[Case Study] Thiết kế chương trình quản lý giao dịch bằng Fibo Expansion.

anhnguyen14 · 27/12/2024

Okay, chào các bác, đã lâu em ko chia sẻ Case nào cùng các bác rồi, nay em làm 1 cái ha.
Case hôm nay ko bàn về cách đánh, vì tt tồn tại lâu như vậy thì nó dĩ nhiên là tồn tại rất nhiều cách đánh ha, đi kèm với đó là rất nhiều cách phân bổ khối lượng cho các điểm vào và các điểm thoát. Thông thường, các bác phải cần đến 1 cái máy casio để bấm bấm ra mấy con số này và nhập vào, hoặc sử dụng các con EA có chức năng tính toán vị thế và tự động hoặc bán tự động để phân bổ giúp các bác.
Hôm nay, em chia sẻ 1 cách đơn giản sử dụng công cụ Fibo Expansion sẵn có của MT5 để thiết kế chương trình quản lý giao dịch này ha.
1. Đầu tiên chúng ta cần 1 thế đánh đã, ở đây em chọn thế 3BR này

Thế này Entry ở giá đóng cửa cây số 3, Sl bên dưới đáy cây số 2.
2. Đặt Fibo Expansion vào thế 3BR này như sau:
Điểm 1: đáy nến số 2
Điểm 2: đỉnh nến số 3
Điểm 3: đóng nến số 3
3. Cài đặt thông số cho Fibo Expansion vừa đặt vào thế nến.
3.1 Chọn Fibo cần thiết kế

Screenshot_20241227-181240_MetaTrader 5.jpg

3.2 Chọn vào mục Mức độ (Level)

Screenshot_20241227-181146_MetaTrader 5.jpg

3.3 cài đặt thông số cho Fibo Expansion theo cách đi lệnh mà các bác mong muốn. Cụ thể ở đây. Em vào 1 lệnh ở giá đóng cửa nến 3 (giá trị 0), Sl sẽ là -100% Fibo mở rộng (giá trị -1). Nếu giá sụt 50% thì thêm 1 lệnh số 2 cùng Sl. Tp1 sẽ là 100% Fibo mở rộng (giá trị 1) Tp2 sẽ là 200% Fibo mở rộng (giá trị 2)
Thoát lệnh em dùng cách thoát Vào Sau Ra Trước - Last In First Out. Nên lệnh số 2 sẽ thoát ở Tp1, và lệnh số 1 thoát ở Tp2. Tuy nhiên, các bác cũng có thể dùng First In First Out, nên em có ghi chú RR tương ứng ở Tp1 và Tp2 tương ứng cho việc thoát lệnh 1 hay lệnh 2 trước.

Screenshot_20241227-181206_MetaTrader 5.jpg

3.4 Nhấn vào Lưu và ra quản lý giao dịch thôi ạ

Screenshot_20241227-180925_MetaTrader 5.jpg

====
Okay, như vậy, dù các bác sử dụng các đánh nào, thì cũng sẽ dễ dàng thiết kế 1 chương trình quản lý giao dịch cho nó rồi ha. Ở đây em minh họa nhồi lệnh âm, các bác nhồi lệnh dương thì cứ thiết kế lại nhé

Chúc các bác giao dịch thuận lợi.

anhnguyen14 · 28/12/2024

Okay, tiếp tục về chương trình quản lý giao dịch hen các bác. Sau khi thiết kế xong 1 chương trình quản lý giao dịch với cấu trúc nhồi lệnh âm, thì em chia sẻ cách nhồi tự động ha.
1. Chúng ta có 1 chương trình quản lý giao dịch đc thiết kế bằng Fibo Expansion như ảnh

Screenshot_20241228-071507_MetaTrader 5.jpg

2. Để vào lệnh đầu tiên 1st Entry tự động thì chúng ta dùng Buy Stop, cái này các bác quen rồi ha, em dùng First in last out nên điểm thoát của 1st ET là ở Tp2 ha.

