Cách một SMC trader dễ dàng nắm được hướng đi trong ngày của giá

Có khá nhiều bài viết hay về vùng thanh khoản trong SMC tuy nhiên bài viết này sẽ cung cấp cho anh em trader nhiều thông tin giá trị hơn cả. Các bạn cũng biết là chỉ cần chúng ta nắm được cách xác định các vùng thanh khoản thì gần như có thể xác định được chính xác hướng đi và đích đến của thị trường. Tất nhiên là nó không thể chính xác hoàn toàn được nhưng chí ít là kỹ thuật này có thể giúp cho nhà giao dịch chủ động hơn trong việc phân tích thị trường cũng như lên chiến lược giao dịch.

Có 2 vùng thanh khoản quan trọng nhất mà các bạn cần phải nắm được cách thức xác định đó là vùng thanh khoản bên ngoài và vùng thanh khoản bên trong. Thị trường sẽ di chuyển từ vùng thanh khoản bên ngoài đến vùng thanh khoản bên trong và ngược lại. Vậy nên chỉ cần chúng ta xác định được chính xác những vùng này thôi là đã có thể tăng xác suất thành công của chiến lược lên rất nhiều.

Chu kỳ của giá

Sự chuyển động của giá chỉ có 2 mục tiêu:

• Tấn công vùng thanh khoản (Giá sẽ di chuyển từ vùng thanh khoản bên trong đến vùng thanh khoản bên ngoài)
• Tái cân bằng lại sự mất cân bằng cũ trước đó (vùng mất cân bằng này bên dưới vùng thanh khoản bên trong)

Như hình bên dưới:



Thị trường quay trở về vùng thanh khoản bên trong sau đó tăng giá theo cấu trúc thị trường.

Nói đơn giản là chu kỳ của giá sẽ di chuyển theo các vùng thanh khoản, trong đó nó sẽ di chuyển từ vùng thanh khoản bên ngoài và tái cân bằng lại ở các vùng thanh khoản bên trong sau đó lại tìm về lại các vùng thanh khoản bên ngoài.

Thanh khoản ở đây đơn giản chỉ là tiền, tiền là thứ di chuyển thị trường. Thị trường có xu hướng loại bỏ một vùng thanh khoản trước khi những biến động lớn xảy ra.

Có thể nói, việc xác định được những vùng thanh khoản bên ngoài và bên trong này là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng với các anh em trader đặc biệt là những anh em nào giao dịch theo trường phái SMC.

Vùng thanh khoản bên trong (IRL)

Vùng thanh khoản bên trong là một loại thanh khoản được tìm thấy trong một phạm vi giá. Phạm vi mà chúng ta nói ở đây chính là những điểm xoay nhất quán mà giá bị từ chối trong một khoảng thời gian nhất định.

Các bạn nhìn hình bên dưới:



Đáy được đánh dấu ở hình trên trở thành vùng thanh khoản bên trong vì nó được tìm thấy ở bên trong phạm vi đỉnh đáy trước đó.

Đây là ví dụ thực tế về vùng thanh khoản bên trong:



Đây là cách xác định vùng thanh khoản bên trong. Bây giờ chúng ta chuyển qua xác định vùng thanh khoản bên ngoài.

Vùng thanh khoản bên ngoài (ERL)

Thanh khoản bên ngoài (ERL) là vùng thanh khoản được tìm thấy ở đỉnh và đáy của phạm vi.

Các bạn nhìn hình bên dưới, đỉnh và đáy tạo nên phạm vi chính là những vùng thanh khoản bên ngoài:



Một khi xác định được vùng thanh khoản bên ngoài và bên trong rồi thì việc phân tích cũng như định hướng cho chiến lược sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Bây giờ chúng ta sẽ kết hợp chúng lại để lên kịch bản cho chiến lược nhé.

Ví dụ 1: Giá tái cân bằng lại vùng mất cân bằng cũ

Các bạn nhìn hình bên dưới:



Như đã chia sẻ thì giá di chuyển để cân bằng lại sự mất cân bằng được hình thành trước đó.

Tuy nhiên các bạn thấy điểm đỉnh được đánh dấu trên biểu đồ không được tính là đỉnh cao hơn bởi vì đợt hồi từ vùng đỉnh này không thể cân bằng lại được vùng mất cân bằng được hình thành trước đó.

Và kết quả là giá lại một lần nữa giảm xuống thấp hơn, quét vùng đáy trước đó mà chúng ta xác định nó là vùng thanh khoản bên trong và hoàn thành việc tái cân bằng trước khi tăng giá trở lại và chính thức hình thành đỉnh cao hơn trong cấu trúc tăng giá.

Ví dụ 2: Giá tấn công vùng thanh khoản

Bất cứ khi nào những biến động lớn sắp xảy ra giá thường sẽ tấn công một số loại thanh khoản.

Chẳng hạn như ví dụ bên dưới, giá đã tấn công vùng thanh khoản bên trong:



Ta thấy thị trường tiếp tục xây dựng thêm nhiều thanh khoản hơn, và sau đó giá hoàn toàn quét hết vùng thanh khoản này rồi mới giảm mạnh xuống vùng thanh khoản bên ngoài là đáy trước đó.

Nói tóm lại

Mỗi khi phân tích biểu đồ giá hãy lưu ý những điểm này:

• Luôn kỳ vọng giá sẽ lấy đi thanh khoản bên trong trước khi thực hiện giao dịch
• Thanh khoản bên trong với sự mất cân bằng ở phía trên trong thị trường giảm giá và ngược lại với sự mất cân bằng bên dưới trong thị trường tăng giá
• Và mục tiêu sẽ là ở vùng thanh khoản bên ngoài

Chẳng hạn như ví dụ này:

• Thị trường có cấu trúc giảm giá
• Giá quét vùng thanh khoản bên trong
• Sau đó giảm mạnh tìm về vùng thanh khoản bên ngoài

Và thêm biểu đồ bên dưới:




Các bạn có thể thấy, thị trường đang nằm trong cấu trúc tăng giá, sau khi quét được vùng thanh khoản bên trong, giá nhanh chóng tìm đến vùng thanh khoản bên ngoài là đỉnh trước đó.

Hoặc như ở ví dụ này cũng vậy, giá quét thanh khoản bên trong và tìm về đỉnh trước là vùng thanh khoản bên ngoài:



Nói chung là xác định đúng cấu trúc, đúng vùng thanh khoản bên trong và bên ngoài chính là chìa khóa giúp bạn đi đúng hướng trong thị trường, thậm chí là xác định mục tiêu giá cực kỳ chính xác.

Mời anh em tham khảo bài viết nhé.