- 4,728
- 18,866
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/cover-2026-05-06T144350-1778136333.638-1778136333.png
- Chủ đề liên quan
- 76488,68570,87684,87652
Tôi nghe điều này rất nhiều, đặc biệt là trên mạng xã hội:
"Bán khống không hiệu quả"
"Bán khống rất nguy hiểm"
"Bán khống là lãng phí thời gian, cứ mua thôi"
Đúng vậy, lệnh mua luôn lãi nhiều hơn lệnh bán, điều này không cần bàn cãi, chỉ dựa trên toán học thuần túy và cách hoạt động của thị trường nói chung.
Nhưng, nếu bạn chỉ mua, bạn sẽ thấy có nhiều tháng trong năm không thể kiếm được lợi nhuận, phải giữ tiền mặt (hy vọng là vậy) trong các giai đoạn giảm giá mạnh như cú sụp đổ do Covid, đợt giảm giá năm 2022, hoặc cú sụp đổ thuế quan năm 2025.
Điều đó có nghĩa là đường cong phân phối và vốn của bạn có thể trông giống như một đường thẳng dài, và sau đó các đỉnh cao mang lại lợi nhuận cho bạn. Không có gì sai với điều đó, nhưng có những việc cần làm để cân bằng điều đó, kiếm lợi nhuận trong các giai đoạn giảm giá và có một đường cong vốn ổn định hơn. 25% tổng lợi nhuận từ hệ thống của tôi đến từ giao dịch bán khống, giúp tỷ lệ tháng có lãi của tôi trung bình trên 80%, kiểm soát đường cong vốn và giảm thiểu các đợt giảm giá, đồng thời tôi vẫn có lãi trong môi trường giảm giá (đạt hơn 60% trong năm 2022, chủ yếu là bán khống).
Vì vậy, bán khống vẫn có giá trị nếu bạn biết cách thực hiện đúng.
Và đó là lý do tôi sẽ chia sẻ trong bài viết này.
traderviet.tv
(....tiếp bài trước)
Dưới đây là một vài ví dụ về điều này trong vài chu kỳ giảm giá gần đây, và THỜI ĐIỂM tốt nhất để bán khống:
Quý 4 năm 2018:
Nửa đầu chu kỳ giảm giá 2022:
Sự sụp đổ thuế quan 2025:
Khởi đầu của chu kỳ giảm giá tiềm năng 2026:
Điểm mấu chốt của mô hình này, và lý do tại sao hầu hết mọi người không thể bán khống thành công, là các cơ hội bán khống tốt nhất xuất hiện khi sự biến động CHƯA xảy ra...
Một khi bạn thấy sự bật lên vào các đường EMA 8/20 đang giảm, hầu hết mọi người đều bị cuốn vào suy nghĩ rằng đó là sự khởi đầu của một chu kỳ tăng giá mới. Tôi nghĩ đó là vì hầu hết mọi người không bán khống, chỉ có xu hướng lạc quan, vì vậy mỗi tín hiệu "nến xanh" đều được coi là hy vọng về một chu kỳ tăng giá mới.
Nhưng nếu BẠN bán khống, bạn sẽ thấy rằng cơ hội trong những giai đoạn này là ở phía giảm giá.
Vậy, làm thế nào để bán khống đúng thời điểm?
Bây giờ, câu hỏi đặt ra là, làm thế nào để bán khống vào thời điểm tốt nhất trước khi giá giảm.
Đó là lúc các thiết lập và quy tắc hệ thống của riêng bạn sẽ hướng dẫn bạn, vì vậy điều này lại dẫn đến một vấn đề hoàn toàn khác...
Nhưng ít nhất tôi sẽ chỉ cho bạn cách tôi làm, có thể sẽ gợi ra một vài ý tưởng ở đây.
Tôi là một nhà giao dịch swing theo kiểu đột phá, giao dịch cuối ngày (EOD), nghĩa là tôi vào lệnh ngay trước khi thị trường đóng cửa, và toàn bộ quy trình của tôi được thực hiện trong 30 phút cuối cùng của ngày giao dịch.
Vì vậy, tôi không cần phải theo dõi biểu đồ cả ngày.
Điều này mang lại cho tôi sự cân bằng hoàn hảo giữa lợi nhuận điều chỉnh rủi ro (trung bình hơn 100%/năm với mức thua lỗ tối đa khoảng 15%), thời gian đầu tư (30 phút/ngày) và tâm lý thoải mái, biết mình sẽ làm gì và không có bất kỳ quyền tự quyết nào về việc giao dịch của mình.
