Cách Xây Dựng Vị Thế Từ Khung Thời Gian Cao (HTF) Đến Khung Thời Gian Thấp (LTF): Phân Tích Chi Tiết 4 Bước (bài 1)

Bài này sẽ hướng dẫn bạn cách Xây Dựng Vị Thế Từ Khung Thời Gian Cao Hơn (HTF) Đến Khung Thời Gian Thấp Hơn (LTF): Phân Tích Chi Tiết 4 Bước

Đây là một trong những công cụ quan trọng nhất nếu bạn muốn thực sự làm chủ biểu đồ.

Bỏ qua bước này, bạn chỉ đang đoán mò mà thôi.

Hãy đọc kỹ, phân tích chi tiết ở bên dưới:

Bước 1. Khung Thời Gian Cao Hơn

Điều đầu tiên bạn nên làm khi tiếp cận biểu đồ là xác định các Điểm Thanh Khoản HTF.

Làm thế nào để tìm ra những điểm này? Rất đơn giản. Hãy suy nghĩ như nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Đánh dấu vị thế mà bạn nghĩ họ sẽ thực hiện và làm nổi bật điểm dừng lỗ (SL) của họ như là mục tiêu thanh khoản của bạn.



Như trong ví dụ. Giá hiện đang trong cấu trúc thị trường giảm giá và chúng ta có một mức kháng cự chính = Nhà đầu tư nhỏ lẻ đang bán và đặt điểm dừng lỗ ở mức cao nhất của phạm vi.

Điều đó có nghĩa là chúng ta có một điểm dừng lỗ mạnh ở mức cao nhất của phạm vi.

Chúng ta cũng sẽ lấy SSL (Sell-Side Liquidity) khung thời gian cao hơn (không hiển thị trong hình) làm dừng lỗ và hướng tới BSL (Buy-Side Liquidity) khung thời gian cao hơn

BSL (Buy-Side Liquidity) này là mục tiêu của chúng ta cho cả ngày giao dịch = Xu hướng tăng.

Bước 2. Vẫn ở Khung thời gian cao hơn.

Bây giờ, sau khi đã xác định được xu hướng trong ngày, chúng ta muốn tìm một điểm vào lệnh tốt để mua vào hướng tới mục tiêu BSL (Buy-Side Liquidity).

Vì vậy, đây là lúc để tìm mô hình vào lệnh của bạn, cho dù đó là OB, FVG, IFVG, v.v.

Trong trường hợp này, tôi muốn thấy giá quay trở lại FVG làm điểm vào lệnh của mình.

Vì vậy, tôi kỳ vọng giá sẽ quay trở lại FVG và mở rộng từ đó hướng tới BSL (Buy-Side Liquidity).



BÂY GIỜ, TÔI CÓ NÊN BÁN KHỐNG HƯỚNG TỚI FVG KHÔNG? KHÔNG!

Tôi chỉ sử dụng nó như một điểm vào lệnh. Giá không chạm vào đó? Không sao, không giao dịch trong ngày hôm đó.

(còn tiếp...)



Smart Money Concept (SMC) là phương pháp giao dịch tài chính mô phỏng và đi theo dòng tiền của các tổ chức lớn (ngân hàng, quỹ đầu tư - "Smart Money") bằng cách phân tích hành vi giá trên biểu đồ để tìm kiếm các điểm vào lệnh có xác suất cao, tập trung vào cấu trúc thị trường, thanh khoản và các vùng cung/cầu chiến lược, thay vì chỉ dựa vào chỉ báo truyền thống. Phương pháp này giúp nhà đầu tư nhỏ lẻ "bắt chước" các "Big Boys" để kiếm lợi nhuận từ biến động giá do dòng tiền thông minh tạo ra, dựa trên các khái niệm như Cấu trúc thị trường (Market Structure), Thanh khoản (Liquidity), Khối lệnh (Order Blocks), và Khoảng trống giá trị hợp lý (Fair Value Gaps - FVG).

Các khái niệm cốt lõi trong SMC

• Smart Money (SM): Các tổ chức tài chính lớn, ngân hàng, quỹ đầu tư có sức ảnh hưởng lớn đến thị trường.
• Market Structure (MS): Phân tích đỉnh/đáy (Higher High/Low, Lower High/Low) để xác định xu hướng tăng, giảm, hoặc đi ngang.
• Liquidity (Thanh khoản): Các khu vực giá mà nhà giao dịch nhỏ lẻ (Retailer) thường đặt lệnh, là nơi SM có thể "quét" thanh khoản để vào lệnh lớn.
• Order Block (OB): Những cây nến cuối cùng trước khi SM vào lệnh mạnh, có thể trở thành vùng hỗ trợ/kháng cự.
• Fair Value Gap (FVG)/Imbalance: Khoảng trống giá do biến động mạnh, nơi giá thường có xu hướng quay lại kiểm tra.
• (Change of Character (CHOCH) / Shift in Market Structure (SMS): Sự thay đổi cấu trúc thị trường, báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng.
• Supply & Demand Zones (Vùng Cung/Cầu): Vùng giá mà SM có thể tham gia thị trường.