Screenshot_20241228-071826_MetaTrader 5.jpg

3. Để vào lệnh 2nd Entry tự động thì các bác dùng lệnh Stop Limit nhe, cái này chắc 1 số bác ko quen. Giá Buy Stop Limit thì sẽ đặt ở 1st để khi giá chạm mốc này thì sẽ tự động kích hoạt lệnh Limit, Stop Limit Price đặt ở 2nd Entry để chờ khớp ha, lệnh 2nd sẽ thoát ở Tp1

Screenshot_20241228-071841_MetaTrader 5.jpg

====
Okay, như vậy là em đã chia sẻ xong cách thiết kế 1 chương trình quản lý giao dịch và cách vận hành chương trình rồi hen.

anhnguyen14 · 28/12/2024

Okay, như các bác thấy, chỉ cần chỉ cần chúng ta chịu khó thiết kế 1 chương trình quản lý giao dịch thì quá trình giao dịch có thể hoàn toàn đc thực hiện 1 cách tự động và trong phạm vi tính toán của kế hoạch giao dịch mà ko cần phải chạy VPS 24/24 hen. Ở đây, ko phải em nói nó tốt hơn EA, mà là nó phù hợp với những ai ko thích lệ thuộc vào EA, tốn kém thêm chi phí VPS, và đặc biệt là những ai có sở thích tính toán tỉ mỉ, lên kế hoạch chi tiết và kiểm soát đc các giao dịch trước cả khi nó thực sự diễn ra ha.

anhnguyen14 · 28/12/2024

Okay, tiếp tục với chương trình quản lý giao dịch em thiết kế minh họa bên trên các bác nha. Em sẽ đi sâu về LIFO và FIFO.
Sự khác nhau về RR của chương trình quản lý giao dịch của 2 cách thoát lệnh LIFO và FIFO
1. Với kịch bản giá về Tp2 thi cả LIFO và FIFO đều thu về 1 con số profit 3.5R và RR là 3.5:1.5
2. Với kịch bản giá chỉ về Tp1, và giữ nguyên SL.
2.1 LIFO sẽ lấy đc 1.5R từ 2nd và mất 1R từ 1st. Profit là 0.5R
2.2 FIFO sẽ lấy đc 1R từ 1st và mất 0.5R từ 2nd. Profit là 0.5R
2.3 kết quả là đều thu về 0.5R và RR là 0.5:1.5
3. Với kịch bản giá chỉ về Tp1, và dời SL về hòa vốn.
3.1 LIFO sẽ lấy đc 1.5R từ 2nd và mất 0R từ 1st. Profit là 1.5R và RR là 1.5:1.5
3.2 FIFO sẽ lấy đc 1R từ 1st và mất 0R từ 2nd. Profit là 1R và RR là 1:1.5
4. Với 3 kịch bản trên của chương trình quản lý giao dịch, thì cá nhân em chọn LIFO là điều dễ hiểu ha. Nếu các bác thiết kế 1 chương trình quản lý khác đi, thì các bác lựa chọn cách thoát lệnh phù hợp với chương trình đó nha, trading là phải linh hoạt cho phù hợp chứ ko cần cứng nhắc ha.

anhnguyen14 · 28/12/2024

Phần này là hướng dẫn cho các bác nào trade bằng nền tảng TradingView nha

Cũng rất đơn giản, chỉ cần chon công cụ Fibo Mở rộng đặt 3 điểm vào thế đánh của các bác và nhập thông số cho chương trình quản lý giao dịch ha, cụ thể với thế 3BR thì em đã minh hoạ thông số ở Post 1 ha, cứ nhập vào thôi, riêng phần Text thì các bác Click đúp vào đg Level nó sẽ cho các bác thêm tiêu đề vào ha.

anhnguyen14 · 28/12/2024

Với nền tảng TradingView, chúng ta có 1 cách rất hay để thực hành chương trình quản lý giao dịch này bằng các tín hiệu từ chiến lược sẵn có của nền tảng ha.
1. Chọn 1 chiến lược và đọc hiểu tín hiệu của nó

