Cách phân tích giá và khối lượng (VPA) đơn giản và dễ hiểu nhất cho người mới

VPA là một trong những cách thức phân tích bối cảnh thị trường cực hay bằng cách kết hợp hành động giá và khối lượng. Thông qua phân tích giá kết hợp khối lượng trader có thể nắm được câu chuyện thị trường đầy đủ hơn.

Tuy nhiên thì với người mới hầu như họ sẽ thấy cách thức này hơi phức tạp và có phần khó nắm bắt.

Vậy nên trong bài viết này, mình sẽ khái quát những kiến thức cơ bản về VPA giúp anh em trader mới có thể tiếp cận đơn giản hơn.

Định nghĩa VPA (Volume Price Analysis)

VPA là quá trình sử dụng cả hành động của giá và khối lượng để đưa ra suy luận cũng như dự đoán thị trường trong tương lai.

Trong đó khối lượng là số lượng cố phiếu hoặc số lượng tiền được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định.

Còn hành động giá chỉ đơn giản là sự chuyển động giá hiện của tài sản và chúng ta có thể theo dõi điều này thông qua biểu đồ giá.

Giữa giá và khối lượng có sự liên hệ, giúp trader hiểu rõ được hành động thực sự của thị trường, và VPA là một trong những hệ thống mà trader có thể áp dụng phân tích để tìm được những giao dịch có xác suất cao. Có hàng trăm cách thiết lập VPA khác nhau những bài viết này thì chúng ta tập trung vào những điều cơ bản trước để những anh em nào mới có thể dễ nắm bắt được phương thức phân tích này.

Trước khi đi vào kiến thức chính của phần này thì mình khuyên anh em nên tìm đọc cuốn VPA, đây là cuốn sách cực hay về giá và khối lượng. Nội dung viết cực kỳ chi tiết và có rất nhiều kiến thức mình tin rằng sẽ khó có thể tìm thấy trên các diễn đàn hay blog về trading.

Đây là link sách cho anh em nào cần:

Phân tích nến

Nến thì chủ yếu là chúng ta đi vào phân tích thân nến và đuôi nến.

Các bạn nhìn hình bên dưới:



Nến là phần kiến thức kỹ thuật cơ bản nhất mà anh em cần nắm khi phân tích giá và khối lượng rồi, các bạn nhìn hình trên để có thể nắm được những thành phần cấu thành một nến.

Sẽ gồm có giá cao nhất, thấp nhất, giá đóng cửa và giá mở cửa. Trong đó phần thân nến được hình thành bởi giá đóng cửa và giá mở cửa, đuôi nến được hình thành bởi giá cao nhất và giá thấp nhất.

Chỉ từ 4 giá này thôi nhưng chúng ta thấy nến được hình thành dưới nhiều hình dạng khác nhau và mỗi hình dạng sẽ cho chúng ta biết những ý nghĩa khác nhau.

1. Thân nến lớn + không có đuôi nến kết hợp khối lượng

Sẽ có 4 trường hợp bên dưới đây:

• Khối lượng lớn + nến tăng: chuyển động giá tăng mạnh
• Khối lượng lớn + nến giảm: chuyển động giá giảm mạnh
• Khối lượng thấp + nến tăng: chuyển động giá tăng yếu
• Khối lượng thấp + nến giảm: chuyển động giá giảm yếu

Các bạn nhìn hình bên dưới:



Ta thấy đây là trường hợp một nến có thân nến tăng lớn và khối lượng lớn thể hiện thị trường tăng mạnh.

Tiếp theo hình bên dưới là trường hợp thân nến giảm lớn nhưng khối lượng thấp thể hiện thị trường giảm yếu và không có hành động giá tiếp tục giảm sau đó:



Ở mục này chủ yếu là xác định liệu một động thái có đang đi theo xu hướng hay không, chúng ta phải đi trên những con sóng mạnh chứ không phải những con sóng yếu.

Tức một động thái tăng hoặc giảm mạnh thì nên đi kèm với khối lượng mạnh sẽ có khả năng tiếp tục động thái cao hơn.



2. Thân nến nhỏ + Đuôi nến lớn

Tương tự chúng ta cũng có 4 trường hợp:

• Khối lượng lớn + đuôi nến dưới: Người mua đang đẩy giá lên
• Khối lượng thấp + đuôi nến dưới: Không có lượng người mua đáng kể
• Khối lượng cao + đuôi nến trên: Người bán đang đẩy giá xuống
• Khối lượng thấp + đuôi nến trên: Không có lượng người bán đáng kể

Các bạn nhìn hình bên dưới:



Ta thấy thị trường hình thành một đuôi nến trên dài kèm theo đó là khối lượng lớn và nó rơi vào trường hợp đầu tiên thể hiện người bán đang đẩy giá xuống, và như các bạn thấy thị trường sau đó giảm giá mạnh.

