Chiến lược đi theo trend với xác suất thắng tới 80% cho các anh em swing trader

Bollinger Bands và MACD vốn là hai chỉ báo kỹ thuật cực kỳ phổ biến trong giới trading, nó không chỉ cung cấp nhiều tín hiệu kỹ thuật quan trọng mà còn giúp trader xác định được những cơ hội giao dịch chất lượng.

Bài viết này sẽ chia sẻ cho anh em trader một chiến lược giao dịch cực kỳ hiệu quả với tín hiệu dựa vào sự kết hợp của hai chỉ báo này. Tuy nhiên cả hai chỉ báo đều có sự điều chỉnh lại một chút để có được tín hiệu giao dịch trực quan hơn. Vậy cho nên trước khi đi vào phần nguyên tắc giao dịch thì chúng ta sẽ nói qua một chút về vai trò của từng chỉ báo trong chiến lược này nhé.

Vai trò của các chỉ báo trong chiến lược

Trong chiến lược này chúng ta còn sử dụng thêm đường trung bình động SMA 200 và SMA 5 với mục đích xác định xu hướng chính của thị trường.

Tuy nhiên thì đường trung bình động lại quá quen thuộc với anh em trader chúng ta rồi cho nên mình không có giới thiệu nhiều về nó nữa nhé.

Hai chỉ báo còn lại sử dụng trong chiến lược này đó là Advanced Bollinger Bands và MACD Signals. Chúng ta sẽ giới thiệu về vai trò của hai chỉ báo này nhé.

Chỉ báo Advanced Bollinger Bands

Như các bạn đã biết chỉ báo Bollinger Bands cung cấp cho chúng ta tín hiệu về động lượng, xu hướng, sự biến động của giá và các điều kiện quá mua quá bán.

Vậy chỉ báo Advanced Bollinger Bands là chỉ báo được điều chỉnh lại từ chỉ báo Bollinger Bands gốc. Vai trò cũng không thay đổi nhiều, chỉ khác biệt là nó cho phép kiểm soát nhiều hơn các đường trên chỉ báo và nhà gaiao dịch có thể sửa đổi lại đường trung bình động và cơ sở giá áp dụng vào để tính toán.

Còn vai trò của Advanced Bollinger Bands thì thực chất không khác nhiều so với chỉ báo gốc.


Chỉ báo MACD Signals

Chỉ báo MACD dựa trên sự khác biệt của hai đường trung bình động MA 12 và MA 26 để tính toán, trong đó có đường MACD, đường tín hiệu và histogram.

Còn chỉ báo MACD Signals là chỉ báo được điều chỉnh lại từ chỉ báo gốc, nó cho phép nhà giao dịch được sửa đổi lại đường trung bình động sử dụng để tính toán ra chỉ báo.

Chỉ báo MACD Signals được hiển thị dưới dạng histogram, nếu như những thanh biểu đồ này nằm trên mức 0 thể hiện xu hướng tăng và ngược lại nếu như những thanh biểu đồ này nằm bên dưới mức 0 thể hiện thị trường có xu hướng giảm.

Ngoài ra thì tín hiệu giao cắt với đường giữa được sử dụng như là tín hiệu xác nhận vào lệnh.

Đây là hai chỉ báo mà chúng ta có thể áp dụng vào trong chiến lược này để tìm tín hiệu giao dịch. Bây giờ chúng ta đi vào phần quan trọng nhất, đó là nguyên tắc giao dịch của chiến lược.

Ý tưởng giao dịch của chiến lược

Đầu tiên là những giao dịch được thực hiện cần dựa trên xu hướng hiện tại của thị trường mà điều này được xác định dựa trên đường SMA 200. Hướng của xu hướng đơn giản được xác định dựa trên vị trí của hành động giá so với đường SMA 200 này.

Sau đó tín hiệu giao dịch được dựa trên sự giao cắt của đường SMA 5 và đường giữa của chỉ báo Advanced Bollinger Bands và được xác nhận thêm bởi chỉ báo MACD Signals.

