

• POC (Point of Control - Đường kiểm soát): Mức giá có thanh Volume ngang dài nhất. Đây là vùng giá mà tại đó thị trường xảy ra tranh chấp kinh khủng nhất, nhiều tiền bị kẹt ở đây nhất. Nó hoạt động như một thỏi nam châm hút giá về.
• VA (Value Area - Vùng giá trị): Vùng chứa 70% tổng khối lượng giao dịch của một giai đoạn. Đây là nơi cả phe mua và phe bán đều đồng thuận rằng mức giá này là "hợp lý".
• High Volume Node (HVN) & Low Volume Node (LVN): HVN là những ngọn đồi nhô ra (giao dịch nhiều), còn LVN là những thung lũng lõm vào (giao dịch cực ít).

Anh em có thể dùng công cụ Visible Range (tính toàn bộ màn hình) hoặc Fixed Range (kéo riêng cho một con sóng) trên TradingView để áp dụng những setup này!!

Dưới đây là ví dụ minh họa về chiến lược Gối Đầu Sóng (Value Area Bound Retest) với công cụ Volume Profile:

Hình ảnh này mô phỏng một thiết lập lệnh (setup) kinh điển của chiến lược Gối Đầu Sóng trong một xu hướng tăng mạnh:

1. Nhận diện "Vùng Giá Trị" (Value Area - VA): Bên trái biểu đồ, bạn thấy công cụ Volume Profile với khu vực trung tâm có khối lượng giao dịch cao nhất được đánh dấu là Vùng Giá Trị (Value Area). Đây là vùng mà 70% tổng khối lượng giao dịch đã diễn ra, cho thấy sự đồng thuận cao về giá của thị trường.
2. Điểm phá vỡ (The Breakout): Xu hướng tăng mạnh bắt đầu. Một cây nến xanh thân dài đã bứt phá ra khỏi cạnh trên của Vùng Giá Trị (VA). Đây là tín hiệu cho thấy phe mua đã hoàn toàn kiểm soát và sẵn sàng đẩy giá lên các mức cao mới.
3. Chiến lược Gối Đầu Sóng (The Retest): Sau khi bứt phá, giá không tăng thẳng mà có nhịp điều chỉnh (pullback) về retest. Điểm retest lý tưởng chính là cạnh trên của Vùng Giá Trị (VA), như được khoanh tròn trong hình. Tại đây, vùng giá trị cũ (kháng cự cũ) giờ đây đã trở thành hỗ trợ mới, "gối đầu" cho sóng tăng tiếp theo.
4. Thiết lập lệnh (Setup):
   • Mục tiêu chốt lời (Take Profit): Dựa trên đỉnh cũ, mục tiêu chốt lời được đặt ở mức cao tiếp theo, dự báo đà tăng sẽ tiếp diễn mạnh mẽ qua vùng thung lũng LVN phía trên.
   • Quản trị rủi ro: Điểm dừng lỗ (Stop Loss) đặt ngay phía dưới cạnh trên của Vùng Giá Trị (VA) hoặc phía dưới nền tích lũy trước đó, để phòng trường hợp đây là một cú phá vỡ giả (fake breakout) và giá sập trở lại vùng giá trị cũ.

Tóm lại: Đây là chiến lược "gối đầu trên nền tảng vững chắc". Khi giá phá vỡ một nền tảng tích lũy lớn (Vùng Giá Trị) và quay lại retest, nó tạo ra một điểm vào lệnh rủi ro thấp nhưng tiềm năng lợi nhuận cao, tận dụng đà tăng tốc qua các vùng trống LVN.