Cách thức đơn giản giúp Trader phân tích khối lượng tốt hơn

Hello cả nhà,

Dưới đây là 1 "Cheat sheet" đơn giản hướng dẫn chúng ta cách phân tích và đọc hiểu khối lượng, cả nhà tham khảo nha:

1. KHỐI LƯỢNG LÀ GÌ?

Khối lượng là số lượng tài sản (cổ phiếu, coin, …) được giao dịch trong một khoảng thời gian cố định. Khối lượng 1 đơn vị có nghĩa là khối lượng giao dịch theo cả 2 chiều mua và bán chứ không phải chỉ đơn thuần là 1 chiều.

Ví dụ: Nếu khối lượng giao dịch trong ngày là 100 tỷ, điều đó có nghĩa là 1 lượng tài sản trị giá 100 tỷ đã được bán và mua trong một ngày.

Trong thực tế, khối lượng không có tác dụng gì trừ khi nó được phân tích được kết hợp với khối lượng giao dịch trước đó và hành động giá. Nó rất hữu ích trong việc đưa ra quyết định giao dịch.

2. KHỐI LƯỢNG TRUNG BÌNH LÀ GÌ?

Khối lượng trung bình chính Đường trung bình động của khối lượng được tính dựa trên các phiên trước đó. Giá trị trung bình có thể là là của bất kỳ khoảng thời gian nào. Đường trung bình mặc định trên TradingView là MA20.


Bạn có thể cài đặt khối lượng trung bình tại: volume setting > style > Volume MA.

3. KHỐI LƯỢNG THẤP VÀ KHỐI LƯỢNG CAO CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Khối lượng thấp/cao và thanh khoản thấp/cao là 2 khái niệm khác nhau. Khi nói về khối lượng thấp/cao, chúng ta đang dùng một thuật ngữ tương đối. Khối lượng thấp đề cập đến khối lượng thấp hơn khối lượng trung bình và ngược lại đối với khối lượng cao, đó là khối lượng hiện tại cao hơn trung bình.

Ảnh hưởng của khối lượng giao dịch:

Tính thanh khoản: Khối lượng giao dịch cao đồng nghĩa với tính thanh khoản tốt hơn, giúp việc mua bán cổ phiếu diễn ra hiệu quả và dễ dàng hơn.

Xác nhận xu hướng: Xu hướng mạnh: Giá tăng với khối lượng lớn báo hiệu xu hướng tăng mạnh mẽ, trong khi giá giảm với khối lượng tăng cho thấy áp lực bán lớn; Xu hướng yếu/đảo chiều: Giá tăng nhưng khối lượng giảm dần có thể là dấu hiệu xu hướng tăng đang yếu đi và sắp đảo chiều.

Xác thực các đột phá: Sự đột phá qua các mức kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng với khối lượng giao dịch cao được xem là đáng tin cậy hơn so với các động thái khối lượng thấp.

Đo lường tâm lý thị trường: Khối lượng cao cho thấy sự quan tâm và sự tham gia của thị trường, trong khi khối lượng thấp cho thấy sự thờ ơ.

Phát hiện thao túng: Phân tích khối lượng giúp nhận diện các "dấu chân" của các nhà đầu tư lớn, qua đó phát hiện các đợt tăng giảm giá giả mạo hoặc hoạt động thao túng thị trường.

4. TẠI SAO PHÂN TÍCH KHỐI LƯỢNG QUAN TRỌNG?

Khối lượng tăng có nghĩa là tài sản đó đang được quan tâm bởi các nhà giao dịch, đặc biệt là tay to (dòng tiền thông minh).

Dòng tiền thông minh có quyền truy cập vào các dữ liệu theo sau tốt hơn, do đó một tài sản được họ quan tâm sẽ có nhiều dư địa để tăng giá hơn.

5. ẢNH HƯỞNG CỦA KHỐI LƯỢNG

• Xu hướng tăng được xác nhận bởi khối lượng > Tìm kiếm cơ hội để mua
• Xu hướng tăng không được xác nhận bởi khối lượng > Thoát lệnh mua và xem có dấu hiệu đảo chiều hay không?
• Xu hướng giảm được xác nhận bởi khối lượng > Tìm kiếm cơ hội để bán khống
• Xu hướng giảm không được xác nhận bởi khối lượng > Thoát lệnh bán và xem có dấu hiệu đảo chiều hay không?