Le Hue Truong
Active Member
- 8,273
- 34,109
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/chien-luoc-giao-dich-cua-Deepak-Uppal-traderviet-1723713718.png
- Chủ đề liên quan
- 93564, 88882, 88840, 88824
Xin chào cả nhà!
Deepak Uppal bắt đầu hành trình giao dịch của mình vào đầu những năm 1990. Sau khi tốt nghiệp MBA, ông bắt đầu làm việc toàn thời gian, mở một tài khoản môi giới và bắt đầu giao dịch. Giao dịch qua thị trường bong bóng dot com 1999-2000 và khủng hoảng nhà ở năm 2008 đã mở đường cho Deepak phát triển chiến lược giao dịch của mình.
Năm 2023, Deepak Uppal là một trong những người có thành tích ấn tượng trong Giải vô địch Đầu tư Hoa Kỳ (United States Investing Championship) với mức lợi nhuận 259%.
Bài viết này sẽ tiết lộ cho các bạn cách Deepak phát triển hệ thống hàng đầu của mình khi ông chia sẻ chiến lược giao dịch của mình nhé!
Sau khi kiếm được số tiền đáng kể trong các thị trường giá lên và chịu những khoản lỗ lớn trong thời kỳ thị trường giá xuống, Deepak bắt đầu phát triển một chiến lược giao dịch bằng cách nghiên cứu các trader vĩ đại khác.
Trong suốt sự nghiệp giao dịch của mình, Deepak đã thử sức với giao dịch quyền chọn, cổ phiếu, hàng hóa và tiền tệ trong khi thử nghiệm với nhiều khung thời gian khác nhau, từ giao dịch trong ngày đến đầu tư dài hạn.
Vào năm 2011, Deepak đã khám phá ra cuốn sách “How to Make Money in Stocks” của William O'Neil, cuốn sách đưa ra quan điểm về loại cổ phiếu cần tìm kiếm. Ngay sau đó, ông gia nhập Stock Market Mentor cùng với Dan Fitzpatrick và trở nên thông thạo về phân tích kỹ thuật.
Khi Deepak nghiên cứu Dan Zanger, ông hiểu loại cổ phiếu nào có biến động lớn nhất. Cuối cùng, ông đã đọc cuốn “Trade Like a Stock Market Wizard” và “Think & Trade Like a Champion” của Mark Minervini để thành thạo trong việc điều chỉnh quy trình của mình.
Một số sai lầm giao dịch mà Deepak đã khắc phục bao gồm:
Khi phát triển một hệ thống, bạn cần hiểu số liệu thống kê giao dịch của mình đứng ở đâu. Trade thắng của bạn phải vượt trội hơn những trade thua của bạn.
Số liệu thống kê giao dịch chiến thắng năm 2023 của Deepak bao gồm:
Khi Deepak xem xét đường cong vốn của mình, ông nhận thấy một số khía cạnh quan trọng giúp ông xây dựng niềm tin.
Việc vẽ các đường xu hướng (trendline) giúp Deepak cảm nhận được diễn biến của thị trường, nhưng quan trọng hơn, ông ấy dựa vào các giao dịch gần đây của mình.
Nếu ông mua sau một cú breakout (phá vỡ) và giá tiếp tục đi lên, thì ông sẽ bắt đầu chơi mạnh tay hơn, để những trade thắng tiến lên và tăng quy mô vị thế. Nếu giao dịch của ông bắt đầu thất bại, ông sẽ giảm quy mô vị thế và nhanh chóng cắt lỗ.
Có rất nhiều phong cách giao dịch khác nhau, từ đầu tư dài hạn, nơi các nhà đầu tư nắm giữ các vị thế trong nhiều tháng đến nhiều năm, cho đến giao dịch trong ngày, nơi các vị thế được mở và đóng trong ngày giao dịch. Bạn không thể chỉ bắt chước một trader khác và lặp lại các giao dịch của họ - Phong cách giao dịch của bạn phải phù hợp với tính cách của bạn.
Trong suốt sự nghiệp giao dịch của mình, Deepak đã thử nghiệm với nhiều khung thời gian khác nhau và bắt đầu hiểu rằng swing trading là phong cách phù hợp với tính cách của ông.
