- 4,504
- 18,551
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/cover-2026-02-04T161904-1770196754.791-1770196754.png
- Chủ đề liên quan
- 87847,87684,87652
Tôi đã dành 6 năm qua để nghiên cứu Jim Simons.
Mọi bài giảng. Mọi cuộc phỏng vấn. Mọi buổi nói chuyện công khai mà tôi có thể tìm thấy.
Và trong suốt 6 năm đó, tôi đã tiếp thu những bài học của ông ấy và áp dụng trực tiếp vào giao dịch của riêng mình.
Ngày nay, tôi đang vận hành các chiến lược tự động trên thị trường hợp đồng tương lai, cổ phiếu và tiền điện tử.
Bởi vì tôi đã tuân theo một cẩm nang mà một người đàn ông đã dành hàng thập kỷ để hoàn thiện.
Nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch hệ thống vào năm 2026 và sử dụng dữ liệu để đưa ra quyết định thay vì cảm tính,
Đây là nơi bạn bắt đầu.
Trước hết, hãy thành thật về vị trí hiện tại của hầu hết các nhà giao dịch.
Hầu hết những người giao dịch đều giao dịch theo cảm tính.
Họ xem biểu đồ. Họ đọc tin tức. Họ theo dõi các nhà giao dịch khác trên mạng.
Đôi khi nó hiệu quả. Đôi khi thì không.
Và vấn đề không phải là họ không đủ thông minh.
Vấn đề là họ không có một hệ thống.
Jim Simons cũng bắt đầu như vậy.
Ông ấy là một nhà toán học, người đã thử giao dịch tùy ý trước tiên. Nó đã mang lại lợi nhuận trong một thời gian.
Nhưng nó rất khó khăn. Không ổn định. Kiệt sức.
Vì vậy, ông ấy đã đưa ra một quyết định thay đổi tất cả.
Ông ấy ngừng đoán mò và bắt đầu lắng nghe dữ liệu.
Sự thay đổi duy nhất đó đã biến Renaissance Technologies thành quỹ đầu cơ lớn nhất trong lịch sử.
Lợi nhuận trung bình hàng năm là 66% trước phí. Trong 30 năm.
Giao dịch tùy ý mang lại cảm giác tốt.
Bạn phát hiện ra một mô hình. Bạn thực hiện một giao dịch. Bạn thắng.
Nó giống như kỹ năng. Nó giống như trực giác.
traderviet.tv
Nhưng đây là điều thực sự xảy ra trong hầu hết các trường hợp:
Bạn đang tự lừa dối mình với kích thước mẫu nhỏ.
Bạn nhớ 3 giao dịch đã thành công rực rỡ. Bạn quên 7 giao dịch đã âm thầm thua lỗ.
Simons đã hiểu điều này từ sớm.
Ông biết rằng khả năng phán đoán của con người, dù sắc bén đến đâu, cũng không đáng tin cậy khi đưa ra hàng nghìn quyết định.
Toán học không có cảm xúc. Toán học không bị ảnh hưởng bởi trí nhớ. Toán học không hoảng loạn khi thị trường giảm mạnh.
Đó là lý do tại sao ông xây dựng Renaissance dựa trên một nguyên tắc: Hãy để các mô hình quyết định. Chứ không phải con người.
Trước khi Renaissance trở thành một quỹ trị giá hàng tỷ đô la, Simons đã thu thập dữ liệu mà không ai khác quan tâm.
Những ngày đầu, ông ấy thậm chí còn cử người đến Cục Dự trữ Liên bang để sao chép thủ công dữ liệu giá lịch sử.
Trong khi các nhà giao dịch khác đọc tin tức và hành động theo cảm tính, Renaissance đã xây dựng hàng thập kỷ dữ liệu sạch, có cấu trúc.
Tại sao?
Bởi vì bạn không thể tìm thấy các mô hình mà bạn không thể nhìn thấy.
Và bạn không thể nhìn thấy các mô hình nếu không có dữ liệu.
Điều này vẫn đúng vào năm 2026.
Những nhà giao dịch chiến thắng không nhất thiết là những người có chiến lược tốt nhất.
Họ là những người có dữ liệu tốt nhất để kiểm tra và xác thực các chiến lược đó.
Năm 2026, dữ liệu dễ tiếp cận hơn bao giờ hết. API, sàn giao dịch, bộ dữ liệu thử nghiệm miễn phí.
Bạn không có lý do gì để không xây dựng một nền tảng dữ liệu vững chắc.
Hãy bắt đầu từ đó. Mọi thứ khác sẽ theo sau.
