Chiến lược bắt sóng dài trên cặp tiền có tiềm năng lợi nhuận cao nhất

Bài viết này xin chia sẻ cho anh em trader một chiến lược giao dịch có thể bắt được con sóng dài trong một cặp tiền nhờ tín hiệu xác nhận về động lượng và sức mạnh từ các cặp tiền tương quan, giúp cho nhà giao dịch có thể lựa chọn được cặp tiền có thể mang lại mức lợi nhuận tiềm năng nhất.

Chiến lược này là chiến lược theo xu hướng, có nhiều tín hiệu xác nhận nên xác suất thành công khá cao. Trong đó có 2 chỉ báo chính xác nhận cho điểm vào lệnh, trước khi chúng ta đi tìm hiểu nguyên tắc giao dịch chi tiết của chiến lược thì sẽ nói qua một chút vai trò của từng chỉ báo trong chiến lược này trước nhé.

Các chỉ báo sử dụng trong chiến lược

Có hai chỉ báo chính được dùng trong chiến lược này:

• Chỉ báo StochRSI
• Chỉ báo Currency Pair Correlation

Chỉ báo StochRSI

Chỉ báo StochRSI là một chỉ báo dao động động lượng, với sự kết hợp từ hai chỉ báo RSI và Stochastic đã cung cấp cho nhà giao dịch cái nhìn sâu sắc hơn về điều kiện thị trường. Chỉ báo StochRSI tập trung vào vị trí của RSI so với lịch sử của nó trước đó. Điều này có nghĩa là StochRSI làm nổi bật lên điều kiện quá mua quá bán của thị trường một cách hiệu quả. Và nó dao động từ 0 đến 1.

Nên có thể nói chỉ báo StochRSI rất hiệu quả trong việc xác định tín hiệu đảo chiều hoặc tiếp diễn trên thị trường, khiến nó trở thành chỉ báo được nhiều nhà giao dịch sử dụng.

Các nhà giao dịch thường sử dụng StochRSI bằng cách tìm kiếm các ngưỡng cụ thể cho thấy điều kiện hiện tại của thị trường. Nếu giá trị của StochRSI trên mức 0.8 (hoặc 80%), cho thấy cặp tiền đang trong điều kiện quá mua và ngược lại nếu StochRSI nằm bên dưới mức 0.2 (tức 20%) cho thấy cặp tiền đó có thể đang trong tình trạng quá bán.

Các bạn nhìn hình bên dưới, chỉ báo bên dưới là chỉ báo StochRSi của chúng ta:



Tín hiệu quá mua/quá bán từ chỉ báo StochRSI có thể báo hiệu thị trường đảo chiều và cung cấp điểm vào lệnh và thoát lệnh tiềm năng, giúp các nhà giao dịch tận dụng được các biến động của thị trường.

Ngoài ra thì chỉ báo StochRSI còn có thể được sử dụng để kết hợp với những chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận xu hướng hoặc phân kỳ. Tín hiệu phân kỳ trên chỉ báo StochRSI cũng là tín hiệu cho thấy thị trường có thể đảo chiều mạnh mẽ.

Chỉ báo Currency Pair Correlation

Chỉ báo Currency Pair Correlation là chỉ báo rất cần thiết cho những nhà giao dịch ngoại hối, vì chỉ báo này giúp nhà giao dịch có thể phân tích và hiểu mối quan hệ giữa hai cặp tiền tệ khác nhau.

Chỉ báo Currency Pair Correlation sẽ đo lường mức độ di chuyển của hai cặp tiền, nó có thể dao động từ mức -1 đến +1. Mối tương quan +1 cho thấy hai cặp tiền di chuyển đồng bộ với nhau, trong khi mức -1 cho thấy hai cặp tiền di chuyển ngược hướng nhau. Còn tương quan mà bằng 0 thì cho thấy là chúng không có quan hệ gì với nhau cả.

Bằng cách tận dụng thông tin này, các nhà giao dịch sẽ đưa ra lựa chọn sáng suốt hơn cho quyết định nên chọn cặp tiền nào để giao dịch.