Đây là một ví dụ về lệnh bán khống tôi đang thực hiện với mã $TEAM (Các quy tắc của tôi để thực hiện lệnh bán khống được đề cập trong bài trước):
Chân giảm đầu tiên từ giai đoạn tạo đỉnh với động lượng lớn
EMA 8 < EMA 20 < EMA 50
Chỉ báo CML MÀU XANH LÁ CÂY (động lượng giảm)
Giá tích lũy lần đầu tiên tại đường EMA 8/20 đang giảm
Có những đặc điểm của mô hình VCP (cờ chặt)
Giá phá vỡ & mở rộng đà giảm
Một vài lưu ý nhanh ở đây, tôi luôn đặt điểm dừng lỗ ở Giá thấp nhất trong ngày (Giá cao nhất trong ngày đối với lệnh bán khống), rủi ro không quá 1% tài khoản cho mỗi giao dịch và giữ lệnh trong 5 ngày.
Về phía bán khống, đừng cố gắng bám theo thị trường, đúng là một số sẽ sụp đổ nhưng hầu hết sẽ di chuyển cùng với thị trường do tương quan cao, vì vậy việc chốt lời và mua vào khi giá yếu là cực kỳ quan trọng. Một điểm khác biệt nữa mà các nhà giao dịch chỉ mua vào dường như không hiểu và sau đó nói rằng "bán khống không hiệu quả".
Cũng cần lưu ý, ít nhất là trong trường hợp của tôi, tôi không chủ động tìm kiếm các lệnh bán khống, tất cả các tín hiệu bán khống của tôi đều xuất hiện NGAY khi thị trường bật tăng vào vùng EMA 8/20 đang giảm, và chúng ta đang có sự mở rộng phạm vi giảm giá.
Nếu bạn có cách giao dịch khác, điều này sẽ khác nhau tùy theo phong cách của riêng bạn.
Đây là một chiến lược mà tôi đã tuân theo để bán khống đúng cách, và quan trọng nhất là kiếm tiền từ đó, kiểm soát đường cong vốn của bạn và thu lợi nhuận từ đà giảm giá.
Lời khuyên của tôi là, hãy xem lại lịch sử, kiểm tra các đợt giảm giá mạnh nhất trong các chu kỳ giảm giá trước đây, và bạn sẽ thấy những gì tôi trình bày ở đây không phải là ý kiến của tôi, mà chỉ là một sự giải thích về CÁCH thị trường hoạt động và di chuyển.
Đó là cách bạn xây dựng lợi thế.
Hy vọng điều này hữu ích!!
Hết!!!
"Bán khống không hiệu quả"
"Bán khống rất nguy hiểm"
"Bán khống là lãng phí thời gian, cứ mua thôi"
Đúng vậy, lệnh mua luôn lãi nhiều hơn lệnh bán, điều này không cần bàn cãi, chỉ dựa trên toán học thuần túy và cách hoạt động của thị trường nói chung.
Nhưng, nếu bạn chỉ mua, bạn sẽ thấy có nhiều tháng trong năm không thể kiếm được lợi nhuận, phải giữ tiền mặt (hy vọng là vậy) trong các giai đoạn giảm giá mạnh như cú sụp đổ do Covid, đợt giảm giá năm 2022, hoặc cú sụp đổ thuế quan năm 2025.
Điều đó có nghĩa là đường cong phân phối và vốn của bạn có thể trông giống như một đường thẳng dài, và sau đó các đỉnh cao mang lại lợi nhuận cho bạn. Không có gì sai với điều đó, nhưng có những việc cần làm để cân bằng điều đó, kiếm lợi nhuận trong các giai đoạn giảm giá và có một đường cong vốn ổn định hơn. 25% tổng lợi nhuận từ hệ thống của tôi đến từ giao dịch bán khống, giúp tỷ lệ tháng có lãi của tôi trung bình trên 80%, kiểm soát đường cong vốn và giảm thiểu các đợt giảm giá, đồng thời tôi vẫn có lãi trong môi trường giảm giá (đạt hơn 60% trong năm 2022, chủ yếu là bán khống).
Vì vậy, bán khống vẫn có giá trị nếu bạn biết cách thực hiện đúng.
Và đó là lý do tôi sẽ chia sẻ trong bài viết này.
Cách giao dịch trong thị trường giảm (phần 1)
---000---
(....tiếp bài trước)
Dưới đây là một vài ví dụ về điều này trong vài chu kỳ giảm giá gần đây, và THỜI ĐIỂM tốt nhất để bán khống:
Quý 4 năm 2018:
Nửa đầu chu kỳ giảm giá 2022:
Sự sụp đổ thuế quan 2025:
Khởi đầu của chu kỳ giảm giá tiềm năng 2026:
Điểm mấu chốt của mô hình này, và lý do tại sao hầu hết mọi người không thể bán khống thành công, là các cơ hội bán khống tốt nhất xuất hiện khi sự biến động CHƯA xảy ra...