(...còn tiếp)
Mọi bài giảng. Mọi cuộc phỏng vấn. Mọi buổi nói chuyện công khai mà tôi có thể tìm thấy.
Và trong suốt 6 năm đó, tôi đã tiếp thu những bài học của ông ấy và áp dụng trực tiếp vào giao dịch của riêng mình.
Ngày nay, tôi đang vận hành các chiến lược tự động trên thị trường hợp đồng tương lai, cổ phiếu và tiền điện tử.
Bởi vì tôi đã tuân theo một cẩm nang mà một người đàn ông đã dành hàng thập kỷ để hoàn thiện.
Nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch hệ thống vào năm 2026 và sử dụng dữ liệu để đưa ra quyết định thay vì cảm tính,
Đây là nơi bạn bắt đầu.
Trước hết, hãy thành thật về vị trí hiện tại của hầu hết các nhà giao dịch.
Hầu hết những người giao dịch đều giao dịch theo cảm tính.
Họ xem biểu đồ. Họ đọc tin tức. Họ theo dõi các nhà giao dịch khác trên mạng.
Đôi khi nó hiệu quả. Đôi khi thì không.
Và vấn đề không phải là họ không đủ thông minh.
Vấn đề là họ không có một hệ thống.
Jim Simons cũng bắt đầu như vậy.
Ông ấy là một nhà toán học, người đã thử giao dịch tùy ý trước tiên. Nó đã mang lại lợi nhuận trong một thời gian.
Nhưng nó rất khó khăn. Không ổn định. Kiệt sức.
Vì vậy, ông ấy đã đưa ra một quyết định thay đổi tất cả.
Ông ấy ngừng đoán mò và bắt đầu lắng nghe dữ liệu.
Sự thay đổi duy nhất đó đã biến Renaissance Technologies thành quỹ đầu cơ lớn nhất trong lịch sử.
Lợi nhuận trung bình hàng năm là 66% trước phí. Trong 30 năm.
I – Tại sao giao dịch tùy ý thường thất bại (và hầu hết mọi người không nhận ra điều đó)
Giao dịch tùy ý mang lại cảm giác tốt.
Bạn phát hiện ra một mô hình. Bạn thực hiện một giao dịch. Bạn thắng.
Nó giống như kỹ năng. Nó giống như trực giác.
Cách xác định xu hướng thông qua hành động giá
Nhưng đây là điều thực sự xảy ra trong hầu hết các trường hợp:
Bạn đang tự lừa dối mình với kích thước mẫu nhỏ.
Bạn nhớ 3 giao dịch đã thành công rực rỡ. Bạn quên 7 giao dịch đã âm thầm thua lỗ.
Simons đã hiểu điều này từ sớm.
Ông biết rằng khả năng phán đoán của con người, dù sắc bén đến đâu, cũng không đáng tin cậy khi đưa ra hàng nghìn quyết định.
Toán học không có cảm xúc. Toán học không bị ảnh hưởng bởi trí nhớ. Toán học không hoảng loạn khi thị trường giảm mạnh.
Đó là lý do tại sao ông xây dựng Renaissance dựa trên một nguyên tắc: Hãy để các mô hình quyết định. Chứ không phải con người.
II – Nỗi ám ảnh về dữ liệu
Trước khi Renaissance trở thành một quỹ trị giá hàng tỷ đô la, Simons đã thu thập dữ liệu mà không ai khác quan tâm.
Những ngày đầu, ông ấy thậm chí còn cử người đến Cục Dự trữ Liên bang để sao chép thủ công dữ liệu giá lịch sử.
Trong khi các nhà giao dịch khác đọc tin tức và hành động theo cảm tính, Renaissance đã xây dựng hàng thập kỷ dữ liệu sạch, có cấu trúc.
Tại sao?
Bởi vì bạn không thể tìm thấy các mô hình mà bạn không thể nhìn thấy.
Và bạn không thể nhìn thấy các mô hình nếu không có dữ liệu.
Điều này vẫn đúng vào năm 2026.
Những nhà giao dịch chiến thắng không nhất thiết là những người có chiến lược tốt nhất.
Họ là những người có dữ liệu tốt nhất để kiểm tra và xác thực các chiến lược đó.
Năm 2026, dữ liệu dễ tiếp cận hơn bao giờ hết. API, sàn giao dịch, bộ dữ liệu thử nghiệm miễn phí.
Bạn không có lý do gì để không xây dựng một nền tảng dữ liệu vững chắc.
Hãy bắt đầu từ đó. Mọi thứ khác sẽ theo sau.
(...còn tiếp)
Nguồn: Goshawk Trades
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp
Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp
Bài viết liên quan
