[Case study] Các bước ứng dụng phân tích kỹ thuật vào trading

Dưới đây là bài đăng của Rohit Singh - một trader khá nổi tiếng mà mình thấy có thể sử dụng làm Case study, anh em cùng tham khảo:

Phân tích cổ phiếu LUMAX AUTO TECHNOLOGIES LTD (LUMAXTECH):

1. Phân tích mô hình

LUMAXTECH thể hiện một thiết lập kỹ thuật mạnh mẽ được hỗ trợ bởi cả mô hình biểu đồ khung tuần và khung ngày. Trên khung thời gian tuần, giá liên tục tôn trọng đường hỗ trợ chéo được xác định rõ ràng kéo dài hơn 3 năm, cho thấy xu hướng tăng mạnh. Đường hỗ trợ tăng dần này cho thấy sự tự tin của nhà đầu tư về việc tích lũy dài hạn. Trên khung thời gian ngày, đường kháng cự ngang khoảng 4 tháng được thiết lập rõ ràng, tạo thành phạm vi chặt chẽ, điển hình của mô hình tạo nền thiết lập nên 1 cú phá vỡ tiềm năng. Cổ phiếu đang tiến gần đến đường kháng cự và việc đóng cửa liên tục trên đường này sẽ biểu thị một cú phá vỡ tăng giá với niềm tin cao.

2. Phân tích khối lượng

Động lực khối lượng hỗ trợ sức mạnh của mô hình. Trên biểu đồ tuần, cổ phiếu có khối lượng tăng đột biến liên tục trong các đợt tăng, đặc biệt là khi chạm đến đường hỗ trợ chéo dài hạn, báo hiệu sự quan tâm và mua vào ở các mức quan trọng. Trên biểu đồ ngày, khối lượng bắt đầu mở rộng khi giá tiến gần đến đường kháng cự, một dấu hiệu phá vỡ mạnh mẽ. Hơn nữa, các cây nến gần đây có khối lượng tăng đáng kể so với các giai đoạn trước, phù hợp với các giai đoạn tích lũy thông thường trước khi xu hướng tiếp tục hoặc phá vỡ.

3. Phân tích / hành vi giá

Các hình nến gần đây trên cả hai khung thời gian cho thấy động lực tăng giá. Trên biểu đồ tuần, các nến gần đường hỗ trợ chéo có bấc dưới dài và đóng cửa tích cực, cho thấy có lực mua khi giá điều chỉnh. Trên biểu đồ khung ngày, một nến tăng giá mạnh vừa hình thành gần vùng kháng cự với chiều dài thân nến tốt và đóng cửa gần mức cao nhất trong ngày, cho thấy khả năng phá vỡ cao. Không có mô hình đảo chiều hoặc nến nhấn chìm giảm giá nào rõ ràng, hỗ trợ thêm cho tâm lý tăng giá.

4. Xác thực tín hiệu

Tính hợp lệ của tín hiệu được củng cố bởi sự hợp lưu từ cả hai khung thời gian. Cổ phiếu đã phục hồi từ đường hỗ trợ chéo dài hạn trong khi đồng thời tiến tới ngưỡng phá vỡ trên biểu đồ ngày. Khối lượng đang tăng và hành động giá tăng xác nhận sự tham gia mạnh mẽ của các tổ chức hoặc dòng tiền thông minh. Một tín hiệu đóng cửa trên ngưỡng kháng cự ngang sẽ xác nhận sự phá vỡ trên biểu đồ ngày và sẽ tiếp diễn xu hướng dài hạn trên khung tuần.

5. Xác định Điểm có thể giao dịch

Xác định Điểm vào lệnh:

Có thể xem xét vào lệnh nếu giá phá vỡ 570, tại đó mức kháng cự ngang trên biểu đồ hàng ngày bị phá vỡ một cách thuyết phục. Mức này biểu thị vùng cung trong 4 tháng và sự phá vỡ sẽ xác nhận sức mạnh của người mua.

Xác định mục tiêu:

Phạm vi của vùng nền (khoảng 450 đến 570) có giá trị là 120. Do đó, mục tiêu thận trọng có thể được dự đoán ở mức 690, cũng phù hợp với các đỉnh dao động trước đó trên các khung thời gian rộng hơn.

Đặt lệnh dừng lỗ và dời SL:

Có thể đặt lệnh dừng lỗ ban đầu ngay bên dưới swing low ở 525, thấp hơn mức swing low gần nhất và cung cấp tấm đệm chống lại các phá vỡ giả. Khi đạt được 50% mục tiêu, các nhà giao dịch có thể dời lệnh dừng lỗ đến điểm phá vỡ (570) để khóa lợi nhuận và giảm rủi ro.