Một khi bạn thấy sự bật lên vào các đường EMA 8/20 đang giảm, hầu hết mọi người đều bị cuốn vào suy nghĩ rằng đó là sự khởi đầu của một chu kỳ tăng giá mới. Tôi nghĩ đó là vì hầu hết mọi người không bán khống, chỉ có xu hướng lạc quan, vì vậy mỗi tín hiệu "nến xanh" đều được coi là hy vọng về một chu kỳ tăng giá mới.
Nhưng nếu BẠN bán khống, bạn sẽ thấy rằng cơ hội trong những giai đoạn này là ở phía giảm giá.
Vậy, làm thế nào để bán khống đúng thời điểm?
Bây giờ, câu hỏi đặt ra là, làm thế nào để bán khống vào thời điểm tốt nhất trước khi giá giảm.
Đó là lúc các thiết lập và quy tắc hệ thống của riêng bạn sẽ hướng dẫn bạn, vì vậy điều này lại dẫn đến một vấn đề hoàn toàn khác...
Nhưng ít nhất tôi sẽ chỉ cho bạn cách tôi làm, có thể sẽ gợi ra một vài ý tưởng ở đây.
Tôi là một nhà giao dịch swing theo kiểu đột phá, giao dịch cuối ngày (EOD), nghĩa là tôi vào lệnh ngay trước khi thị trường đóng cửa, và toàn bộ quy trình của tôi được thực hiện trong 30 phút cuối cùng của ngày giao dịch.
Vì vậy, tôi không cần phải theo dõi biểu đồ cả ngày.
Điều này mang lại cho tôi sự cân bằng hoàn hảo giữa lợi nhuận điều chỉnh rủi ro (trung bình hơn 100%/năm với mức thua lỗ tối đa khoảng 15%), thời gian đầu tư (30 phút/ngày) và tâm lý thoải mái, biết mình sẽ làm gì và không có bất kỳ quyền tự quyết nào về việc giao dịch của mình.
Đây là một ví dụ về lệnh bán khống tôi đang thực hiện với mã $TEAM (Các quy tắc của tôi để thực hiện lệnh bán khống được đề cập trong bài trước):
Chân giảm đầu tiên từ giai đoạn tạo đỉnh với động lượng lớn
EMA 8 < EMA 20 < EMA 50
Chỉ báo CML MÀU XANH LÁ CÂY (động lượng giảm)
Giá tích lũy lần đầu tiên tại đường EMA 8/20 đang giảm
Có những đặc điểm của mô hình VCP (cờ chặt)
Giá phá vỡ & mở rộng đà giảm
Một vài lưu ý nhanh ở đây, tôi luôn đặt điểm dừng lỗ ở Giá thấp nhất trong ngày (Giá cao nhất trong ngày đối với lệnh bán khống), rủi ro không quá 1% tài khoản cho mỗi giao dịch và giữ lệnh trong 5 ngày.
Về phía bán khống, đừng cố gắng bám theo thị trường, đúng là một số sẽ sụp đổ nhưng hầu hết sẽ di chuyển cùng với thị trường do tương quan cao, vì vậy việc chốt lời và mua vào khi giá yếu là cực kỳ quan trọng. Một điểm khác biệt nữa mà các nhà giao dịch chỉ mua vào dường như không hiểu và sau đó nói rằng "bán khống không hiệu quả".
Cũng cần lưu ý, ít nhất là trong trường hợp của tôi, tôi không chủ động tìm kiếm các lệnh bán khống, tất cả các tín hiệu bán khống của tôi đều xuất hiện NGAY khi thị trường bật tăng vào vùng EMA 8/20 đang giảm, và chúng ta đang có sự mở rộng phạm vi giảm giá.
Nếu bạn có cách giao dịch khác, điều này sẽ khác nhau tùy theo phong cách của riêng bạn.
Đây là một chiến lược mà tôi đã tuân theo để bán khống đúng cách, và quan trọng nhất là kiếm tiền từ đó, kiểm soát đường cong vốn của bạn và thu lợi nhuận từ đà giảm giá.
Lời khuyên của tôi là, hãy xem lại lịch sử, kiểm tra các đợt giảm giá mạnh nhất trong các chu kỳ giảm giá trước đây, và bạn sẽ thấy những gì tôi trình bày ở đây không phải là ý kiến của tôi, mà chỉ là một sự giải thích về CÁCH thị trường hoạt động và di chuyển.
Đó là cách bạn xây dựng lợi thế.
Hy vọng điều này hữu ích!!
Hết!!!
Nguồn: Felipe Guirao
Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp
Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Bài viết liên quan
