Chiến lược Breakout kênh Keltner Channel - Nguyên tắc đơn giản, tỷ lệ risk:reward từ 1:2 trở lên

Một trong những chỉ báo được nhiều trader sử dụng trong các chiến lược phá vỡ đó là chỉ báo Keltner Channel, chỉ báo này cung cấp cho nhà giao dịch điểm phá vỡ khỏi phạm vi và cung cấp tín hiệu giao dịch theo điểm phá vỡ khá hiệu quả.

Bài viết hôm nay sẽ chia sẻ cho anh em trader một chiến lược giao dịch phá vỡ chỉ sử dụng duy nhất chỉ báo Keltner Channel, nguyên tắc giao dịch của chiến lược này rất đơn giản mà tỷ lệ risk:reward cũng có lợi cho anh em trader.

Bây giờ chúng ta cùng đi vào tìm hiểu chi tiết nguyên tắc giao dịch của chiến lược này nhé. Mà trước đó thì mình sẽ nói lại một chút về vai trò của chỉ báo Keltner Channel trước nhé.

Chỉ báo Keltner Channel

Chỉ báo Keltner Channel là chỉ báo đã rất quen thuộc với anh em trader chúng ta rồi, cho nên mình cũng không giới thiệu nhiều, chỉ đi qua một vài điểm chính được sử dụng trong chiến lược này thôi nhé.

Keltner Channel hoạt động khá giống với chỉ báo Bollinger Bands, đường giữa của chỉ báo cũng là một đường trung bình động, tuy nhiên điểm khác biệt lớn nhất chính là ở các dải bên ngoài.

Trong khi chỉ báo Bollinger Bands sử dụng độ lệch chuẩn so với giá trị trung bình làm cơ sở hình thành dải bên ngoài, thì Keltner Channel sử dụng ATR làm cơ sở tính toán ra dải bên ngoài.

Có hai cách có thể xem xét các dải bên ngoài của chỉ báo Keltner Channel:

• Nếu giá nằm phía trên đường giữa thể hiện thị trường có xu hướng tăng giá và ngược lại
• Trong điều kiện thị trường có xu hướng, giá bật lên từ đường giữa và vượt lên trên hoặc xuống bên dưới dải bên ngoài, đây là thời điểm có thể giao dịch phá vỡ tiếp diễn xu hướng hiện có

Có nhiều nhà giao dịch cho rằng nếu giá phá vỡ dải bên ngoài của chỉ báo thì tức là thị trường đang tăng hoặc giảm quá mức và có khả năng sẽ đảo chiều về mức giá trung bình, tuy nhiên điều này lại không đúng trong điều kiện thị trường đang có xu hướng và nhất là khi đông lượng thị trường đang mạnh thì khả năng giao dịch đảo chiều trong điều kiện này sẽ thất bại khá cao.

Đây cũng chính là cơ sở cho chiến lược giao dịch phá vỡ chỉ báo Keltner Channel của chúng ta. Bây giờ chúng ta đi vào phần quan trọng nhất của chiến lược nhé.

Ý tưởng giao dịch của chiến lược

Chiến lược này sẽ xem các điểm đóng cửa mạnh mẽ vượt ra ngoài các dải bên ngoài của chỉ báo Keltner Channel là dấu hiệu của động lượng mạnh, thay vì thực hiện các giao dịch đảo chièu trung bình thì chúng ta có thể thực hiện các giao dịch phá vỡ theo đà của giá sẽ cho xác suất thắng cao hơn.

Bằng cách đi theo hướng này, chúng ta có thể tận dụng thời điểm động lượng của thị trường đang mạnh và có thể bắt đầu một xu hướng mới.

Lưu ý khi cài đặt biểu đồ

• Khung thời gian: Từ khung M5 đến khung H1
• Cặp tiền tệ: bất kỳ
• Chỉ báo kỹ thuật: Keltner Channel (Length: 20, Times ATR: 2)

Bây giờ chúng ta đi vào nguyên tắc giao dịch chi tiết của chiến lược này nhé.

Nguyên tắc giao dịch

Đối với thiết lập mua

Các bạn nhìn ví dụ và nguyên tắc giao dịch của lệnh mua ở bên dưới:

• Điều kiện đầu tiên là giá phải nằm phía trên đường giữa của chỉ báo Keltner Channel thể hiện thị trường đang nằm trong xu hướng tăng giá
• Sau khi xác nhận được xu hướng chính của thị trường đang là tăng giá rồi thì bạn chỉ cần chờ một nến động lượng đóng cửa lên phía trên dải phía trên của chỉ báo Keltner Channel thể hiện động lượng thị trường đang tăng mạnh
• Lúc này chúng ta có thể đặt một lệnh mua ngay tại giá thị trường ngay khi nến động lượng tăng này đóng cửa
• Điểm dừng lỗ được đặt bên dưới giá thấp nhất của nến vào lệnh và nó cũng phải nằm bên dưới dải phía trên của chỉ báo Keltner Channel
• Dời dừng lỗ đi theo sau đường giữa của chỉ báo Keltner Channel cho đến khi điểm dừng lỗ này bị khớp

Các bạn nhìn thêm một ví dụ khác về lệnh mua:



Đối với thiết lập bán

Các bạn nhìn ví dụ và nguyên tắc giao dịch của lệnh bán ở bên dưới:

• Điều kiện đầu tiên là giá phải nằm phía dưới đường giữa của chỉ báo Keltner Channel thể hiện thị trường đang nằm trong xu hướng giảm giá
• Sau khi xác nhận được xu hướng giảm rồi thì chúng ta cần chờ một nến động lượng đóng cửa bên dưới dải dưới của chỉ báo Keltner Channel thể hiện động lượng thị trường đang giảm mạnh
• Lúc này chúng ta có thể đặt một lệnh bán ngay tại giá thị trường ngay khi nến động lượng giảm giá này này đóng cửa
• Điểm dừng lỗ được đặt phía trên giá cao nhất của nến vào lệnh và nó cũng phải nằm trên dải dưới của chỉ báo Keltner Channel
• Dời dừng lỗ đi theo sau đường giữa của chỉ báo Keltner Channel cho đến khi điểm dừng lỗ này bị khớp

Các bạn nhìn thêm một ví dụ khác về lệnh bán:

Nói tóm lại

Có thể thấy được rằng chiến lược giao dịch này có nguyên tắc cực kỳ đơn giản và dễ sử dụng. Điểm mua điểm bán cũng như điểm thoát lệnh vô cùng rõ ràng, giúp cho anh em dễ dàng backtest chiến lược.

Quan trọng hơn là tỷ lệ risk:reward của chiến lược này khá có lợi cho anh em trong dài hạn. Vì chiến lược chủ yếu giao dịch trong ngày và giao dịch ngắn hạn cho nên cũng sẽ cung cấp cho chúng ta nhiều cơ hội vào lệnh hơn.

Mời anh em ngâm cứu chiến lược nhé.