Deepak sẽ mua và nắm giữ trong vài ngày đến vài tuần. Điều này cho phép ông tận dụng tối đa các biến động giá nhanh chóng đồng thời giảm thiểu bất kỳ đợt drawdown (sụt giảm vốn) nào sau khi động thái giá hoàn tất.
Quá trình giao dịch của Deepak xoay quanh ba khía cạnh có thể kiểm soát được:
Khi xem xét các giao dịch của bạn, hãy xem xét những gì thị trường chung đang diễn biến như thế nào, nơi bạn đã mua, nơi bạn đã bán và bắt đầu tìm kiếm các mô hình.
Hãy tự vấn:
Nhiều tiêu chí lựa chọn cổ phiếu này đến từ những người cố vấn của ông:
Việc lọc tín hiệu nhiễu từ các ngành và thị trường khác sẽ giúp bạn tập trung vào các tín hiệu được đưa ra bởi các cổ phiếu riêng lẻ và thị trường mà bạn giao dịch.
Deepak tìm kiếm các mô hình cơ bản truyền thống như "Cốc & Tay cầm" và " Cờ tăng" cùng với việc tập trung vào các cổ phiếu mạnh nhất khi chúng pullback về vùng hỗ trợ và củng cố mức tăng gần đây.
Quan trọng hơn, môi trường thị trường phải phù hợp. Deepak xem xét chỉ số VIX, tỷ lệ Put/Call, cổ phiếu nằm trên đường MA 200 ngày và các chỉ báo khác.
Khi thị trường đang trong giai đoạn tăng giá và các cổ phiếu đang thiết lập, Deepak sẽ triển khai kích thước vị thế tập trung và tối đa hóa việc sử dụng kỹ quỹ khi các cổ phiếu đang cung cấp phản hồi tích cực.
Sau đó, Deepak sử dụng các ngưỡng kỹ thuật trên biểu đồ để đặt điểm dừng lỗ của mình dưới các vùng hỗ trợ hợp lý.
Rủi ro tối đa của Deepak cho bất kỳ giao dịch nào là 1% giá trị tài khoản tổng thể, nhưng ông thường cố gắng giảm thiểu rủi ro bằng cách giảm số tiền này. Deepak bán để duy trì tỷ lệ R:R là 3:1.
Động thái bán diễn ra khi tỷ lệ R:R đạt 3R.
Ví dụ: Nếu giao dịch được khởi tạo cho phép lỗ 2 đô la mỗi cổ phiếu, Deepak sẽ chốt lời khi cổ phiếu tăng 6 đô la.
Tiếp tục về cách bạn phải hiểu về trung bình giao dịch của mình, Deepak cũng sẽ chốt lời nếu giao dịch vượt quá R lợi nhuận trung bình của mình. Các chiến lược bán khác bao gồm khi cổ phiếu bắt đầu hoạt động bất thường hoặc khi thị trường đã bị kéo dãn quá nhiều.
Bạn luôn có thể mua lại vào một thời điểm khác. Đôi khi bạn phải vào và thoát khỏi một vị thế để đạt được kích thước tối đa xung quanh các khu vực breakout.
Vào đầu năm, Deepak quyết định "đánh chắc từng cú" khi ông nhận thấy cổ phiếu NTES gap giá lên và sau đó tích luỹ trong một phạm vi hẹp. Rủi ro ban đầu của giao dịch này là khoảng 2 đô la mỗi cổ phiếu, và ông đã chốt lời khi cổ phiếu đạt mức tăng 8 đô la mỗi cổ phiếu.
Khi phân tích thị trường vào mùa xuân năm 2023, Deepak nhận thấy thị trường không mạnh lắm, nhưng bắt đầu thấy dấu hiệu tích cực ở các cổ phiếu vốn hóa lớn. Sau khi NFLX phá vỡ đường xu hướng giảm, Deepak đã mở một vị thế, bán ra khi giá đang tăng cao (sell into strength), và sau đó mua thêm khi đợt điều chỉnh cho thấy có sự hỗ trợ.
Đôi khi, dù công bố lợi nhuận tích cực, nhưng thị trường lại không phản ứng mạnh như kỳ vọng. Sau khi thấy báo cáo của AVGO, Deepak đã mua vào khi cổ phiếu này xuyên thủng đường xu hướng giảm và nhanh chóng thu về lợi nhuận 200 đô la mỗi cổ phiếu.