Các bạn nhìn hình bên dưới, chỉ báo nằm phía trên là chỉ báo Currency Pair Correlation:



Hiểu được mối tương quan giữa hai cặp tiền là cực kỳ quan trọng, nó có thể giúp nhà giao dịch xác định được những cơ hội tiềm năng, ví dụ như một nhà giao dịch mua một cặp tiền tệ, thì họ có thể mở một vị thế bán ở trên cặp có tương quan nghịch để phòng ngừa rủi ro tiềm ẩn. Ngoài ra nhà giao dịch cũng có thể sử dụng sự tương quan này để xác định các cặp có khả năng di chuyển cùng hướng, tận dụng xu hướng một cách hiệu quả hơn.

Hơn nữa mối tương quan giữa các cặp tiền có thể phát triển theo thời gian do yếu tố kinh tế, địa chính trị khác nhau, sự thay đổi trong tâm lý thị trường, nó có thể cung cấp một bức tránh hoàn chỉnh hơn về động lực thị trường hiện tại. Từ đó nhà giao dịch có thể điều chỉnh chiến lược giao dịch cho phù hợp mà vẫn đảm bảo được tính linh hoạt với điều kiện của thị trường.

File tải 2 chỉ báo kỹ thuật này mình có đính kèm cuối bài viết nhé anh em. Bây giờ chúng ta cùng đi vào tìm hiểu nguyên tắc giao dịch chi tiết của chiến lược này.

Nguyên tắc giao dịch

Đối với lệnh mua

Các bạn nhìn biểu đồ cũng như nguyên tắc cho lệnh mua ở bên dưới:

• Điều kiện đầu tiên đó là chỉ báo StochRSI cần giảm xuống bên dưới mức 0.2 (tức 20% để cho thấy thị trường đang nằm trong tình trạng quá bán.
• Đường StochRSI cần cắt lên trên đường tín hiệu cho thấy thị trường có sự thay đổi động lượng qua tăng giá mạnh mẽ.
• Điều kiện cuối cùng đó là chỉ báo Currency Pair Correlation cần cho tín hiệu tăng giá, tức chỉ báo sẽ có giao cắt và chuyển qua màu xanh. Và lưu ý là lúc này StochRSI phải dưới mức 0.5.
• Sau khi thỏa hai điều kiện trên thì chúng ta có thể vào lệnh mua khi có các mô hình hành động giá tăng giá như mô hình nến búa hoặc mô hình nến nhận chìm quanh điểm vào lệnh.
• Điểm dừng lỗ có thể được đặt ở đáy gần nhất hoặc ngưỡng hỗ trợ gần nhất.
• Chốt lời quanh vùng kháng cự quan trọng tiếp theo hoặc khi chỉ báo StochRSI giảm xuống từ vùng quá mua.

Đối với lệnh bán

Các bạn nhìn biểu đồ cũng như nguyên tắc cho lệnh bán ở bên dưới:

• Điều kiện đầu tiên đó là chỉ báo StochRSI cần tăng lên phía trên mức 0.8 (tức 80% để cho thấy thị trường đang nằm trong tình trạng quá mua.
• Đường StochRSI cần cắt xuống dưới đường tín hiệu cho thấy thị trường có sự thay đổi động lượng qua giảm giá mạnh mẽ.
• Điều kiện cuối cùng đó là chỉ báo Currency Pair Correlation cần cho tín hiệu giảm giá mạnh trên cặp tiền này, tức chỉ báo sẽ có giao cắt và chuyển qua màu đỏ. Và lưu ý là lúc này StochRSI phải trên mức 0.5.
• Sau khi thỏa hai điều kiện trên thì chúng ta có thể vào lệnh bán khi có các mô hình hành động giá giảm giá như mô hình nến búa hoặc mô hình nến nhận chìm quanh điểm vào lệnh.
• Điểm dừng lỗ có thể được đặt ở đỉnh gần nhất hoặc ngưỡng kháng cự gần nhất.
• Chốt lời quanh vùng hỗ trợ quan trọng tiếp theo hoặc khi chỉ báo StochRSI tăng lên từ vùng quá bán.

Mời anh em ngâm cứu chiến lược nhé.