2. Tìm đến tín hiệu và chạy chương trình quản lý giao dịch của chúng ta

anhnguyen14 · 28/12/2024

Okay, Case này cũng là món quà cuối năm em dành tặng các bác, với nội dung từ đầu đến giờ đã khá đầy đủ, phần còn lại thì các bác phát huy tính sáng tạo của bản thân để thiết kế ra 1 chương trình quản lý giao dịch phù hợp với thế đánh của mình, tính cách của mình nhé. Các bác thấy Case hay thì đừng ngại tặng em 1 Like nha.
Chúc các bác năm mới, hành trình giao dịch sẽ đc nâng lên 1 tầm cao mới

anhnguyen14 · 02/01/2025

Okay, chúng ta tiếp tục với lợi thế tiếp theo mà 1 chương trình quản lý giao dịch nhất quán có thể mang lại nhé. Lợi thế tiếp theo mà em chia sẻ, chính là lợi thế về khả năng Backtest được. 1 khi các bác có đc 1 chương trình quản lý giao dịch nhất quán, thì nó sẽ phát huy đc khả năng Backtest của MT5, giúp cho các bác kiểm định chiến lược, ít nhất, có kỳ vọng dương trong quá khứ, ngay cả khi quá khứ có kỳ vọng dương, tương lai cũng là 1 điều ko ai kiểm soát đc, huống hồ quá khứ là kỳ vọng âm. Nhờ có lợi thế Backtest được, mà các bác có thể kiểm nghiệm ngay tức khắc, chương trình quản lý giao dịch có phù hợp với chiến lược hay ko... ở trong quá khứ, nếu phù hợp, thì ta có thể mạnh dạn triển khai

anhnguyen14 · 04/01/2025

Okay, hôm nay lại là 1 ngày vui vẻ, nên em chia sẻ tiếp 1 lợi thế của Fibo Expansion trong việc thiết kế chương trình quản lý giao dịch. Đó là xác định Stoploss.
Okay, thông thường, để đặt 1 Stoploss các bác sẽ cần đến 1 chỉ báo biến động như Bollinger band, Dải băng KC,... hoặc ít nhất là ATR, đặc điểm chung của các loại này là mức độ biến động đc làm phẳng ở công thức trung bình, hay nói cách khác, nó ko sử dụng mức biến động mới nhất để làm hạt nhân đặt Sl ví dụ 2 lần độ lệch của Bb, 2 lần Atr của KC hoặc n lần Atr nếu các bác muốn linh hoạt bội số cho các giao dịch khác nhau.
Nhưng, với Fibo Expansion, với 4 điểm ABCD với D là bội số của AB cộng trừ từ điểm C. Thì khi đó Sl của các bác sẽ luôn đc tính toán dựa trên bội số của biên độ biến động thực tế mới nhất. Hay nói cách khác, Sl của các bác ko bị lỗi thời so với biến động giá. Vừa giữ đc sự nhất quán trong chương trình quản lý giao dịch vừa nhạy bén trong việc cập nhật biến động giá, đó chính là lợi thế của Fibo Expansion mà hôm nay em đã chia sẻ.
Chúc các bác cuối tuần vui

anhnguyen14 · 06/01/2025

@No_time* @tradathuocla
Lại 1 ngày vui vẻ khác của em, nay em chia sẻ chương trình quản lý giao dịch đc xây dựng bằng công cụ Fibo Expansion cho mô hình Cờ.
===
Minh họa: EU D1
Mô hình giá: Cờ giảm
Động lượng: Breakout SMA50
Giá: lá cờ thoái lui ko vượt quá SMA50
Thời gian: thời điểm cài đặt lệnh chờ là khi giá phá vỡ đỉnh cột cờ.
RR:2
Entry: Stop/Limit
===
1. Mô hình, động lượng, giá, thời gian đều thỏa

Screenshot_20250106-232934_MetaTrader 5.jpg

2. Đặt Fibo Expansion vào 3 điểm sau: 1. Chuôi cột cờ, 2. Đỉnh cột cờ, 3. Cạnh lá cờ.
Với 1 thiết lập Rr=2, em chọn Entry ở mốc Breakout 38.2% cột cờ, chốt lời ở mốc 114.6% cột cờ.

Screenshot_20250106-232956_MetaTrader 5.jpg

3. Lệnh Stop khớp

Screenshot_20250106-233033_MetaTrader 5.jpg

4. Hoặc lệnh Limit khớp

Screenshot_20250106-233207_MetaTrader 5.jpg

5. Ở trường hợp minh họa cụ thể này, thậm chí Lệnh Stop Limit cũng có khả năng khớp, tùy vào việc các bác Limit ở đâu bên trong vùng giới hạn giữa Entry và Sl

