Chiến lược đảo chiều xu hướng với tỷ lệ thắng lên đến 80% cho risk:reward từ 1:2 trở lên

Bài viết này sẽ chia sẻ cho anh em trader một chiến lược giao dịch đảo chiều cực kỳ mạnh mẽ, tín hiệu giao dịch thì chỉ kết hợp từ hai chỉ báo kỹ thuật thôi, nhưng đều là những chỉ báo cực kỳ mạnh mẽ trong phân tích kỹ thuật.

Chiến lược này có thể cung cấp cho chúng ta những giao dịch có tỷ lệ risk:reward từ 1:2 trở lên và rất có lợi thế trong dài hạn.

Trước khi đi vào nguyên tắc giao dịch của chiến lược này thì mình nói sơ qua một chút về vai trò của từng chỉ báo kỹ thuật trong chiến lược này trước nhé anh em.

Các chỉ báo kỹ thuật sử dụng trong chiến lược

Có hai chỉ báo chính được dùng trong chiến lược này đó là:

• EMA Crossover Signal
• Smoothed RSI

Cả hai chỉ báo này tuy không nhiều trader dùng nhưng chúng đều là phiên bản nâng cấp từ những chỉ báo gốc. Cho nên có thể nói tín hiệu hợp lưu từ chúng là rất mạnh mẽ. Mỗi chỉ báo mình đều có đính kèm cuối bài viết nhé anh em.

Chỉ báo EMA Crossover Signal

Tín hiệu giao cắt của 2 đường trung bình động là một trong những tín hiệu cơ bản và cực kỳ mạnh mẽ được dùng trong phân tích kỹ thuật, chúng cung cấp cho nhà giao dịch thông tin về xu hướng và động lượng của thị trường đồng thời tín hiệu này cũng được nhiều nhà giao dịch sử dụng làm tín hiệu vào lệnh.

EMA không giống như SMA, đường EMA nhạy với hành động giá trong khoảng thời gian gần đây hơn cho nên nó cung cấp tín hiệu kịp thời hơn.

Về chu kỳ của 2 đường EMA thì anh em có thể điều chỉnh theo phong cách giao dịch riêng của từng người nhé, nó có thể là chu kỳ 20 và chu kỳ 50.

Khi EMA chu kỳ ngắn cắt lên trên EMA chu kỳ dài thì đó là tín hiệu cho thấy thị trường đảo chiều tăng giá hoặc động lượng tăng lên và trên chỉ báo EMA Crossover Signal sẽ hình thành cho chúng ta một mũi tên hướng lên màu xanh.

Tương tự ngược lại, nếu như đường EMA chu kỳ ngắn cắt xuống bên dưới EMA chu kỳ dài cho thấy thị trường đảo chiều giảm giá hoặc động lượng giảm mạnh lên và lúc đó trên chỉ báo EMA Crossover Signal sẽ xuất hiện một mũi tên màu đỏ hướng xuống.


Chỉ báo Smoothed RSI

Như anh em cũng biết thì chỉ báo RSI gốc của chúng ta là một chỉ báo dao động động lượng, nó đo lường tốc độ và sự thay đổi của chuyển động giá.

Chỉ báo này hoạt động trong khoảng từ 0 đến 100, nó được sử dụng để xác định điều kiện quá mua hoặc quá bán của thị trường.

Tuy nhiên chỉ báo Smoothed RSI là phiên bản nâng cấp của chỉ báo RSI truyền thống, nó được thêm đường trung bình động vào các giá trị của RSI, Smoothed RSI sẽ làm giảm các tín hiệu nhiễu trên thị trường và cung cấp một cái nhìn rõ ràng hơn và ổn định hơn về động lượng của giá.



Về cơ bản thì tín hiệu về xu hướng và động lượng trên Smoothed RSI sẽ có thêm sự xác nhận và nó rất đáng tin cậy. Còn cách thức sử dụng chỉ báo Smoothed RSI thì nó không khác chỉ báo RSI truyền thống nhé, chỉ là tín hiệu từ chỉ báo Smoothed RSI rõ ràng hơn cho chúng ta mà thôi.

Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nguyên tắc giao dịch cụ thể với chiến lược giao dịch đảo chiều này nhé anh em.

Nguyên tắc giao dịch

Đối với thiết lập mua

Các bạn nhìn biểu đồ cũng như nguyên tắc giao dịch ở bên dưới:

• Đầu tiên chúng ta cần xác nhận được thị trường chuyển hướng tăng giá bằng cách dựa vào tín hiệu giao cắt trên chỉ báo EMA Crossover Signal, tức là đường EMA ngắn hạn (chẳng hạn như đường EMA 20) cắt lên trên đường EMA dài hạn (chẳng hạn đường EMA 50), trên chỉ báo sẽ xuất hiện một mũi tên màu xanh hướng lên bên dưới biểu đồ. Tín hiệu giao cắt tăng giá này cho thấy một tín hiệu đảo chiều xu hướng tăng giá tiềm năng hoặc động lượng tăng tăng lên.
• Sau đó là xác nhận tín hiệu mua với chỉ báo Smoothed RSI bằng cách là đảm bảo Smoothed RSI cần nằm phía trên mức 50 xác nhận cho động lượng thị trường đang hướng theo phe mua.
• Vào lệnh mua với giá thị trường ngay khi hai điều kiện này được thỏa hoặc các bạn cũng có thể chờ giá hồi về một vùng hỗ trợ quan trọng.
• Đặt dừng lỗ bên dưới đáy gần nhất hoặc bên dưới ngưỡng hỗ trợ gần nhất so với nến vào lệnh. Và lưu ý là nến kiểm tra biến động giá của thị trường tại thời điểm hiện tại để điều chỉnh cho hợp lý.
• Đặt mục tiêu lợi nhuận ở ngưỡng kháng cự quan trọng hoặc dựa trên tỷ lệ RR ít nhất 1:2.
• Anh em cũng có thể cân nhắc việc dời dừng lỗ đi theo xu hướng khi lệnh giao dịch đã có một khoản lợi nhuận nhất định.

Đối với thiết lập bán

Các bạn nhìn biểu đồ cũng như nguyên tắc giao dịch cho lệnh bán ở bên dưới:

• Đầu tiên là đường EMA ngắn hạn (chẳng hạn như đường EMA 20) phải cắt xuống dưới đường EMA dài hạn (chẳng hạn đường EMA 50), trên chỉ báo sẽ xuất hiện một mũi tên màu xanh hướng lên bên dưới biểu đồ. Tín hiệu giao cắt giảm giá này cho thấy một tín hiệu đảo chiều xu hướng giản giá tiềm năng hoặc động lượng giảm tăng lên.
• Sau đó là đảm bảo chỉ báo Smoothed RSI cần nằm phía dưới mức 50 xác nhận cho động lượng thị trường đang hướng theo phe bán.
• Vào lệnh mua với giá thị trường ngay khi hai điều kiện này được thỏa hoặc có thể chờ giá hồi về một vùng kháng cự quan trọng.
• Đặt dừng lỗ trên đỉnh gần nhất hoặc phía trên kháng cự gần nhất so với nến vào lệnh. Và lưu ý là nến kiểm tra biến động giá của thị trường tại thời điểm hiện tại để điều chỉnh cho hợp lý.
• Đặt mục tiêu lợi nhuận ở ngưỡng hỗ trợ quan trọng hoặc dựa trên tỷ lệ RR ít nhất 1:2.
• Cân nhắc việc dời dừng lỗ đi theo xu hướng khi lệnh giao dịch đã có một khoản lợi nhuận nhất định.

Có thể thấy nguyên tắc giao dịch của chiến lược này cũng khá đơn giản, tỷ lệ risk:reward của chiến lược cũng khá là có lợi thế cho chúng ta trong dài hạn.

Mời anh em ngâm cứu chiến lược này nhé.