Còn trường hợp bên dưới thì ta thấy đuôi nến trên nhỏ và khối lượng thấp nên thị trường sau đó không giảm mà quay đầu tăng giá mạnh mẽ:



Mục này chủ yếu thông báo cho bạn khi người bán hoặc người mua tham giá tạo xu hướng mới và thiết lập đuôi nến kết hợp khối lượng là một trong những tín hiệu được nhiều trader thích sử dụng.






3. Thân nến nhỏ + 2 đuôi nến 2 bên ( Doji)

Mục này thì chúng ta có 3 trường hợp:

• Khối lượng lớn + Doji: Vùng giằng co giữa phe mua phe bán quan trọng
• Xu hướng + Khối lượng lớn + Doji: xu hướng yếu
• Khối lượng thấp + Doji: không có thông tin quan trọng

Như hình bên dưới là nến Doji mà chúng ta nhắc tới:



Còn như trường hợp này ta thấy khối lượng lớn ở nến Doji và quan trọng là nó nằm cuối xu hướng tăng cho thấy thị trường có thể đảo chiều sau đó. Và như các bạn có thể thấy thị trường sau đó giảm giá sau tín hiệu này:



Kiểu hành động giá này chủ yếu cho bạn thấy khi nào thì phe bò và phe gấu đã đạt đến mức quan trọng.



4. Hành động giá xác nhận với khối lượng

Mục này chúng ta có 2 trường hợp:

• Kích thước nến tăng lên + Khối lượng tăng lên: Đã xác thực

Như hình bên dưới:

• Kích thước nến tăng lên + khối lượng giảm: Không hợp lệ

Như hình bên dưới:


Mục này chủ yếu là làm nổi bật khi nào hành động giá đang diễn ra một cách bình thường hoặc là khi nó có điều gì đó không ổn, có thể là một cái bẫy giá hoặc một động thái giá giả mà thị trường bày ra cho chúng ta nhảy vào.

Và chúng ta sử dụng khối lượng để xác nhận lại cho những kiểu hành động giá này.



5. Xu hướng đảo chiều

Để nhận biết được điều này trên biểu đồ thì bạn có thể dự vào những yếu tố sau:

• Khối lượng tăng lên + thân nến nhỏ dần lại: Xu hướng đi vào kết thúc

Các bạn nhìn hình bên dưới:



Ta thấy các nến có thân nến nhỏ dần lại trong khi đó thì khối lượng lại tăng lên từ từ, động thái này xảy ra cuối đợt giảm giá nên có thể đây là tín hiệu đảo chiều tăng giá. Và sau đó thì anh em thấy thị trường đảo chiều tăng một cách mạnh mẽ.

Mục này chủ yếu là trader nên chú ý khi khối lượng tương đối cao nhưng hành động giá thì lại ngược lại điều này cho chúng ta thấy mức giá hiện tại có thể đảo chiều xu hướng.

6. Breakout/Breakdown

Mục này thì có 2 trường hợp:

• Khối lượng lớn + Phá vỡ: Động thái mạnh
• Khối lượng thấp + phá vỡ: Động thái yếu

Các bạn nhìn hình bên dưới ta thấy thị trường phá vỡ hỗ trợ kèm theo động lượng mạnh và giá sau đó tiếp tục giảm:



Ngược lại ở hình này thị trường phá vỡ hỗ trợ nhưng khối lượng thấp và thị trường sau đó đã đảo chiều ngược trở lại:



Mục này chủ yếu giúp bạn tránh được những phá vỡ giả và xác nhận được những cú phá vỡ thực sự từ thị trường.



7. Cú hồi

Mục này cũng có 2 trường hợp:

• Khối lượng lớn + cú hồi: Có khả năng đảo chiều cao
• Khối lượng thấp + cú hồi: Là cú hồi thực sự

Các bạn nhìn hình bên dưới cú hồi nhẹ kèm theo khối lượng thấp, giá sau đó tiếp diễn xu hướng:


Còn như trường hợp này thì lại ngược lại ta thấy một nến hồi lại với khối lượng cao, sau đó thị trường đảo chiều chứ không tiếp tục động thái tăng giá trước đó:



Mục này chủ yếu là đảm bảo cho chúng ta giao dịch đúng những đợt hồi thực sự trong xu hướng chứ không phải ở những động thái thị trường có khả năng đảo chiều.

Cú hồi với khối lượng thấp thực sự là một thiết lập tốt để giao dịch theo xu hướng của thị trường.

Chìa khóa để sử dụng VPA

Trong VPA thì nến có khối lượng lớn thường thể hiện nến đó có ý nghĩa còn nếu nến đó có khối lượng thấp thì thực tế nó không có nhiều ý nghĩa.

VPA sẽ cho bạn biết được người mua và người bán đang làm gì và ai là người kiểm soát thị trường trong khoảng thời gian đó. Và khối lượng sẽ được sử dụng như yếu tố để xác nhận lại cho ý tưởng này của bạn.

Nói chung là VPA là một công cụ phân tích thị trường cực tốt, giúp bạn hiểu được câu chuyện đầy đủ của thị trường.

Mời anh em tham khảo nhé.