Chiến lược đảo chiều xác định chính xác thời điểm biến động giá thay đổi, tỷ lệ risk:reward từ 1:2

Bài viết hôm nay xin chia sẻ cho anh em trader một chiến lược giao dịch có thể xác định được thời điểm mà biến động giá của thị trường có thể thay đổi, cung cấp cho nhà giao dịch những tín hiệu giao dịch đảo chiều đáng tin cậy.

Chiến lược này được kết hợp từ hai chỉ báo kỹ thuật được nâng cấp lên từ chỉ báo rất quen thuộc với anh em trader. Trước khi đi vào nguyên tắc giao dịch chính của chiến lược thì chúng ta cùng tìm hiểu một chút về vai trò của những chỉ báo được dùng trong chiến lược này như thế nào nhé.

Chỉ báo sử dụng trong chiến lược

Có hai chỉ báo chính được dùng trong chiến lược này:

• Stochastic Divergence
• Advanced ADX

Chúng ta đi vào tìm hiểu từng chỉ báo nhé.


Chỉ báo Stochastic Divergence

Chỉ báo Stochastic Divergence là phiên bản nâng cao của chỉ báo Stochastic, đây là chỉ báo rất quen thuộc với anh em trader, vai trò chính của nó chính là xác định những vùng quá mua quá bán tiềm ẩn trên thị trường.

Bởi vì chỉ báo Stochastic sử dụng mức giá đóng cửa hiện tại so với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian xác định cho nên tín hiệu của nó giúp nhà giao dịch đo lường được động lượng của thị trường.

Ngoài ra tín hiệu phân kỳ trên chỉ báo này cũng cho thấy sự cạn kiệt trong động lượng giúp nhà giao dịch phát hiện tín hiệu đảo chiều sớm của thị trường.

Chỉ báo Stochastic Divergence chính là chỉ báo giúp chúng ta xác định được những tín hiệu phân kỳ trên biểu đồ, báo trước khả năng đảo chiều của thị trường.

Các bạn nhìn hình bên dưới, chỉ báo bên dưới chính là Stochastic Divergence:



Tín hiệu phân kỳ tăng giá là khi thị trường tạo đáy thấp hơn nhưng chỉ báo Stochastic lại hình thành đáy cao hơn cho thấy động lượng của người bán đã yếu đi và thị trường có khả năng đảo chiều tăng giá. Và trên chỉ báo Stochastic Divergence sẽ thể hiện tín hiệu này thông qua mũi tên màu xanh hướng lên, cho thấy thị trường có khả năng tăng giá sau đó.

Ngược lại, phân kỳ giảm giá là khi thị trường tạo đỉnh cao hơn nhưng chỉ báo Stochastic lại tạo đỉnh thấp hơn cho thấy động lượng của người mua đã yếu đi và thị trường có khả năng đảo chiều giảm giá. Tín hiệu này được chỉ báo Stochastic Divergence thể hiện thông qua mũi tên hướng xuống màu đỏ, cho thấy thị trường có khả năng đảo chiều giảm giá.

Chỉ báo Advanced ADX

Chỉ báo Advanced ADX là phiên bản được nâng cấp lên từ chỉ báo ADX, một chỉ báo động lượng cực kỳ phổ biến với các anh em trader chúng ta. Chỉ báo ADX gốc được thiết kế giúp nhà giao dịch nắm được sức mạnh của thị trường. Khi chỉ báo ADX tăng lên trên mức 25 cho thấy động lượng thị trường đang mạnh và nếu ADX dưới mức 20 cho thấy xu hướng thị trường đang yếu đi hoặc không có xu hướng.

Chỉ báo ADX chỉ cho nhà giao dịch thông tin về sức mạnh của thị trường chứ không cung cấp thông tin về xu hướng. Điều đó có nghĩa là giá trị ADX chỉ cho trader biết thời điểm đó thị trường đang mạnh hay yếu bất kể xu hướng hiện tại là tăng hay giảm. Cho nên khi phân tích thị trường dựa trên chỉ báo này, nhà giao dịch cần phải kết hợp thêm những chỉ báo khác để có được thông tin đầy đủ hơn về thị trường.