===
Okay, lại 1 chia sẻ vô cùng căn bản nữa, có thể các badc đã biết, nhưng cứ xem như ôn lại bài cũ các bác ha. Và, nếu thấy hay, nhớ tặng em 1 Like nhé

anhnguyen14 · 07/01/2025

Okay, tiếp tục 1 ảnh minh hoạ intraday cho chương trình bên trên ạ

===
Minh họa: Vàng H1
Mô hình giá: Cờ tăng
Động lượng: Breakout SMA50
Giá: lá cờ thoái lui ko vượt quá SMA50
Thời gian: thời điểm cài đặt lệnh chờ là khi giá phá vỡ đỉnh cột cờ.
RR:2
Entry: Limit
===
1. Mô hình, động lượng, giá, thời gian đều thỏa.
2. Đặt Fibo Expansion vào 3 điểm sau: 1. Chuôi cột cờ, 2. Đỉnh cột cờ, 3. Cạnh lá cờ.
Với 1 thiết lập Rr=2, em chọn Entry ở mốc Breakout 38.2% cột cờ, chốt lời ở mốc 114.6% cột cờ.

3. Thời điểm thoả mãn toàn bộ 4 yếu tố Mô hình, động lượng, giá, thời gian thì đã vô hiệu lệnh Stop, nên ở đây ko cài Stop nữa.
4. Lệnh Limit khớp

anhnguyen14 · 07/01/2025

Tiếp tục với mạch cảm hứng về Mô hình cờ có động lượng Breakout SMA50 bên trên. Một mô hình Breakout, vấn đề lớn nhất của nó chính là False Breakout, đây là điều ko thể tránh khỏi, nhưng với các công cụ mặc định của nền tăng MT5 hoặc bất cứ nền tảng giao dịch phổ thông nào khác, chúng ta dễ dàng đánh giá khả năng thành công tạo ra 1 trend mới của cú Breakout. Để 1 cú Breakout tạo đc Trend, thì cú Breakout đó cần có 1 nền tảng xây dựng đc niềm tin cho nhiều trader, mà phổ biến nhất, chính là 1 cú phá vỡ giả ở nền giá thấp, đi kèm với tín hiệu phân kỳ của chỉ báo động lượng ngay trước khi cú Breakout diễn ra.
Okay, bên dưới là ảnh minh hoạ. Phần này, thì ko liên quan đến Fibo Expansion, nên bác nào đọc đc, thì xem như có duyên vậy

No_time* · 07/01/2025

anhnguyen14 đã viết:
Tiếp tục với mạch cảm hứng về Mô hình cờ có động lượng Breakout SMA50 bên trên. Một mô hình Breakout, vấn đề lớn nhất của nó chính là False Breakout, đây là điều ko thể tránh khỏi, nhưng với các công cụ mặc định của nền tăng MT5 hoặc bất cứ nền tảng giao dịch phổ thông nào khác, chúng ta dễ dàng đánh giá khả năng thành công tạo ra 1 trend mới của cú Breakout. Để 1 cú Breakout tạo đc Trend, thì cú Breakout đó cần có 1 nền tảng xây dựng đc niềm tin cho nhiều trader, mà phổ biến nhất, chính là 1 cú phá vỡ giả ở nền giá thấp, đi kèm với tín hiệu phân kỳ của chỉ báo động lượng ngay trước khi cú Breakout diễn ra.
Okay, bên dưới là ảnh minh hoạ. Phần này, thì ko liên quan đến Fibo Expansion, nên bác nào đọc đc, thì xem như có duyên vậy

Cá nhân e nghĩ rằng dùng để đánh tiếp diễn xu hướng thì hợp lý hơn đó :big_smile:

Nhưng vấn đề ở đây là không phải lúc nào tiếp diễn xu hướng cũng có mô hình Flag.

anhnguyen14 · 07/01/2025

No_time* đã viết:
Cá nhân e nghĩ rằng dùng để đánh tiếp diễn xu hướng thì hợp lý hơn đó Nhưng vấn đề ở đây là không phải lúc nào tiếp diễn xu hướng cũng có mô hình Flag.