Mặc dù đã thành công trên thị trường chứng khoán, nhưng Deepak vẫn luôn ủng hộ việc tiếp tục cải thiện. Luôn có điều gì đó mới để học hoặc cách để nâng cao kỹ năng giao dịch của bạn.
Việc thường xuyên xem xét lại các giao dịch trong quá khứ có thể tiết lộ cơ hội tối đa hóa lợi nhuận bằng cách bán khi giá đang tăng cao, trong khi vẫn tuân thủ tỷ lệ R:R của bạn. Hãy xác định các khu vực xảy ra tổn thất lớn và tinh chỉnh chiến lược của bạn để giảm thiểu những thất bại trong tương lai.
Thời gian và kinh nghiệm sẽ giúp bạn tự tin hơn trong việc cải thiện cách thực hiện giao dịch. Trong những lúc thị trường không chắc chắn, hãy bắt đầu từ quy mô nhỏ và để cổ phiếu hoặc thị trường tự chứng minh giá trị của nó.
Quản lý rủi ro là tối quan trọng! Đừng tự gây áp lực cho mình bằng cách cố gắng kiếm tiền nhanh chóng khi thị trường đang không thuận lợi.
Hãy làm theo quy trình của bạn và tin tưởng vào chính mình!
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Deepak Uppal bắt đầu hành trình giao dịch của mình vào đầu những năm 1990. Sau khi tốt nghiệp MBA, ông bắt đầu làm việc toàn thời gian, mở một tài khoản môi giới và bắt đầu giao dịch. Giao dịch qua thị trường bong bóng dot com 1999-2000 và khủng hoảng nhà ở năm 2008 đã mở đường cho Deepak phát triển chiến lược giao dịch của mình.
Năm 2023, Deepak Uppal là một trong những người có thành tích ấn tượng trong Giải vô địch Đầu tư Hoa Kỳ (United States Investing Championship) với mức lợi nhuận 259%.
Bài viết này sẽ tiết lộ cho các bạn cách Deepak phát triển hệ thống hàng đầu của mình khi ông chia sẻ chiến lược giao dịch của mình nhé!
Tìm kiếm người cố vấn để giúp phát triển một hệ thống
Sau khi kiếm được số tiền đáng kể trong các thị trường giá lên và chịu những khoản lỗ lớn trong thời kỳ thị trường giá xuống, Deepak bắt đầu phát triển một chiến lược giao dịch bằng cách nghiên cứu các trader vĩ đại khác.
Trong suốt sự nghiệp giao dịch của mình, Deepak đã thử sức với giao dịch quyền chọn, cổ phiếu, hàng hóa và tiền tệ trong khi thử nghiệm với nhiều khung thời gian khác nhau, từ giao dịch trong ngày đến đầu tư dài hạn.
Vào năm 2011, Deepak đã khám phá ra cuốn sách “How to Make Money in Stocks” của William O'Neil, cuốn sách đưa ra quan điểm về loại cổ phiếu cần tìm kiếm. Ngay sau đó, ông gia nhập Stock Market Mentor cùng với Dan Fitzpatrick và trở nên thông thạo về phân tích kỹ thuật.
Khi Deepak nghiên cứu Dan Zanger, ông hiểu loại cổ phiếu nào có biến động lớn nhất. Cuối cùng, ông đã đọc cuốn “Trade Like a Stock Market Wizard” và “Think & Trade Like a Champion” của Mark Minervini để thành thạo trong việc điều chỉnh quy trình của mình.
Một số sai lầm giao dịch mà Deepak đã khắc phục bao gồm:
- Không nhìn vào đúng cổ phiếu
- Không sử dụng dừng lỗ
- Thấu hiểu môi trường thị trường
- Quản lý kích thước vị trí
- Các quy tắc cụ thể với phân tích kỹ thuật
Hiểu về số liệu thống kê giao dịch của bạn
Khi phát triển một hệ thống, bạn cần hiểu số liệu thống kê giao dịch của mình đứng ở đâu. Trade thắng của bạn phải vượt trội hơn những trade thua của bạn.
Số liệu thống kê giao dịch chiến thắng năm 2023 của Deepak bao gồm:
- Tỷ lệ thắng: 50%
- Lợi nhuận trung bình: 3,25%
- Thua lỗ trung bình: 2,3%
- Tỷ lệ thắng/thua: 1,41
- Thời gian giữ lệnh thắng trung bình: 6 ngày
- Thời gian giữ lệnh thua trung bình: 2 ngày
- Tổng số giao dịch: 152
Thấu hiểu môi trường thị trường
Khi Deepak xem xét đường cong vốn của mình, ông nhận thấy một số khía cạnh quan trọng giúp ông xây dựng niềm tin.
- Khi thị trường đang trong xu hướng tăng mạnh, hiệu suất của ông rất tuyệt vời
- Khi thị trường đang trong xu hướng giảm, ông sẽ bị thua lỗ
Việc vẽ các đường xu hướng (trendline) giúp Deepak cảm nhận được diễn biến của thị trường, nhưng quan trọng hơn, ông ấy dựa vào các giao dịch gần đây của mình.
Nếu ông mua sau một cú breakout (phá vỡ) và giá tiếp tục đi lên, thì ông sẽ bắt đầu chơi mạnh tay hơn, để những trade thắng tiến lên và tăng quy mô vị thế. Nếu giao dịch của ông bắt đầu thất bại, ông sẽ giảm quy mô vị thế và nhanh chóng cắt lỗ.
Phong cách giao dịch của Deepak Uppal
Có rất nhiều phong cách giao dịch khác nhau, từ đầu tư dài hạn, nơi các nhà đầu tư nắm giữ các vị thế trong nhiều tháng đến nhiều năm, cho đến giao dịch trong ngày, nơi các vị thế được mở và đóng trong ngày giao dịch. Bạn không thể chỉ bắt chước một trader khác và lặp lại các giao dịch của họ - Phong cách giao dịch của bạn phải phù hợp với tính cách của bạn.
Trong suốt sự nghiệp giao dịch của mình, Deepak đã thử nghiệm với nhiều khung thời gian khác nhau và bắt đầu hiểu rằng swing trading là phong cách phù hợp với tính cách của ông.
Deepak sẽ mua và nắm giữ trong vài ngày đến vài tuần. Điều này cho phép ông tận dụng tối đa các biến động giá nhanh chóng đồng thời giảm thiểu bất kỳ đợt drawdown (sụt giảm vốn) nào sau khi động thái giá hoàn tất.
Kiểm soát những gì bạn có thể
Quá trình giao dịch của Deepak xoay quanh ba khía cạnh có thể kiểm soát được:
- Lựa chọn cổ phiếu: Nên mua loại cổ phiếu nào?
- Mua: Khi nào và mua bao nhiêu?
- Bán: Khi nào và bán bao nhiêu?
Khi xem xét các giao dịch của bạn, hãy xem xét những gì thị trường chung đang diễn biến như thế nào, nơi bạn đã mua, nơi bạn đã bán và bắt đầu tìm kiếm các mô hình.
Hãy tự vấn:
- Hiệu suất của tôi sẽ thay đổi như thế nào nếu tôi không giao dịch khi thị trường đang trong xu hướng giảm?
- Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi cắt tất cả những trade thua ở mức phần trăm thấp hơn?
Lựa chọn cổ phiếu
Nhiều tiêu chí lựa chọn cổ phiếu này đến từ những người cố vấn của ông:
- Cổ phiếu đang trong xu hướng tăng (50SMA>200SMA)
- Sức mạnh tương đối mạnh
- Giá trên $75
- Các ngành tăng trưởng (Công nghệ, Bán lẻ, ETF có đòn bẩy)
- ATR cao >5%
- Các công ty có báo cáo thu nhập tích cưc
Việc lọc tín hiệu nhiễu từ các ngành và thị trường khác sẽ giúp bạn tập trung vào các tín hiệu được đưa ra bởi các cổ phiếu riêng lẻ và thị trường mà bạn giao dịch.
Chiến lược mua
Deepak tìm kiếm các mô hình cơ bản truyền thống như "Cốc & Tay cầm" và " Cờ tăng" cùng với việc tập trung vào các cổ phiếu mạnh nhất khi chúng pullback về vùng hỗ trợ và củng cố mức tăng gần đây.
Quan trọng hơn, môi trường thị trường phải phù hợp. Deepak xem xét chỉ số VIX, tỷ lệ Put/Call, cổ phiếu nằm trên đường MA 200 ngày và các chỉ báo khác.