Tín hiệu chỉ thực sự được thực hiện khi hành động giá xuất hiện mô hình nến xung quanh khu vực quan trọng trên chỉ báo Advanced Bollinger Bands. Nó có thể là tín hiệu cho thấy giá bị từ chối ở các dải bên ngoài của chỉ báo hoặc một động lượng mạnh khi giá vượt qua đường giữa của chỉ báo Advanced Bollinger Bands.




Lưu ý khi cài đặt biểu đồ

• Khung thời gian: Từ khung H1 trở lên
• Cặp tiền tệ: Bất kỳ
• Chỉ báo kỹ thuật:
  • SMA 200 (màu nâu)
  • SMA 5 (màu xanh)
  • Chỉ báo Advanced Bollinger Bands (cài đặt mặc định)
  • Chỉ báo MACD Signals (MAFast: 6, MASlow: 15, MASignal: 1)

Bây giờ chúng ta đi vào nguyên tắc giao dịch chi tiết của chiến lược này nhé.

Nguyên tắc giao dịch

Đối với thiết lập mua

Các bạn nhìn biểu đồ cũng như nguyên tắc cho lệnh mua bên dưới:

• Điều kiện đầu tiên là giá cần nằm phía trên đường SMA 200 và đường SMA 200 cũng cần phải dốc lên thể hiện xu hướng chung hiện tại của thị trường đang là tăng giá
• Khi đã xác nhận được xu hướng của thị trường đang tăng thì chúng ta cần nhìn thấy được đường SMA 5 cắt lên phía trên đường giữa của chỉ báo Advanced Bollinger Bands
• Đồng thời chỉ báo MACD Signals cần tăng lên phía trên mức 0 thể hiện động lượng thị trường chuyển qua tăng giá
• Cuối cùng là hành động giá cần hình thành được một nến tăng lên mạnh mẽ
• Khi tất cả những tiêu chí trên được thỏa thì chúng ta có thể mở lệnh mua ngay khi nến tăng mạnh đóng cửa
• Điểm dừng lỗ được đặt bên dưới đáy gần nhất so với nến vào lệnh
• Thoát lệnh càng sớm càng tốt khi thấy giá đóng cửa xuống bên dưới đường giữa của chỉ báo Advanced Bollinger Bands

Thêm một ví dụ khác cho lệnh mua:




Đối với thiết lập bán

Các bạn nhìn biểu đồ cũng như nguyên tắc cho lệnh bán bên dưới:

• Điều kiện đầu tiên là giá cần nằm phía dưới đường SMA 200 và đường SMA 200 cũng cần phải hướng xuống thể hiện xu hướng chung đang là tăng giá.
• Tiếp theo là đường SMA 5 cần cắt xuống bên dưới đường giữa của chỉ báo Advanced Bollinger Bands
• Đồng thời chỉ báo MACD Signals cần giảm xuóng bên dưới mức 0 thể hiện động lượng thị trường chuyển qua giảm giá
• Khi thị trường hình thành được một nến giảm mạnh thì chúng ta có thể mở lệnh bán ngay khi nến giảm mạnh đóng cửa
• Điểm dừng lỗ được đặt phía trên đỉnh gần nhất so với nến vào lệnh
• Thoát lệnh càng sớm càng tốt khi thấy giá đóng cửa lên trên đường giữa của chỉ báo Advanced Bollinger Bands

Thêm một ví dụ khác cho lệnh bán:

Tổng kết

Đây là một chiến lược giao dịch theo xu hướng rất hiệu quả với nhiều tín hiệu xác nhận cho điểm vào lệnh, và như các bạn có thể thấy rằng điểm vào lệnh cũng như điểm thoát lệnh cực kỳ rõ ràng nên chúng ta có thể dễ dàng backtest được chiến lược này.

Ngoài ra thì tỷ lệ RR của chiến lược này cũng rất có lợi cho anh em trader trong dài hạn.

Mời anh em tham khảo chiến lược này nhé.