Còn chỉ báo Advanced ADX, nó sẽ chia mức độ sức mạnh của xu hướng thành những vùng chi tiết hơn. Thay vì chỉ hiển thị trường trường có mạnh không thì nó sẽ cho nhà giao dịch cái nhìn sâu hơn về việc xu hướng bắt đầu tới lúc kết thúc sẽ có sức mạnh như thế nào.

Các bạn nhìn hình bên dưới, phần chỉ báo phía trên chính là chỉ báo Advanced ADX:



Chỉ báo Advanced ADX được thể hiện dưới dạng Histogram, khi các thanh biểu đồ này tăng lên cho thấy xu hướng mạnh lên, khi các thanh biểu đồ giảm xuống cho thấy xu hướng của thị trường đang dần mất đi sức mạnh.

Dựa vào tín hiệu này chúng ta có thể xác định được thời điểm mà thị trường có động lượng mạnh nhất, kết hợp thêm tín hiệu từ chỉ báo kỹ thuật khác có thể giúp anh em tìm được điểm vào lệnh có xác suất thắng cao.

Đây là hai chỉ báo được sử dụng trong chiến lược này. Bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu nguyên tắc giao dịch chi tiết của chiến lược nhé.

Nguyên tắc giao dịch

Đối với thiết lập mua

Các bạn nhìn biểu đồ cũng như nguyên tắc giao dịch bên dưới:

• Điều kiện đầu tiên đó là thị trường và chỉ báo Stochastic Divergence cần phải hình thành sự phân kỳ tăng giá, tức là giá cần tạo được đáy thấp hơn, còn chỉ báo Stochastic Divergence thì tạo được đáy cao hơn, được thể hiện qua mũi tên màu xanh hướng lên. Tín hiệu này cho thấy áp lực bán yếu đi và có khả năng xảy ra sự đảo chiều tăng giá.
• Điều kiện tiếp theo đó là phải đảm bảo được chỉ báo Advanced ADX nằm trên mức 25, cho thấy thị trường chuyển hướng tăng giá mạnh mẽ.
• Sau khi cả hai điều kiện trên được thỏa với tín hiệu xuất hiện gần nhau thì bạn cần tìm thêm sự xác nhận bởi tín hiệu hành động giá như mô hình nến tăng giá pinbar, nhận chìm,…hoặc là giá phá vỡ một mức kháng cự ngắn hạn quan trọng là có thể vào lệnh mua.
• Chốt lỗ bên dưới đáy thấp nhất tạo tín hiệu phân kỳ.
• Chốt lời ở vùng đỉnh trước đó hoặc ở mức kháng cự quan trọng.

Đối với thiết lập bán

Các bạn nhìn biểu đồ cũng như nguyên tắc giao dịch bên dưới:

• Điều kiện đầu tiên đó là thị trường và chỉ báo Stochastic Divergence cần phải hình thành sự phân kỳ giảm giá, tức là giá cần tạo được đỉnh cao hơn, còn chỉ báo Stochastic Divergence thì tạo được đỉnh thấp hơn, được thể hiện qua mũi tên màu đỏ hướng xuống. Tín hiệu này cho thấy áp lực mua yếu đi và có khả năng xảy ra sự đảo chiều giảm giá.
• Điều kiện tiếp theo đó là phải đảm bảo được chỉ báo Advanced ADX nằm trên mức 25, cho thấy thị trường chuyển hướng giảm giá mạnh mẽ.
• Sau khi cả hai điều kiện trên được thỏa với tín hiệu xuất hiện gần nhau thì bạn cần tìm thêm sự xác nhận bởi tín hiệu hành động giá như mô hình nến giảm giá pinbar, nhận chìm,…hoặc là giá phá vỡ một mức hỗ trợ ngắn hạn quan trọng là có thể vào lệnh bán.
• Chốt lỗ phía trên đỉnh cao nhất tạo tín hiệu phân kỳ.
• Chốt lời ở vùng đáy trước đó hoặc ở mức hỗ trợ quan trọng.

Mời anh em ngâm cứu chiến lược giao dịch nhé.