Dạ, vâng ạ, đây chỉ là kiến thức căn bản về breakout. Em lồng ghép vào mô hình cờ để hợp lý hóa 4 yếu tố của cụ Miner, 4 yếu tố này là căn cơ của 1 giao dịch đơn giản. Quay lại với Breakout Trend, hay còn gọi là đánh đảo chiều, ko phải Mean Reversal là đánh hồi quy về mức cân bằng. Nhưng em lại ko thích dùng từ đảo chiều, mà em thích gọi nó là bắt đầu trend hơn. Ko phải cú cú Breakout nào cũng tạo đc trend mới, mấu chốt nằm ở chỗ diễn biến trước và sau cú breakout bẻ trend cũ. Ở đây, em mượn Stop Hunt để minh họa quá trình tạo nền vững chắc trước cú Breakout, và mượn mô hình cờ để minh họa sự thoái lui nông sau cú Breakout. Tất cả chỉ là kiến thức căn bản, nhân tiện nhắc lại khi xây dựng chương trình quản lý giao dịch bằng công cụ Fibo Expansion thôi ạ, cụ thể ở đây là giao dịch Breakout

anhnguyen14 · 07/01/2025

No_time* đã viết:
Cá nhân e nghĩ rằng dùng để đánh tiếp diễn xu hướng thì hợp lý hơn đó Nhưng vấn đề ở đây là không phải lúc nào tiếp diễn xu hướng cũng có mô hình Flag.

Tiếp ạ, lâu quá ko có ai chém gió về ptkt với em ạ. Khi em đã có 1 cú Breakout có xs cao để tạo ra 1 trend mới, thì việc đánh tiếp diễn với mô hình Cờ (mô hình thoái lui nông) càng tự tin ạ (ko e ngại xs của cú hồi 2 nhịp abc của cụ Miner ạ). Bác xem, rất đã mắt và phiu cùng cảm xúc thăng hoa ạ

anhnguyen14 · 07/01/2025

@No_time* Đầy đủ thì cái Chart lúc đó sẽ thế này ạ

No_time* · 07/01/2025

anhnguyen14 đã viết:
@No_time* Đầy đủ thì cái Chart lúc đó sẽ thế này ạ

Cái này thì em biết nhưng vẫn cảm thấy có gì đó gợn gợn. Hay do em ko thích breakout ta. :amazed:

anhnguyen14 · 07/01/2025

@No_time* như bác thấy, giao dịch đơn giản ko hề khó, quan trọng là cái gì khiến cho đoạn đó trend đó giao dịch đơn giản. Cái mà trader cần, là tránh xa các đoạn trend khó, tập trung khai thác triệt để các đoạn trend dễ. Để xác định đc đoạn nào sẽ dễ, đoạn nào sẽ khó, thì quá nhiều bài viết rồi, và bên trên em cũng chia sẻ lại 1 lần nữa kiến thức căn bản để có thể lường trước trend mới nó khó hay dễ. Giá lên hay giá xuống thì ko dự đoán đc, chứ trend dễ trade hay trend khó trade hoàn toàn có thể dùng ptkt để tiên lượng đc ạ

anhnguyen14 · 07/01/2025

No_time* đã viết:
Cái này thì em biết nhưng vẫn cảm thấy có gì đó gợn gợn. Hay do em ko thích breakout ta.

Như bác xem, bây giờ Vàng nó đang Breakout để bẻ Trend giảm, thì cái đoạn trend sau khi Breakout thành công này, bác đánh giá thế nào, liệu cú Breakout này có cơ sở dữ liệu bên trái đủ vững chắc để khiến cho đám đông Buyer tự tin vào con trend mới ở bên phải ko

anhnguyen14 · 07/01/2025

@No_time* Với các lá bài đã đc chia ở bên trái, có vẻ em sẽ chấp nhận 1 mẫu hình cờ tăng hợp lệ (lá cờ ko chạm lại đc MA50) nếu thực sự H1 Vàng Breakout thành công. Và mô hình cờ, thông thường sẽ có cơ hội để Buy Stop, nên em mới nói với bác, dạo này em hay săn lệnh Stop là vậy

Thống kê diễn đàn

[Case Study] Thiết kế chương trình quản lý giao dịch bằng Fibo Expansion.

[Case Study] Thiết kế chương trình quản lý giao dịch bằng Fibo Expansion.

Active Member

Giới thiệu sách Trading hay Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp

Active Member

Active Member

Active Member

Active Member

Active Member

Active Member

Active Member

Active Member

Active Member

Active Member

Active Member

Active Member

Active Member

Active Member

Active Member

Active Member

Active Member

Active Member

Active Member

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

Miễn trừ trách nhiệm

Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp