Chiến lược giao dịch khá đơn giản nhưng hiệu quả với tín hiệu phân kỳ trên MACD

Có lẽ rất nhiều trader sử dụng tín hiệu phân kỳ trên MACD để giao dịch. Và chiến lược giao dịch ngày hôm nay cũng là một chiến lược giao dịch xoay quanh chỉ báo này. Các bạn lưu ý những điều sau:

• MACD được sử dụng như một chỉ báo xu hướng hoặc động lượng
• Nếu là một chỉ báo động lượng, nó thể hiện tốc độ di chuyển của giá
• Nếu là một chỉ báo xu hướng, MACD có thể sử dụng để xác định xu hướng
• Ngoài ra MACD histogram có thể được sử dụng để phát hiện sự phân kỳ của MACD và đây cũng là chiến lược mình đề cập đến trong bài viết này.

Và lưu ý thêm với chiến lược này bạn sử dụng:

• Khung thời gian: Bất kỳ
• Cặp tiền tệ: Bất kỳ
• Chỉ báo kỹ thuật: MACD cài đặt, 12, 26, 9

Nguyên tắc giao dịch

1. Theo dõi giá tạo ra những đỉnh đáy mới.
2. Điều tiếp theo bạn cần làm là vẽ một đường xu hướng kết nối các đỉnh đáy đó.
3. Sau đó xem MACD histogram nếu có thể phát hiện ra sự phân kỳ.
4. Đối với lệnh bán: Nếu bạn phát hiện ra sự phân kỳ, hãy đợi nến hiện tại đóng cửa, sau đó đặt lệnh sell stop ngay dưới mức giá thấp của nến đó.
5. Đối với lệnh mua: đợi cho nến hiện tại đóng cửa và sau đó đặt lệnh buy stop ngay phía trên mức giá cao nhất của nến
6. Stoploss của lệnh mua đặt cách 5-20 pip bên dưới mức thấp nhất của nến và ngược lại với lệnh bán: đặt cách 5-20 pip phía trên mức cao của nến.
7. Mục tiêu lợi nhuận bạn có thể chọn một trong 3 cách sau:

Sử dụng nến đảo chiều

• Đối với lệnh bán: để ý đến các nến doji, inside bar, dark cloud, shooting star
• Đối với lệnh mua: để ý đến các nến doji, inside bar, hammer, piercing line.

Lưu ý với lệnh bán ở biểu đồ bên dưới, nến inside bar hình thành ngay sau khi đỉnh mới được hình thành nhưng MACD histogram lại hình thành đỉnh thấp hơn cho thấy tín hiệu giảm giá tiềm năng.



Sự hình thành của nến insde bar đảo chiều này đã củng cố thêm để thực hiện giao dịch bán.

Và đây là kết quả của giao dịch ở trên:

Nhược điểm của chiến lược giao dịch này

Chiến lược này có những nhược điểm sau:

• MACD là một chỉ báo trễ, điều đó có nghĩa là sẽ có những tín hiệu trễ xuất hiện trên biểu đồ.
• Sự phân kỳ của MACD có thể không chính xác lắm và lý do là giá thường sẽ tăng hoặc giảm nhiều lần khiến cho bạn có thể bị dừng lỗ trước bạn có được lợi nhuận từ tín hiệu phân kỳ thực sự.
• Rất khó để phát hiện ra tín hiệu phân kỳ trên MACD
• Đôi khi MACD lại đưa ra những tín hiệu phân kỳ ngược với xu hướng chính.

Những lợi thế của chiến lược giao dịch này

Chiến lược này có những lợi thế sau:

• Nếu thiết lập giao dịch hoạt động tốt, bạn có khả năng giao dịch được ở đầu xu hướng mới rất có lợi cho bạn.
• Việc sử dụng nến đảo chiều có thể được sử dụng như một tín hiệu xác nhận giao dịch, bằng cách: sau khi phân kỳ xuất hiện, bạn cần đợi một nến đảo chiều hình thành và sau đó nhập lệnh giao dịch của bạn.

Chúc mọi người giao dịch thuận lợi