Khi thị trường đang trong giai đoạn tăng giá và các cổ phiếu đang thiết lập, Deepak sẽ triển khai kích thước vị thế tập trung và tối đa hóa việc sử dụng kỹ quỹ khi các cổ phiếu đang cung cấp phản hồi tích cực.
Sau đó, Deepak sử dụng các ngưỡng kỹ thuật trên biểu đồ để đặt điểm dừng lỗ của mình dưới các vùng hỗ trợ hợp lý.
Bán dựa trên các mức trung bình
Rủi ro tối đa của Deepak cho bất kỳ giao dịch nào là 1% giá trị tài khoản tổng thể, nhưng ông thường cố gắng giảm thiểu rủi ro bằng cách giảm số tiền này. Deepak bán để duy trì tỷ lệ R:R là 3:1.
Động thái bán diễn ra khi tỷ lệ R:R đạt 3R.
Ví dụ: Nếu giao dịch được khởi tạo cho phép lỗ 2 đô la mỗi cổ phiếu, Deepak sẽ chốt lời khi cổ phiếu tăng 6 đô la.
Tiếp tục về cách bạn phải hiểu về trung bình giao dịch của mình, Deepak cũng sẽ chốt lời nếu giao dịch vượt quá R lợi nhuận trung bình của mình. Các chiến lược bán khác bao gồm khi cổ phiếu bắt đầu hoạt động bất thường hoặc khi thị trường đã bị kéo dãn quá nhiều.
Bạn luôn có thể mua lại vào một thời điểm khác. Đôi khi bạn phải vào và thoát khỏi một vị thế để đạt được kích thước tối đa xung quanh các khu vực breakout.
Ví dụ về các giao dịch của Deepak Uppal
Vào đầu năm, Deepak quyết định "đánh chắc từng cú" khi ông nhận thấy cổ phiếu NTES gap giá lên và sau đó tích luỹ trong một phạm vi hẹp. Rủi ro ban đầu của giao dịch này là khoảng 2 đô la mỗi cổ phiếu, và ông đã chốt lời khi cổ phiếu đạt mức tăng 8 đô la mỗi cổ phiếu.
Khi phân tích thị trường vào mùa xuân năm 2023, Deepak nhận thấy thị trường không mạnh lắm, nhưng bắt đầu thấy dấu hiệu tích cực ở các cổ phiếu vốn hóa lớn. Sau khi NFLX phá vỡ đường xu hướng giảm, Deepak đã mở một vị thế, bán ra khi giá đang tăng cao (sell into strength), và sau đó mua thêm khi đợt điều chỉnh cho thấy có sự hỗ trợ.
Đôi khi, dù công bố lợi nhuận tích cực, nhưng thị trường lại không phản ứng mạnh như kỳ vọng. Sau khi thấy báo cáo của AVGO, Deepak đã mua vào khi cổ phiếu này xuyên thủng đường xu hướng giảm và nhanh chóng thu về lợi nhuận 200 đô la mỗi cổ phiếu.
Không ngừng học hỏi
Mặc dù đã thành công trên thị trường chứng khoán, nhưng Deepak vẫn luôn ủng hộ việc tiếp tục cải thiện. Luôn có điều gì đó mới để học hoặc cách để nâng cao kỹ năng giao dịch của bạn.
Việc thường xuyên xem xét lại các giao dịch trong quá khứ có thể tiết lộ cơ hội tối đa hóa lợi nhuận bằng cách bán khi giá đang tăng cao, trong khi vẫn tuân thủ tỷ lệ R:R của bạn. Hãy xác định các khu vực xảy ra tổn thất lớn và tinh chỉnh chiến lược của bạn để giảm thiểu những thất bại trong tương lai.
Thời gian và kinh nghiệm sẽ giúp bạn tự tin hơn trong việc cải thiện cách thực hiện giao dịch. Trong những lúc thị trường không chắc chắn, hãy bắt đầu từ quy mô nhỏ và để cổ phiếu hoặc thị trường tự chứng minh giá trị của nó.
Quản lý rủi ro là tối quan trọng! Đừng tự gây áp lực cho mình bằng cách cố gắng kiếm tiền nhanh chóng khi thị trường đang không thuận lợi.
Hãy làm theo quy trình của bạn và tin tưởng vào chính mình!
Nguồn: traderlion.com
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống
Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
