Cách thức một trader chuyên nghiệp xây dựng chiến lược và xác định lợi thế trong giao dịch

Chiến lược là yếu tố không thể thiếu trong con đường tìm kiếm lợi nhuận của trader. Đa phần trader thua lỗ đều là vì không có chiến lược hay lợi thế của riêng mình. Cũng vì vậy mà các trader thành công phải tốn từ 3 đến 5 năm mới có thể xác định được lợi thế và cách thức để kiếm được lợi nhuận trong thị trường.

Dưới đây là 3 bước ngắn gọn cách thức một trader chuyên nghiệp xây dựng chiến lược và xác định lợi thế cho họ.

Bước 1: xác định cơ sở cho chiến lược của bạn

Bạn cần xác định được phong cách giao dịch của bạn là ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn. Từ đó xác định được khung thời gian chính để giao dịch.

Bạn cần chọn lựa được phương thức giao dịch cho mình là giao dịch theo xu hướng, ngược xu hướng hay giao dịch phá vỡ,....

Thực tế một chiến lược cũng thường xoay quanh vài khái niệm kỹ thuật là chính, việc của bạn là đào sâu vào chúng để tối ưu hóa cách thức giao dịch.

Một vài trong số đó ví dụ như:

• Vùng cung cầu
• Kháng cự hỗ trợ
• Phá vỡ phạm vi giá mở cửa
• Volume/Market Profile
• Giá bật khỏi đường trung bình động
• Quá mua/quá bán
• Phân kỳ

Bước đầu tiên này bạn cần xác định được cơ sở cho các tín hiệu giao dịch của bạn là gì, đó phải là những thứ khiến cho bạn cảm thấy thoải mái nhất khi giao dịch.

Và sau đó là chuyển qua bước thứ 2.

Bước 2: xác định tín hiệu hợp lưu

Trong giao dịch, sẽ không có trader nào sử dụng tín hiệu đơn lẻ để giao dịch, vì xác suất thành công của nó rất thấp, nên tín hiệu hợp lưu là một trong những yếu tố không thể thiếu trong các chiến lược giao dịch.

Nó không chỉ giúp cho xác suất thành công của chiến lược cao hơn, tỷ lệ RR tốt hơn mà còn củng cố cho niềm tin và tâm lý giao dịch của bạn.


Ví dụ như bạn mua một cổ phiếu ở ngưỡng hỗ trợ bạn có thể mất tiền nhưng nếu bạn thêm một vài yếu tố hợp lưu khác để xác nhận thêm cho điểm vào lệnh ví dụ như mô hình nến nhận chìm tăng giá chẳng hạn thì tỷ lệ tháng của chiến lược sẽ tăng lên cao hơn.

Một vài yếu tố hợp lưu khác mà các trader có thể sử dụng đó là:

• Đường trung bình
• Mô hình nến
• Khối lượng
• Chỉ báo kỹ thuật khác

Tốt nhất một điểm vào lệnh nên được hợp lưu từ nhiều yếu tố, như vậy sẽ gia tăng tỷ lệ thành công hơn cho chiến lược giao dịch.

Bước 3: xác định các điều kiện kèm theo khi giao dịch

Cụ thể đó là bạn cần xác định được những điều kiện kèm theo để thực hiện giao dịch. Đó là những điều kiện gì, khi nào bạn thực hiện giao dịch và thực hiện điều đó như thế nào.

Khi bạn rõ ràng được những điều này thì tức là bạn đang hiểu chính xác bạn đang làm điều gì và hoàn toàn làm chủ được quá trình giao dịch.



Bạn cần phải đánh dấu ra những nguyên tắc và tiêu chí cho điểm vào lệnh, sau đó thực hành kiểm chứng trên thị trường thực tế, và rèn luyện cách thực hiện một chiến lược theo những nguyên tắc này một cách kỷ luật.

Đây chính là 3 bước để bạn có thể tạo được một chiến lược giao dịch cho bản thân. Dù là những thứ bạn xây dựng dựa trên một chiến lược khác đã tồn tại hay là bạn tự tạo lập cho riêng mình thì đó cũng là một công việc khó khăn và rất tốn thời gian.

Tuy nhiên mọi cố gắng đều sẽ có kết quả xứng đáng. Nếu bạn có được một chiến lược và lợi thế của riêng mình thì đó chính là minh chứng đầu tiên cho việc bạn đã và đang đặt chân trên con đường giao dịch chuyên nghiệp.