Cách Pro Trader giao dịch mô hình tam giác để có tỷ lệ thắng cao nhất

Phân tích kỹ thuật là một phương pháp được sử dụng để dự đoán biến động giá trong tương lai bằng cách nghiên cứu dữ liệu thị trường trong quá khứ và tìm kiếm các mô hình giá cụ thể. Việc nhận biết được mô hình giá có thể giúp chúng ta xác định được xu hướng thị trường tiềm năng. Và một trong những mô hình đó chính là mô hình tam giác.

Hiểu được cách phân tích cũng như áp dụng mô hình này có thể giúp nhà giao dịch thay đổi cuộc chơi trong thị trường.

Bài viết này chúng ta hãy cùng đi sâu vào tìm hiểu chi tiết cách thức giao dịch mô hình tam giác sao cho có được xác suất thành công cao nhất nhé.

Mô hình tam giác

Mô hình tam giác được hình thành khi phạm vi giá co lại theo thời gian và tạo thành hình tam giác trên biểu đồ. Điều này xảy ra khi áp lực mua và bán dần hội tụ vào nhau.

Có 3 loại mô hình tam giác chính đó là: tam giác đối xứng, tam giác tăng và tam giác giảm.

Tam giác tăng thường sẽ có một kháng cự ngang và một đường hỗ trợ dốc lên như hình bên dưới:



Tam giác tăng thường được coi là mô hình tăng giá vì các đáy tăng dần cho thấy nhu cầu mua lên ngày càng tăng.

Ngược lại, tam giác giảm lại có hỗ trợ ngang và kháng cự dốc xuống. Mô hình tam giác giảm được coi là mô hình giảm giá vì nó cho thấy áp lực giảm giá ngày càng tăng thông qua việc thị trường hình thành những đỉnh càng ngày càng thấp:



Còn mô hình tam giác đối xứng thì nó lại được đặc trưng bởi những đỉnh và đáy tương đối bằng nhau. Tam giác đối xứng không có kháng cự hỗ trợ ngang. Đây được coi như là mô hình trung lập và bối cảnh của thị trường được hình thành là điều quan trọng
để hiểu được ý nghĩa của mô hình này:

Mô hình tam giác nói cho chúng ta biết điều gì?

Mô hình tam giác cung cấp rất nhiều điều về những người tham gia giao dịch và tình hình xu hướng hiện tại. Để hiểu mô hình này hơn bạn có thể hình dung nó giống như bạn ném một quả bóng, nó sẽ nảy lên nhưng mỗi lần nảy sau sẽ thấp hơn những lần nảy trước đó. Tức là quả bóng mất dần động lượng và trọng lực chiếm lấy nó cho đến khi năng lượng của quả bóng mất hoàn toàn và không còn nảy lên được nữa.


Những nguyên tắc tương tự cũng được áp dụng trong giao dịch, Mô hình tam giác cho thấy sự mất dần động lượng của thị trường. Trong bối cảnh của mô hình chúng ta có thể thấy rằng mặc dù lúc đầu người mua đã đẩy giá lên cao hơn nhưng mỗi đợt tăng giá sau đó của xu hướng sẽ yếu hơn những đợt tăng ban đầu, điều này cho thấy áp lực tăng đang giảm dần.

Tại một thời điểm nào đó sẽ không còn người mua nào và giá sẽ phá vỡ đáy của đường xu hướng và bắt đầu giai đoạn thị trường giảm giá tiếp theo.

Giống như mô hình tam giác giảm ở hình bên dưới này:



Các nguyên tắc tương tự cũng được áp dụng cho tam giác tăng. Lý tưởng nhất là nên tìm thấy một mô hình tam giác tăng trong bối cảnh thị trường tăng giá và ngược lại một mô hình giảm dần nên được tìm thấy trong bối cảnh giảm giá. Và mô hình tam giác trong bối cảnh thị trường có xu hướng chính là tín hiệu củng cố cho xu hướng có thể tiếp diễn sau đó.

Các bạn nhìn hình bên dưới là mô hình tam giác tăng dần:



Mô hình tam giác tăng dần cho thấy người mua đang có được sức mạnh một lần nữa trong giai đoạn tích lũy. Mỗi một lực đẩy xuống cho thấy đà giảm yếu hơn và cũng cho thấy sự quan tâm của người mua càng ngày càng tăng.

Cách giao dịch mô hình tam giác

Bước đầu tiên để giao dịch với mô hình tam giác đó là phải xác định được bối cảnh chính xác. Các mô hình tam giác phần lớn được sử dụng như một mô hình tiếp diễn xu hướng. Có nghĩa là nhà giao dịch cần tìm được các mô hình này trong điều kiện thị trường có xu hướng.

Các bạn nhìn hình bên dưới cho thấy một mô hình tam giác tăng xuất hiện sau một giai đoạn tăng giá. Đây là kịch bản lý tưởng vì khi đó mô hình tam giác tăng này được coi như là một yếu tố kết nối hai giai đoạn xu hướng tăng lại với nhau:



Điều quan trọng là bạn cần phải tránh xa những mô hình tam giác khi mà chúng không được hình thành trong một xu hướng tăng rõ ràng.

Sau khi xác nhận được bối cảnh phù hợp rồi thì bạn chỉ cần chờ cho thị trường có sự phá vỡ. Đây là yếu tố cần thiết để xác định thời điểm vào lệnh với mô hình tam giác.

Thường thì những nhà giao dịch nghiệp dư không được kiên nhẫn trong việc này, nhiều người sẽ nhảy vào mua khi giá phá vỡ đường kháng cự ngang và dẫn đến thua lỗ.

Chỉ khi nào giá phá vỡ kháng cự ngang kèm theo khối lượng hoặc động lượng tăng mạnh và đóng cửa lên phía trên vùng kháng cự này thì đó mới là điểm vào lệnh hợp lệ. Các bạn nhìn hình bên dưới:




Điểm dừng lỗ khi giao dịch với mô hình tam giác tăng này đó là bên dưới đáy gần nhất, tại vì nếu như giá giảm xuống bên dưới đáy này thì mô hình tam giác coi như không còn được hợp lệ.

Còn điểm thoát lệnh có thể dựa trên chiến lược cá nhân của bạn. Một số nhà giao dịch có thể sử dụng tỷ lệ risk:reward để đặt chốt lời nhưng nhiều người cũng có thể sử dụng việc dời dừng lỗ đi theo để tối đa hóa lợi nhuận hoặc cũng có thể đặt chốt lời dựa trên kháng cự hỗ trợ trước đó nếu có.

Các bạn nhìn hình bên dưới:



Chúng ta có thể áp dụng thêm đường trung bình động EMA 21 và đường EMA 50 vào hành động giá. Đây là công cụ giúp bạn tìm được điểm thoát lệnh phù hợp, đó là có thể chờ cho giá đóng cửa xuống bên dưới một trong hai đường trung bình động là có thể thoát lệnh giao dịch được.

Mô hình tam giác và khối lượng

Đặc biệt là các nhà giao dịch chứng khoán được hưởng lợi từ việc sử dụng khối lượng, và thông tin này khi áp dụng với mô hình tam giác sẽ cho chúng ta xác nhận mạnh mẽ.

Ngay trước tín hiệu phá vỡ khỏi mô hình tam giác, thị trường thường hình thành những nến rất nhỏ đi kèm với khối lượng giao dịch thấp hơn mức trung bình, như trường hợp bên dưới:



Mô hình này còn gọi là mô hình thu hẹp khối lượng được đặt tên bởi Mark Minervini.

Sự sụt giảm về giá và khối lượng là những yếu tố xác nhận cho chất lượng của mô hình.

Sau đó sự phá vỡ xảy ra kèm theo khối lượng cao hơn mức trung bình cộng thêm mô hình nến có động lượng lớn chính là dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy xu hướng có khả năng tiếp diễn rất cao.

Chúng ta nhìn phần biểu đồ tiếp theo biểu đồ trên:



Lưu ý là chỉ có những cú phá vỡ kèm theo khối lượng lớn và được hành động giá xác nhận mới là những tín hiệu hợp lệ.

Sau tín hiệu phá vỡ ban đầu thì giá đã quay trở lại vùng kháng cự ngang và kiểm ta lại lần nữa với vai trò là vùng hỗ trợ. Lực đẩy của giá khi kiểm tra lại cũng cần cho thấy có khối lượng lớn kèm theo nến có động lượng lớn như vậy thì khả năng thị trường đảo ngược trở lại hướng phá vỡ trước đó cao hơn.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới, thị trường sau đó đã tiếp tục tăng giá mạnh mẽ:



H2]
Tổng kết
[/H2]
Chúng ta làm một cái tổng kết ngắn gọn cho nội dung của bài viết nhé. Để giao dịch mô hình tam giác thì bạn phải cần chú ý những điểm quan trọng sau đây:

• Mô hình tam giác là mô hình tiếp diễn xu hướng
• Để giao dịch mô hình tam giác, bạn cần tìm kiếm chúng hình thành trong điều kiện thị trường có xu hướng
• Khối lượng trong giai đoạn hình thành mô hình cần thấp hơn mức trung bình và có nến nhỏ hơn
• Giá đẩy ngược trở lại từ kháng cự/hỗ trợ ngang cho thấy động lượng đang yếu dần
• Sự phá vỡ khỏi mô hình cần có động lượng tăng cao hơn mức trung bình và có nến động lượng xác nhận

Mời anh em tham khảo bài viết.